BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

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Raphael de Carvalho Álvaro
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1 Sicredi João Pessoa Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 Torre CEP João Pessoa PB CNPJ: / Inscrição Estadual: Isenta Fone: (83) Fax (83) BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO Em milhares de Reais ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Centralização Financeira Cooperativas OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito (Provisão Op. de Créd. de Liquidação Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos (Provisão p/ Out. Créd. de Liquidação Duvidosa) OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito (Provisão Op. de Créd. de Liquidação Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Diversos INVESTIMENTOS Outros Investimentos IMOBILIZADO DE USO Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (Depreciação acumulada) INTANGÍVEL Outros Ativos Intangíveis (Amortização acumulada) TOTAL DO ATIVO NOTAS. (NOTA 04) (NOTA 04) (NOTA 05) (NOTA 06) (NOTA 07) (NOTA 05) (NOTA 06) (NOTA 08) (NOTA 09) (NOTA 09) 31/12/ (13.394) (110) (13.472) (4.362) (1.076) /12/2015 REPRESENTADO (8.713) (72) (9.160) (3.569) (958) PASSIVO CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos a Prazo/Sob Aviso RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIA Recursos em Trânsito de Terceiros OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Diversas NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos a Prazo OUTRAS OBRIGAÇÕES Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL De Domiciliados no País (Capital a Realizar) RESERVAS DE SOBRAS Reserva de Lucros SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS Sobras/Perdas acumuladas TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTAS. (NOTA 10) (NOTA 11) (NOTA 10) (NOTA 11) (NOTA 13) (NOTA 13) 31/12/ (55.506) /12/2015 REPRESENTADO (48.752) João Bezerra Júnior Diretor Presidente Paulo Valério Nóbrega F. de Melo Diretor Administrativo João Alfredo Falcão da Cunha Lima Diretor Financeiro Marcelina Félix dos Santos CRCPB 8288/O5 CPF

2 Sicredi João Pessoa Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 Torre CEP João Pessoa PB CNPJ: / Inscrição Estadual: Isenta Fone: (83) Fax (83) DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS Em milhares de Reais Descrição das contas 01/07/2016 a 31/12/ /01/2016 a 31/12/ /01/2015 a 31/12/2015 ATO ATO NÃO COOPERATIVO COOPERATIVO TOTAL ATO ATO NÃO COOPERATIVO COOPERATIVO TOTAL ATO ATO NÃO COOPERATIVO COOPERATIVO TOTAL INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Crédito DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (41.699) (41.699) ( ) ( ) ( ) ( ) Operações de Captação no Mercado (34.792) (34.792) (67.650) (67.650) (55.323) (55.323) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (6.907) (6.907) (39.178) (39.178) (45.666) (45.666) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊND. E DESP. OPER Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Bancárias Dispêndios e Despesas de Pessoal (7.112) (57) (7.169) (12.622) (598) (13.220) (11.766) (261) (12.027) Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (2.980) (24) (3.004) (5.647) (47) (5.694) (4.722) (40) (4.762) Dispêndios e Despesas Tributárias (18) (68) (86) (236) (2) (238) (250) (2) (252) Outros Ingressos e Receitas Operacionais (Nota 16) Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 17) (4.086) (33) (4.119) (7.651) (334) (7.985) (7.659) (572) (8.231) RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL (396) (3) (399) (662) (6) (668) RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (41) (41) (100) (100) (77) (77) Provisão para Imposto de Renda (20) (20) (50) (50) (39) (39) Provisão para Contribuição Social (21) (21) (50) (50) (38) (38) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (687) (6) (693) (949) (8) (957) (838) (7) (845) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES DESTINAÇÕES (34.077) (34.401) (31.048) (31.313) Juros sobre o Capital Próprio Fates Estatutário (1.404) (1.404) Fates Com Atos Não Cooperados Reserva Legal Estatutária (6.233) (6.233) (5.616) (5.616) SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO João Bezerra Júnior Diretor Presidente Paulo Valério Nóbrega F. de Melo Diretor Administrativo João Alfredo Falcão da Cunha Lima Diretor Financeiro Marcelina Félix dos Santos CRCPB 8288/O5 CPF

3 Sicredi João Pessoa Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 Torre CEP João Pessoa PB CNPJ: / Inscrição Estadual: Isenta Fone: (83) Fax (83) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Em milhares de Reais 01/07/2016 a 31/12/2016 NÃO AUDITADO 01/01/2016 a 31/12/ /01/2015 a 31/12/2015 REPRESENTADO RESULTADO DO EXERCÍCIO Resultado do exercício AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Reversão) Provisão para operações de crédito Depreciação do imobilizado de uso Amortização do intangível Baixas do ativo permanente (Reversão) Provisão para passivos contingentes Destinações ao FATES Dividendos SicrediPar (328) (97) (1.882) (267) (1.882) (1.670) VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS (Aumento) Redução em Serviços de Compensação de Cheques (Aumento) Redução em operações de crédito (Aumento) Redução em outros créditos (Aumento) Redução em outros valores e bens Aumento (Redução) em depósitos Aumento (Redução) em relações interfinanceiras passivas Aumento (Redução) em relações interdependências passivas Absorção de dispêndios pelo FATES (Redução) Aumento em outras obrigações (3.667) (228) (4.738) (7.643) (10.001) (274) (61.485) (6.220) (157) (657) ATIVIDADES OPERACIONAIS Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) Aquisição de Investimentos Aquisição de Imobilizado de Uso Aplicações no Intangível (1.063) (5.661) (3.650) (6.164) (2.979) (9.650) (388) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) Integralização de capital Juros ao capital próprio Distribuição de Sobras (6.066) (9.225) () (13.017) (26.741) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) (2.647) (12.234) (32.724) AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Caixa e equivalente de caixa no início do período Caixa e equivalente de caixa no fim do período (NOTA 04) João Bezerra Júnior Diretor Presidente Paulo Valério Nóbrega F. de Melo Diretor Administrativo João Alfredo Falcão da Cunha Lima Diretor Financeiro Marcelina Félix dos Santos CRCPB 8288/O5 CPF

4 Sicredi João Pessoa Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 Torre CEP João Pessoa PB CNPJ: / Inscrição Estadual: Isenta Fone: (83) Fax (83) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em milhares de Reais CAPITA SOCIAL RESERVA LEGAL SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS TOTAL Saldos no início do período em 01/01/2015 Destinação resultado exercício anterior Distribuição de sobras para associados Capital de associados Aumento de capital Baixas de capital Resultado do período Destinações Destinação FATES Estatutário Reserva Legal Estatutária Fates sobre Atos não cooperados Juros ao Capital Próprio Saldos no fim do período em 31/12/2015 Mutações do Período Saldos no início do período em 01/01/2016 Destinação resultado exercício anterior Distribuição de sobras para associados Capital de associados Aumento de capital Baixas de capital Resultado do período Destinações Destinação FATES Estatutário Reserva Legal Estatutária Fates sobre Atos não cooperados Juros ao Capital Próprio Saldos no fim do período em 31/12/2016 Mutações do Período Saldos no início do período em 01/07/2016 Capital de associados Aumento de capital Baixas de capital Resultado do período Destinações Destinação FATES Estatutário Reserva Legal Estatutária Fates sobre Atos não cooperados Juros ao Capital Próprio Saldos no fim do período em 31/12/2016 Mutações do Período (578) (464) (3.758) (26.740) (1.404) (5.616) (5.680) () (6.233) (6.233) (26.740) (578) (1.404) () (464) (3.758) João Bezerra Júnior Diretor Presidente Paulo Valério Nóbrega F. de Melo Diretor Administrativo João Alfredo Falcão da Cunha Lima Diretor Financeiro Marcelina Félix dos Santos CRCPB 8288/O5 CPF

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