Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Sumário 1. Melhoria no processo de armazenamento dos arquivos remessa, retorno e seus backups... 3 Lista de FIX Evoluções do Condomínio

3 Novidade 1. Melhoria no processo de armazenamento dos arquivos remessa, retorno e seus backups Até o momento, o Condomínio21 trabalhava apenas com uma configuração que permitia indicar o local onde o arquivo remessa era gravado quando gerado. Contudo, visando melhorar ainda mais este processo, foi realizada uma alteração nesta configuração, permitindo a partir da nova versão do Condomínio21, padronizar um local específico na rede de computadores que irá receber além do arquivo remessa, o arquivo de retorno e os arquivos de backups de ambos. Além de melhorar o recurso já existente, com a possibilidade de unificar um local para gravação de todos os arquivos CNAB, as administradoras poderão garantir que todos os usuários (autorizados) tenham acesso aos arquivos, evitando situações em que um determinado usuário precisa acessar o backup do arquivo retorno e este se encontra na pasta de instalação do sistema, a qual o mesmo não possui permissão de acesso. Dessa forma, a administradora poderá padronizar um local na rede de computadores, ao qual todos os devidos usuários tenham acesso aos arquivos. Para utilizar o novo processo relatado acima, primeiramente é importante definir o caminho onde os arquivos serão gravados. Etapa 1: Configuração o Como fazer: a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > Financeiro aba Boleto Laser/ CNAB. b) Note que houve uma alteração (somente) na nomenclatura do campo Local de gravação dos arquivos de remessa passando a conter também as palavras retorno e backups, conforme mostrado na imagem abaixo. 3

4 , c) Marque a configuração e em seguida clique na pastinha amarela para selecionar o caminho definido para gravação dos arquivos. Observação: o No local do arquivo deve-se selecionar somente a pasta padrão, pois o sistema vai criar as pastas Remessa, Retorno e Backup automaticamente, após a geração da primeira remessa utilizando o novo processo. No exemplo citado o caminho seria até a pasta Cond21, ficando o local de destino como \\Servidor\Cond21. 4

5 Etapa 3: Geração da Remessa o Como fazer: a) Acesse o menu Baixas/ Cobranças > Cobrança CNAB. b) Selecione a unidade e clique em Remessa. c) A remessa será gerada com sucesso e neste momento o sistema irá salvar/enviar automaticamente o arquivo para a pasta Remessa, criada automaticamente dentro do caminho definido para gravação dos arquivos. d) Acesse o caminho padronizado e confirme a existência do arquivo remessa, conforme imagem abaixo. 5

6 Observação: o Caso a configuração Permitir escolher local de gravação após geração do arquivo de remessa (Arquivo > Configuração do sistema > Financeiro aba Boleto Laser/ CNAB) esteja marcada, o sistema não irá salvar automaticamente o arquivo gerado na pasta criada, permitindo assim que o local para gravação do arquivo seja escolhido no momento da execução do processo. Etapa 4: Geração do Backup da Remessa o Como fazer: a) Após ter realizado a geração da remessa (passos descritos na Etapa 3) ainda na tela Cobrança CNAB no menu Baixas/ Cobrança, clique no botão Backup. 6

7 b) O backup do arquivo será gerado com sucesso e também será enviado automaticamente para a pasta de destino. e) Confirme a existência do arquivo acessando a pasta Backup. 7

8 Observações: o O processo de backup do arquivo remessa continuará da forma padrão do sistema, ou seja, no momento da sua geração, o arquivo remessa anteriormente gerado será transferido para a pasta de Backup deixando de existir em seu local de origem. o O arquivo de backup da remessa continuará possuindo a mesma nomenclatura do arquivo remessa, conforme já é o funcionamento habitual do Condomínio21. Etapa 4: Leitura do arquivo retorno e seu Backup A leitura do arquivo de retorno é um processo diferente da geração da remessa, pois o retorno é enviado pelo banco, dessa forma deve-se realizar o download (baixa) dele pelo site ou pelo sistema específico do banco. Por este motivo, para utilizar o novo recurso, que identifica automaticamente as pastas criadas para leitura e geração de arquivos de cobrança CNAB, será necessário que todos os arquivos retorno da administradora sejam salvos na pasta de destino criada para esta finalidade. o Como fazer: a) Acesse o menu Baixas/ Cobranças > Cobrança CNAB. b) Clique no botão Retorno. 8

9 c) A pasta criada para o arquivo retorno será apresentada contendo o documento (disponibilizado pelo site ou sistema do banco) clique sobre o mesmo e em seguida no botão Abrir. d) O sistema irá realizar a leitura do arquivo e automaticamente o backup será criado e levado para a pasta Backup. Note que nesta pasta estarão salvos tanto o arquivo retorno quanto o arquivo remessa. 9

10 Observação: o O procedimento descrito acima funciona da mesma maneira quando é utilizado o botão Retorno Geral para leitura do arquivo. Importante: o Caso não haja necessidade de utilizar este novo processo, não será necessário alterar quaisquer informações na configuração que destina o caminho para salvar o arquivo de remessa, dessa forma o sistema permanecerá da forma habitual. 10

11 Lista de FIX Ajuste na geração de termos de acordo e na apresentação correta da data da primeira parcela desses acordos nos termos que utilizam a mesclagem de campos através de outro documento. Tratamento em diferença de um centavo apresentado em (caso isolado) na baixa de contas a receber utilizando descontos. Realizado tratamento para que classes de contas diferentes e pertencentes a um único boleto sejam agrupadas para a mesma unidade na tela de geração de remessa de débito automático, quando a data de vencimento dos títulos forem as mesmas. Tratamento de inconsistência apresentada ao enviar cartas de cobrança por quando o título da mesma esteja em branco. 11

12 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 36.55/ Filtro de contas originais e atuais de inadimplência Novo parâmetro permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro Remessa Banco Itaú Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo 36.49/ Número da unidade em boletos de formato E e E Frente e Verso Acesso restrito às opções do Comunidades21 Online Autorização de pagamentos de despesas por alçada por Condomínio 36.45/ Controle de data de vencimento de despesas Novo formato de boleto com fonte maior Cobrança CNAB para o Banco do Nordeste Novo parâmetro para acesso restrito a opções no Comunidades21 Online 36.35/ Nova funcionalidade de descontos para unidades vinculadas Novo campo de justificativa para variação de orçamentos (Previsto x Realizado) Melhoria na tela de configurações das contas correntes do Banco Sicoob com correspondente Bradesco 36.28/ Prazo único por condomínio para emissão de 2ª via de boletos no Comunidades21 Online Bloqueio de reservas de espaços e serviços no Comunidades21 por unidade Novo Condomínio21 Relatórios Log de auditoria avançado em banco de dados auxiliar Group Reports Novo filtro na visão de contas a pagar Remessa Banco Itaú Alteração na tela de seleção da mensagem CNAB Inclusão do número da unidade e condomínio em boletos de 2ª via por e- mail 36.24/ Novo processo de cobrança para o Banco Sicoob com correspondente Bradesco Nova funcionalidade de baixas em Contas Virtuais associadas a Centros de Custo 36.03/ Nova funcionalidade de envio de boletos por em PDF com senha Novo processo de envio de cartas de cobranças por Atualização da nomenclatura de arquivos remessa do Banco Sicredi Atualização da nomenclatura dos campos da ficha de compensação dos boletos da Caixa Econômica Federal nos formatos A e C 35.88/ Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na Publicação em lote Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada 35.75/ Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente 12

13 Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar situação dos acordos na época Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS 35.74/ Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de Conta Corrente 35.71/ Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB. Novo modelo de Relatório de Acordo. Novo modelo de Relatório de Inadimplência / Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades Novas opções de exclusão para Cidade e Estado Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade 35.46/ Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice. Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade / Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio /2.5e.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote. 13

14 34.71/ DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF / Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 14