PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15

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Rosa Lobo Cunha
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15

2 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

3 RELATÓRIO DE ATIVIDADES Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente, sendo que nesta última do mês de Janeiro/15, houve o entendimento e concordância da prorrogação da Requisição Administrativa. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico, estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA Pediátrico. O plantão será de 12 horas. Estrutura Física Publicado dia 29/01/2015 licitação na modalidade Tomada de Preço de identificação 001/2015 para reforma do Centro Cirúrgico e UTI. Previsão de início das obras para Março/15.

4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES CEBAS Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Plano Diretor Foi apresentado no dia 30/01/2015 o plano diretor da Santa Casa para o Conselho Municipal da Saúde. PRO SUS Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Fevereiro de 2015

5 ATENDIMENTO P.A. AUMENTO DE 14% NOS ATENDIMENTOS DE JANEIRO/15 COMPARADO A DEZEMBRO/ ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/

6 ATENDIMENTO P.A. MÉDIA DE 84,74 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO. MÉDIA DE 13,94 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO. MÉDIA DE 8,23 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS DIURNO NOTURNO PEDIATRIA

7 INTERNAÇÕES SUS & CONVENIOS CONV SUS

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA SALDO INICIAL - JANEIRO/15 R$ 9.973,04 R$ 9.973,04 01/01/2015 TRANSFERENCIA R$ ,47 R$ ,51 06/01/2015 VT - VB transportes R$ 231,84 R$ ,67 06/01/2015 Prestador de serviço - cobertura de férias (Cozinha) R$ 1.286,04 R$ ,63 06/01/2015 Omega - Vig. Patrimonial R$ 4.829,76 R$ ,87 06/01/2015 Tassinari Serv. Saude - Pediatria de 15/12/14 a 05/01/15 R$ 1.773,00 R$ ,87 06/01/2015 FGTS R$ 9.315,48 R$ ,39 06/01/2015 Prestador de serviço - Farmacia R$ 1.400,00 R$ ,39 06/01/2015 SinSaude R$ 498,22 R$ ,17 06/01/2015 Folha de Pagamento R$ ,21 R$ ,96 06/01/2015 Tarifas R$ 728,00 R$ ,96 06/01/2015 Prescon R$ 1.034,25 R$ ,71 07/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ ,71 07/01/2015 Audit Home - parc. 1ª R$ 7.508,00 R$ ,71 08/01/2015 Wareline R$ 5.069,56 R$ ,15 08/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ ,15 08/01/2015 Consultoria Administrativa R$ 9.800,00 R$ ,15 09/01/2015 Rescisão de contrato de trab. R$ 2.155,54 R$ ,61 09/01/2015 Rescisão salários atrasados R$ 2.890,73 R$ ,88 09/01/2015 Multa FGTS Rescisão R$ 842,85 R$ ,03 09/01/2015 FGTS - Rescisão R$ 985,83 R$ ,20 09/01/2015 Tarifas R$ 56,00 R$ ,20 09/01/2015 Centro de Alimentos - Cesta Básica R$ 4.671,70 R$ ,50 12/01/2015 Consultoria Juridica R$ ,00 R$ ,50 12/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ ,50 12/01/2015 Audit Home - parc. 2ª R$ 7.508,00 R$ ,50 15/01/2015 GPS R$ ,54 R$ ,96 19/01/2015 IR R$ 1.841,14 R$ ,82 19/01/2015 Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas R$ 77,00 R$ ,82 19/01/2015 Mensalidade Sindical R$ 1.228,00 R$ ,82 19/01/2015 Estorno Mensalidade Sindical R$ 1.228,00 R$ ,82 19/01/2015 PIS R$ 1.166,56 R$ ,26 23/01/2015 CPFL R$ ,85 R$ 5.336,41 23/01/2015 TRANSFERENCIA R$ ,84 R$ ,25 29/01/2015 Médicos Internações e Plantões R$ ,82 R$ ,43 30/01/2015 Omega - Vig. Patrimonial - Janeiro/15 R$ 5.396,30 R$ 8.728,13 30/01/2015 Férias - Fevereiro/15 R$ 8.569,10 R$ 159,03 30/01/2015 Nefesh recrutamento e seleção R$ 5.608,20 R$ (5.449,17) 30/01/2015 Tarifas R$ 154,00 R$ (5.603,17) 30/01/2015 Estorno Nefesh R$ 5.608,20 R$ 5,03 31/01/2015 SALDO FINAL - JANEIRO/14 R$ ,55 R$ ,52 R$ 5,03 31/01/2015 Rendimentos Financeiros - JANEIRO/14 31/01/2015 SALDO TOTAL - JANEIRO/14 R$ 5,03 31/01/2015

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15 MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA 01/08/ /09/2014 R$ ,00 09/09/ /09/2014 R$ ,66 06/10/ /10/2014 R$ ,00 31/10/2014 R$ ,57 03/11/2014 R$ ,00 12/11/ /11/2014 R$ ,00 28/11/2014 R$ ,53 05/12/2014 R$ ,00 R$ ,63 09/12/2014 R$ ,25 R$ ,25 10/12/2014 R$ ,60 R$ ,37 19/12/2014 R$ ,58 R$ ,74 22/12/2014 R$ ,22 R$ ,42 01/01/2015 R$ ,35 06/01/2015 R$ ,70 30/01/2015 R$ ,62 SALDO DISPONIVEL TOTAL R$ ,00 R$ ,49 R$ ,51 NOTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA 1) Conta utilizada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.

10 FINANCEIRO Foi protocolado pedido de moratória das dívidas federais junto a Receita Federal. Próximo passo é aguardar análise de viabilidade financeira e deferimento de participação da Santa Casa no PROSUS. Existirá a necessidade de fazer balanço dos anos de 2009, 2010, 2011 e Empresa de auditoria contratada fará os referidos balanços. O balanço de 2009 refere-se ao atendimento de solicitação formal do DCEBAS para renovação da filantropia. Em atendimento a solicitação do TCE do Estado de São Paulo será necessária a apresentação de balanço e documentação para prestação de contas dos anos de 2012 e 2013.

FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % 10% 15% SALDO ANTERIOR 16.639,60 15,65% AJUSTE DE SALDO ANTERIOR -2.392,31-2,25% CONVENIOS 55.

11 FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % 10% 15% SALDO ANTERIOR ,60 15,65% AJUSTE DE SALDO ANTERIOR ,31-2,25% CONVENIOS ,45 51,79% ZONA AZUL ,00 24,08% CAIXA INTERNO ,47 10,72% 23% -2% SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SALDO ANTERIOR TOTAL ,21 CONVENIOS ZONA AZUL CAIXA INTERNO 50%

FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % 5% 2% 2% FORNECEDORES 53.781,40 52,61% PGTO FUNC. JUNHO/14 P1 35.804,05 35,02% ACORDOS JUDICIAIS 7.390,67 7,23% 7% 37% RDV AUDITORIA 2.

12 FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % 5% 2% 2% FORNECEDORES ,40 52,61% PGTO FUNC. JUNHO/14 P ,05 35,02% ACORDOS JUDICIAIS 7.390,67 7,23% 7% 37% RDV AUDITORIA 2.815,00 2,75% DESPESAS DE PEQ MONTA 2.435,95 2,38% TOTAL ,07 CRÉDITO DÉBITO FINAL SALDO FINAL , , ,14 25% FORNECEDORES TRANSF CX INTERNO PGTO FUNC. JUNHO/14 P1 TRANSF ENTRE BCOS 22% ACORDOS JUDICIAIS RDV AUDITORIA DESPESAS DE PEQ MONTA

13 ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo Tarefa set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Contratação do Gestor Financeiro X Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro Contratação do Gestor Clinico X X Desligamento Administrador X X Desligamento Gestor Juridico X X Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X Contratação de Auditoria contabil X X Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X Novo prazo Fev./15 Orçamentos para reforma X Inicio das Reformas Apresentação do Plano Diretor X

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