Geração de Boletos e Arquivo CNAB

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Geração de Boletos e Arquivo CNAB"

Afonso Osório Salazar
5 Há anos
Visualizações:

1 Geração de Boletos e Arquivo CNAB Sumário Geração de Boletos e Arquivo CNAB... 1 Sumário... 1 Descrição do Processo... 2 Módulos envolvidos... 2 Parâmetros... 2 Passo a Passo Regras Gerais: Para gerar o arquivo CNAB no Faturamento: Para não gerar o arquivo CNAB no Faturamento: Parâmetro Bancos Forma de Pagamento... 3 Configuração 1: gera arquivo CNAB no Faturamento... 4 Faturamento Arquivo CNAB... 6 Configuração 2: gera arquivo CNAB no Faturamento... 6 Faturamento... 6 Arquivo CNAB Configuração 3: NÃO gera arquivo CNAB pela tela Faturamento... 7 Faturamento Arquivo CNAB... 8 Configuração 4: NÃO gera arquivo CNAB pela tela Faturamento... 9 Faturamento Tela Geração de Arquivos CNAB de Remessa... 9 Gerar CNAB de Títulos com Boleto: Gerar CNAB de Títulos sem Boletos:... 12

2 Descrição do Processo Tem por objetivo demonstrar a geração de boletos e CNAB pela tela de Faturamento e também pela Geração de Arquivos CNAB de Remessa, utilizando o parâmetro CtrlBoletoFat (Código nº 132). Módulos envolvidos Contas a Receber / Processos / Emissão de Boletos Bancários (CC0205) Contas a Receber / Processos / Geração de Arquivos CNAB de Remessa (CC0207) Faturamento / Processos / Faturamento de Pedidos de Venda (FT0207) Financeiro / Cadastros / Bancos (FN0101) Financeiro / Cadastros / Formas de Pagamento (FN0109) Parâmetros CtrlBoletoFat (Código nº 132): Controle de geração de Boleto no Faturamento 1º dígito: indica se a geração de boletos no Faturamento de Pedidos de Venda, no menu Impressão, está disponível. 0 Não disponível 1 Disponível com Confirmação 2 Disponível sem Confirmação 2º dígito: indica se o pdf do boleto é enviado por para o Destinatário junto com o XML da NFe. 3º dígito: indica se o arquivo do CNAB deve ser gerado junto com o Faturamento ou se será gerado posteriormente pela Geração de Arquivo de CNAB de Remessa com a opção de Agrupar Títulos com CNAB. NfeDisponivel (Código nº 202): indica se a Nota Fiscal Eletrônica está disponível. Opções: 0 Não, 1 TXT, 2 Web Service. Passo a Passo Observação: Os parâmetros descritos neste documento não estão disponíveis para o usuário, e só podem ser configurados por um consultor. Caso seja necessário fazer alguma mudança nos mesmos, solicite uma visita. 1. Regras Gerais: 1.1 Para gerar o arquivo CNAB no Faturamento: Com o primeiro dígito do parâmetro CtrlBoletoFat sendo 1 ou 2 ou então o segundo dígito com S e o terceiro dígito com S. O primeiro e segundo dígito podem estar ativados ao mesmo tempo pois controlam aspectos diferentes (ver descrição do parâmetro). - Primeiro dígito com 1 ou 2, segundo dígito com N e terceiro dígito com S, o arquivo CNAB será gerado pela tela Faturamento de Pedidos de Venda, através do botão Boletos (ao lado do botão Imprimir), após a NF ter sido autorizada. Ao clicar em

3 Boletos, o sistema gera o arquivo CNAB na pasta indicada e também exibe na tela os boletos para impressão. - Se o segundo dígito estiver com S, independente de como estiver o primeiro, o arquivo CNAB será gerado logo na transmissão da NF para a SEFAZ, isso porque neste caso, precisa enviar os boletos junto com o que vai para o usuário. - O terceiro dígito com S, o arquivo do CNAB será gerado junto com o Faturamento. 1.2 Para não gerar o arquivo CNAB no Faturamento: Configurar o terceiro dígito do parâmetro CtrlBoletoFat com N: o arquivo CNAB será gerado pela tela Geração de Arquivos CNAB de Contas a Receber, não sendo mais gerado no faturamento da nota: nem na impressão do boleto, nem na transmissão da NF. Nesta tela, deve ser marcado o checkbox Gerar CNAB de Títulos com Boleto e, então, serão apresentados os títulos que já geraram o boleto, mas não gerou o arquivo CNAB. 1.3 Parâmetro Para todo o processo, o parâmetro NfeDisponivel pode estar configurado com 1 = Txt ou com 1.4 Bancos No cadastro de Bancos, configurar os dados relativos a CNAB Contas a Receber CNAB Contas a Pagar. 1.5 Forma de Pagamento A forma de pagamento (1) do pedido de venda/faturamento deve estar habilitada para gerar CNAB (2), ou seja, com o checkbox marcado.

1º dígito: 1 2º dígito: N 3º dígito: S Faturamento Após a impressão da nota fiscal, ao clicar na seta ao lado do botão Imprimir,

4 Configuração 1: gera arquivo CNAB no Faturamento Nesta configuração, demonstra-se que quando o segundo dígito estiver configurado com N, o arquivo CNAB é gerado pela tela de Faturamento de Pedido de Venda, através do botão Boletos. 1º dígito: 1 2º dígito: N 3º dígito: S Faturamento Após a impressão da nota fiscal, ao clicar na seta ao lado do botão Imprimir, estará disponível a opção Boletos (1), que permite realizar a impressão dos boletos, uma vez que está configurado para não enviar os mesmos por . Será exibida a mensagem:

5 Ao clicar em Sim, o sistema novamente apresenta uma mensagem que foi gerado o arquivo CNAB neste momento: E também apresenta o boleto gerado:

E-mail Com esta configuração, o sistema não envia por e-mail os boletos, em função de o 2º dígito do parâmetro estar configurado com N, somente a DANFE e XML: Arquivo CNAB O arquivo CNAB foi gerado

6 Com esta configuração, o sistema não envia por os boletos, em função de o 2º dígito do parâmetro estar configurado com N, somente a DANFE e XML: Arquivo CNAB O arquivo CNAB foi gerado pela tela de Faturamento, quando gerados os boletos. Configuração 2: gera arquivo CNAB no Faturamento Nesta configuração, iremos demonstrar que o segundo dígito configurado com S gera automaticamente o arquivo CNAB, logo na transmissão da NF para o SEFAZ, e envia os boletos por . 1º dígito: 1 2º dígito: S 3º dígito: S Faturamento Como o segundo dígito está configurado com S, o arquivo CNAB será gerado logo na transmissão da NF para o SEFAZ, pois envia os boletos junto com o que o usuário recebe.

Arquivo CNAB O arquivo foi gerado automaticamente na pasta configurada na tela Bancos, de Contas a Pagar: E-mail Os boletos foram enviados por e-mail, juntamente com a DANFE e XML: Configuração 3:

7 Arquivo CNAB O arquivo foi gerado automaticamente na pasta configurada na tela Bancos, de Contas a Pagar: Os boletos foram enviados por , juntamente com a DANFE e XML: Configuração 3: NÃO gera arquivo CNAB pela tela Faturamento Nesta configuração, demonstra-se que quando o terceiro dígito estiver configurado com N, mesmo que o segundo dígito esteja com S, não será gerado o arquivo CNAB no faturamento da nota, ou seja, ele não será gerado nem na impressão do boleto pelo Faturamento de Pedido nem na transmissão da NF. Para esta configuração, será utilizada a tela Geração de Arquivos CNAB de Remessa do Contas a Pagar ou Contas a Receber. 1º dígito: 1 2º dígito: S 3º dígito: N Faturamento Foi realizada a impressão da nota e um será enviado:

E-mail Com o 2º dígito do parâmetro ativado, o boleto foi enviado por e-mail, mas o arquivo CNAB não foi gerado, pois o 3º dígito indica para não gerar o arquivo CNAB no faturamento, sendo gerado

8 Com o 2º dígito do parâmetro ativado, o boleto foi enviado por , mas o arquivo CNAB não foi gerado, pois o 3º dígito indica para não gerar o arquivo CNAB no faturamento, sendo gerado através da tela Geração de Arquivo CNAB de Remessa Arquivo CNAB Agora, para gerar o arquivo CNAB, como os boletos foram gerados após o faturamento, eles ficarão disponíveis na tela quando o checkbox Gerar CNAB de Títulos com Boleto for marcado. Basta incluí-los no grid inferior e clicar em Salvar. O arquivo CNAB foi gerado com sucesso pela Geração de Arquivos CNAB de Remessa:

9 Configuração 4: NÃO gera arquivo CNAB pela tela Faturamento Nesta configuração, demonstra-se que quando o terceiro dígito estiver configurado com N, não será gerado o arquivo CNAB ao faturar a nota, ou seja, ele não será gerado nem na impressão do boleto pelo Faturamento de Pedido nem na transmissão da NF. Para esta configuração, será utilizada a tela Geração de Arquivos CNAB de Remessa do Contas a Pagar ou Contas a Receber. 1º dígito: 1 2º dígito: N 3º dígito: N Faturamento Foi realizado o faturamento do pedido de venda e para este exemplo, conforme o 3º dígito está configurado com N, o arquivo CNAB será gerado pela tela Geração de Arquivos CNAB de Remessa do Contas a Pagar ou Contas a Receber Note que no recebido está apenas o.xml e a DANFE. Tela Geração de Arquivos CNAB de Remessa Nesta tela, existe a possibilidade de gerar o arquivo CNAB de Remessa de Títulos com Boleto (1) ou sem Boletos. Os títulos destacados (2) não possuem boletos.

10 Gerar CNAB de Títulos com Boleto: Ao marcar o checkbox Gerar CNAB de Títulos com Boleto, os títulos sem boletos são removidos da tela. Se desejar gerar CNAB destes, basta incluí-los no grid inferior e salvar:

11 A mensagem de que o arquivo foi gerado com sucesso será exibida: Arquivo CNAB gerado com sucesso.

Gerar CNAB de Títulos sem Boletos: Para os arquivos que não possuem boletos e deseja-se gerar o CNAB, deve-se desmarcar o checkbox para eles ficarem visíveis na tela, incluí-los no grid inferior e

12 Gerar CNAB de Títulos sem Boletos: Para os arquivos que não possuem boletos e deseja-se gerar o CNAB, deve-se desmarcar o checkbox para eles ficarem visíveis na tela, incluí-los no grid inferior e salvar: Observação: A impressão do boleto será realizada pela Empresa, neste exemplo. Caso o usuário desejar realizar a impressão dos boletos, pode acessar a tela Emissão de Boletos Bancários e selecionar os títulos para os quais deseja gerar os boletos.

13 Outra opção disponível, é pela tela Faturamentos de Pedidos de Venda, onde ao lado do botão Impressão, tem a opção para impressão de Boletos. Atenção: o 1º dígito do parâmetro deve estar ativo.

Documentos relacionados

Título: SEFAZ RS Como configurar o sistema para importar os arquivos XML de NF-e através do Web Service diretamente do SEFAZ Certificado A1?

Título: SEFAZ RS Como configurar o sistema para importar os arquivos XML de NF-e através do Web Service diretamente do SEFAZ Certificado A1? Esta configuração é exclusiva para empresas do estado do Rio