SPED ECF - Como recuperar os arquivos ECD e ECF Ano anterior?

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1 SPED ECF - Como recuperar os arquivos ECD e ECF Ano anterior? Conforme Manual do SPED ECF, Atualização Maio/2017, página 12, "Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), a utilização dos saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das ECF anterior, [...]". Contudo, para a declaração 2017, ano-calendário 2016, será possível recuperar dois arquivos, ECD do mesmo ano calendário da ECF e a ECF referente ao ano anterior. Preparamos este passo a passo para lhe auxiliar neste processo, trazendo informações importantes a serem observadas no momento da recuperação. Ressaltamos que quaisquer informações declaradas são de responsabilidade do usuário avaliar a sua exatidão. 1 IMPORTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARQUIVO ECF; 1.1 Antes de fazer qualquer recuperação, é importante que a ECF do ano-calendário a ser declarado, seja importada e validada sem erros; 1.2 Você deverá gerar o arquivo em nossos sistemas e após fazer a importação e validação no PVA Programa Validador e Assinador da ECF; 2 RECUPERANDO O ARQUIVO DA ECD SPED Contábil; 2.1 Na tela principal do Passo a Passo clique no botão [Recuperar ECD];

2 2.2 Será aberta a tela RECUPERAR DADOS DE ECD, no campo INCLUIR ECD clique no botão [Localizar]; 2.3 Localize o arquivo da ECD SPED Contábil do mesmo ano da ECF e clique em [Abrir]; OBS: Somente será recuperado o arquivo da ECD já assinado e transmitido. 2.4 Será listado o arquivo para fazer a seleção, confirme se o Código HASH está de acordo com o arquivo transmitido;

3 2.5 Você poderá optar também em Recuperar a ECD sobrescrevendo os dados do Balanço e DRE gerado pelo arquivo do ECF; 2.6 Com esta opção marcada, o programa da ECF copiará as informações para o bloco J e K, mas não calculará o balanço patrimonial e a DRE, pois não existe mapeamento. Os dados dos registros K155 e K355 estarão de acordo com a ECD; 2.7 Ao clicar em [OK] para recuperar será emitida a mensagem Os dados atuais do mapeamento e balanço e/ou DRE serão sobrepostos. Confirmar a sobreposição? ; 2.8 Clique em [Sim] para continuar; 2.9 Ao concluir o PVA irá emitir a mensagem Dados da ECD recuperados com Sucesso ; 2.10 No validador você poderá conferir os registros recuperados:

4 2.11 Faça a validação do ECF novamente e avalie o resultado. Importante: Caso você tenha recuperado um arquivo da ECD SPED Contábil que não contenha o registro I051 referente ao Plano Referencial, poderá gerar vários erros Registro - J050 Não foi encontrada nenhuma conta referencial (J051) cadastrada para esta conta contábil. Se este erro ocorrer somente após a recuperação da ECD, você deverá importar novamente a ECF somente selecionando o bloco J Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPORTAR, selecione o arquivo e clique em [Abrir]; 2.13 Na tela IMPORTAÇÃO POR BLOCO selecione apenas o Bloco J Plano de Contas e Mapeamento ;

5 2.14 O PVA irá emitir um aviso informando que o balanço e demonstração do exercício serão calculados, clique em [Sim] para continuar; 2.15 Ao concluir, faça a validação novamente e avalie o resultado. 3 - RECUPERANDO O ARQUIVO DA ECF Ano Anterior; 3.1 Na tela principal do Passo a Passo, clique no botão [Recuperar ECF Anterior];

6 3.2 Será aberta a tela RECUPERAR DADOS DE ECF ANTERIOR; 3.3 Você deverá utilizar na recuperação o arquivo da ECF que foi assinado e transmitido no Ano Anterior ao Ano-Calendário da declaração; 3.4 Conforme orientações do próprio validador (imagem abaixo) para evitar transtornos, você deve utilizar somente a ECF anterior ativa na Base da RFB; 3.5 Clique no botão [Localizar] e selecione o arquivo da ECF do ano anterior que você entregou; 3.6 Será listado no quadro RECUPERAR VIA BANCO DE DADOS o arquivo selecionado com o período e o Código HASH para conferência; 3.7 Selecione e clique no botão [Recuperar] para iniciar o processo; 3.8 Será emitida a mensagem Recuperação da ECF anterior efetuada com sucesso ;

7 3.9 Clique em [OK] para concluir; 3.10 No validador verifique que serão disponibilizados os registros E010, E020, C040, E155, E355 referente ao ECD e ECF Ano Anterior recuperados; 3.11 Faça a conferência das informações, acesse o Passo a Passo do validador e realize a validação dos arquivos novamente para transmissão.

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