Manual de apuração de ICMS

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Manual de apuração de ICMS"

Milena Valverde Palhares
6 Há anos
Visualizações:

3 . 3 3 Índice de Revisões 1 Histórico Introdução Objetivo Atualização... 5

4 1 Histórico de Revisões Histórico de Revisões Data 28/11/2011 Versão 0.1 Descrição Atualização Autor Rafael Parente 4

2 Introdução 1. Introdução A apuração de ICMS que será apresentada foi formulada de modo a facilitar os processos dos fechamentos e análise atendendo as obrigações de entregas fiscais como o SPED.

5 2 Introdução 1. Introdução A apuração de ICMS que será apresentada foi formulada de modo a facilitar os processos dos fechamentos e análise atendendo as obrigações de entregas fiscais como o SPED. 3 Objetivo Realizar os processos de análise, lançamentos, e fechamento da apuração de ICMS permitindo o envio desses dados para o SPED. 4 Atualização A atualização tem como pré-requisito a versão CTRA0013B. Tabelas de lançamentos manuais Antes de iniciar com a apuração propriamente dita, recomendamos que o usuário faça o download das tabelas de lançamentos manuais disponibilizados pela SEFAZ no endereço ConsultaTabelasExternas.aspx? CodSistema=SpedFiscal. No site existem várias tabelas, gerais e específicas por estado, cada empresa deverá analisar as tabelas que serão utilizadas. A imagem abaixo é somente um exemplo. Devem ser salvos arquivos texto (.TXT) para que o sistema Control identifique os cadastros. 5

6 Após salvar entre no Menu de Indústria>Apuração de I.C.M.S. escolha a tabela a ser importada Na tela de consulta clique em incluir e indique o local e nome do arquivo. 6

7 Feito esse procedimento a tabela estará disponível para uso na apuração. 7

8 Com as tabelas já importadas o processo de Apuração de ICMS pode ser iniciado. Entre em Indústria>Apuração de I.C.M.S>APURAÇÃO ICMS (PRÓPRIO). O primeiro passo é utilizar o botão ATUALIZA, que irá atualizar os valores de ICMS com base nas notas do Livro Fiscal, entradas e saídas. 8

Após a atualização será possível fazer uma visualização dos saldos débito e crédito, além de poder imprimir uma prévia da apuração de ICMS. As setas, permitem navegar entre os meses.

9 Após a atualização será possível fazer uma visualização dos saldos débito e crédito, além de poder imprimir uma prévia da apuração de ICMS. As setas, permitem navegar entre os meses. O segundo passo envolve os lançamentos manuais, utilizando o botão LCTO MANUAL, será direcionada para a tela de lançamentos. Ao clicar em inclusão deverá selecionar o tipo de registro. 9

10 Cada tipo de registro possui um lançamento diferente. Ajuste/benefício/incentivo. A inclusão dos registros E112 e E113 estarão habilitados somente na alteração. Informações adicionais e valores declaratórios. Obrigações do ICMS a recolher. 10

11 Obrigações do ICMS a recolher.obrigações do ICMS a recolher. 11

MOVTO Feito o fechamento, não será possível fazer

12 Após analisar se os saldos estão corretos, execute o fechamento da apuração utilizando o botão ABRE/FECHA MOVTO Feito o fechamento, não será possível fazer lançamentos no livro, incluindo integração e lançamentos manuais. 12

Finalizada a apuração imprima o relatório utilizando o botão da impressora.

Indique o número do livro e o número da folha, assim o relatório será gerado.

uma vez feito o fechamento a empresa deverá realizar o procedimento mensalmente, não sendo

13 Finalizada a apuração imprima o relatório utilizando o botão da impressora. Selecione o modelo a ser usado. Indique o número do livro e o número da folha, assim o relatório será gerado. Os lançamentos efeituados na apuração serão levados para o SPED Fiscal. uma vez feito o fechamento a empresa deverá realizar o procedimento mensalmente, não sendo possível fechar um mês em que o anterior está aberto. Caso necessário, é possível abrir um mês já fechado, possibilitando o lançamento de ajustes, notas e integração. Dessa forma todos os meses posteriores serão reabertos. 13

Documentos relacionados

Sped Fiscal. Escrituração Fiscal Digital - EFD Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Sped Fiscal

Sped Fiscal. Escrituração Fiscal Digital - EFD Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Sped Fiscal Escrituração Fiscal Digital - EFD Copyright 2008. Todos os direitos reservados. Control Informática. Copyright 2008. Todos os direitos reservados. Control Informática. Parametrização e utilização Implementação,