Compra de Ativo / Revisão de CIAP Visão Geral da Solução Técnica

Transcrição

1 Compra de Ativo / Revisão de CIAP Visão Geral da Solução Técnica

2 NOSSO OBJETIVO: ATENDER POR COMPLETO AS DEMANDAS DA ÁREA FISCAL E DO FISCO BRASILEIRO

3 Crescimento Desde 2012 Certified Partner, MasterSAF DW, Smart e Softway Mais de 20 anos de atuação com Software MasterSAF e Serviços Fiscais Crescimento anual médio de 69% nos últimos 03 anos Mais de 70 clientes atendidos em 2014 Empresa mais premiada Thomson Reuters

4 Melhor Equipe e Qualidade de Entrega Investimento anual 3,2% em treinamento e reciclagem profissional Benefício Curso de Línguas para todos os níveis da empresa Média Profissionais 08 anos atuação em projetos Fiscais Benefício Certificação PMP para todos os Gestores de Projeto Bonificação por Projeto Aceito pelo Cliente e entregue abaixo do prazo e custo propostos Encontros trimestrais com todos os Colaboradores Especialistas por Tema participando ativamente dos projetos 100% certificados anualmente

5 Soluções Conhecimento BPO Obrigações Fiscais Outsourcing Funcional Atendimento a Fiscalização Classificação Fiscal Mercadorias e Serviços Recrutamento Profissionais Alocações Pontuais Tecnologia Implementação MasterSAF DW Implementação Smart Implementação Softway Documentos Fiscais Eletrônicos Auditoria Digital Arquivos Sped Custódia, Validação e Entrada XML

6 Especialização Sustentação MasterSAF Escolha o modelo de acordo com a sua necessidade Criamos o modelo de acordo com dados históricos e tendências para melhor o atendermos. Atendemos não somente Dúvidas e Erros Configurações de Pequena Duração, Treinamentos e Alocações Pontuais Atualização de Patchs Atualizações Legais e Melhorias Precificação por Chamado ou Baseline Suporte 8x5, Estendido ou 24X7 Remoto ou Presencial Disponibilizamos Ferramenta Gestão Chamados - Qualitor

7 Compra de Ativo / Revisão de CIAP Visão Geral da Solução Técnica

8 Objetivo e Entendimento da Necessidade Implementação do processo de aquisição de Ativo Imobilizado para o Controle de Crédito do ICMS e PIS/COFINS do Ativo Permanente CIAP e apropriação pela cia dos créditos extemporâneos. Macro Atividades SAP Ativação de ativo em andamento por ordem interna ou elemento PEP, de acordo com a classe (perfil de investimento - não obrigatório); Melhoria em planilha de carga / criação de Ativo Imobilizado via transação AS01 (verificar necessidade de criação automática de ativo final); Histórico de lançamento para ICMS mensal; Mapeamento de valores residuais; Mapeamento de vida útil residual; Abrir o ativo antigo por item de Nota Fiscal para controle preciso do CIAP a ser enviado via interface ao sistema legado fiscal MasterSAF DW Necessário entrada de IVA e demais informações corretamente para o processo de aquisição/fiscal; Definição de contas do razão para lançamento dos créditos e depreciação especial do CIAP, área de avaliação a ser criada, via transação AFAB e afins.

9 Macro Atividades MasterSAF Especificação Ajustes Integração e Parâmetros Testes interface SAP Revisão Parâmetros Carga Dados 48 meses Implementação ou Revisão CIAP Reprocessamento SPED Fiscal Bloco G e Sped Contribuições Bloco F Atividades no SAP : Criar ordem de investimento Criar orçamento para um ativo Liberar ordem de investimento Criar Requisição / Pedido de Compra Lançar fatura para ordem de investimento Monitorar ordem Liquidação de imobilizados em andamento Manter regras para a Liquidação Final da Ordem de Investimento Contabilização de fornecedores Liquidação Final da Ordem de Investimento Encerramento da Ordem de Investimento

10 Atividades no MasterSAF: Mapeamento Técnico e Fiscal dos ajustes a serem realizados nos parâmetros do CIAP, Sped Fiscal e Sped Contribuições e ajustes na integração SAP Atualização dos parâmetros, se necessário Teste e carga dos dados SAFX13 Cadastro de Bens Teste e carga dos dados SAFX07 Capa de Documentos Fiscais Teste e carga dos dados SAFX08 Itens de Documentos Fiscais Teste e carga dos dados SAFX148 Movimentação do Crédito de Pis e Cofins sobre o imobilizado (Com base na Aquisição e Depreciação) Carga dos dados de 48 meses e Geração do CIAP Conferência dos créditos apresentados Re-processamento SPED Fiscal Bloco G CIAP Re-processamento SPED Contribuições Bloco F Submissão no PVA Programa Validador Oficial e resolução de críticas.

11 Benefícios Visão transparente de um imobilizado para aquisição Processamento eficiente automático Tomada do créditos do valor de 1/48 do ICMS recolhido de tais ativos permanentes Crédito extemporâneo do PIS e da COFINS Não há necessidade de processo administrativo, apenas a retificação das obrigações Fiscais Sped Fiscal e Sped Contribuições Geração de Resultado rápido para Cia.

12 Diagrama do Fluxo do Processo CRÉDITO DE IMPOSTOS ATIVO FIXO

13 Diagrama do Fluxo do Processo Com a execução da transação MIRO/MR8M (Entrada da Fatura), aciona-se a exit que verifica o valor do ICMS, caso o IVA entre na condição, e carrega este valor na área50 (ou outra criada para tal) do ativo imobilizado final. Execução da CJ88/CJ8G/KO88/KO8G aciona-se a função que verifica o valor do ICMS, caso oiva entre na condição, e carrega este valor na área 50 do ativo imobilizado final. Através da EXIT AINT0004, inserir código que irá buscar na MIRO/MR8M o valor do ICMS de acordo com o IVA utilizado na aquisição do bem, e levar para a área de avaliação 50 do ativo imobilizado. Via Enhancement na função AMBU_ASSET_ITEMS_CREATE, o valor de ICMS de acordo com o IVA utilizado, será enviado para o ativo final quando a aquisição for feita através de Ordem/PEP. A manutenção dos IVAS possíveis para entrar na condição de transporte de valor de ICMS deverá ser feita através de STVARV.

14 Desenho da Solução Proposta No sistema de gestão SAP, realizar as configurações e passos a seguir: Atribuir valores das ordens de investimento a um imobilizado em andamento, posteriormente criar imobilizados definitivos a níveis de itens de nota. Primeiramente criar uma classe de imobilizado em andamento e no status do imobilizado em andamento definir como medida de investimento:

15 Desenho da Solução Proposta Este campo marcado abaixo permite efetuar a liquidação também pelo montante e não apenas por %.

16 Desenho da Solução Proposta Criar também um tipo de ordem e no campo perf. Apropr. Csts determinar o código 50 medida de investimento. Definir Perf. Apropr. Csts como medida de investimento

17 Desenho da Solução Proposta Definir um perfil de investimento conforme abaixo:

18 Desenho da Solução Proposta Visão Geral do novo Processo:: PASSOS PARA CRIAR UMA ORDEM DE INVESTIMENTO Criar uma ordem de investimento e utilizar o tipo de ordem definido conforme passos acima. Para que seja possível efetuar a atribuição no nível de linhas (item) deverá ser atribuído o perfil de investimento criado conforme abaixo: Campos básicos para preenchimento

19 Desenho da Solução Proposta Próximo passo vá na aba Controle e faça a liberação da ordem, desta maneira será criado automaticamente o imobilizado em andamento referente esta ordem, caso libera antes de preencher os passos acima, ao invés de criar automaticamente, será aberta a tela da AS01 para que seja criado manualmente. Campo após liberação Após estes passos salvar

20 Desenho da Solução Proposta Os documentos financeiros deverão estar amarrado à ordem

21 Desenho da Solução Proposta Vá na transação KO88 e faça a apropriação dos documentos financeiros pertencentes a ordem ao imobilizado em andamento. Um log será gerado com o resumo das apropriações

22 Desenho da Solução Proposta Para fazer a apropriação para o imobilizado definitivo você precisará criar manualmente na transação AS01.

23 Desenho da Solução Proposta Vá na transação KOB5 para efetuar a repartição da ordem no nível de item para os respectivos imobilizados Marque o imobilizado e clique no botão Liq.Fin. conforme destacado abaixo: Faça a apropriação do documento selecionado por % ou por valor (montante).

24 Desenho da Solução Proposta A partida selecionada ficará com o status verde Após estes passos, salve e volte na KO02 para encerrar tecnicamente a ordem. Para registrar a transferência do imobilizado em andamento para o imobilizado definitivo volte na KO88 e execute a transferência. Obs. Uma vez alterado para ENTE o status da ordem, todas as partidas deverão estar selecionadas, caso deseje transferir parcialmente mantenha a ordem em LIB IeA NOLQ e selecione na KO88 a ativação parcial. Transferência realizada.

25 Desenho da Solução Proposta Transação AS03 Visão de Valores do Ativo Imobilizado Obs. 1 Serão ajustadas as interfaces SAP > MasterSAF SAFX82 e SAFX148 para contemplar novos campos do SPED EFD para o Bloco G. 2 Serão implementadas User-Exits no processo de revisão de faturas e nas liquidações de ordens e projetos para que os dados de nota fiscal da compra do bem sejam armazenadas em uma tabela auxiliar no SAP que serão lidas pelas interfaces MasterSAF.

26 Macro Cronograma S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Operação Assistida 02 Semanas Suporte Preparação Final 02 Semanas Realização Testes Unitários e Integrados 6 semanas Kickoff Prep. Projeto Blue Print (AS IS-TO BE) 2 semanas Observações Tempo Estimado: em 10 semanas Go-live Não precisa ser realizado em um fim de semana. Suporte Contempla também Operação assistida através de nosso HelpDesk.

27 OUTROS PROJETOS IMPORTANTES PARA 2015 PRÓXIMOS REQUERIMENTOS LEGAIS SPED CONTABIL E FCONT JUNHO/2015; ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL SETEMBRO/2015; BLOCO K SPED FISCAL JANEIRO/2016; E-SOCIAL SOLUÇÕES COMPLETAS E PERSONALIZADAS PARA ÁREA FISCAL

28 Wanda Costa