Principais novidades da versão

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1 Principais novidades da versão Versão 20.54/ Conciliação bancária: opção para separar por condomínio as contas do arquivo de conciliação bancária. Disponível no sistema opção para organizar conforme o Condomínio os dados presentes no arquivo de Conciliação Bancária. Através da opção, ao importar o arquivo, o sistema vinculará os lançamentos para os Condomínios específicos. Como conferir 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária. 2- Marque a opção Separar por condomínio. 3- Selecione o arquivo de Conciliação Bancária. 4- Aparecerá a seguinte pergunta: Deseja realmente processar o arquivo? 5- Clique em Sim. 6- Ao marcar a opção Separar por Condomínio, o sistema identifica o CNPJ cadastrado para o condomínio e atribui os lançamentos correspondentes ao Condomínio. 7- Ao selecionar o condomínio que possui lançamentos do arquivo importado, o sistema exibe em tela e permite realizar a Conciliação.

2 8- Caso queira importar sem que haja separação por condomínio, importe o arquivo e desmarque a opção Separar por condomínio. Ao desmarcar, o sistema apresentará na tela do condomínio que foi feita a importação sem que haja vínculo com os demais condomínios cadastrados. 2. Liberação de Pagamento (Diferencial Corporate) Alterado relatório de liberação de Pagamento. Como conferir 1- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar 2- Gere um lançamento que se permite gerar o código de Nota Fiscal. Tanto a guia Manual como a guia Nota Fiscal permitem criar o campo de Nota Fiscal.

3 3- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Liberação de Pagamento 4- Informe o campo Nota Fiscal. 5- Preencha os demais itens para filtro dos valores. 6- Clique em Visualizar. 7- O sistema apresenta o relatório de Liberação de Pagamento.

4 Campos alterados: Tipo de Serviço/Pedido: Permite informar o nome da classe da conta. O campo foi alterado de Serviço/pedido para Tipo de Serviço/Pedido. Valores: aumentado o número de caracteres para exibição. Valor orçado anual: corresponde ao somatório do ano da conta. O valor é retirado da classe da conta da nota fiscal que se encontram na liberação do pagamento. O ano da conta é considerado do mês de referência. Gasto até esta data: seu resultado corresponde ao somatório do realizado até o mês anterior ao da conta a ser liberada acrescida do valor das liberações de pagamento do mês corrente da conta que está sendo liberada.

5 Valor projetado anual: o resultado corresponde ao valor gasto (realizado) até a data de impressão da liberação do pagamento acrescido do somatório dos meses subsequentes do orçamento anual. Para consultar os valores do orçamento anual, consulte pela opção: Editar/ Previsão de Orçamento/ Contas a pagar/receber anual. Novos campos: Dados da Fatura: criação do grupo Data de emissão da fatura/nf: o sistema atribui a data de emissão da Nota Fiscal (NF) lançada na conta a pagar. Campo impresso abaixo do campo Data de processamento. Forma de Pagamento: O campo será preenchido com o valor escolhido para o campo Tipo de pagamento da conta a pagar. Esse campo não permite marcação. O último campo impresso do grupo Dados da Fatura. Soma de NFs: criação do grupo. Impresso após as assinaturas no grupo Liberação de Pagamento. A apresentação do grupo ocorrerá caso hajam itens para serem preenchidos. Apresenta as seguintes colunas: Número da Liberação, Valor faturado, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e Pagamento líquido. No final do grupo, o sistema apresenta um somatório de cada coluna. 3. Fechamento de Cobrança (Diferencial Corporate) Disponível opção para realizar o fechamento de cobrança por período. O fechamento de cobrança permite que o sistema possa ter o controle real dos inadimplentes e adimplentes de um determinado período. Assim, é possível ter o controle exato para emissão do Nada Consta. Como conferir 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária. 2- Utilize o arquivo de Conciliação Bancária para conferir as contas junto ao banco. 3- Certifique-se que foram feitas as conferências de todos os lançamentos. O sistema precisa que seja feita a conferência para saber ao certo quais unidades estão inadimplentes ou não. 4- Acesse o menu: Editar/ Fechamento de Cobrança.

6 Campo a Campo Fechamento da Cobrança: Condomínio: selecione o condomínio que será feito o fechamento da cobrança Data do Fechamento: permite informar a data que foi feito o fechamento de cobrança. Data inicial: permite informar a data inicial do período que será feito o fechamento. Ao deixar informado em um período somente a data inicial, o sistema considera como o Período em Aberto. Data final: permite informar a data final do período que será feito o fechamento. Informado a data inicial e a data final, indica que houve o fechamento do período do fechamento. Não poderá haver intervalos de dias em aberto. Exemplo: O período fechado foi do dia 10/10/2005 a 10/01/2006, ao ser feito o fechamento do próximo mês, a data inicial deverá ser o próximo dia: 11/01/2006. Assim, o sistema entende as datas de tal forma que o último mês deverá estar aberto ou fechado e os anteriores, fechados. Aconselhável informar a data inicial como um dia a mais da última data final. Fechar: permite fechar um período. Para fechar, deve ser informada a data final. Excluir: permite excluir o último período fechado. Fechar Todos: Ao selecionar essa opção, até o mês de referência informado, o sistema vai gerar o fechamento da cobrança dos períodos. Nesse caso, o sistema entende período como o primeiro dia até o último dia do mês. Logo, cada mês é tratado como um período. Somente nessa opção que o sistema trata um mês como um período. Excluir Todos: permite excluir os meses fechados. O sistema irá fechar do último mês fechado até o primeiro. 5- Efetue os respectivos fechamentos. 6- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Nada Consta. 7- Marque a opção Data base para fechamento da cobrança. Ao marcar essa opção, o sistema considera os dados existentes no fechamento da cobrança realizado. A data base altera para a data final do último fechamento. 8- Selecione os campos correspondentes para exibição do Nada Consta. 9- Clique em Visualizar.

7 4. Nada Consta On-line Disponível opção para realizar a impressão do Nada Consta on-line de unidades com base na data de fechamento de cobrança. É necessário que haja a integração entre o Comunidades21 On-line e o Condomínio21. A impressão do Nada Consta por data de publicação ainda permanece. Como conferir 1- Abra o Condomínio Acesse a opção Cadastros/Condomínios/Configurações Avançadas/On-line. 3- Marque a guia Nada Consta com base no fechamento da cobrança. A solicitação do nada consta pode ser feita qualquer dia, mas a data base do documento será definida pelo sistema (Data da cobrança ou data da publicação). Caso não seja marcada, o sistema vai considerar a data da última publicação. 4- Clique em Gravar.

8 5- Abra o Publicador. 6- Selecione o ícone do Condomínio21. Versão 20.54/ Acesse a guia Geração de Dados. 8- No campo Condomínios, selecione os Condomínios que terão seus dados atualizados no Comunidades On-line. 9- No campo Atualização de Dados, selecione os campos referentes aos dados que serão atualizados no Comunidades On-line. 10- Faça os filtros necessários. 11- Clique em Processar. 12- Aparecerá a seguinte mensagem de conclusão: 13- Acesse a guia Envio dos Dados. 14- Clique em Atualizar Dados na Internet. 15- Aguarde finalizar o processo. 16- Acesse o ambiente do Comunidades21 On-line da área Administrativa:

9 Substitua o campo (sua_empresa) pelo nome do seu site. Esta informação é disponibilizada no Kit de Boas Vindas do Comunidades21 On-line. 17- Informe o identificador. 18- Informe a senha. 19- Ao acessar o Comunidades21 On-line, selecione a área do Condomínio. 20- Acesse o link Painel de Configurações. 21- Acesse o link Configurar Recursos. 22- Acesse o link Nada Consta. 23- Marque a opção Utilizar Recurso correspondente ao condomínio para utilizar o Nada Consta. 24- Ao observar a guia Data de Fechamento marcada, correspondente ao condomínio, indica que o Nada Consta é considerado conforme a Data de Fechamento da Cobrança. Caso esteja desmarcado, o sistema considera o Nada Consta pela data de publicação. 25- Clique em Salvar.

10 26- Aparece a mensagem: Registros Salvos com Sucesso. 27- Clique no link Conteúdos/ Usuários. 28- Observe no campo corresponde à unidade, o aparecimento da linha Nada Consta. Caso apareça na linha Nada Consta o nome da Unidade, é possível imprimir o Nada Consta. Se aparecer a palavra Não, indica que a unidade, até a data informada está inadimplente.

11 29- Clique em Sair do Comunidades21 On-line. 30- Informe o identificador de uma Unidade que possua Nada Consta. 31- Clique no link Nada Consta. 32- Para impressão do Nada Consta da unidade, clique no link: clique aqui. Se precisar de imprimir um já enviado, selecione o link abaixo da expressão: Registro de comprovantes emitidos.

12 33- Para imprimir o Nada Consta, clique em Imprimir Documento. Versão 20.54/2.3.57