SISTEMA ADM ERP - MANUAL DO USUÁRIO. Gerando arquivos do SPED

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1 SISTEMA ADM ERP - MANUAL DO USUÁRIO Gerando arquivos do SPED

2 Sumário O conceito do SPED... 3 Nota Fiscal Eletrônica... 3 SPED Contábil (ECD)... 3 Sped Fiscal (EFD)... 3 Configurando o sistema... 4 Gerando os arquivos para o SPED... 6 Data da última atualização deste manual: sexta-feira, 17 de janeiro de

3 SPED O conceito do SPED O projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato digital específico e padronizado. Assim sendo, o SPED contribuirá para a redução dos custos com o armazenamento de documentos e também minimizará encargos com o cumprimento das obrigações acessórias, além de possibilitar maior segurança. O SPED conta com três sub-projetos: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), SPED Contábil e SPED Fiscal. Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil (ECD) A ECD foi instituída para fins fiscais e previdenciários e deverá ser transmitida pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro. Estão compreendidos nesta versão digital os livros: Diário, Razão, Balancetes Diários, Balanços, Fichas de Lançamento e Auxiliares, quando existirem, que deverão ser assinados digitalmente utilizando-se do e-cnpj emitido por entidade credenciada à ICP-Brasil. Sped Fiscal (EFD) A Escrituração Fiscal Digital EFD busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, futuramente, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins. 3

4 Configurando o sistema Para que o sistema seja capaz de armazenar as informações necessárias para gerar o SPED algumas configurações devem ser realizadas: 1. Habilitar parâmetro USAR_EFD Acessando Opções > Parâmetros > Aba Mais, localize um parâmetro chamado Usar Exportação para Escrituração Fiscal Digital e informe o valor S para ele (conforme imagem abaixo). Esse parâmetro é responsável por exibir dois campos na tela de Entrada de mercadorias: CST e CFOP. 2. Lançar a CST e CFOP em todas as notas de Entrada Nesses campos devem ser lançadas as informações constantes na nota do fornecedor. 4

5 3. Verificar as associações de CFOP nos parâmetros Na tela de Entradas a CFOP informada deve ser a constante na nota do fornecedor, porém, nos arquivos do SPED uma natureza de Entrada deve ser informada, por isso existe a tabela de associação de CFOP, destacada na imagem abaixo: Por padrão várias associações já vêm pré-cadastradas na base de dados, mas podem ser alteradas e novas associações podem ser inclusas. 5

6 Gerando os arquivos para o SPED 1. Acesse o menu Vendas, opção Exportações; 2. Clique na opção Escrituração Fiscal Digital; 3. Selecione o layout a ser gerado. Recomendamos escolher SPED Fiscal; 4. Escolha os tipos de documento que deseja incluir no arquivo; 5. No campo Arquivo informe o diretório no qual o arquivo será salvo; 6. Determine o período que deseja contemplar; 6

7 7. Clique no ícone com o desenho de uma engrenagem para gerar os arquivos. 7