Cordilheira Recursos Humanos 2.101b

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Recursos Humanos 2.101b 1) Em Módulos\ Rotinas Anuais, adequada geração do arquivo da DIRF De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.216, de 15 de dezembro de 2011, alterado para gerar os rendimentos do trabalho assalariado quando o valor pago durante o ano for igual ou maior que R$ ,15, nos casos em que não houve nenhuma retenção no ano base. Para autônomos manteve-se o valor limite de R$6.000,00. Os rendimentos de distribuição de lucros serão gerados quando o valor pago durante o ano for igual ou maior que R$ ,45. Se o diretor não tiver rendimento igual ou maior que R$ ,15, porém tiver Distribuição de Lucros com valor 3 vezes superior (R$ ,45), será gerado no arquivo. 2) Em Módulos\ Rotinas Anuais\ Geração de Arquivo da DIRF, criado relatório de inconsistência alertando caso tenha funcionários, diretores e/ou autônomos que foram gerados no arquivo e que não possuem número do CPF informado. 3) Em Módulos\ Rotinas Anuais, adequada a geração do arquivo da RAIS para o ano base Tornou-se obrigatório, na RAIS, o preenchimento dos campos do estabelecimento e CPF do trabalhador. Para evitar erros no programa da RAIS pela falta destas informações, implementado relatório de inconsistência, que identifica o estabelecimento que não possui o e/ou funcionários ativos que estão sem o CPF informado em seu cadastro. Após gerar o arquivo, se estiver faltando o do estabelecimento e/ou CPF de funcionários ativos, apresentará a mensagem: Foram encontradas inconsistências que impedem a correta geração do arquivo. Deseja visualizar? Ao clicar em Sim, será apresentado o relatório em tela, identificando os cadastros a serem corrigidos. Devido a exigência por parte do Programa da RAIS, a partir desta atualização, a opção Preenchimento obrigatório do CPF no cadastro de funcionários, nos parâmetros da empresa, ficará por padrão marcada. Dessa forma, o campo ficará em negrito e não será possível concluir o cadastro do funcionário sem informar o CPF. Lembramos que, em relação a transmissão da RAIS, a partir do ano-base 2011 o uso da certificação digital torna-se obrigatória para todos os estabelecimentos que possuem 250 ou mais vínculos empregatícios a serem declarados. 4) Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Cadastro de Tomadores, alterado para permitir cadastrar o código do tomador com quatro dígitos.

2 5) Nas rotinas individuais de processamento, incluída mensagem ou botão, possibilitando o acesso à nova rotina de Processamentos Agrupados (Módulos\ Processamentos Agrupados). 6) Em Módulos\ Autônomos\ Cadastro de Autônomos, alterado para validar se já existe um autônomo cadastrado com o mesmo CPF. Se já houver o CPF cadastrado exibirá mensagem de alerta. 7) Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Alteração de Rescisão, alterado para permitir a consulta de rescisões processadas em meses finalizados/bloqueados pelo fechamento mensal. 8) Em Módulos\ Férias\ Manutenção de Férias, alterado para permitir a consulta de férias processadas mesmo em meses finalizados/bloqueados pelo fechamento mensal. 9) Em Módulos\ Férias\ Aviso de Férias e Módulos\ Rescisão de Contrato\ Aviso Prévio, incluída a opção "Listar data de emissão". Se marcada, a data de emissão será impressa conforme o campo "Data de Emissão". Com a opção desmarcada imprimirá apenas o município, ficando a data para ser preenchida manualmente. 10) Em Cadastros\ Contabilização\ Caixa/Banco, alterado para permitir o cadastro com até 3 dígitos (999). 11) Em Módulos\ Tomadores de Serviços\ Compensação/Dedução de INSS e Retenção de INSS s/ NF e em Tributos\ Compensação/Dedução de INSS, incluída validação para não permitir alterar os valores caso já estejam compensados total ou parcialmente. 12) Módulos\ Tomadores de Serviço\ Retenção de INSS s/ NF, alterado para exibir mensagem de que a nota fiscal já existe, ao gravar as informações de retenção de INSS que tenha o número da NF igual ao de outra nota lançada anteriormente. Se optado por SIM, permitirá gravar as informações. Cordilheira Escrita Fiscal 2.106b 1. Alterações para o Rio Grande do Sul: a) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ GIA, adequada a geração do arquivo para a nova versão do validador, versão 8, que passará a ser utilizada a partir de 01/2012. Principais alterações: Possibilidade de Gerar os dados a partir dos itens das notas : Disponibilizada opção na tela de geração do arquivo. Se marcada, os CFOP's e os valores serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente. ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, é imprescindível que os itens estejam corretamente lançados, com informação de CST, CFOP e valores. O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas. Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão gerados a partir da aba Bases. Se a opção não for marcada, os dados serão gerados somente a partir da aba Bases das notas fiscais.

3 Geração do Anexo XVI: Corresponde as operações intermunicipais de transporte, energia elétrica e comunicação. Este anexo é novo na GIA, porém estes dados já eram gerados no arquivo anual GI modelo B. Geração automática de valores da tela: O sistema preencherá automaticamente os campos: - Saldo Credor Anterior: com o valor apurado no mês anterior, se este for credor; - Faturamento do mês: total de notas de saída e serviço prestado menos notas de devolução, se CFOP parametrizado para Integrar Faturamento; - Número de funcionários: total de funcionários ativos do estabelecimento, até o último dia do mês de geração, se a empresa tiver o Cordilheira Recursos Humanos; - Valor da folha de pagamento: base de INSS da folha mensal do estabelecimento, se a empresa tiver o Cordilheira Recursos Humanos. Dados de estoque: Criada a aba Estoque para que sejam informados os valores em janeiro e dezembro, ou se início e/ou fim de atividade. Este registro é novo da GIA versão 8. Geração de valores conforme tabela de Códigos Fiscais de Operação: Na versão 8, as valores por CFOP deverão ser gerados seguindo a tabela do validador, que permite ou não informação de determinados valores, conforme o CFOP. Esta tabela já era utilizada no validador anual GI modelo B e agora passou a ser utilizada também na GIA. OBSERVAÇÃO: A versão 8 da GIA pode ser utilizada somente a partir da competência 01/2012. Desta forma, se for necessário gerar arquivo até 12/2011, ainda deve ser utilizado o validador versão 7. Para possibilitar a geração em ambas as versões, foi mantida a GIA anterior na rotina Módulos\ Geração de Arquivos\ GIA Versão 7. b) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ GI Modelo B, adequada a geração do arquivo para a versão referente ao ano base Convênio 115/2003 Serviços de Comunicação/Telecomunicação Efetuadas alterações para a importação de dados pelos arquivos do convênio 115/2003, de modo a permitir a geração dos registros para empresas de comunicação/telecomunicação no SPED Fiscal (registros D695 e D696) e SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605). No Cadastro de Estabelecimento, em Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Geral, incluída a Opção "Serviços de Comunicação/Telecomunicação". Se marcada, deve ser definido se a empresa é obrigada ou não ao convênio 115/2003. Marcando a opção, os campos referentes a serviços de comunicação/telecomunicação ficarão habilitados no lançamento de saída (Lançamentos\ Notas de Saída), somente para os modelos 21 e 22.

4 Em Utilitários\ Importação, criada a rotina Layout Convênio 115/2003. Esta rotina possibilita fazer a importação de lançamentos através de arquivos do Convênio ICMS 115/2003. Efetua a conversão dos arquivos de notas de comunicação/telecomunicação para o layout EBS, permitindo realizar a importação. O arquivo selecionado será convertido para o layout de importação da EBS, criando os arquivos CLIFOR.TXT, ITEM.TXT E NOTASAI.TXT no diretório informado. Após converter os arquivos, ficarão habilitados os botões Emitentes/Destinatários, Produtos e Lançamentos de Saída. Cada botão acionará a respectiva rotina que efetua a importação dos dados. Observação: Não é possível informar o modelo 21 ou 22 no momento da importação, pois no arquivo mestre que é convertido para o layout EBS não consta esta informação. Sendo assim, as notas serão importadas com o modelo 21. Alterado o Layout de Importação de Notas de Saída, no Registro de Produto e Registro de Dados Complementares da Nota Fiscal. Verifique os detalhes das alterações no Ajuda do Sistema (F1) em Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Lançamentos. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar os registros D695 e D696, se a empresa estiver marcada como prestadora de serviços de comunicação/telecomunicação e obrigada ao Convênio 115/2003. Observação: No SPED Fiscal somente serão gerados os registros D695 e D696 com lançamentos importados através da rotina Utilitários\ Importação\ Layout Convênio 115/2003. Isso porque somente os lançamentos importados possuem a "Chave de codificação do arquivo mestre", obrigatória para estes registros no SPED Fiscal.

5 Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Geração do Arquivo, alterado para gerar os registros D600, D601 e D605, se a empresa estiver marcada como prestadora de serviços de comunicação/telecomunicação, independente de ser obrigada ou não ao Convênio 115/2003. Para geração do SPED PIS/COFINS serão considerados tanto os lançamentos importados do arquivo do convênio, como os incluídos manualmente. 3. Demais alterações a) Em Relatórios\Legais\Livro Registro de Saídas, incluída a opção "Listar dados de Clientes". Se marcada, gera abaixo da nota, uma linha com os dados: - Cliente - CNPJ/CPF - Inscrição Estadual b) Em Tributos\ Créditos do Ativo Permanente\ Manutenção, ajustado para exibir o Fator de Estorno/Crédito Mensal conforme apurado na rotina de Cálculo Mensal e para permitir alterar com até 06 casas decimais após a vírgula. c) Em Relatórios\ Planilhas\ Listagem de Entrada e Listagem de Saída, incluídos o filtro Sequência de Lançamento e a opção Listar notas pela ordem de lançamento. d) Em Cadastros\ Contabilização\ Caixa/Banco, alterado para permitir o cadastro com até 3 dígitos (999). e) Na geração do arquivo de município de São José dos Pinhais e Colombo, GISSOnline, alterado para gerar corretamente os dados referentes as notas de entrada de serviço, conforme alteração no layout. Cordilheira Sistema Contábil 2.89b 1) Em Módulos\ SPED\ Geração do Arquivo do FCONT, alterado o campo "Número do recibo" para aceitar a informação de números e letras. 2) Em Relatórios\ Contábeis\ Balanço Patrimonial Comparativo, alterado para gerar as notas explicativas no final do relatório. 3) Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Pagamento a Fornecedores e Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes, incluído o campo Valor total selecionado, no qual aparecerá o valor total dos títulos selecionados para baixa múltipla. 4) Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Pagamento a Fornecedores e Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes, incluído o campo "Complemento", na tela de baixa múltipla. O complemento de histórico informado nesta tela será adicionado além do histórico parametrizado no cadastro da empresa. 5) Em Lançamentos\Protocolados, alterado para que considere o histórico para cada Tipo de Documento, conforme definido em Cadastros\ Contas por Tipos de Documentos, pois todos os lançamentos estavam sendo integrados com o mesmo histórico.