PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15

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Ágatha Santos
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15

2 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

3 RELATÓRIO DE ATIVIDADES Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico, estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA Pediátrico. O plantão será de 12 horas. Estrutura Física Em 19 de fevereiro de 2015 foram abertos os envelopes referentes a tomada de preços para reforma da UTI e Centro Cirúrgico. A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora. Previsão de início das obras para Março/15.

4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES CEBAS Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Plano Diretor Foi apresentado no dia 30/01/2015 o plano diretor da Santa Casa para o Conselho Municipal da Saúde. PRO SUS Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Março de 2015

5 ATENDIMENTO P.A. AUMENTO DE 9,62% NA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS DE FEVEREIRO/15 COMPARADO A JANEIRO/ ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/

6 ATENDIMENTO P.A. MÉDIA DE 92,89 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO. MÉDIA DE 16,17 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO. MÉDIA DE 13,71 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS DIURNO NOTURNO PEDIATRIA

7 INTERNAÇÕES SUS & CONVENIOS CONV SUS

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA SALDO INICIAL - FEVEREIRO/15 R$ 5,03 R$ 5,03 01/01/2015 TRANSFERENCIA R$ ,55 R$ ,58 03/02/2015 Nefesh recrutamento e seleção - 01/15 R$ 5.608,20 R$ 9.266,38 03/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,00 R$ ,38 04/02/2015 Audit Home - parc. 1ª R$ 9.385,00 R$ ,38 04/02/2015 Cesta Básica R$ 5.475,00 R$ ,38 04/02/2015 Wareline R$ 5.069,56 R$ ,82 04/02/2015 Consultoria Administrativa R$ 9.800,00 R$ 9.536,82 04/02/2015 Tarifas R$ 28,00 R$ 9.508,82 04/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,51 R$ ,33 06/02/2015 VT - VB TRANSPORTES R$ 231,84 R$ ,49 06/02/2015 VT - Rápido Luxo Campinas R$ 2.743,20 R$ ,29 06/02/2015 SinSaude R$ 818,93 R$ ,36 06/02/2015 Folha de Pagamento R$ ,31 R$ ,05 06/02/2015 Prestação de serviço faturamento - 12/14 e 01/15 R$ 2.400,00 R$ ,05 06/02/2015 FGTS R$ ,23 R$ 9.508,82 06/02/2015 Tarifas R$ 42,00 R$ 9.466,82 06/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,18 R$ ,00 10/02/2015 Wareline R$ 9.960,59 R$ ,41 10/02/2015 Simpro R$ 514,76 R$ ,65 10/02/2015 Consultoria Juridica R$ ,00 R$ ,65 10/02/2015 Biometria R$ 544,83 R$ 9.466,82 10/02/2015 Tarifas R$ 42,00 R$ 9.424,82 10/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,03 R$ ,85 11/02/2015 Rescisão de contrato de trabalho R$ 4.640,17 R$ ,68 11/02/2015 Rescisão pagamento salários atrasados R$ 3.996,17 R$ ,51 11/02/2015 Pagamento Médico Janeiro/15 R$ 5.631,00 R$ ,51 11/02/2015 Nefesh recrutamento e seleção - 02/15 R$ 3.119,14 R$ ,37 11/02/2015 Tarifas R$ 42,00 R$ ,37 11/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,80 R$ ,17 19/02/2015 Rescisão Multa FGTS R$ 4.770,18 R$ ,99 19/02/2015 Rescisão FGTS atrasados R$ 5.928,31 R$ ,68 19/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,00 R$ ,68 20/02/2015 Agravi R$ 4.000,00 R$ ,68 20/02/2015 IR R$ 3.494,17 R$ ,51 20/02/2015 GPS R$ ,06 R$ ,45 20/02/2015 KZ Análises Químicas R$ 490,00 R$ ,45 20/02/2015 Sindicato dos Estab de Saúde R$ 1.228,00 R$ ,45 20/02/2015 TRANSFERENCIA R$ ,00 R$ ,45 25/02/2015 Férias - Março/15 R$ ,04 R$ ,41 25/02/2015 CPFL R$ ,52 R$ ,89 25/02/2015 Audit Home - parc. 2ª R$ 7.508,00 R$ ,89 25/02/2015 PIS R$ 1.589,99 R$ ,90 25/02/2015 Despesas de pequena monta R$ 980,94 R$ ,96 25/02/2015 SALDO FINAL - FEVEREIRO/15 R$ ,10 R$ ,14 R$ ,96 28/02/2015 Rendimentos Financeiros - FEVEREIRO/15 R$ 83,49 28/02/2015 SALDO TOTAL - FEVEREIRO/15 R$ ,45 28/02/2015

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15 MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA 01/08/ /09/2014 R$ ,00 09/09/ /09/2014 R$ ,66 06/10/ /10/2014 R$ ,00 31/10/2014 R$ ,57 03/11/2014 R$ ,00 12/11/ /11/2014 R$ ,00 28/11/2014 R$ ,53 05/12/2014 R$ ,00 R$ ,63 09/12/2014 R$ ,25 R$ ,25 10/12/2014 R$ ,60 R$ ,37 19/12/2014 R$ ,58 R$ ,74 22/12/2014 R$ ,22 R$ ,42 01/01/2015 R$ ,35 06/01/2015 R$ ,70 30/01/2015 R$ ,62 28/02/2015 R$ ,14 SALDO DISPONIVEL TOTAL R$ ,00 R$ ,63 R$ ,37 NOTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA 1) Conta utilizada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.

10 FINANCEIRO No mês de Fevereiro/15 foram quitados a metade do mês de Junho/14 de salário e férias, bem como o salário e férias do mês de Julho/14. Desta forma, a administração da Santa Casa cumpre seu primeiro objetivo de liquidar com os salários e férias atrasados. O 13 salário do ano de 2013 continua em juízo, aguardando sentença para definição de prazos e formas de pagamento. Encerrado balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de Será agendada apresentação. Iniciam-se os trabalhos para elaboração de balanço, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de 2014.

FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % SALDO ANTERIOR 4.073,14 2,09% CONVENIOS 111.213,39 57,06% ZONA AZUL 23.

11 FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % SALDO ANTERIOR 4.073,14 2,09% CONVENIOS ,39 57,06% ZONA AZUL ,00 12,16% FESTA DA UVA ,55 27,43% CAIXA INTERNO 2.447,03 1,26% TOTAL ,11 28% 1% 2% SALDO ANTERIOR CONVENIOS ZONA AZUL FESTA DA UVA 57% CAIXA INTERNO 12%

FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % FORNECEDORES 35.880,22 20,58% PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 120.

231,93 1,28% BLOQUEIO PGTO JUDICIAL 1.063,30 0,61% TOTAL 174.

12 FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % FORNECEDORES ,22 20,58% PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/ ,45 69,34% ACORDOS JUDICIAIS 9.725,00 5,58% RDV AUDITORIA 4.570,00 2,62% DESPESAS DE PEQ MONTA 2.231,93 1,28% BLOQUEIO PGTO JUDICIAL 1.063,30 0,61% TOTAL ,90 6% 3% 1% 1% 20% CRÉDITO DÉBITO FINAL SALDO FINAL , , ,21 69% FORNECEDORES PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 ACORDOS JUDICIAIS RDV AUDITORIA DESPESAS DE PEQ MONTA BLOQUEIO PGTO JUDICIAL

13 ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo Tarefa set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Contratação do Gestor Financeiro X Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro Contratação do Gestor Clinico X X Desligamento Administrador X X Desligamento Gestor Juridico X X Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X Contratação de Auditoria contabil X X Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X Orçamentos para reforma X Inicio das Reformas Apresentação do Plano Diretor X

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