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1 18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/7/ , /8/2008 Conta corrente BESC 803 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC 804 Salário Vanessa Salários:Secretaria /8/2008 Conta corrente BESC 805 Salário Rosélia Salários:Assistente Social -1, /8/2008 Conta corrente BESC 806 Salário Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC 807 S Repasse Caixa Sede --Split /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 4, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais 2 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -4, /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Fatura Celesc Sede:EnergiaEletrica /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008.Cíntia Maiara Semke Opening Balance [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008.Samantha Kelly Campos Opening Balance [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Presente Casamento Vanessa [.FrDiversos] /8/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Ibagy Imóveis Ltda Sede:Aluguel -1, /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Master System Equipamentos:Aquisição /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008.Vitória P Niehues DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.43

2 18/10/2008 Page 2 6/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Doação Angeloni RDoa:Eve 1, /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [CxAss] 1, /8/2008 Conta corrente BESC 808 Empréstimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.001 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cobrança [.Luara Batista Maffei] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) TXFR Transfer Money [BescCC] -1, /8/2008 Caixa Eduardo Pagto FGTS Salários:Fgts /8/2008 Caixa Eduardo Emprestimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Empréstimo Elienai [BescCC] 1, /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Emprestimo Elienai [CxEdu] /8/2008.Luara Batista Maffei Cobrança [BescCC] /8/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda Divulgação:SiteInternet /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.001 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.08

3 18/10/2008 Page 3 8/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC 809 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto IR ImpTax:Renda /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008.Samantha Kelly Campos Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto GPS Salários:Gps -1, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Fgts Salários:Fgts /8/2008 Conta corrente BESC 810 Recisão Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 2, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Marias Hornburg] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008.Cíntia Maiara Semke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Cíntia Maiara Semke TXFR Transfer Money [BescCC]

4 18/10/2008 Page 4 14/8/2008.Marias Hornburg Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Marias Hornburg TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Prasco Contabilidade DDiv:Conta /8/2008 Caixa Eduardo Wrs Internet Ltda [AntDes] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Silvano Faixas Divulgação:Faixas /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC 737 Cesari [.Cesari] /8/2008.Cesari Cesari [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC 739 Pagto Infohard [.InfoHard] -1, /8/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Manuela Campos dos Santos [.Manuela Campos dos Santos] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Visual Signs Divulgação:Faixas /8/2008.Manuela Campos dos Santos Manuela Campos dos Santos [BescCC] /8/2008.Manuela Campos dos Santos Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Conta corrente BESC 811 Eduardo [CxEdu] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo KingHost Divulgação:SiteInternet /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 1, /8/2008.Salvapé Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Pagto PIS Salários:Pis /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Ampla Médica Salários:Farm /8/2008 Globalmed Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT

5 18/10/2008 Page 5 21/8/2008 GrafLuz 1569 S Gráfica Raízes --Split-- -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Repasse Celesc RDoa:Luz 2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto Dokassa [.Dokassa] /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Dokassa Pagto Dokassa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Equiplex Ind Farm Ltda Compras Farmácia Farmacia -1, /8/2008 Conta corrente BESC 812 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Besc conta dep judiciais 3 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Brasil Telecom DCom:FonF /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.João O S Margarida] /8/2008.João O S Margarida Farmácia RVen:FarR /8/2008.João O S Margarida TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Gabriel Antônio Rebelatto] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Camisetas ACAM RVen:MatD /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Sofia Theilacker Heckert] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Jessica P Deeke] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Zulmar Schultz Divulgação:Faixas /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Jessica P Deeke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Jessica P Deeke TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Michelly Michels Loffi Farmácia RVen:FarR 51.50

6 18/10/2008 Page 6 28/8/2008.Sofia Theilacker Heckert Farmácia RVen:FarR /8/2008.Sofia Theilacker Heckert TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cheque Pré Datado [ChPre] /8/2008 Conta corrente BESC 814 Aquarela Midia Divulgação:Outdoors /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.251 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Rafael N Swierczynski] /8/2008.Nathália Andriele Kiniess Farmácia RVen:FarR /8/2008.Rafael N Swierczynski Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Rafael N Swierczynski TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Cheques Pre-datados Cheque Pré Datado [BescCC] /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.251 [BescCC] /8/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA /8/2008 Besc Fundo Prime DEP Rendimentos Fundo Prime RFin:JurA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Almoço Salários:Alimentação /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Agua Sede:Agua /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Papelaria MateriaisExpediente:Papelaria /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transporte Funcionários Salários:Transporte /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Faxineira Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Frete Medicamentos Transportadoras:Dimb /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Manutenção Equipamentos Equipamentos:Manutenção TOTAL 1/8/ /8/2008-2, BALANCE 31/8/ , TOTAL INFLOWS 36, TOTAL OUTFLOWS -39, NET TOTAL -2,872.55

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