Transaction 1/9/2008 Through 30/9/ /10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
|
|
|
- Ana Bergmann Avelar
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/ , /9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Caixa Eduardo Fatura Celesc Sede:EnergiaEletrica /9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /9/2008 Caixa Eduardo Pagto PIS Salários:Pis /9/2008 Caixa Eduardo DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Caixa Eduardo DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC 815 Salário Vanessa Salários:Secretaria /9/2008 Conta corrente BESC 816 Salário Rosélia Salários:Assistente Social -1, /9/2008 Conta corrente BESC 817 Salário Laila Salários:Farm /9/2008 Conta corrente BESC 818 Eduardo [CxEdu] -2, /9/2008 Conta corrente BESC 819 S Caixas --Split-- -1, /9/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 5, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Doação United Medical RDoa:Eve 4, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mariana Costa de Souza Lima [.Mariana Costa de S Lima] /9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.037 [.Bruna K Bassani] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -5, /9/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Caixas [BescCC] /9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Caixas [BescCC] 1, /9/2008.Bruna K Bassani Rifa 2008 REve:Rif /9/2008.Bruna K Bassani Ag.037 [BescCC] /9/2008.Mariana Costa de S Lima Mariana Costa de Souza Lima [BescCC] /9/2008.Mariana Costa de S Lima Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Patrícia de Andrade Machado] /9/2008.Patrícia de Andrade Machado Rifa 2008 REve:Rif
2 18/10/2008 Page 2 3/9/2008.Patrícia de Andrade Machado TXFR Transfer Money [CxSec] /9/2008 Conta corrente BESC Doação Angeloni RDoa:Eve 1, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Caixa Eduardo Aroma Prod Limpeza Sede:Manutenção /9/2008 Caixa Eduardo Presente Casamento Vanessa [.FrDiversos] /9/2008 Caixa Eduardo Globalmed [Globalmed] /9/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] /9/2008 Globalmed Globalmed [CxEdu] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC 820 Grafica Volpato EventosBeneficentes:Rif /9/2008 Caixa Eduardo Ibagy Imóveis Ltda Sede:Aluguel -1, /9/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /9/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda Divulgação:SiteInternet /9/2008 Conta corrente BESC Tarfas Bancárias DDiv:Ban /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Caixa Eduardo Transportes Weiss Transportadoras /9/2008 Caixa Eduardo Pagto GPS Salários:Gps /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Caixa Eduardo Pagto IR ImpTax:Renda /9/2008 Caixa Eduardo Pagto Ir ImpTax:Renda /9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Leandro Felipe Ruske] /9/2008.Leandro Felipe Ruske Farmácia RVen:FarR /9/2008.Leandro Felipe Ruske TXFR Transfer Money [CxSec] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta /9/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -2.26
![FrDiversos] -108.16 4/9/2008 Caixa Eduardo 744273 Globalmed [Globalmed] -352.00 4/9/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] 108.16 4/9/2008 Globalmed Globalmed [CxEdu] 352.](/docs-images/47/11361194/images/page_2.jpg "00 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.34 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.66 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.")
3 18/10/2008 Page 3 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 6, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 4, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 4, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /9/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Conta corrente BESC DEP Cheque Pré-datado [ChPre] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /9/2008 Conta corrente BESC Cheque Devolvido [CxGeral] /9/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /9/2008 Caixa Geral Cheque Devolvido [BescCC] /9/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /9/2008 Cheques Pre-datados Cheque Pré-datado [BescCC] /9/2008 Caixa Eduardo Salvape [.Salvapé] /9/2008 Caixa Eduardo S Pagto FGTS --Split /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Lucas Vogeniak] /9/2008.Lucas Vogeniak Farmácia RVen:FarR /9/2008.Lucas Vogeniak TXFR Transfer Money [CxSec] /9/2008.Salvapé Salvape [CxEdu] /9/2008 Conta corrente BESC 740 Pagto Infohard [.InfoHard] -1, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /9/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC]
4 18/10/2008 Page 4 17/9/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1, /9/2008 Conta corrente BESC 821 Eduardo [CxEdu] -3, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Doc Eletronico RDoa:Eve /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban /9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 3, /9/2008 Conta corrente BESC 822 Prasco Contabilidade DDiv:Conta /9/2008 Conta corrente BESC DEP Luara Batista Maffei [.Luara Batista Maffei] /9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /9/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [CxGeral] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /9/2008 Caixa Geral TXFR Transfer Money [BescCC] /9/2008.Luara Batista Maffei Luara Batista Maffei [BescCC] /9/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /9/2008 Caixa Eduardo Gráfica Raízes [GrafLuz] -1, /9/2008 Caixa Eduardo KingHost Divulgação:SiteInternet /9/2008 GrafLuz Gráfica Raízes [CxEdu] 1, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Michelly Michels Loffi [.Michelly Michels Loffi] /9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /9/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /9/2008.Michelly Michels Loffi Michelly Michels Loffi [BescCC] /9/2008.Michelly Michels Loffi Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC 823 Eduardo [CxEdu] -4, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Repasse Celesc RDoa:Luz 1, /9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 4, /9/2008 Conta corrente BESC 824 Eduardo [CxEdu] -2, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 1, /9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.034 [DepSO] /9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /9/2008 Caixa Eduardo Equiplex [.Equiplex Ind Farm Ltda] -1, /9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /9/2008 Depósitos origem indefinida Ag.034 [BescCC] /9/2008.Equiplex Ind Farm Ltda Equiplex [CxEdu] 1,008.00
![88 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.75 18/9/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban -15.00 18/9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 3,500.](/docs-images/47/11361194/images/page_4.jpg "00 19/9/2008 Conta corrente BESC 822 Prasco Contabilidade DDiv:Conta -230.00 19/9/2008 Conta corrente BESC DEP Luara Batista Maffei [.Luara Batista Maffei] 99.")
5 18/10/2008 Page 5 26/9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /9/2008 Caixa Eduardo Brasil Telecom DCom:FonF /9/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Doc Eletrônico [DepSO] /9/2008 Besc conta dep judiciais 4 Conta Acam [BescCC] /9/2008 Caixa Eduardo Outdoors Campanha FC Divulgação:Outdoors -4, /9/2008 Depósitos origem indefinida Doc Eletrônico [BescCC] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.192 [DepSO] /9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /9/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA /9/2008 Besc Fundo Prime DEP Rendimentos Fundo Prime RFin:JurA /9/2008 Besc Fundo Prime Irf ImpTax:Renda /9/2008 Caixa Eduardo Salvape [.Salvapé] /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Almoço Salários:Alimentação /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Cartório DDiv:Cart /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Papelaria MateriaisExpediente:Papelaria /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Embalagens Plásticas MateriaisExpediente:Sacolas /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transporte Funcionários Salários:Transporte /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Faxineira Sede:Manutenção /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Frete Medicamentos Transportadoras:Dimb /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Produtos Limpeza Sede:Manutenção /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Manutenção Sede Sede:Manutenção /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Brindes Reuniões:Brindes /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Materiais Divulgação Divulgação /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Vales Postais DCorT /9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Camisetas ACAM RVen:MatD /9/2008 Depósitos origem indefinida Ag.192 [BescCC] /9/2008.Salvapé Salvape [CxEdu] TOTAL 1/9/ /9/ , BALANCE 30/9/ , TOTAL INFLOWS 58, TOTAL OUTFLOWS -39, NET TOTAL 18,706.32
![00 29/9/2008 Caixa Eduardo 744305 Outdoors Campanha FC Divulgação:Outdoors -4,300.00 29/9/2008 Depósitos origem indefinida Doc Eletrônico 915814 [BescCC] -89.00 30/9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.](/docs-images/47/11361194/images/page_5.jpg "192 [DepSO] 50.00 30/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.27 30/9/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA 4.")
Transaction 1/8/2008 Through 31/8/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/7/2008 98,036.66 1/8/2008 Conta corrente BESC 803 Eduardo [CxEdu] -2,200.00 1/8/2008 Conta corrente BESC 804 Salário Vanessa Salários:Secretaria -836.00 1/8/2008 Conta corrente
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077.
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 CAIXA GERAL 02/01/2013 5-2150 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOBCOCRED
Tarifas por instituição - PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - POSIÇÃO EM 01/04/2010 Produtos e serviços mais usuais 11. CADASTRO Unidade máximo Periodicidade 11.1 - Confecção de cadastro para início
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado
1 ATIVO 27.523.420,83 4.082.932,78-3.672.724,38 410.208,40 27.933.629,23 1.1 DISPONIVEL 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1 IMEDIATO 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1.1 BANCOS
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Internet Banking - Serviços Bancários - Tabela de Tarifas Vigência 01.11.2015 SERVIÇOS ESPECIAIS. Unidade e/ou Forma de Cobrança.
Serviços de Simples/ Vinculada/ Desconto Comercial/Vendor/ sem Registro/ Indexada 10,00 Por título registrado/pago Escritural 6,00 Por título Escritural Interna com Registro 5,70 (a) 6,17 (b) Por título
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Câmara Municipal de Guarapuava
Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: 389-6 Conta: 247645-0 CEF/POUPANÇA Fonte: 00001 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 - POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009 CRÉDITOS R$ 37.699,74 MENSALIDADES RECEBIDAS COM PAGAMENTO DE BOLETO R$ 37.514,16 1 01/10/2009 R$ 1.531,92 2 02/10/2009 R$ 834,10 3 05/10/2009 R$ 3.313,32 4 06/10/2009
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de
RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Aula 1 Conteúdo Programático
Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Aqui seus Resultados Aparecem
Aqui seus Resultados Aparecem 2 Evolution - Cobrança, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa Gerenciar títulos vencidos e a vencer, controlar adiantamentos, cobrança eletrônica Cobrança em atraso, comissões,
Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa
Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral
Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO AUDITORIA FINANCEIRO RECEBIMENTOS FINANCEIRO DESPESAS CONSULTORIA ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Demonstrativo Consolidado 30/04/2014
Massa Falida do Banco Santos S.A. Relatório de Prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05) Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2014 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS ( 08 anos,
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 (a) 9,00 (b) Escritural 4,74 (a) 5,40 (b) Escritural Interna com Registro 3,70 Escritural
MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Contamos com o comprometimento e colaboração de todos.
MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO DISPOSIÇÕES INICIAIS O manual trás um resumo de algumas normas e rotinas que devem ser seguidas para o bom desempenho das tarefas necessárias para
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS Data da operação: 02/04/2015-11h25 Agência: 3033 Conta:
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados