Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016.

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1 Fluxo de Caixa CDL Araripina Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016 Recebimentos 08/11/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 570,57 08/11/2016 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das Novidades) Boleto R$ 48,07 08/11/2016 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) 08/11/2016 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 106,07 08/11/2016 Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness) 08/11/2016 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças) Boleto R$ 49,07 09/11/2016 Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM) Boleto R$ 77,00 09/11/2016 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 59,07 09/11/2016 Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções) Boleto R$ 69,43 09/11/2016 Emissão de boleto para Bras Gesso (de Bras Gesso) 09/11/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba) 09/11/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar) Boleto R$ 334,99 09/11/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) 09/11/2016 Mensalidades da MVD Moveis, Madeireira 2 irmaos, Pereqte, Só embalagens (de Associados) Mensalidade de R$ 342,00 09/11/2016 Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online) 10/11/2016 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José) 10/11/2016 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade) 10/11/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade) Boleto R$ 412,07 Boleto R$ 25,00 Boleto R$ 51,07 10/11/2016 Emissão de boleto para Prime Òpticas (de Prime Òpticas) Boleto R$ 79,07 10/11/2016 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 64,07 10/11/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 168,40 10/11/2016 Emissão de boleto para MP Moto Peças (de MP Moto Peças) Boleto R$ 32,07 10/11/2016 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)

2 10/11/2016 Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados) Boleto R$ 81,57 10/11/2016 Mensalidade da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima) Mensalidade de R$ 98,00 10/11/2016 Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde) 10/11/2016 Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES) Boleto R$ 41,57 10/11/2016 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 58,57 11/11/2016 Locação do Auditorio da CDL na data 10/11/2016 (de Cia Magistral) Locação auditório R$ 150,00 11/11/2016 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 71,07 11/11/2016 Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES) 11/11/2016 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo) Boleto R$ 91,52 11/11/2016 Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 183,57 11/11/2016 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL) 11/11/2016 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas) Boleto R$ 41,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 83,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra) 11/11/2016 Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria) 11/11/2016 REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA (de CDL Recife) 11/11/2016 Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto) Repasse outras CDL R$ 1.043,86 Boleto R$ 49,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE) 11/11/2016 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 93,57 11/11/2016 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião) 11/11/2016 Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso) 11/11/2016 Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita) 11/11/2016 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 58,57 11/11/2016 Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz) 11/11/2016 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 70,07 11/11/2016 Emissão de boleto para O Geladão Bebidas em Geral (de O Geladão Bebidas em Geral) Boleto R$ 26,00 11/11/2016 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 53,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) 11/11/2016 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 68,07

3 11/11/2016 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 31,07 11/11/2016 Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX ) 11/11/2016 Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas) Boleto R$ 160,57 11/11/2016 Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso) 11/11/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe) Boleto R$ 142,07 11/11/2016 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 113,57 11/11/2016 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 88,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção) Boleto R$ 522,07 11/11/2016 Emissão de boleto para CEA (de CEA) 11/11/2016 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas) 11/11/2016 Emissão de boleto para Casa São Francisco (de Casa São Francisco) Boleto R$ 67,00 11/11/2016 Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora) Boleto R$ 32,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças) 11/11/2016 Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet) 11/11/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções) 11/11/2016 Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões) 11/11/2016 Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios) Boleto R$ 67,00 11/11/2016 Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de Auto Escola Atual) 11/11/2016 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion) Boleto R$ 94,00 Boleto R$ 31,07 11/11/2016 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 137,57 11/11/2016 Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace) 11/11/2016 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças) 11/11/2016 Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO) Boleto R$ 114,26 11/11/2016 Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno) Boleto R$ 88,00 11/11/2016 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes) 11/11/2016 Emissão de boleto para FR Imports (de FR Imports) Boleto R$ 62,07 11/11/2016 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) 11/11/2016 Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos) 11/11/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 48,07 Boleto R$ 102,57

4 11/11/2016 Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina ) 11/11/2016 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 138,64 11/11/2016 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 62,07 14/11/2016 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 50,07 14/11/2016 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 36,00 16/11/2016 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 31,07 16/11/2016 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 32,07 16/11/2016 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 31,07 16/11/2016 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 52,07 16/11/2016 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 31,07 17/11/2016 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 89,07 17/11/2016 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças) 17/11/2016 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções) 18/11/2016 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique) Boleto R$ 50,07 Boleto R$ 77,00 Boleto R$ 33,07 18/11/2016 Emissão de boleto para Aeda (de Aeda) Boleto R$ 133,00 18/11/2016 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 227,00 18/11/2016 Emissão de boleto para ARARIPE SAUDE (de ARARIPE SAUDE) Boleto R$ 260,00 21/11/2016 Mensalidades de associados (de Associados) Mensalidade de 21/11/2016 Mensalidades da Magazine Popular (de Magazine Popular) Mensalidade de 21/11/2016 Mensalidade da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima) Mensalidade de R$ 520,00 R$ 2.400,00 R$ 98,00 22/11/2016 Mensalidades, Deslife, Elepropeças regis, fr combustiveis, fr moto peças, loja casual mercantil brigida e oticas teixeira leite (de Associados) Mensalidade de R$ 485,00 22/11/2016 Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual) Boleto R$ 114,00 22/11/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Locação auditório R$ 300,00 23/11/2016 Emissão de boleto para Ponto 3 Moda Intima (de Ponto 3 Moda Intima) 23/11/2016 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM) Boleto R$ 190,00 Boleto R$ 77,00 24/11/2016 Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis) Boleto R$ 136,07 25/11/2016 Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis) Boleto R$ 59,07 25/11/2016 Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso) 25/11/2016 Emissão de boleto para Cia Magistral (de Cia Magistral) Locação auditório R$ 250,00 25/11/2016 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 110,07

5 28/11/2016 Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia) Boleto R$ 53,07 28/11/2016 Emissão de boleto para Placas Central (de Placas Central) Boleto R$ 67,00 28/11/2016 Mensalidade Sindugesso (de Sindugesso) Mensalidade de R$ 172,00 30/11/2016 Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso) 30/11/2016 Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso) 30/11/2016 Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso) Boleto R$ 42,00 Total de Recebimentos R$ ,66 Despesas fixas 07/11/2016 Internet HTNET (a HTNet Online) Internet R$ 99,90 08/11/2016 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2016 (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 32,00 08/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 29,70 09/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 39,60 09/11/2016 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/11 A 08/11/16 (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 1,54 11/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 59,40 11/11/2016 Contador (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00 11/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 267,30 14/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 9,90 16/11/2016 TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI) Tarifas Santander R$ 130,24 16/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 24,75 17/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 14,85 18/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 19,80 22/11/2016 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 7.974,34 22/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 9,90 23/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 9,90 24/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 4,95 25/11/2016 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2016 (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 6,90 25/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 19,80 28/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 9,90 29/11/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, (Nº ) (a Luiz Augusto Barros Junior) Uso/Consumo R$ 880,00

6 30/11/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander) Tarifas Santander R$ 14,85 Total de Despesas fixas R$ 9.719,52 Despesas variáveis 30/11/2016 Referente a Curso de Inovação para competitividade das empresas, para o Presidente e o associado Marlon da Eletromarlon (a SEBRAE) Cursos R$ 40,00 Total de Despesas variáveis R$ 40,00 Pessoas 11/11/2016 Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.364,40 11/11/2016 Salario Colaborador (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.601,60 Total de Pessoas R$ 2.966,00 Impostos 07/11/2016 FGTS (a Governo) FGTS R$ 246,40 08/11/2016 GPS mês 09/2016 (a Governo) INSS R$ 1.176,59 18/11/2016 GPS mês 10/2016 (a Governo) INSS R$ 1.089,44 Total de Impostos R$ 2.512,43 Total de Despesas R$ ,95 Saldo Anterior R$ 1.092,89 Total de Recebimentos no Período R$ ,66 Total de Despesas no Período R$ ,95 Total de Transferências no Período R$ 0,00 Balanço no Período R$ 380,29 Saldo Final R$ 712,60