Transaction 1/8/2008 Through 31/8/ /10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Transaction 1/8/2008 Through 31/8/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount"

Transcrição

1 18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/7/ , /8/2008 Conta corrente BESC 803 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC 804 Salário Vanessa Salários:Secretaria /8/2008 Conta corrente BESC 805 Salário Rosélia Salários:Assistente Social -1, /8/2008 Conta corrente BESC 806 Salário Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC 807 S Repasse Caixa Sede --Split /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 4, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais 2 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -4, /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Fatura Celesc Sede:EnergiaEletrica /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Repasse Caixa Sede [BescCC] /8/2008.Cíntia Maiara Semke Opening Balance [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008.Samantha Kelly Campos Opening Balance [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Presente Casamento Vanessa [.FrDiversos] /8/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Ibagy Imóveis Ltda Sede:Aluguel -1, /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Master System Equipamentos:Aquisição /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008.Vitória P Niehues DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Vitória P Niehues TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Vitória P Niehues] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.43

2 18/10/2008 Page 2 6/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Doação Angeloni RDoa:Eve 1, /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Caixa Eduardo Reunião Signativa Diretoria:Viagens /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [CxAss] 1, /8/2008 Conta corrente BESC 808 Empréstimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.001 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cobrança [.Luara Batista Maffei] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) TXFR Transfer Money [BescCC] -1, /8/2008 Caixa Eduardo Pagto FGTS Salários:Fgts /8/2008 Caixa Eduardo Emprestimo Elienai [.Elienai Antonio Vieira Filho] /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Empréstimo Elienai [BescCC] 1, /8/2008.Elienai Antonio Vieira Filho Emprestimo Elienai [CxEdu] /8/2008.Luara Batista Maffei Cobrança [BescCC] /8/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda Divulgação:SiteInternet /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.001 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.08

3 18/10/2008 Page 3 8/8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC 809 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto IR ImpTax:Renda /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008.Samantha Kelly Campos Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto GPS Salários:Gps -1, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Fgts Salários:Fgts /8/2008 Conta corrente BESC 810 Recisão Luciana Salários:Farm /8/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 2, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -2, /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [ChPre] /8/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] /8/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Cheques Pre-datados Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Marias Hornburg] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Cíntia Maiara Semke] /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008.Cíntia Maiara Semke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Cíntia Maiara Semke TXFR Transfer Money [BescCC]

4 18/10/2008 Page 4 14/8/2008.Marias Hornburg Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Marias Hornburg TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Prasco Contabilidade DDiv:Conta /8/2008 Caixa Eduardo Wrs Internet Ltda [AntDes] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Silvano Faixas Divulgação:Faixas /8/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC 737 Cesari [.Cesari] /8/2008.Cesari Cesari [BescCC] /8/2008 Conta corrente BESC 739 Pagto Infohard [.InfoHard] -1, /8/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Manuela Campos dos Santos [.Manuela Campos dos Santos] /8/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Visual Signs Divulgação:Faixas /8/2008.Manuela Campos dos Santos Manuela Campos dos Santos [BescCC] /8/2008.Manuela Campos dos Santos Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB /8/2008 Conta corrente BESC 811 Eduardo [CxEdu] -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo KingHost Divulgação:SiteInternet /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 1, /8/2008.Salvapé Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Pagto PIS Salários:Pis /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Ampla Médica Salários:Farm /8/2008 Globalmed Compras Farmácia Farmacia /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT

5 18/10/2008 Page 5 21/8/2008 GrafLuz 1569 S Gráfica Raízes --Split-- -1, /8/2008 Conta corrente BESC DEP Repasse Celesc RDoa:Luz 2, /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud /8/2008 Caixa Eduardo Pagto Dokassa [.Dokassa] /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Proactiva Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip /8/2008.Dokassa Pagto Dokassa [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Gabriela Gonçalves de Azevedo Torres] /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... Farmácia RVen:FarR /8/2008.Gabriela Gonçalves de Azevedo... TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Equiplex Ind Farm Ltda Compras Farmácia Farmacia -1, /8/2008 Conta corrente BESC 812 Eduardo [CxEdu] -2, /8/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] /8/2008 Besc conta dep judiciais 3 Conta Acam [BescCC] /8/2008 Caixa Eduardo Salvapé [.Salvapé] /8/2008 Caixa Eduardo Brasil Telecom DCom:FonF /8/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2, /8/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.João O S Margarida] /8/2008.João O S Margarida Farmácia RVen:FarR /8/2008.João O S Margarida TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Salvapé Salvapé [CxEdu] /8/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [.Gabriel Antônio Rebelatto] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Camisetas ACAM RVen:MatD /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Sofia Theilacker Heckert] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Jessica P Deeke] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Zulmar Schultz Divulgação:Faixas /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Gabriel Antônio Rebelatto TXFR Transfer Money [BescCC] /8/2008.Jessica P Deeke Farmácia RVen:FarR /8/2008.Jessica P Deeke TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Michelly Michels Loffi Farmácia RVen:FarR 51.50

6 18/10/2008 Page 6 28/8/2008.Sofia Theilacker Heckert Farmácia RVen:FarR /8/2008.Sofia Theilacker Heckert TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Cheque Pré Datado [ChPre] /8/2008 Conta corrente BESC 814 Aquarela Midia Divulgação:Outdoors /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.251 [DepSO] /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA /8/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Rafael N Swierczynski] /8/2008.Nathália Andriele Kiniess Farmácia RVen:FarR /8/2008.Rafael N Swierczynski Rifa 2008 REve:Rif /8/2008.Rafael N Swierczynski TXFR Transfer Money [CxSec] /8/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] /8/2008 Cheques Pre-datados Cheque Pré Datado [BescCC] /8/2008 Depósitos origem indefinida Ag.251 [BescCC] /8/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA /8/2008 Besc Fundo Prime DEP Rendimentos Fundo Prime RFin:JurA /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Almoço Salários:Alimentação /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Agua Sede:Agua /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Papelaria MateriaisExpediente:Papelaria /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transporte Funcionários Salários:Transporte /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Faxineira Sede:Manutenção /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Frete Medicamentos Transportadoras:Dimb /8/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Manutenção Equipamentos Equipamentos:Manutenção TOTAL 1/8/ /8/2008-2, BALANCE 31/8/ , TOTAL INFLOWS 36, TOTAL OUTFLOWS -39, NET TOTAL -2,872.55

Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount

Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount 18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077.

CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077. CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 CAIXA GERAL 02/01/2013 5-2150 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013 Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

Leia mais

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015 Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços

Leia mais

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23

Leia mais

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOBCOCRED

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOBCOCRED Tarifas por instituição - PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - POSIÇÃO EM 01/04/2010 Produtos e serviços mais usuais 11. CADASTRO Unidade máximo Periodicidade 11.1 - Confecção de cadastro para início

Leia mais

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE

Leia mais

CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de

CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande

Leia mais

Livro Caixa Pág.: 1 de 5

Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.

2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas

Leia mais

Conceitos Básicos 09/10/2015. Módulo IV Capitalização Composta. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA Montante e Juro Fórmulas Derivadas

Conceitos Básicos 09/10/2015. Módulo IV Capitalização Composta. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA Montante e Juro Fórmulas Derivadas Módulo IV Capitalização Composta Danillo Tourinho S. da Silva, M.Sc. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA Montante e Juro Fórmulas Derivadas Conceitos Básicos No sistema de juros compostos (regime de capitalização composta),

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09

Leia mais

OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)

OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%

Leia mais

Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita

Leia mais

Qual é a diferença entre conta-salário e conta corrente?

Qual é a diferença entre conta-salário e conta corrente? Qual é a diferença entre conta-salário e conta corrente? A primeira diferença está na titularidade. A conta-salário é aberta pela empresa, a conta corrente é aberta pelo trabalhador. A contasalário permite

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO

Leia mais

Seja sócio dessa ideia. Filiada a

Seja sócio dessa ideia. Filiada a Seja sócio dessa ideia. Filiada a COMPARE... E VEJA A DIFERENÇA BANCO Você é um Cliente Precisa de resultado Os lucros vão para o banqueiro ou acionistas Antes do ajudar, vem a questão do retorno Taxas

Leia mais

Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4

Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4 Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02

Leia mais

Contas a Pagar e Contas a receber

Contas a Pagar e Contas a receber Treinamento Financeiro Contas a Pagar e Contas a receber Jéssica Rodrigues Pedro Amauri 1 Duplicatas O que são duplicatas? A duplicata mercantil ou simplesmente duplicata é uma espécie de título de crédito

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços

Leia mais

Pacote de Serviços - Universitários

Pacote de Serviços - Universitários Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Pacotes de Serviços 1, 2 e 3 Saques 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 10 1,50-2 11,40 22,80 ou pessoal,

Leia mais

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber

Leia mais

CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços

Leia mais

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.

Leia mais

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial

Leia mais

IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL

IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00

Leia mais

04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45

04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45 EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C

Leia mais

PACOTES DE SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral.

PACOTES DE SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral. PACOTES DE SERVIÇOS Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral. ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. PÁG. 5 501-PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA 5309-CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA

Leia mais

MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Contamos com o comprometimento e colaboração de todos.

MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Contamos com o comprometimento e colaboração de todos. MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO DISPOSIÇÕES INICIAIS O manual trás um resumo de algumas normas e rotinas que devem ser seguidas para o bom desempenho das tarefas necessárias para

Leia mais

Aula 1 Conteúdo Programático

Aula 1 Conteúdo Programático Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033

Leia mais

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1 2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS

Leia mais

Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado 1 ATIVO 27.523.420,83 4.082.932,78-3.672.724,38 410.208,40 27.933.629,23 1.1 DISPONIVEL 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1 IMEDIATO 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1.1 BANCOS

Leia mais

PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes

PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes (1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos

Leia mais

SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O

SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA. Tratamento das Contas do Ativo

RELATÓRIO DE AUDITORIA. Tratamento das Contas do Ativo RELATÓRIO DE AUDITORIA Tratamento das Contas do Ativo Período: Exercício 2012 e Janeiro a Maio de 2013 CLUBE COMERCIAL DE LORENA Lorena São Paulo (SP) 1 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2 DRAPE CONSULTORES A realização

Leia mais

Tutorial Módulo Financeiro

Tutorial Módulo Financeiro Tutorial Módulo Financeiro Definição o módulo Financeiro, do Sistema GI, destina-se ao registro das movimentações financeiras que ocorrem na igreja, sejam elas de receitas confirmadas (dízimos, ofertas,

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

Canais Alternativos de Atendimento

Canais Alternativos de Atendimento Canais Alternativos de Atendimento PAGAMENTO DE CONTAS RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO Posso fazer essas operações bancárias nos Canais Alternativos de Atendimento? Veja aqui como fazer

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

Produtos e Serviços. Convênio. Banco do Brasil S.A. e FENACAT

Produtos e Serviços. Convênio. Banco do Brasil S.A. e FENACAT Produtos e Serviços Convênio Banco do Brasil S.A. e FENACAT 2 Prezadas Associadas, As informações aqui tratadas orientam sobre como obter os benefícios e utilizar os produtos e serviços descritos nesta

Leia mais

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo

Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA

CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS Data da operação: 02/04/2015-11h25 Agência: 3033 Conta:

Leia mais

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE

Leia mais

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07

Leia mais

Internet Banking - Serviços Bancários - Tabela de Tarifas Vigência 01.11.2015 SERVIÇOS ESPECIAIS. Unidade e/ou Forma de Cobrança.

Internet Banking - Serviços Bancários - Tabela de Tarifas Vigência 01.11.2015 SERVIÇOS ESPECIAIS. Unidade e/ou Forma de Cobrança. Serviços de Simples/ Vinculada/ Desconto Comercial/Vendor/ sem Registro/ Indexada 10,00 Por título registrado/pago Escritural 6,00 Por título Escritural Interna com Registro 5,70 (a) 6,17 (b) Por título

Leia mais

Plano de Contas Pag.: 1 de 7

Plano de Contas Pag.: 1 de 7 Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO

Leia mais

Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa

Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março

Leia mais

Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior

Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS

Leia mais

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015 SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015 Item MODALIDADE/NOMENCLATURA FATO GERADOR DA TARIFA VALOR R$ 1. CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.2 Cartão 1.1.1. Cadastro

Leia mais

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20

SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20 AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS

Leia mais

Essas expressões envolvem uma razão especial denominada porcentagem ou percentagem.

Essas expressões envolvem uma razão especial denominada porcentagem ou percentagem. Faculdades Integradas do Tapajós Professor: Adm. Esp. Wladimir Melo Curso: Administração 2º ADN 1, Gestão Empresarial 2º GEN 1, Processos Gerenciais 2º TPN Disciplina: Matemática Financeira 1. Porcentagem

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar

1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01

Leia mais

Por isso a Estrela do Mar executa, com esmero, serviços contábeis, administrativos, consultoria jurídica, cobranças e contratação de pessoal.

Por isso a Estrela do Mar executa, com esmero, serviços contábeis, administrativos, consultoria jurídica, cobranças e contratação de pessoal. Nossa Empresa Criada em, a Estrela do Mar administra condomínios baseada em diretrizes humanas e modernas. Trata, de forma diferenciada, questões administrativas, contábeis e jurídicas, para maior tranqüilidade

Leia mais

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

Leia mais

ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE

ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE QUADRO I BALANÇOS PATRIMONIAIS ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 2.630.185 2.070.467 Fornecedores 115.915 76.688 Contas

Leia mais

PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 22,20 24,00

PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 22,20 24,00 (1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível

Leia mais

Associação Campos do Conde Castelos

Associação Campos do Conde Castelos Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta

Leia mais

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),

Leia mais

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMOSNTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº

Leia mais

Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba

Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3

Leia mais

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO. PROJETO DE LEI Nº 6.824, de 2006 (Do Senador Sérgio Cabral) VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JEAN WYLLYS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO. PROJETO DE LEI Nº 6.824, de 2006 (Do Senador Sérgio Cabral) VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JEAN WYLLYS COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº 6.824, de 2006 (Do Senador Sérgio Cabral) Acrescenta o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento

Leia mais

Produtos Bancários. Prof. Luiz Antonio de Carvalho

Produtos Bancários. Prof. Luiz Antonio de Carvalho Professor Luiz Antonio de Carvalho Produtos Bancários PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS A intermediação financeira é o principal produto de um banco, pois capta o dinheiro excedente e empresta a quem precisa.

Leia mais

Cooperativismo. Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da INFRAERO

Cooperativismo. Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da INFRAERO Cooperativismo Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da INFRAERO GESTÃO: Samuel José dos Santos Diretor Presidente Marco Antonio da C.Guimarães - Diretor Operacional João Gonçalves dos Santos Diretor

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

Maio-2015. WWW.FAMILIE.COM.BR - Balancete mensal. Descrição de lançamento: DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR: R$ 0,00. Juros de poupança R$ 0,05

Maio-2015. WWW.FAMILIE.COM.BR - Balancete mensal. Descrição de lançamento: DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR: R$ 0,00. Juros de poupança R$ 0,05 Maio-2015 SALDO ANTERIOR: R$ 0,00 Alberto Pereira R$ 10,00 Glória Arantes R$ 20,00 Vagner Santos R$ 10,00 Fabiane Santos R$ 10,00 Rafael R$ 10,00 Puty R$ 20,00 Tamiris R$ 10,00 Juros de poupança R$ 0,05

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR

Leia mais

20/07/2015. Receitas. Receitas. Receitas

20/07/2015. Receitas. Receitas. Receitas Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros

Leia mais

Elementos de Análise Financeira Reciprocidade Bancária e Taxas Over Profa. Patricia Maria Bortolon

Elementos de Análise Financeira Reciprocidade Bancária e Taxas Over Profa. Patricia Maria Bortolon Elementos de Análise Financeira Reciprocidade Bancária e Taxas Over Fonte: Assaf Neto (2009), Matemática Financeira e Suas Aplicações, Cap. 6 Reciprocidade Bancária São exigências estabelecidas pelas instituições

Leia mais

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007 PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)

Leia mais

CONCEITOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CONCEITOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA January, 99 1 CONCEITOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Paulo César Leite de Carvalho 1. INTRODUÇÃO A administração financeira está estritamente ligada à Economia e Contabilidade, e pode ser vista

Leia mais