BALANCETE ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C 46,07 793,40 7, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 46,07 793,40 7,09
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- Thalita Alves Pinhal
- 5 Há anos
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1 Folha: CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA - CORRESP. ATLAS FORMULA , , , CAIXA - CORRESP. ATLAS SHOPPING , , , CAIXA - CORRESP. ATLAS TURISMO , , , CAIXA - CORRESP. CONTINENTALLI , , , CAIXA - CORRESP. DROSS TURISMO , , , CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR MATRIZ , , , CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR PONTE , , , CAIXA - CORRESP. FRONTIER , , , CAIXA - CORRESP. HELOTUR ,00 65, , CAIXA - CORRESP. IDEAL , , , CAIXA - CORRESP. POA VIAGENS , , , CAIXA - CORRESP. PRATA CAMBIO , , , CAIXA - CORRESP. SKM , , , CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - CANOAS , , , CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - FOZ DO IGUACU , , , CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - RECIFE , , , CAIXA - POSTO MANAUS , , , CAIXA - POSTO RIO DE JANEIRO , , , DEPOSITOS BANCARIOS , , , , DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA , , , , BANCO BRADESCO , , , , BANCO DO BRASIL , , , , BANCO PAULISTA , , , , BANCO RENDIMENTO , , , , DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , BANCOS-DEPOS.MOEDAS ESTRANG. PAIS , , , , BANCO RENDIMENTO VTM - ARS 491,86 594,35 526,64 559, BANCO RENDIMENTO VTM - AUD 1.441, , , , BANCO RENDIMENTO VTM - CAD 1.201, , , , BANCO RENDIMENTO VTM - EUR 4.003, , , BANCO RENDIMENTO VTM - GBP 1.346, , , BANCO RENDIMENTO VTM - USD 5.233, , , , DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , DOLAR AMERICANO , , , , DOLAR AUSTRALIANO 3.303, , , , DOLAR CANADENSE , , , , DOLAR NEOZELANDEZ , , , EURO , , , , FRANCO SUICO , , , , GUARANI 9.343, , , , IENE 1.348, , ,45 949, IUAN RENMIMBI 1.233,50 57,50 117, , LIBRA , , , , NOVO SOL PERUANO , , , , PESO ARGENTINO , , , , PESO CHILE , , , , PESO MEXICANO 6.272, , , , PESO URUGUAIO , , , , RANDE AFRICA DO SUL 121,10 8,20 10,35 118, OUTROS CREDITOS , , , , CARTEIRA DE CAMBIO , , DIREITOS SOBRE VENDAS DE C MBIO , , FINANCEIRO , , DOLAR AMERICANO , , EURO , , LIBRA ESTERLINA 4.365, , (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS , ,17 ( ,43) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQUIDACAO PRONTA , ,17 ( ,43) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQUIDACAO PRONTA , ,17 ( ,43) DIVERSOS ,75 893, , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 7.656, , ADTO 13 SALARIO 7.656, , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C 46,07 793,40 7,09 832, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 46,07 793,40 7,09 832, DEVEDORES DIVERSOS - PAIS GARANTIA CONTRATO DE CONCESSAO INFRAERO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO DE USO ,21 593, , INSTALACOES ,86 509, , INSTALACOES Sistema licenciado para CG CONTADORES ASSOCIADOS S/S
2 Folha: INSTALACOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 8.775, , APARELHOS DE REFRIGERACAO MOBILIARIO 8.375, , (-) DEPRECIA ˆO ACUMULADA DE INSTALA ES (1.866,70) 373,34 (2.240,04) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES (1.866,70) 373,34 (2.240,04) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIP. (1.054,38) 136,46 (1.190,84) (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIP (1.054,38) 136,46 (1.190,84) OUTROS 4.583,35 83, , SISTEMA DE SEGURANCA SISTEMAS DE SEGURAN A (-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZAC (416,65) 83, (-) SISTEMA DE SEGURANCA (416,65) 83, (-) DEPRECIACAO ACUM SIST DE SEGURAN A (416,65) 83, INTANGIVEL , ,00 570, , ATIVOS INTANGIVEIS , ,00 570, , OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS , , , ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE , , , SOFTWARES , , , (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS (4.584,97) 570,67 (5.155,64) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 20 (4.584,97) 570,67 (5.155,64) (-) DEPR. ACUMULADA DE SOFTWARES (4.584,97) 570,67 (5.155,64) CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASS , , , , IOF A RECOLHER , , , , OPERACOES C/TITULOS E VLRS MOBILIARIOS , , , , IOF A RECOLHER S/COMPRAS 6.904, , , , IOF A RECOLHER S/VENDAS , , , , CARTEIRA DE CAMBIO , , CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR , , FINANCEIRO , , DOLAR AMERICANO , , EURO , , LIBRA 4.365, , FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS A PAGAR , , , , CSLL A RECOLHER , , , , PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE T , , , , CSRF A RECOLHER 1.470, , , , IRRF S/JSCP A RECOLHER 5.686, , IRRF S/REMESSA P/EXTERIOR 96,95 238,54 141, IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS PJ 3.072, , , , ISSQN A RECOLHER 4.009, , , , ISSQN SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER 2.748, , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS , , , , CONTRIBUICAO SINDICAL 312,00 157,00 469, FGTS A RECOLHER 2.990, , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/SALARIOS A RECOLHER 1.669, , , , OUTROS , , , COFINS , , , PIS/PASEP 4.241, , , DIVERSAS , , , , PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALARIO A PAGAR 7.858, ,79 234, PROVISˆO DE 13 SAL`RIO , , , PROVISˆO DE F RIAS , , , , SALARIOS A PAGAR 907, , , , OUTROS PAGAMENTOS , , JSCP A PAGAR - DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL 8.442, , JSCP A PAGAR - EDISON PEDRO HORSTMANN , , JSCP A PAGAR - LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA , , CREDORES DIVERSOS - PAIS , , , , BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 345,86 345,86 501,29 501,29 Sistema licenciado para CG CONTADORES ASSOCIADOS S/S
3 Folha: INGRAM MICRO BRASIL LTDA , , M.A.R.C.A CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 842,38 280,76 561, RAMIRES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES 961,36 961, TRIP ZONA SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP 901,31 901,31 339,24 339, UNIAO ALTERNATIVA DE VIAGENS, TURISMO E CAMBIO LTD , , , , VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS , , , , PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO LIQUIDO , , CAPITAL SOCIAL CAPITAL COTAS - PAIS COTAS - PA S RESERVAS DE LUCROS , , RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS , , OUTRAS , , RESERVA DE LUCROS RETIDOS , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , AJUSTES CREDORES DE EXERC CIOS ANTERIORES 7.764, , LUCROS ACUMULADOS , , (-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADA ( ,00) ( ,00) LUCRO DISTRIB. DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL ( ,00) ( ,00) LUCRO DISTRIB. EDISON PEDRO HORSTMANN ( ,00) ( ,00) LUCRO DISTRIB. LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA ( ,00) ( ,00) RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , RENDAS DE CAMBIO , , , RENDAS DE VARIA ES E DIFEREN AS DE TAXAS , , , RENDAS DE VARIA ES E DIFEREN AS DE TAXAS , , , RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS EST , , , RENDA DE DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRAN , , , RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS , , , RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO , , , COMISSOES DE CAMBIO , , , RENDAS DE PACOTES DE SERVI OS - PF 952,00 356, , TARIFA DE CARTˆO VTM PF 952,00 356, , RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF , , , CAMBIO , , , TARIFAS OPERACAO DE CAMBIO , , , RENDAS DE TARIFAS BANC`RIAS - PJ 607,98 148,80 756, CADASTRO 15,00 15, TARIFA DE CARTˆO VTM PJ 15,00 15, OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ 592,98 148,80 741, OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ 592,98 148,80 741, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,60 725, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,60 725, OUTRAS RENDAS DE OPERA ES DE CAMBIO 0,60 725, RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.377, , OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.377, , OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS 1.377, , MULTA REFERENTE ADVERTENCIA OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 377,64 456,48 834, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , (-) DESPESAS OPERACIONAIS , , , , (-) DESPESAS DE CAMBIO , , , (-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO 4.660, , (-) FINANCEIRO 4.660, , DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO 4.660, , (-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D , , , DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TA , , , (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 3.625, , , DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 3.625, , , (-) DESPESAS DE ALUGUEL , , , (-) DESPESAS DE ALUGUEIS , , , (-) DESPESAS DE HONORARIOS , , ,38
4 Folha: (-) DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRACAO , , , DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRA ˆO , , , (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , , , , OUTRAS (VALE TRANSPORTE) 224, , ,87 143, PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , , , (-) DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAS , , , , (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC 5.154, , , , FGTS 5.154, , , , (-) PREVIDENCIA SOCIAL , , , , INSS , , , , (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , , SALARIO , , COMISS ES - FOLHA DE PAGAMENTO 6.076, , , HORAS EXTRAS 2.467,15 500, , PROVISˆO DE 13 SAL`RIO 6.295, , ,61 (7.645,20) PROVISˆO DE F RIAS 9.070, , , , SALARIOS , ,19 8, , (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.639, , , DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS 2.639, , , (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , , COMISSOES , , , (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.586, , , SERVI OS AGILLITAS 2.486, , , SERVI OS BRASIL PR -PAGOS (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E 9.636, , , DESPESAS SERV SEGURANCA E VIGILANCIA 9.636, , , (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI , , , AUDITORIA EXTERNA 1.952,00 976, , AUDITORIA INTERNA 2.468, , , SERVI OS CONT`BEIS , , , (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 7.277, ,69 0, , TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.277, ,69 0, , (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.182,00 302, , TARIFA SISBACEN 1.182,00 302, , (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON 2.235, , (-) DESPESAS DE DEPRECIA ˆO 2.235, , (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO 2.235, , (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,99 0, , (-) DESPESA DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , , (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , , (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 8.637, , , (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE 8.637, , , (-) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL , , JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO , , (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.217, ,77 0, , JUROS S/TRIBUTOS 786, , , MULTA S/TRIBUTOS 1,34 1, TARIFAS BANCARIAS 7.429, ,53 0, , (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 26, , , (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 26, , , (-) PERDAS DE CAPITAL 26, , , PERDAS DE MOEDAS 26, , , (-) APURACAO DE RESULTADO , , (-) IMPOSTO DE RENDA , , (-) IMPOSTO DE RENDA , , (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES , , PROVISAO P/IMP. DE RENDA - VLRS CORRENTE , , (-) CONTRIBUICAO SOCIAL , , (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CO , ,68
5 Folha: PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL - VLR CORRENTES , ,68 RESUMO DO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE COMPENSACAO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO PATRIMONIO LIQUIDO RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS COMPENSACAO ,81D ,04D ,21C ,79C ,49C ,64D , , , , , , , , , ,65D ,24D ,41C ,79C ,93C ,24D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,49D ,49C , , , , ,13D ,13C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO ,85C , , , , ,16D ,69C DISON PEDRO HORSTMANN Diretor Financeiro CPF: CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA Reg. no CRC - RS sob o No /O-9 CPF:
Balancete (Prévio) de Junho de 2013
18/07/2013 21:16:00 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.299.490,45-12.346.386,76 12.394.072,98 1.251.804,23-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 872.100,25-12.302.508,39
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Balancete Patrimonial - Sociedade Corretora. Data : 31/03/2012
Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7 1.957.341,13 1.882.382,09 74.959,04 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2016 a 30/06/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 666.085,22 2.787.019,27 2.736.580,94 716.523,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 20.634,89 1.022.020,13 1.006.172,78 36.482,24 1.1.1.00.00-9 CAIXA 12.143,53
Conta Reduz. Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Pag.: 1 de 6 1 495 ATIVO 55.140,72D 38.309,91 28.834,32 64.616,31 D 1.1 330 ATIVO CIRCULANTE 53.551,16D 38.309,91 28.809,45 63.051,62 D 1.1.1 367 DISPONIBILIDADES 9.345,07D 17.696,73 25.678,56 1.363,24
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.653.457,73 71.513.620,45 71.594.904,68 19.572.173,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 205.055,41 34.924.430,13 34.857.363,16 272.122,38 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2018 a 31/05/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.592.705,59 71.981.920,50 71.921.168,36 19.653.457,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 394.113,77 36.043.676,88 36.232.735,24 205.055,41 1.1.1.00.00-9
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2018 a 31/01/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.669.319,50 79.175.026,72 78.979.482,71 18.864.863,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 303.697,05 39.793.355,26 39.765.080,62 331.971,69 1.1.1.00.00-9
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2018
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/18 1 1.-7 1.1-6 1.1.1-9 1.1.1.10-6 1.1.1.10.10-9 1.1.1.10.10.001-6 1.1.2-2 1.1.2.30-3 1.1.2.30.10-6 1.1.2.30.10.001-3 1.1.2.30.10.002-0 1.1.2.30.10.004-4 1.3-4
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/09/2013 a 30/09/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.919.280,51 149.766.431,63 147.610.365,24 61.075.346,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 514.630,26 56.564.731,17 56.398.035,49 681.325,94 1.1.1.00.00-9
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVEST IMOB-FII(10061) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] CC - BRADESCO - CC 2.309-4
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] CAIXA - [11101] CAIXA - [1110101] CAIXA GERAL - [33] [1] 397.642.573,99D 29.961.879,24 26.402.757,96 401.201.695,27D [1.1]
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2013 a 30/11/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.809.945,25 163.374.073,24 163.096.906,20 64.087.112,29 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 573.028,81 60.421.884,31 60.500.076,80 494.836,32 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2013 a 31/10/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 61.075.346,90 182.885.825,36 180.151.227,01 63.809.945,25 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 681.325,94 69.842.788,85 69.951.085,98 573.028,81 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES
SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 159.736.551,22 D 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 625.593,85 D 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.000,00 D 1.1.1.10.00-6 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 02/10/2017 a 31/10/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.146.103,31 70.372.616,65 71.022.980,02 20.495.739,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 227.247,41 36.691.870,70 36.452.970,05 466.148,06 1.1.1.00.00-9
Uniprime do Iguaçu Sistema de Tecnologia Uniprime
Pag. 1 1.0.0.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 132.440.265,16 D 1.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES 251.936,51 D 1.1.1.00.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.01.000
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2019 a 31/05/2019. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.778.136,98 82.016.314,45 81.824.286,63 20.970.164,80 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 378.950,88 40.492.410,25 40.558.682,80 312.678,33 1.1.1.00.00-9
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2018 a 31/10/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.229.323,16 84.833.739,72 83.815.141,82 21.247.921,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 150.831,43 41.351.700,08 41.165.422,65 337.108,86 1.1.1.00.00-9
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
SICOOB - Contabilidade. Período: 02/01/2017 a 31/01/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 16.932.987,53 59.980.230,26 59.671.374,30 17.241.843,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 83.671,45 30.954.652,34 30.655.577,13 382.746,66 1.1.1.00.00-9
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Balanço patrimonial em 30 de setembro (não auditado) BALANÇO Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 108.025 104.403 Fornecedores 31.434
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2019 a 31/01/2019. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.782.860,32 95.764.156,06 96.073.160,98 20.473.855,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 215.197,74 41.902.327,22 41.742.614,08 374.910,88 1.1.1.00.00-9
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2018 a 31/08/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.788.790,66 78.848.179,35 78.883.684,41 19.753.285,60 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 306.637,81 37.790.806,26 37.832.520,68 264.923,39 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2017 a 31/08/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.390.581,83 65.777.382,98 65.105.482,26 20.062.482,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 372.378,09 34.126.737,56 34.110.489,36 388.626,29 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 165.135.233,81 D 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 351.335,01 D 1.1.1.00.00-9 CAIXA 760,65 D 1.1.1.10.00-6 CAIXA 760,65 D 1.1.1.10.01-3 CAIXA 760,65 D 1.1.1.10.01.001-0
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 1 ATIVO 53.522.018,06 50.068.466,88 49.881.533,56 49.862.374,46 49.832.471,48 49.698.437,23 11 ATIVO CIRCULANTE 51.726.701,39 48.414.222,30 48.265.624,18 48.227.904,49 48.200.033,78 48.068.069,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 30/06/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES
SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.305.350,10 D 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 46.879,16 D 1.1.1.00.00-9 CAIXA 45.723,52 D 1.1.1.10.00-6 CAIXA
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
0, , Caixa 0, , Caixa - Tesouraria - Sede 1.452, ,86
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1 CIRCULANTE
Balancete Interno de Setembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 209.422,88-2.529.459,74 2.517.353,82 1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.894,68-1.669.679,19 1.672.573,87 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/2011 15:51 Pág:0001 19 S 1 ATIVO 558.531,58 3.243.546,78 3.404.114,88 397.963,48 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 539.747,27 3.237.827,22 3.399.933,69 377.640,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2017 a 30/11/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.495.739,94 69.775.093,04 70.129.216,76 20.141.616,22 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 466.148,06 34.917.784,15 35.082.026,99 301.905,22 1.1.1.00.00-9
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2018
1 1.-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.321.116,79 7.731.198,96 11.271.765,71 3.540.566,75 2.780.550,04 1.1-6 DISPONIBILIDADES 2.807.935,75 6.315.261,09 9.100.526,60 2.785.265,51 22.670,24 1.1.1-9
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 6.487 Fornecedores 60.101 Contas a Receber 194.453
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:48:46 *A T I V O 35.451.299,29 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
Balancete Interno de Dezembro de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 3.035.659,43-9.909.235,43 10.270.211,82 2.674.683,04-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 15.418,97-3.918.213,88 3.896.202,81 1.1.2.00.00.000-2 *
Contabilidade Geral. Página 1 de 10 MATRIZ
Página 1 de 10 Emissão: 28/04/201 17:01:54 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00.7 000.0-14.728.072,16 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00.6 000.0-433.382,86 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.00.00.2 000.0-433.382,86
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Interno de Janeiro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Balanço patrimonial em 31 de março (não auditado) Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 78.050 132.536 Fornecedores 23.096 19.064 Contas
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 1 ATIVO 49.085.818,47 48.764.263,19 49.076.061,18 49.622.774,42 49.829.403,29 50.146.120,34 49.467.770,36 51.407.364,29 51.083.114,10 51.594.727,76 51.796.565,06 50.360.978,94 11 ATIVO CIRCULANTE
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] [1] 113.393.437,91D 5.566.539,64
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos reais R$)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 A T I V O 31/12/2013 31/12/2012 Circulante Nota 65.719.454,60 44.753.673,97 Disponibilidades 210.959,24 127.969,26 Títulos e Valores Mobiliários
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DATA: 16/04/2012 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - CIRC.E REALIZ.A LONGO PRAZO 1.1 - DISPONIBILIDADES 1.1.1 - CAIXA GERAL 1.1.1.10 - C A I X A 1.1.1.10.01 - C A I X A (0000000305) - 001 - C A I X A 1.1.2 - DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 - DEPOSTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:04 *A T I V O 40.229.509,75 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
RBA CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Folha: 1 [1]ATIVO [11]ATIVO CIRCULANTE [111]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [11102]BANCOS [1110201]BANCOS [61]CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.781 Fornecedores 39.445 Contas a Receber 184.893
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 3.312 Fornecedores 37.129 Contas a Receber 187.764
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 8.189 Fornecedores 30.623 Contas a Receber 165.388
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 299 Fornecedores 39.642 Aplicações Financeiras 3.705 Provisão
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 6.548 Fornecedores 39.152 Contas a Receber 170.236
TOTAL DO ATIVO , ,20 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
SICOOB CREDITÁBIL BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017 A T I V O Nota 30/06/2018 30/06/2017 Circulante 28.354.032,49 25.032.382,48 Disponibilidades 214.550,45 148.365,64 Relações Interfinanceiras
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 39.471.930,04 149.373.147,48 148.544.759,55 40.300.317,97 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 298.647,65 60.929.856,09 60.970.076,47 258.427,27 1.1.1.00.00-9
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 714 Fornecedores 64.985 Contas a Receber 226.960
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 12.280 Fornecedores 52.496 Contas a Receber 214.990
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 13.664 Fornecedores 34.369 Contas a Receber 178.605