PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
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- Elias Álvaro Sequeira
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
2 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO AUDITORIA FINANCEIRO RECEBIMENTOS FINANCEIRO DESPESAS CONSULTORIA ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
3 RELATÓRIO DE ATIVIDADES Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Realizamos no dia 15 de outubro de 2014 a segunda reunião do comitê de Gestão de Crise. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula foi apresentado como Gestor Clinico. Estrutura Física As empresas contatadas estão elaborando propostas para prestação de serviço. O Laudo técnico sobre as condições da edificação do Hospital foi apresentado e não apresentou danos na estrutura. Finalizamos o pré-projeto que foi validado pelo Gestor Clinico. As construtoras estão trabalhando nas propostas para prestação de serviço. Equipamentos Será necessária avaliação dos equipamentos do Hospital. Serão realizados orçamentos para avaliação e calibração dos equipamentos.
4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES Finanças Foi realizado inventário do material em estoque com contagem física e ajustes de Sistemas. A entidade tem diversas contas vencidas com corte do sistema de gerenciamento, telefone, internet, sistema de impressão e iminência de corte da energia elétrica. A empresa de auditoria foi contratada e iniciou os trabalhos. Estamos enfrentando dificuldade para localização de documentos. Não foram fechados os balanços de 2012 e 2013 e não foi finalizada a contabilidade mensal de Substituímos o prestador de serviço de contabilidade com valor fechado para elaboração dos balanços de 2011/2012/2013/2014. Jurídico Contratamos escritório para prestação de serviços que está refinando os dados referentes aos processos trabalhistas e acompanhando as audiências e notificações. Neste momento também está acompanhando os processos Penais Federal, Civil e administrativo publico e PROSUS. O pedido de adesão ao PROSUS foi deferido de forma resolutiva e o Jurídico está analisando juntamente com a área contábil a contratação de serviço junto ao Município e a complementação da documentação para emissão da CND. O novo contador está levantando o total de dividas tributarias referentes as contribuições Previdenciárias e Imposto de Renda, inscritas na Fazenda Nacional. Em função do Decreto de requisição, várias noticias foram veiculas na imprensa local e algumas estão inseridas neste relatório. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de novembro de 2014
5 ATENDIMENTO P.A. AUMENTO DE 07% NOS ATENDIMENTOS DO P.A. COMPARANDO SETEMBRO/14 x OUTUBRO/ ago/14 set/14 out/
6 PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA SALDO INICIAL - OUTUBRO/14 R$ ,49 R$ ,49 1/10/2014 Rescisão de contrato de trabalho R$ ,76 R$ 6.778,73 3/10/2014 CRÉDITO CÂMARA/ PREFEITURA R$ ,00 R$ ,73 6/10/2014 Folha de Pgto + Férias+CHQ func. R$ ,56 R$ ,17 7/10/2014 FGTS R$ 8.000,38 R$ ,79 7/10/2014 VT - Rápido Luxo Campinas R$ 2.468,40 R$ ,39 8/10/2014 VT - VB Transportes R$ 231,84 R$ ,55 8/10/2014 Audit Home - Auditoria externa R$ 5.631,00 R$ ,55 9/10/2014 Consultoria Plano Diretor R$ 9.800,00 R$ ,55 14/10/2014 Juridico R$ ,00 R$ ,55 14/10/2014 CESTA R$ 4.335,50 R$ ,05 16/10/2014 Imposto de Renda R$ 8.267,19 R$ ,86 20/10/2014 GPS R$ 8.358,24 R$ ,62 20/10/2014 SindSaude R$ 1.107,70 R$ ,92 20/10/2014 Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas R$ 265,00 R$ ,92 20/10/2014 Tarifa bancária - BB R$ 714,00 R$ ,92 SALDO FINAL - OUTUBRO/14 R$ ,49 R$ ,57 R$ ,92 31/10/2014 Rendimentos Financeiros - OUTUBRO/14 R$ 2.536,31 31/10/2014 SALDO TOTAL -OUTUBRO/14 R$ ,23 31/10/2014
7 FINANCEIRO Vemos o crescimento nos atendimentos de Outubro/14 quando comparado com Setembro/14. Este faturamento será recebido em Dezembro/14. Renegociação dos contratos de empréstimos junto a UNICRED. Anteriormente eram descontados do faturamento UNIMED o valor de R$ ,00. A partir de Novembro/14 o valor descontado do faturamento UNIMED será de R$ 4.000,00 até o mês de Março/2015.
8 FINANCEIRO Referente a contabilidade da Santa Casa, através da auditoria constatou-se: Existência do balanço 2011, porém com ressalvas e portanto sem registro. Inexistência dos balanços 2012 e Cancelamento do contrato do escritório de contabilidade e renegociação do contrato com a empresa Audit Home para que sejam realizados os balanços de 2011, 2012, 2013 e 2014, além da auditoria e consultoria do PROSUS.
9 FINANCEIRO Auditoria Optamos pelo trabalho da Audit Home por apresentar o menor preço e também pela assessoria na complementação dos documentos do PROSUS. Com o inicio do trabalho detectamos que não foram realizadas as conciliações e lançamentos contábeis para os anos de 2012/2013/2014 e não foi realizado o balancete anual. Negociamos com a Audit Home a contratação de um contador para realizar os trabalhos contábeis com acréscimo de R$ 8.000,00. O contador que prestava serviço mensal para a Santa Casa em 2013/2014 cobrava um valor mensal de R$ 6.000,00. Os valores foram pagos parcialmente. A partir de Setembro/14 reduzimos o valor pago para R$ 2.000,00 e como não recebemos o serviço, encerramos o contrato em 31/10/2014. Não efetuaremos os pagamentos pendentes e aguardaremos eventual cobrança judicial.
10 FINANCEIRO Auditoria Cotação de empresas de Auditoria/Contabilidade : EMPRESA VALOR POR PERIODO QTDE DE EXERCÍCIOS VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO A R$ ,00 R$ ,00 Reembolso de pedágio e combustível B R$ ,00 3 R$ ,00 Reembolso de R$ 0,80 por Km rodado C R$ ,00 R$ ,00 Havia proposta para auditoria de 02 exercícios 2011 e 2012
11 FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % SALDO ANTERIOR 4.774,83 4,60% RECEBIMENTOS 2% 5% CONVENIOS ,09 68,51% ZONA AZUL ,00 25,11% 25% DOAÇÕES 1.850,47 1,78% TOTAL ,39 68% SALDO ANTERIOR CONVENIOS ZONA AZUL DOAÇÕES
12 FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % 3% 2% 15% ACORDOS JUDICIAIS ,45 14,94% 42% PAGTO MEDICOS ,00 38,09% FORNECEDORES ,42 42,34% SEGURANÇA NOTURNO 2.020,00 2,37% DESPESAS DE PEQ MONTA 1.933,43 2,27% TOTAL ,30 38% CRÉDITO DÉBITO FINAL SALDO FINAL , , ,09 ACORDOS JUDICIAIS PAGTO MEDICOS FORNECEDORES SEGURANÇA NOTURNO DESPESAS DE PEQ MONTA
13 CONSULTORIA Atividades jurídicas e administrativas foram substituídas, por consultorias com redução de aproximadamente R$ 6.000,00/ mês. CARGO SALÁRIO BASE AÇÕES Gestor Administrativo R$ 9.500,00 Previsto no Decreto e não contratado - Necessidade será reavaliada após elaboração do Plano Diretor Gestor Juridico R$ 7.700,00 Substituido por consultoria Gestor Financeiro R$ 9.500,00 Previsto no Decreto e não contratado - Será contratado somente após a elaboração do Plano Diretor Assessoria Juridica Tributaria R$ 2.500,00 Substituido por consultoria Assessoria Juridica Penal R$ ,00 Valor com Base na Média Mesal do ultimo ano - 03 processos TOTAL R$ ,00 * Incluimos na consultoria a assessoria Juridica Civil * A Assessoria Juridica da Santa Casa dara suporte na defesa para os antigos Gestores (Provedores administradores que possam ter impacto na administração atual
14 ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo Tarefa set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Contratação do Gestor Financeiro X Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro Contratação do Gestor Clinico X X Desligamento Administrador X X Desligamento Gestor Juridico X X Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X Contratação de Auditoria contabil X X Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X Novo Prazo Nov. Orçamentos para reforma X Inicio das Reformas X Apresentação do Plano Diretor X
15 ADMINISTRATIVO/ PESSOAL Redução de 70% no custo com gases (oxigênio e locação de cilindros). Criação de cronograma de férias aos funcionários com férias vencidas. Até Fevereiro/15 todos os funcionários, com esta condição, terão suas férias regularizadas, conforme quadro abaixo: MÊS QTDE FUNC VALOR TOTAL out/ ,31 nov/ ,30 dez/ ,46 jan/ ,78 TOTAL ,85
16 ADMINISTRATIVO/ PESSOAL Campanha Outubro Rosa Prevenção ao Câncer de Mama Participação dos funcionários da Santa Casa de Vinhedo.
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