MANUAL PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Manual para geração de arquivo SPED

Transcrição

1 MANUAL PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) 1

2 SPED A fim de proporcionar mais autonomia aos clientes no momento de geração de arquivo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), a VSM disponibiliza em sua Central de Downloads o layout do relatório de conferência e layout ICMS IPI / PIS COFINS para que o cliente possa se adiantar em relação à conferência das movimetações e geração dos arquivos, evitando possíveis multas. Este manual contém as instruções passoa-passo do procedimento para a geração do relatório de pré-conferência e do arquivo SPED, a fim de facilitar ao cliente a realização desta tarefa. Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato com nosso departamento de suporte através de nossos telefones ou via chat. 2

3 1 Na tela inicial do OuroFarma, clique em Sistema > Central de Downloads > Pré-Conferência SPED > Download 3

4 2 Em seguida, ainda na Central de Downloads, faça o download do Exportador de Arquivos 1.3 4

5 3 Clique em Importação/Exportação > Exportação > Exportador de arquivos 5

6 4 Com o Exportador de Arquivos aberto, importe o layout para relatório de conferência localizado na pasta C:OuroFarma 6

7 5 Na tela inicial do OuroFarma, clique em Relatórios > Relatório personalizado Excel 7

8 6 Selecione a opção Pré-Conferência SPED 8

9 7 Preencha os campos com as opções desejadas, selecione as datas e clique no botão PREENCHIMENTO: TOT Total do SPED RTD Total de reduções por dia RDI Total de reduções por ECF/dia RDE Redução com erro RDD Redução duplicada RDF Reduções que faltam C (entrada da nota) ou E (emissão da nota) S (sim) ou N (não) S (sim) ou N (não) S (sim) ou N (não) 9

10 8 Selecione o local para salvar o relatório e o processo iniciará em seguida 10

11 9 Será gerado um arquivo XLS que contém os totais de compra e venda do período estipulado para conferência 11

12 Após a conferência do relatório, deverá ser gerado o SPED através das seguintes etapas: 1 Clique em Importação/Exportação > Exportação > Exportador de arquivos 12

13 2 Clique em Importar Layout, localize o arquivo texto com o layout oficial do SPED, respectivamente ICMS IPI e PIS COFINS 13

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15 15

16 3 Importado o layout, clique em Exportar Arquivo 16

17 4 Clique na lupa e selecione a opção ICMS IPI 17

18 5 Selecione a loja e clique no botão verde 18

19 6 Selecione o intervalo de datas do mês que deseja gerar e escolha uma das opções Não recalcular: quando não se deseja que sejam recalculadas as movimentações (entradas e saídas) do mês Regras cadastradas: quando se deseja que o Sped seja recalculado com base nas regras de impostos cadastradas em OuroFarma > Cadastros > Estoque > Regras de impostos Cadastro de produtos: o sistema irá se basear na opção Crédito de PIS COFINS no cadastro de cada produto 19

20 7 Selecione as opções nos campos do lado direito e clique no botão verde 20

21 8 Escolha o local para salvar o arquivo 21

22 9 Após o término da exportação, envie o arquivo para o contador 22

23 OuroFarma R + OuroFórmulas R TUDO O QUE SUA FARMÁCIA PRECISA EM UM ÚNICO SISTEMA vsm.com.br