Versão 2.68 Release 1 Março de 2015

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1 1 Caro Cliente, Nesta versão foram disponibilizadas as seguintes alterações e implementações: 1. Automação Sage One abaixo: Foi criado no sistema o ícone que dará acesso ao site do Sage One conforme imagem Também foi alterado o ícone Importação NFe, onde passará a apresentar um menu com as opções: Automação Sage One Automação Backup Online Automação DropDrive NF-e

2 2 Através da opção Automação Sage One, é possível importar os arquivos XML de NF-e emitidas pelo Sage One. OBS. Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir o produto Sage One. Ao acessar a Automação Sage One, será apresentada uma tela contendo os meses do ano ativo, e na frente de cada mês a quantidade de notas ainda não importadas existentes no Sage One. Para importar os arquivos XML, selecione o mês desejado e clique na opção Importar Nota Fiscal. Na opção Importar Nota Fiscal o sistema apresentará uma tela conforme imagem abaixo, e neste momento fará o download dos XML no seguinte local: \Folhawin\efiscal\NFe\CNPJ da empresa\saída\ano_mês. Mesmo que as notas não sejam importadas no sistema, estarão gravadas neste local.

3 3 Terminado o processo de download, será apresentada a tela de Importação Nota Fiscal Eletrônica-Federal (a mesma tela apresentada no menu Diversos, Importações, Importação Nota Fiscal Eletrônica - Federal, NF-e Saída e Emissão Própria). As notas já importadas não constarão mais na quantidade apresentada na frente do referido mês da tela Automação Sage One. Se desejar que as notas de um determinado período voltem a ficar disponíveis na tela Automação Sage One, acesse a opção Liberar/Zerar Notas, e na tela apresentada selecione o campo Liberar Notas. Da mesma forma, se desejar zerar a quantidade de notas apresentada na frente de determinado mês da tela Automação Sage One, acesse a mesma opção acima e selecione o campo Zerar Nota.

4 4 2. Estoque Substituição Tributária (Decreto nº /2015, Decreto nº /2015 e Portaria CAT 15/2015 SP) No menu Movimentos, Apuração ref. Estoque Subst. Tributária, foi incluída a opção Decreto de 29/01/2015, para que seja lançado o estoque existente em 31/03/2015 relativo aos produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos que entraram no regime de substituição tributária a partir de Abril/2015. Foi incluída também a opção Decreto de 29/01/2015, para que seja lançado o estoque existente em 28/02/2015 relativo aos produtos da indústria alimentícia que entraram no regime de substituição tributária a partir de Março/2015. Se a empresa for RPA (campo IRPJ do cadastro da empresa estiver como Lucro Presumido ou Estimativa) e houver saldo credor de ICMS em 31/03/2015 (Decreto /2015) ou em 28/02/2015 (Decreto /2015), informe este valor no campo Saldo Credor I.C.M.S. para que seja deduzido do valor do imposto a recolher. Caso você possua este saldo credor de ICMS, deverá informá-lo no menu Arquivos, item Outros Valores, opção

5 5 Créditos/Débitos, na opção Estorno Crédito, conforme orientado no 3º, item 2 do artigo 2º dos decretos e Através do botão Relatório é possível emitir a relação do estoque, conforme inciso II do artigo 2º dos decretos e , e através do botão Guia será emitida a GARE-ICMS, que poderá ser dividida em até 10 parcelas iguais conforme 2º do artigo 2º dos decretos e Se a empresa for RPA, informe o valor devido e recolhido da GARE-ICMS no menu Arquivos, item Outros Valores, opção Créditos/Débitos, botão Créditos e Débitos, conforme orientado no 3º e 4º do artigo 1º da Portaria CAT 44/2008. A geração do arquivo digital destes produtos deverá ser feita através do botão Geração, que será gerado conforme layout das Portarias CAT 44/2008 e 15/2015. IMPORTANTE: Atualize o validador de estoques com a versão antes de importar estes novos produtos.

6 6 3. EFD ICMS/IPI-Registro 1400 e outros (Portaria CAT 137/2014-SP e Resolução SEF 4.746/2015-MG) Atendendo a Portaria CAT 137/2014 de São Paulo e também a Resolução SEF 4.746/2015 de Minas Gerais, foram feitas as seguintes alterações: Menu Arquivos, Outros Valores, Créditos/Débitos No botão Dados Adicionais, aba Código de Ajuste (existente nos botões Crédito, Débito, Estorno débito, Estorno Crédito, Dedução, Débito Especial quando o imposto é ICMS ou ICMS- ST) foi incluído o campo Descrição Complementar. A informação deste campo será gerada no campo 03-DESCR_COMPL_AJ dos registros E111 e E220 da EFD ICMS/IPI. Menu Diversos, EFD - ICMS/IPI, opção Informações Adicionais da Apuração do ICMS Próprio - Valores Declaratórios Foi incluído o campo Descrição Complementar. A informação deste campo será gerada no campo 04-DESCR_COMPL_AJ do registro E115 da EFD ICMS/IPI.

7 7 Menu Arquivos, Tabelas Foi incluída a opção Itens UF Índice de Participação dos Municípios - EFD, que será habilitada se no cadastro da empresa, aba Básico, o campo Estado for SP ou MG e na aba Escrita Fiscal o campo EFD-Escrituração Fiscal Digital estiver selecionado. Nesta tabela serão apresentados os códigos conforme Tabela de itens UF Índice de Participação dos Municípios do Validador da EFD ICMS/IPI, sendo possível incluir novos códigos quando necessário. OBS: Para empresas do estado de São Paulo os códigos da tabela estão conforme artigo 2º, inciso IV, Anexo VII - Tabela de Códigos DIPAM da Portaria CAT 137/2014 e para empresas do estado de Minas Gerais, os códigos da tabela estão conforme artigo 1º, item 3 da Resolução SEF 4.746/2015. Níveis de Usuários e Senhas: Se sua empresa utiliza o controle de Níveis de Usuários e Senhas (menu Utilitários, Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas), acesse a pasta Arquivos, Tabelas e selecione a opção Itens UF Índice de Participação dos Municípios - EFD.

8 8 Menu Movimentos, NF Entradas e Saídas, botão Informações Complementares/ Observações, opção Valores Agregados Menu Diversos, EFD - ICMS/IPI, opção Informação sobre Valores Agregados O nome do campo Produto foi alterado para Código do Item. Quando no cadastro da empresa, aba Básico o campo Estado for SP ou MG e o período for igual ou maior que 01/2015, neste campo serão apresentados os códigos conforme a tabela Itens UF Índice de Participação dos Municípios - EFD incluída no menu Arquivos, Tabelas conforme cada estado. Para empresas de SP ou MG com período igual ou menor que 12/2014 e também para empresas de outros estados, continuará sendo demonstrado neste campo os códigos conforme o cadastro de produtos. No menu Movimentos, NF Entradas e Saídas, botão Informações Complementares/Observações, opção Valores Agregados, para empresas de SP, no botão Importar Município DIPAM, além dos campos já importados, para período igual ou maior que

9 9 01/2015 importará também o Código do Item conforme abaixo. Para período anterior, nada será importado para este campo: NF Entradas Quando na tela de lançamento da nota, no campo Código: Constar 1.1, importará SPDIPAM11 Constar 1.2, importará SPDIPAM12 Constar 1.3, importará SPDIPAM13 NF Saídas Quando na tela de lançamento da nota, no campo Código: Constar 2.2, importará SPDIPAM22 Constar 2.3, importará SPDIPAM23 Constar 2.4, importará SPDIPAM24 Constar 2.5, importará SPDIPAM25 Constar 2.6, importará SPDIPAM26 OBS: A informação do campo Código do Item do menu Diversos, EFD - ICMS/IPI, opção Informação sobre Valores Agregados, é gerada no campo 02-COD ITEM do registro 1400 da EFD ICMS/IPI.

10 10 4. Importação NFS-e - Município de São Paulo Devido à implantação do novo layout da NFS-e no município de São Paulo (a partir de 23/02/2015), foram criadas as opções abaixo no campo Situação / Oper. / Natureza NF (No menu Movimentos, ISS, Serviços Prestados/Emitidos e Entradas de Serviços/Tomados): Tributado no município, porém Isento Tributado fora do município, porém Isento Tributado no município, porém Imune Tributado fora do município, porém Imune Tributado no município, porém Exigibilidade Suspensa Tributado fora do município, porém Exigibilidade Suspensa OBS: Para importar as NFS-e de São Paulo emitidas a partir de 23/02/2015 conforme novo layout, acesse o cadastro da empresa, opção Escrita Fiscal, campo Arq. Municipais, e selecione a opção Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Importação e Geração-Municipal).

11 11 5. Cadastro de Clientes e Fornecedores - Produtor Rural Para fins de preenchimento e geração da DEFIS (Informações Socioeconômicas e Fiscais), no menu Arquivos, Cadastros, Clientes e Fornecedores EFD (a partir de 2009), foi criado o campo 5-Não Equip. Comércio/Indústria. Este campo será habilitado quando for informado um CNPJ no campo CNPJ/CPF, e o campo 4- Produtor Rural estiver selecionado. Através deste campo poderemos identificar se o Produtor Rural é ou não equiparado a Comercial/Industrial para fins de preenchimento da DEFIS.

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13 13 6. Importação NFS-e No menu Diversos, Importações, Importação NFS-e (para as empresas configuradas no menu Arquivos, Empresas Usuárias, aba Escrita Fiscal, campo Arq. Municipais como Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ), foram disponibilizados novos municípios para importação dos Serviços Prestados e Tomados: Matão SP (arquivo no formato XML) Niterói RJ (arquivo no formato XML) Níveis de Usuários e Senhas: Se sua empresa utiliza o controle de Níveis de Usuários e Senhas (menu Utilitários, Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas), acesse a pasta Diversos, pasta Importações e selecione a opção Importação NFS-e, e a pasta Movimentos, ISS, e selecione as opções Serviços Prestados/Emitidos (NFS-E) e Entradas de Serviços.

14 14 7. Ajustes na rotina IOB Gerencia XML (Protocolo ) Disponibilizamos nesta versão alguns ajustes na rotina de baixa dos XMLs através do IOB Gerencia, quando selecionada a opção: Trazer NF-e s dos últimos 90 dias. Estes ajustes foram realizados em virtude de alterações disponibilizadas no WebService da Receita Federal. 8. Otimizações Menu Imposto, Simples Nacional, DEFIS - Informações Socioeconômicas e Fiscais Menu Imposto, Módulo Imposto - PIS/COFINS Menu Diversos, Importações, Importação de Dados, Arquivo no Formato Folhamatic Layout, Versão Menu Diversos, Importações, Importação NFS-e Menu Diversos, Importações, Importação IOB Gerencia XML Menu Diversos, DCTF, DCTF Mensal (a partir 08/2014) - (Protocolo ) Menu Ajuda, Municípios atendidos para importação da NFS-e

15 15 Cópia de Segurança Por segurança, sempre faça um backup do sistema antes de atualizá-lo. Treinamentos Gratuitos A Folhamatic Sage oferece treinamentos gratuitos de seus sistemas nas modalidades Presencial ou Online. São treinamentos completos que abordam toda a operacionalização dos sistemas e suas rotinas em detalhes. Agende um treinamento gratuito através do portal de relacionamento com o cliente, o OfficeService - opção Agende seu treinamento. Aguardamos sua presença! Além disso, você possui à disposição a Academia Sage. Este portal de Educação a Distância possui treinamentos nos níveis Básico, Intermediário e Avançado de todos os sistemas, 24 horas por dia, para ser acessado de qualquer lugar. Ao término de cada módulo, você recebe um certificado de conclusão, que pode ser impresso ou consultado a qualquer momento. A Academia Sage conta com uma equipe de tutores especializados nos sistemas para tirar suas dúvidas durante o aprendizado. Tudo isso somado a centenas de jogos, atividades, avaliações, galeria de vídeos e materiais de apoio para agregar mais valor ao conteúdo disponível. Grupo de Notícias Sabia que é possível distribuir os s que a Folhamatic Sage envia para a sua empresa para o departamento correto? Exemplo: Você pode direcionar todos os s referentes ao sistema Folha de Pagamento para o responsável por este departamento. Para isso, acesse o Office Service e selecione a opção "Config. por depto" no menu, depois preencha os campos de s de cada sistema com o endereço eletrônico do destinatário responsável por receber as informações e não esqueça de sempre manter esse cadastro atualizado. Os clientes devem ficar atentos à proteção anti-spam junto ao seu provedor. Não esqueça de incluir o da Folhamatic Sage em sua lista de autorizados. Não deixe de utilizar os recursos disponíveis (Manuais, Soluções Rápidas, Suporte Online e Vídeo-treinamento) antes de consultar o Suporte Técnico, pois estas são formas de

16 16 minimizar seus custos com ligações telefônicas. Para atualizar seu sistema via internet Depois de ter feito a cópia de segurança, acesse qualquer sistema da linha Folhamatic Office, lembrando que se trabalha em rede o sistema deve estar fechado nas outras máquinas. Entre no menu Utilitários, item Atualização de Sistema. Automaticamente o sistema será fechado e irá abrir o Módulo de Atualização. Este módulo apresenta todos os sistemas instalados e o status de cada um. Os que precisam ser atualizados já aparecem selecionados, basta clicar em Atualizar que será feito automaticamente o download dos arquivos e a atualização.