Empresa 9 - SICREDI ALAGOAS - OUVIDORIA ( Fiscal ) Saldos de Balanço (Mensal) Período 31/12/2016

Transcrição

1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A L.P DISPONIBILIDADES CAIXA CAIXA Caixa Caixa Cash Dispenser Caixa Reserva - Tesouraria Numerarios em Trânsito Internet Banking DEPOSITOS BANCARIOS Depositos bancarios de Instituicoes sem con Banco do Brasil s/cpmf Banco do Brasil c/cpmf Caixa Economica Federal s/ cpmf Bansicredi s/cpmf Bansicredi c/cpmf Bancob - s/cpmf Transitoria Banco do Brasil Transitoria Banco Sicredi Transitória Banco Sicredi c/ CPMF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RELACOES INTERFINANCEIRAS , , , SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CHEQ , , , CHEQ OUT PAP A DEV AO SERV COM , , , OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO , , , Ch. e Outros Papeis a Dev. Outros Sis , , , CHEQ.OUT.PAP.REMET.SERV.COMP , , , OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO , , , Ch. e Outros Papeis Rem. Outros Sis , , , Ch. e Outros Pap. rem. Espec. Outros Si , , RECEB.ENV.PELO SERV. COMPENS , , OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO , , Receb.Env.Outros Partic - Outros Sist Liqui , , , , , , CENTRALIZAÇAO FINANCEIRAS - COOPE , , , DEPOSITOS NAS COOPERATIVAS CENTR , , , Depositos Cooperativas Centrais , , , Depositos Cooperativas Centrais c/cpmf , , OPERACOES DE CRÉDITO , , , EMPRÉSTIMO E DIREITOS CREDITÓRIOS , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES , , , Adiantamentos a Depositantes , , , Prov. Juros Adiantamento Depositante 2.470, , , Controler - Emprestimo , , EMPRESTIMOS , , , Cheque Especial , , , Prov. Juros Cheque Especial , , , Empréstimo Encargos Faturados s/saque -V 123,81 611,14 385, Empréstimo Encargos Rotativo-visa 2.786, , , Empréstimo Rotativo- visa , , , Empréstimo Cartão Inibido- visa , , , Empréstimo Encargos Faturados s/ Rotativo , , , Empréstimo Saque - visa , , (-) R.A.Empréstimo Rotativo- visa (2.708,07) 9.617, , Empréstimo Encargos s/ saque- visa 147,80 527,24 626, (-) R.A Empréstimo Saque visa (35,02) 233,36 203, C.E. Tabela Price , , (-) Rendas a Apropriar - C.E. Price ( ,01) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 349, , , , , (2.692,16) 48,79 (4,84) ,40 ( ,50) Pagina 1 de 17

2 C.E. Prince - Inadimplencia , (-) R.A. C.E. Price - Inadimplencia ( ,92) Cessão de crédito-cartão Bancoob - Norma (-) Rendas a Apropriar Cessão de crédito-ca Cessão de crédito-cartão Bancoob-Inadimp , (-) Rendas a Apropriar Cessão de crédito-ca (55,21) Crédfácil - Crédito Pessoal Pré-Aprovado 4.454, (-) R.A Crédfácil - Crédito Pessoal Pré-Aprov (550,44) C.E. Pos Fixado , (-) R.A. C.E. Pós-Fixado ( ,79) C.E. Pos Fixado - Inadimplencia , (-) R.A. C.E. Pos Fixado-Inadimplenc (429,15) C.E. rotativo - Normalidade , Rendas a Receber de C.E. Rotativo , C.E. regenociado - Normalidade , (-) R.A. C.E. Renegociado (2.618,92) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , Tit. Desc. - Normalidade , (-) rendas a Apropriar - Tit Desc (9.866,44) FINANCIAMENTOS , FINANCIAMENTOS , Financiamentos , (-) R.A. Financiamento ( ,41) Financiamentos - Inadimplencia , (-) R.A. Financiamentos - Inadimplencia (38.012,19) Fianciamento Pós Fixado , (-) R.A. Financiamento Pós-Fixado ( ,27) Financiamento Pos Fixado - Inadimplen , (-) R.A. Financ. Pos Fixado - Indimple ( ,10) (-) PROVISOES PARA OPERAÇÕES DE C ( ,02) (-) PROVISAO P/ EMP E TIT DESC ( ,63) (-) Provisão Credito Geral ( ,19) (-) Provisão Adto Depositante ( ,45) (-) Provisão Cheque Especial ( ,99) (-) PROVISAO P/FINANCIAMENTOS ( ,39) (-) Provisão para Financimentos ( ,39) OUTROS CREDITOS , RENDAS A RECEBER , DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINH Dividendos e Bonificações em Dinheiro OUTRAS RENDAS A RECEBER , Rendas Adm Financeira a Receber , Juros S/Capital UCNNE a Receber , Tarifas Convenios a Receber 998, Outras Rendas a Receber , DIVERSOS , ADIANTAM. E ANTECIP. SALARIAIS , Adiantamento Salarial 2.446, Adiantamento 13 Salario - Funcionario , Adiantamento de Ferias 4.979, Adto IRRF S/Ferias 409, ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOB , Adiantamento p/ de Imobilizaçoes , DEVEDORES P/DEPOS. EM GARANTIA , Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei Dep.Jud. IR s/ Juros ao capital , , ,59 55,21 55,21 111, , ,89 271, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 55, ,59 494, , ,78 271, , , , , , , , , , , , ,22 127, , , , , , , , , , , , , ,40 572, , , , , , , , , , ,05 ( ,15) 3.959,36 (438,62) ,65 ( ,68) ,21 (701,06) , , ,37 (8.370,59) , ,71 (8.680,49) , , ,21 ( ,74) ,71 (99.980,24) ,18 ( ,39) ,79 ( ,37) ( ,68) ( ,11) ( ,99) ( ,46) ( ,66) ( ,57) ( ,57) , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Pagina 2 de 17

3 Para Interposição de Outros Recursos Fisca Dep. Judicial IR s/sobras DEP JUD OUTROS Outros Depositos Judiciais IMPOSTO E CONTRIBUIÇOES A COMPEN Antecipações de ISS não compensados no Antecipações de ISS não Compensadas no Outros Impostos e Contribuições a Compen Outros Impostos e Contribuições a Compen Pis a Compensar Cofins a Compensar OPCOES P/ INCENTIVOS FISCAIS Incentivos fiscais - PAT TITULOS E CREDITOS A RECEBER COM CARACTERISTICA DE CONCESAO D Valores a Faturar- visa Faturas a receber visa Parcelado Lojista Demais Parcelas - visa DEVEDORES DIVERSOS - PAIS Diferença de Caixa Pendencias a Regularizar Valores a receber Desconto de Cheque Intercambio a Agendar-visa Constetação por Fraude-visa Parcelado Lojista para Postagem Futura- vis Enderecamento-visa IOF Apurado a Faturar Compras Rejeitadas - Visa Mov. de conta corrente não Processado (-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITO (-) PROVISÃO PARA OUTROS CREDITOS (-) COM CARACTERISTICA DE CONCESS (-) Com caracteristica de concessão de Créd OUTROS VALORES E BENS OUTROS VALORES E BENS BENS NAO DE USO PROPRIO IMOVEIS Imoveis VEICULOS E AFINS Veiculos e Afins OUTROS Outros Bens não de Uso Proprio DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS Premios de Seguros Assietencia Tecnica Contribuição Cooperativista Outras Despesas Antecipadas , ,71 795,49 795, , , , , ,65 6,12 37, , , , , , , , , , ,33 943,14 (24.050,29) (24.050,29) (24.050,29) (24.050,29) , , , ,51 136, , ,93 531, , , , , , , , , ,00 211, , ,00 31,83 52, ,32 395,58 395,58 395,58 395, , , , , , , , ,91 569,63 569, , , , , , , , , ,00 211,80 475, , ,00 30,24 52, , , , , , , ,41 674,26 12, , , ,71 795,49 795, , , , , ,65 6,12 37, , , , , , , , , , ,97 742,93 1, ,32 (29.538,81) (29.538,81) (29.538,81) (29.538,81) , , , , , , , ,25 124,16 119, P E R M A N E N T E INVESTIMENTOS ACOES E COTAS PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS Participação em Cooperativa Central de Cré Participação em Cooperativa Central de Cré Participação em Empresas Controladas por , , , , , , , ,37 224,00 224,00 224,00 224, , , , , , , , ,00 Pagina 3 de 17

4 Participação em Empresas Controladas por Participações no SICREDIPAR Participações no Sicredi Fundos Garantidore IMOBILIZADO DE USO INSTAL MOV E EQUIP DE USO INSTALACOES Instalações MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO Aparelhos de Refrigeração Maquinas e Equipamentos Mobiliario Bens de Pequeno Valor (-)DEPREC.ACUM.DE INSTALACOES (-) Depreciação Acumulada de Instal (-)DEPR.ACUM.MOV.EQUIP.DE USO (-) Deprec. Acumulada Aparelhos de Refrige (-) Deprec. Maquinas e Equipamentos (-) Deprec. Mobiliario (-) Deprec. Acum. Bens de Pequeno Valor OUTROS SISTEMA DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS Equipamentos de Comunicação DIREITOS DE USO Direitos de uso de Comunicação SISTEMA DE PROCESSAM.DE DADOS Sistema de processamento de dados SISTEMA DE SEGURANCA Cabinas de Segurança Outros Equipamentos de Segurança (-)DEPRC.ACUM.OUTR.IMOB.DE USO (-)DEPR ACUM SIST COMUN EQUIP (-) Sistema de comunicação - Equipamentos (-)DEPR ACUM SIST PROC DADOS (-) Sistema de processamento de dados (-)DEPR ACUM SIST SEGURANCA (-)Sistema de Segurança DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSAO GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS BENFEITORIAS Benfeitorias GASTOS AQUIS DESENV LOCIGIAIS Gastos Com Aquisição e Desenvolvime OUTROS GASTOS DIFERIDOS Outros Gastos Diferidos (-)AMORTIZACAO ACUM DIFERIDO (-)GASTOS EM IMOVEIS TERCEIROS (-) Gastos em imoveis de terceiros (-)GASTOS C/AQU DES LOGICIAIS (-) Gastos com Aquisição e Desenvol (-)AMORTIZACAO ACUM DIFERIDO (-) Outros Gastos Diferidos INTANGÍVEL ATIVOS INTANGÍVEIS OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 776, , , , , , , , , ,61 264,45 (16.639,66) (16.639,66) ( ,95) ( ,84) ( ,90) ( ,76) (264,45) , , , , , , , , ,18 ( ,33) (40.382,93) (40.382,93) ( ,90) ( ,90) ( ,50) ( ,50) , , , , , , , , ,57 ( ,33) ( ,90) ( ,90) ( ,86) ( ,86) (59.828,57) (59.828,57) , , ,14 224, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 46,72 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 264,45 ( ,86) ( ,86) ( ,82) ( ,29) ( ,74) ( ,34) (264,45) , , , , , , , , ,18 ( ,91) (40.429,65) (40.429,65) ( ,04) ( ,04) ( ,22) ( ,22) , , ,33 Pagina 4 de 17

5 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes d Software - Adquiridos antes de 1º de Outubr Licenças de Uso - Adquiridas antes de 1º de Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a partir Software - Adquiridos a partir de 1º de Outub Licenças de Uso - Adquiridos a partir de 1º d (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO (-)Adquiridos antes de 1 de outubro de (-)Amortização Acumulada de Software - Ad (-)Amortiz. Acum. de Licenças de Uso - Adq (-)Adquiridos a partir de 1 de outubro de (-)Amort. Acumul.de Software - Adqui. a par (-)Amort. Acumul.de Licenças de Uso - Adqu , , , , , ,34 (48.123,13) (43.883,16) (28.643,81) (15.239,35) (4.239,97) (696,12) (3.543,85) , , , , , , ,80 831,76 532,02 299, , , , , ,88 299, , ,83 512, , , , , , ,34 ( ,37) ( ,98) ( ,89) (15.539,09) (10.555,39) (6.798,93) (3.756,46) C O M P E N S A C A O , COOBR.E RISCOS EM GAR PRESTADA , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , Pessoas Fisica ou Juridicas não Financeiras , Carta de Fiança , Coobrigações e riscos em garantias prestad , COBRANCA , TITULOS EM COBRANCA DIRETA , DE TERCEIROS , Titulos em Cobrança - Sec.Repasse , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS Contratos de Seguros CONTROLE , AVAIS,FIANCAS OUT GAR RECEBIDA , Avais, Fianças e Outras Garantias Recebida , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - E , Rendas de Operações de Crédito - Exceto V , Rendas de Operações de Crédito Tit.Descon , Rendas de Operações de Crédito Financiam , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,59) DESPESAS DE CAPTAÇÃO - EXCETO VA ( ,59) Despesas de Captação - Exceto Variação C ( ,89) FGCOOP-0 Despesa de Captação - Exceto Variação Ca ( ,70) CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZ , SETOR PRIVADO , Creditos baixados como prejuizo setor Priva , Cred Baix.Prej. Ativo C.Corrente , Baixados como prejuízo Cartão , VAL DE CRED CONTRAT A LIBERAR , PESSOAS JURIDICAS , Cheque Especial , PESSOAS FISICAS , Cheque Especial , Cartao , VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L , Valor de Capital Realizado e P.L. Minimo , CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉD , OPER DE RISCO NIVEL A , OPER DE CREDITO NIVEL A , Operaçoes de Credito Nivel A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Pagina 5 de 17

6 OUTROS CREDITOS NIVEL A Outros Creditos Nivel A OPER DE RISCO NIVEL B OPER DE CREDITO NIVEL B OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel B - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel B - Vencidas OPER DE RISCO NIVEL C OPER DE CREDITO NIVEL C OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel C - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel C - Vencidas OPER DE RISCO NIVEL D OPER DE CREDITO NIVEL D OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel D - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel D - Vencidas OPER DE RISCO NIVEL E OPER DE CREDITO NIVEL E OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel E - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel E - Vencidas OPER DE RISCO NIVEL F OPER DE CREDITO NIVEL F OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel F - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel F - Vencida OPER DE RISCO NIVEL G OPER DE CREDITO NIVEL G OPER DE CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel G - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel G - Vencida OPER DE RISCO NIVEL H OPER DE CREDITO NIVEL H OPER EM CURSO NORMAL Operaçoes de Credito Nivel H - Normal OPERAÇÕES VENCIDAS Operaçoes de Credito Nivel H - Vencida , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Total do Ativo , , , ,04 Pagina 6 de 17

7 CIRCULANTE E EXIGIVEL A L.P , DEPOSITOS , DEPOSITOS A VISTA , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS , Depositos Pessoas Fisicas , Controle Corrente DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICA , Depositos Pessoas Juridicas , DEPOSITOS VINCULADOS , OUTROS , Convenio Seguros Vlrs. Custodiados Vinc. Op. Credito Consignacao Credito Folha de Pagamento Deposito Inicial do Capital 395, Convênio FDL - contratos de alienação fiduc , Convenio Diversos , DEPOSITOS SOB AVISO , DEPOSITO DE AVISO PREVIO , NAO LIGADAS , transitoria dsa CDI-2 Dep. de aviso previo - CDI , ITR-2 Dep. Aviso Prévio - ITR , DEPOSITOS A PRAZO , DEPOSITOS A PRAZO , NAO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , (-)Despesas de apropriacao RDC (27.724,84) CDI-5 RDC - CDI , PRE-5 RDC - PRE , RELACOES INTERFINANCEIRAS , SERVICOS COMP.CHEQ.OUT.PAPEIS , CHEQ.OUT.PAP ENV.PELO SERV COM , OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO , Chs e outros papeis Rec. outros sistemas , Chs e outros papeis Rec. Dev. outros sistem Cheques Inferiores da Sua Remessa RECEB.REMET.AO SERV DE COMPE , OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO , Recebimentos Remetidos Outros Sistemas , RELACOES INTERDEPENDENCIAS , RECURSOS EM TRANSITO DE TERC , COBRANCA DE TERCEIRO EM TRANS , Cobranca de terceiros em transito , RECEBIMENTO EM TRANSITO DE TERCE , OUTROS , Convenio Mapfre 2.206, Convenio Cobranca Cartão , IR Parcelamento , Convenio Comunicações OI 1.767, Convenio Claro , Convenio Editora Abril Convenio Embratel 457, Convenio ComunicaçãoTelemar 5.991, Convenio TIM Nordeste 2.640, Convenio VIVO Convenio Seguro Icatu 172, Convenio Coelba , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 686, , , ,32 483, ,04 466, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 686, , , ,59 483, ,54 466, , , , , , , , , ,84 395, , , , , , , , , ,73 (27.703,63) , , , , , , , , , , , ,91 66, , ,61 Pagina 7 de 17

8 Convenio SKY Convenio Coobrastur Convenio NET Convenio Arrecadação DARF/DAS Convenio Seguro Unimed Convênio Energisa Convenio GVT Convênio CAERN Convenio Mongeral Convenio Sul America Seguros Convênio CEAL Eletrobrás Convênio CELPE Convênio Agua e Esgoto-Bancoob Convênio Liberty Seguros Convênio Porto Seguro Convênio Tokio Seguros Convênio Casal Convênio HDI Seguros S/A - Febraban Convênio Cartão Bancoob Convênio Previ Di Fundo Convênio Vida Seguros OUTRAS OBRIGACOES COBRANCA ARRECAD.TRIB.ASSEMELH IOF A RECOLHER OPERACOES DE CREDITO Operaçoes de Credito OUTROS RECEBIMENTOS IOF - outros recebimentos SOCIAIS E ESTATUARIAS DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR Provisão de Juros ao Capital FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA EDUC Resultado de Atos com Associados Fates - Resultado de atos com associados Resultado de Atos com Não Associados Fates - Resultado de atos com não associad SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR Sobras liquidas a distribuir COTAS DE CAPITAL A PAGAR Cotas de Capital a pagar FISCAIS E PREVIDENCIARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE L Imposto de Renda PJ a recolher Contribuicao Social Lucro Liquido a Recolhe PIS a recolher COFINS a recolher IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER IMP E CONTRIB S/SERV TERCEIROS INSS - Terceiros Pessoa Juridica I.R. na Fonte Terceiros ISS - Terceiros PIS/COFINS/CSLL-COD 5952 lei INSS Terceiros-Pessoa Física IMP E CONTRIB S/SALARIOS IRRF a recolher INSS a recolher 186, , ,03 214,38 689,95 963,17 358, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 350, , , , , , , , , , , , , , , , ,68 673, ,97 59, , , , ,44 37, ,05 335, , ,34 411, ,99 271,84 776, , , , , ,79 6,20 6, , , , , , , , , , , , ,79 37,70 350, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 459, ,55 59, , , , ,45 37, ,63 335, , ,34 411, ,99 271,84 815, , , , , ,88 595,94 595, , , , , , , , , , , , , , ,96 942, ,26 355, , , , , , , , , , , , , ,17 625, ,71 73,01 693,75 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 904, ,26 355, , , , , , , , , , , ,99 Pagina 8 de 17

9 FGTS a recolher PIS s/folha a recolher IMP E CONTRIB S/OUTROS IR na Fonte Aplicaçao ISS a recolher IR s/ Aplicações - PJ IR Sobre Juros ao Capital PROVISAO P/RISCOS FISCAIS PROV IMP E CONTR S/OUTROS IRRF s/ Juros ao Capital DIVERSAS CHEQUES ADMINISTRATIVOS Cheques Administrativos Transitória do Cheque Administrativo Transitória do Conpag OBRIGACOES POR PRESTACAO DE SER SALARIOS E VENCIMENTOS Salarios e vencimentos PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR PROV A PAGAR S/SAL E ENCARGOS Provisao 13 Salario Provisao Ferias Provisao INSS s/13º salario Provisao p/participaçao nos resultados Provisao Folha de Pagamento Provisão FGTS s/ 13º salario Provisão PIS s/ 13º salario Provisão INSS s/ férias Provisão FGTS s/ férias Provisão PIS s/ férias PROV A PAGAR S/OUTRAS DESP ADM Provisao Agua, Energia e Gas Provisao Comunicaçoes Provisao publicidade e patrocínio Provisão para serviços de transporte Provisão p/ Serviços de Assistência Médica Outras Provisões Administrativas PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS Açoes Trabalhistas OUTRAS CONTINGÊNCIAS Outros passivos CREDORES DIVERSOS - PAIS Sobras de Caixa Fornecedores Fornecedores - Despesas fixas Depositos nao Identificados Pendencia a regularizar Credores - Projeto de Responsabilidade Soc Valores a Recup de Operações de Credito Proj.de Responsabilidade Social - Destinaçã Consórcio Sicredi Repasse Domicilio Bancário Transitória Fatura- visa Parcelado Lojista a Vencer - visa Saldo Credor-visa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 342, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 278, , ,17 296, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Pagina 9 de 17

10 IOF Apurado- visa Aceleração Parcelas cartão- visa Credores Visa Controle de Pagamentos Cartão de Crédito Saques com Cartão de Débito Compras com Cartão de Débito Repasse Domicílio Bancário- Bansicredi IOF Repasse Sicredi Compensação Bancoob Movimento de Corrente Não Processa Outros Credores 7.437, , , , , ,93 48,24 4,80 612,98 343, , , , , ,80 259, ,33 612,98 39, , , , , ,80 583,21 239, , , , , , , , ,14 27, , , PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL COTAS - PAIS Cotas - Pais Transitoria do Capital (-) CAPITAL A REALIZAR (-)Capital a realizar RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL Reserva Legal SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS Sobras / Perdas acumuladas 1 semestre Sobras / Perdas Acumuladas Exercicio , , , , , ,17 ( ) ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 ( ) ( ) , , , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERACOES CREDITO RENDAS ADIANTAMENTOA DEPOSITANT Rendas de Adiantamento a Depositante RENDAS DE EMPRESTIMOS Rendas de Cheque Especial Rendas de C.E. / Price Rendas Cartao Bansicred Rendas C.E. Credito Rotativo Juros de Mora Cartão RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE Rendas de Titulos Descontados RENDAS DE FINANCIAMENTOS Rendas de Financiamento RENDAS PRESTAÇAO DE SERVICOS RENDAS DE COBRANCA Rendas de Cobrança RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS -PF Rendas de pacotes de Serviços-PF RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF Exclusao de cadastro de emitentes de cheq Exclusão de cadastro de emitentes de cheq Contra-ordem,oposiçao e Sustaçao de Cheq Contra-ordem,oposiçao e Sustaçao de Cheq Fornecimento de folhas de Cheques Fornecimento de folhas de Cheques , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 455,40 455,40 414,00 414, Pagina 10 de 17

11 Cheque Admistrativo Cheque Admistrativo Saque de conta de Deposito a vista e de Po Saque de conta de Deposito a vista e de Po Fornecimento de Extrato Mensal ou de Perio Fornecimento de Extrato Mensal ou de Perio Fornecimento de Microfilme,Microficha ou A Fornecimento de Microfilmagem,Microficha Tranferência por meio de DOC /TED Tranferência por meio de DOC /TED Transferencia entre contas da Propria Institu Transferencia entre contas da Propria Institu Concessao de Adiantamento a Depositante Concessao de Adiantamento a Depositante CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO-ANUIDAD Cartão de Crédito Sicredi - Anuidade UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATEND P/ RE Utilização de canais de atend p/ retirada em RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITU Avaliação,reavaliação e substituição de ben OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - P Tarifa Emissão 2 via de Documento Convenios Diversos Tarifa liberação gravame Tarifa de Renovação de Cheque Especial Outros Serviços diferenciados-pf RENDAS DE TFAS BANCÁRIAS PJ Cadastro Cadastro s de Depósitos Tarifa Compensação de cheques superior a Tarifa Devolução de cheque Tarifa Consignado Operações de Crédito Tarifa Abertura de Credito Outras Rendas de Tarifas Bancarias - PJ Pagamentos e Recebimentos Intercoopera Rendas COBAN Serviço de Folha de Pagamento Tarifas Convenios PJ Exclusão de cadastro de emit.cheque sem f RENDAS DE OUTROS SERVICOS Rendas Corretora Taxas Intercambio - Cartões de Crédito Ban Rendas Consórcio Bansicred Rendas Cartão Bancoob Tarifa Intercâmbio - Cartões Bancoob Rendas outros convenios Rendas fornecimento de extratos Receita comissoes seguros Rendas documentos compensados Taxas Intercambio - Cartões de Débito Bans Rendas Convênios Bancoob Domicilio Bancário Rede Bancoob Domiclio Bancário Sipag Bancoob 36,00 36, , , , ,20 33,60 33, , , , , , , , , , , , ,38 108,50 165, ,10 517, , , , , ,95 954,52 326, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 99, ,39 36,00 36, , , , ,70 33,60 33, , , , , , , , , , , , ,48 116,90 165, ,80 583, , , , , ,44 954,52 326, , , , , , , , , , , , , , , ,63 52,20 488, , , ,08 173, , , ,90 614,50 614, , ,40 322,00 322, , , , , ,96 755,86 755, ,10 8,40 974,70 66, , , ,27 954,49 954, , , , , , , , , , , , , , ,24 52,20 488, , ,36 946,46 73, ,50 Pagina 11 de 17

12 Transitória das Receitas/Tarifas RENDAS DE PARTICIPACOES RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENT Lucros pagos - Corretora OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUP.CREDIDOS. BX.C/PREJUIZO Recebimento de credito baixado como preju Recebimento de crédito baixado como preju RECUPERACAO ENCARGOS DESPESAS Ressarcimento de despesas de administraç INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOP Ingressos de Depositos Intercooperativos REVERSAO DE PROV.OPERACIONAIS REVERSAO PROVISCAO CL Emprestimos Corrente Cartão de Crédito REV PROV - OUTRAS Recuperação Risco Operacional Outras reversoes de provisao OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS Ajuste de exercicio anterior Juros ao Capital UCNNE Receita por incentivo fiscal - PAT Variação Cambial Positiva Dividendos SicrediPar Apropriação de Pendencias Não Regularizad Outras rendas operacionais RECEITAS NAO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS N/OPRACIONAIS OUTRAS RENDAS N/OPERACIONAIS Outras Rendas com não cooperados , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 35, , , , , , , , , , , , , ,47 224, ,66 531,93 759, ,78 540,54 0, CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS ( ,39) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,18) DESPESAS DE CAPTACAO ( ,59) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PR ( ,83) CDI-7 Despesa de Aviso Previo - CDI ( ,92) ITR-7 Despesa de Aviso Prévio - ITR ( ,91) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO ( ,06) CDI-9 Despesa RDC - CDI ( ,16) PRE-9 Despesa de RDC - PRE (90,90) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO ( ,70) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA ( ,70) Contribuição Ordinária ao FGCOOP ( ,70) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,04) DESP.DE AGUA ENERGIA E GAS (88.293,45) Despesas de Agua (5.464,91) Despesas de Energia (82.828,54) DESPESAS C/ALUGUEIS ( ,97) Despesas de aluguel de Imoveis ( ,97) DESPESAS DE COMUNICACOES ( ,38) Despesas de malote (6.56) Despesas de Postais (30.475,35) Despesas de Telecomunicaçoes ( ,21) Despesas Embratel (6.783,92) , , , , , , , ,54 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 112, , , , , , , , , , , , , ,20 Pagina 12 de 17