Transaction 1/8/2008 Through 31/8/ /10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
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- Linda Palma Sousa
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1 18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/7/ , /8/2008 Conta corrente BESC 803 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC 804 Salário Vanessa Salários:Secretaria /8/2008 Conta corrente BESC 805 Salário Rosélia Salários:Assistente Social -1, /8/2008 Conta corrente BESC 806 Salário Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC 807 S Repasse Caixa Sede --Split /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 4, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais 2 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -4, /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Fatura Celesc Sede:EnergiaEletrica /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008.Cíntia Maiara Semke Opening Balance [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008.Samantha Kelly Campos Opening Balance [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Presente Casamento Vanessa [.FrDiversos] /8/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Ibagy Imóveis Ltda Sede:Aluguel -1, /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Master System Equipamentos:Aquisição /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008.Vitória P Niehues DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.43
![00 1/8/2008 Conta corrente BESC 807 S Repasse Caixa Sede --Split-- -700.00 1/8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] 500.00 1/8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 4,500.](/docs-images/50/2112568/images/page_1.jpg "00 1/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.26 1/8/2008 Besc conta dep judiciais 2 Conta Acam [BescCC] -500.00 1/8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -4,500.")
2 18/10/2008 Page 2 6/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Doação Angeloni RDoa:Eve 1, /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [CxAss] 1, /8/2008 Conta corrente BESC 808 Empréstimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.001 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cobrança [.Luara Batista Maffei] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) TXFR Transfer Money [BescCC] -1, /8/2008 Caixa Eduardo Pagto FGTS Salários:Fgts /8/2008 Caixa Eduardo Emprestimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Empréstimo Elienai [BescCC] 1, /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Emprestimo Elienai [CxEdu] /8/2008.Luara Batista Maffei Cobrança [BescCC] /8/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda Divulgação:SiteInternet /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.001 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.08
3 18/10/2008 Page 3 8/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC 809 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto IR ImpTax:Renda /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008.Samantha Kelly Campos Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto GPS Salários:Gps -1, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Fgts Salários:Fgts /8/2008 Conta corrente BESC 810 Recisão Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 2, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Marias Hornburg] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008.Cíntia Maiara Semke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Cíntia Maiara Semke TXFR Transfer Money [BescCC]
4 18/10/2008 Page 4 14/8/2008.Marias Hornburg Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Marias Hornburg TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Prasco Contabilidade DDiv:Conta /8/2008 Caixa Eduardo Wrs Internet Ltda [AntDes] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Silvano Faixas Divulgação:Faixas /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC 737 Cesari [.Cesari] /8/2008.Cesari Cesari [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC 739 Pagto Infohard [.InfoHard] -1, /8/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Manuela Campos dos Santos [.Manuela Campos dos Santos] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Visual Signs Divulgação:Faixas /8/2008.Manuela Campos dos Santos Manuela Campos dos Santos [BescCC] /8/2008.Manuela Campos dos Santos Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Conta corrente BESC 811 Eduardo [CxEdu] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo KingHost Divulgação:SiteInternet /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 1, /8/2008.Salvapé Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Pagto PIS Salários:Pis /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Ampla Médica Salários:Farm /8/2008 Globalmed Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT
![00 15/8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Silvano Faixas Divulgação:Faixas -60.00 15/8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda [CxEdu] 160.00 16/8/2008 Conta corrente BESC 737 Cesari [.](/docs-images/50/2112568/images/page_4.jpg "Cesari] -420.00 16/8/2008.Cesari Cesari [BescCC] 420.00 17/8/2008 Conta corrente BESC 739 Pagto Infohard [.InfoHard] -1,354.50 17/8/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1,354.")
5 18/10/2008 Page 5 21/8/2008 GrafLuz 1569 S Gráfica Raízes --Split-- -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Repasse Celesc RDoa:Luz 2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto Dokassa [.Dokassa] /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Dokassa Pagto Dokassa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Equiplex Ind Farm Ltda Compras Farmácia Farmacia -1, /8/2008 Conta corrente BESC 812 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Besc conta dep judiciais 3 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Brasil Telecom DCom:FonF /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.João O S Margarida] /8/2008.João O S Margarida Farmácia RVen:FarR /8/2008.João O S Margarida TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Gabriel Antônio Rebelatto] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Camisetas ACAM RVen:MatD /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Sofia Theilacker Heckert] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Jessica P Deeke] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Zulmar Schultz Divulgação:Faixas /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Jessica P Deeke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Jessica P Deeke TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Michelly Michels Loffi Farmácia RVen:FarR 51.50
![67 25/8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 83.00 25/8/2008 Caixa Eduardo 744227 Pagto Dokassa [.Dokassa] -219.20 25/8/2008 Caixa Eduardo 744253 Proactiva Sede:Manutenção -40.](/docs-images/50/2112568/images/page_5.jpg "64 25/8/2008 Caixa Eduardo 744254 Proactiva Sede:Manutenção -117.90 25/8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip -25.00 25/8/2008.Dokassa Pagto Dokassa [CxEdu] 219.")
6 18/10/2008 Page 6 28/8/2008.Sofia Theilacker Heckert Farmácia RVen:FarR /8/2008.Sofia Theilacker Heckert TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cheque Pré Datado [ChPre] /8/2008 Conta corrente BESC 814 Aquarela Midia Divulgação:Outdoors /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.251 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Rafael N Swierczynski] /8/2008.Nathália Andriele Kiniess Farmácia RVen:FarR /8/2008.Rafael N Swierczynski Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Rafael N Swierczynski TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Cheques Pre-datados Cheque Pré Datado [BescCC] /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.251 [BescCC] /8/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA /8/2008 Besc Fundo Prime DEP Rendimentos Fundo Prime RFin:JurA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Almoço Salários:Alimentação /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Agua Sede:Agua /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Papelaria MateriaisExpediente:Papelaria /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transporte Funcionários Salários:Transporte /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Faxineira Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Frete Medicamentos Transportadoras:Dimb /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Manutenção Equipamentos Equipamentos:Manutenção TOTAL 1/8/ /8/2008-2, BALANCE 31/8/ , TOTAL INFLOWS 36, TOTAL OUTFLOWS -39, NET TOTAL -2,872.55
![00 29/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.32 29/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.68 29/8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] 150.](/docs-images/50/2112568/images/page_6.jpg "00 29/8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Rafael N Swierczynski] 150.00 29/8/2008.Nathália Andriele Kiniess Farmácia RVen:FarR 51.50 29/8/2008.")
Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC
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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
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DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
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Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
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Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
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IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
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Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Aula 1 Conteúdo Programático
Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
20/07/2015. Receitas. Receitas. Receitas
Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros
Contas a Pagar e Contas a receber
Treinamento Financeiro Contas a Pagar e Contas a receber Jéssica Rodrigues Pedro Amauri 1 Duplicatas O que são duplicatas? A duplicata mercantil ou simplesmente duplicata é uma espécie de título de crédito
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de
RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOBCOCRED
Tarifas por instituição - PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - POSIÇÃO EM 01/04/2010 Produtos e serviços mais usuais 11. CADASTRO Unidade máximo Periodicidade 11.1 - Confecção de cadastro para início
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
Pacote de Serviços - Universitários
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Pacotes de Serviços 1, 2 e 3 Saques 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 10 1,50-2 11,40 22,80 ou pessoal,
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
1. a. Preencha os balancetes: 1.01.x1: Formação do Capital, com $ 400 em dinheiro e uma perua no valor de $ 200
EXERCÍCIOS EXTRAS 1. a. Preencha os balancetes: 1.01.x1: Formação do Capital, com $ 400 em dinheiro e uma perua no valor de $ 200 S.DEVEDORES (APLICAÇÕES)............ S.CREDORES (ORIGENS)...... t o t a
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Maio-2015. WWW.FAMILIE.COM.BR - Balancete mensal. Descrição de lançamento: DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR: R$ 0,00. Juros de poupança R$ 0,05
Maio-2015 SALDO ANTERIOR: R$ 0,00 Alberto Pereira R$ 10,00 Glória Arantes R$ 20,00 Vagner Santos R$ 10,00 Fabiane Santos R$ 10,00 Rafael R$ 10,00 Puty R$ 20,00 Tamiris R$ 10,00 Juros de poupança R$ 0,05
Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral
Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa
Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.066.416,15 331.466,13 209.194,01 3.188.688,27 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 355.440,10 157.830,73 205.741,29 307.529,54 D 5.1.1 DISPONÍVEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Câmara Municipal de Guarapuava
Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: 389-6 Conta: 247645-0 CEF/POUPANÇA Fonte: 00001 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 - POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO AUDITORIA FINANCEIRO RECEBIMENTOS FINANCEIRO DESPESAS CONSULTORIA ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL