MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES

Transcrição

1 MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Centro Concórdia/SC CEP: Fone/Fax: (49) Digisat Tecnologia Ltda Pág. 1 de 9

2 MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES CADASTRO DOS PRODUTOS... 2 NOTAS DE COMPRA (OPERAÇÕES DE ENTRADA)... 3 NOTAS DE VENDA (OPERAÇÕES DE SAÍDA)... 6 REGISTROS GERADOS PELO SISTEMA DA DIGISAT... 8 Este manual tem como objetivo auxiliar o usuários dos sistemas DigiSat na emissão dos arquivos para SPED EFD Contribuições, visando reduzir ao máximo as rejeições ou críticas de validação do referido validador. Lembrando que as orientações abaixo devem ser seguidas para o sistema Gerencial G4 e Administrador G4. Porém, na apresentação das telas, serão utilizadas as telas do sistema Gerencial G4 apenas para exemplo. Siga as instruções abaixo para a correta utilização das funcionalidades. CADASTRO DOS PRODUTOS O preenchimento correto dos dados tributários no cadastro do produto é um fator primordial para que o arquivo EFD-Contribuições possa ser escriturado de forma correta. Acesse a guia Tributação e preencha os dados indicados neste manual. PIS_ST: Neste campo deve ser informado a CST do PIS que deverá ser repassada pela contabilidade. Obs.: A CST de PIS deve ser igual à CST do COFINS. %PIS: Neste campo deve ser informando o percentual da alíquota do PIS, repassado pela contabilidade. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 2 de 9

3 %Base PIS: Neste campo deve ser informado o percentual de base do PIS, que corresponde a quantos por cento do valor do produto será utilizado para o calculo do valor do PIS. Obs.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando necessário que seja escriturado no arquivo a base de calculo do PIS. %PIS Subs: Deve ser informado o percentual de PIS substituição quando utilizado CST especifica, repassada pela contabilidade. %Base calculo PIS Subs: Neste campo deve ser informado o percentual de base do PIS Substituição quando utilizado CST de PIS especifica repassada pela contabilidade, que corresponde á quantos por cento do valor do produto será utilizado para o calculo do valor do PIS. COFINS_ST: Neste campo deve ser informado a CST do PIS que deverá ser repassada pela contabilidade. Obs.: A CST de COFINS deve ser igual à CST do PIS. %COFINS: Neste campo deve ser informando o percentual da alíquota do COFINS, repassado pela contabilidade. %COFINS: Neste campo deve ser informado o percentual da alíquota do COFINS, repassado pela contabilidade. %Base COFINS: Neste campo deve ser informado o percentual de base do PIS, que corresponde á quantos por cento do valor do produto será utilizado para o calculo do valor do PIS. Obs.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando necessário que seja escriturado no arquivo a base de calculo do COFINS. %COFINS Subs: Deve ser informado o percentual de PIS substituição quando utilizado CST especifica, repassada pela contabilidade. %Base calculo COFINS Subs: Neste campo deve ser informado o percentual de base do PIS Substituição quando utilizado CST de PIS especifica repassada pela contabilidade, que corresponde á quantos por cento do valor do produto será utilizado para o calculo do valor do PIS. IMPORTANTE: O CST de PIS e COFINS que deverá ser utilizado nas operações de saída de mercadoria deve corresponder a um dos CST s da listagem abaixo: Gênero Produto: Deve ser informado o gênero do produto, pois o mesmo será escriturado no campo 10 - COD_GEN registro Class. Produto: Deve ser informado a o tipo do item, pois o mesmo será escriturado no registro 0200 no campo 07 - TIPO_ITEM. Obs.: Preenchimento obrigatório. NCM: (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) - Deve ser informado o NCM no cadastro do produto, será escriturado no registro 0200 no campo 08 COD_NCM. NOTAS DE COMPRA (OPERAÇÕES DE ENTRADA) Nas operações de entrada de mercadoria deve ser utilizada CST (Código de Situação Tributária) de PIS e COFINS compatíveis com o tipo de operação (entrada). A CST de PIS e COFINS que deverá ser utilizada nas operações de entrada de mercadoria deverá ser repassada pela contabilidade e deve corresponder a uma das CST s da listagem informada abaixo: Digisat Tecnologia Ltda Pág. 3 de 9

4 Para efetuar a alteração do CST na compra é necessário registrar item a item, pressionando F3 no campo PIS ou COFINS de cada item, como mostra a imagem a seguir (informações fictícias): Antes de efetuar a gravação da nota verifique se todos os valores e tributações contidos estão corretos. Para gravar as informações clicar em Confirma. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 4 de 9

5 Mesmo efetuando a importação do arquivo XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) enviado pelo fornecedor no módulo compras é necessário efetuar alteração da CST de PIS e COFINS manualmente, bem como verificar se os valores de PIS e COFINS estão corretos. Lembrete: Empresas contribuintes do IPI devem informar a CST de IPI nas entradas. Para isso no momento em que está sendo efetuado o lançamento da nota vá sobre o campo IPI e pressione a tecla F3, informe o percentual ou valor de IPI e a CST de IPI. CADASTRO/AJUSTE DO CFOP: IMPORTANTE: Caso a empresa receba Notas de compra com CFOP não existentes no sistema, ou que necessitam de escrituração, estas não serão registradas no arquivo do SPED EFD Contribuições. Para evitar isso, acesse a tabela de CFOP s disponibilizada no site da Receita Federal no endereço: e confira a existência do CFOP. Se existir, deverá cadastrar ou ajustar o CFOP no sistema antes de inserir na nota, como mostrado no roteiro a seguir. a. Acesse as configurações do sistema b. Clique no botão Configurações e em seguida em Opções c. Selecione a opção Vendas e clique na aba CFOP. d. Clique no botão Pesquisar para buscar o CFOP na lista ou em Incluir para lançar um novo. e. Feito isso, marque a opção Gerar Crédito de PIS/COFINS e grave as alterações no botão Confirmar. f. Dê continuidade na nota de entrada (compra). Informações retiradas do Guia Prático EFD - Contribuições Versão 1.08 (p. 78): IMPORTANTE: para documentos de entrada/aquisição, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (enfoque do declarante). Não precisam ser relacionados documentos fiscais que não dão direito à apuração de créditos de Digisat Tecnologia Ltda Pág. 5 de 9

6 PIS/Pasep e de Cofins. Caso o documento fiscal contenha tanto itens sem direito à apropriação de crédito quanto itens com direito, a nota fiscal deverá ser informada em sua integralidade. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (p. 92): Os valores relativos às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação consolidada). NOTAS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MODELOS (07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 E 57) REGISTRO D100: Notas de aquisição de serviço de transporte com os modelos citados acima devem ser lançadas no módulo CTRC, que se encontra disponível no módulo Compras, conforme imagem abaixo. IMPORTANTE: Para CT-e (Conhecimento de transporte eletrônico) modelo 57 a chave de acesso é de preenchimento obrigatório. O não preenchimento desta informação acarretara em erro na validação do arquivo. Notas de aquisição energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal consumo fornecimento de gás (código 28) e NF-e (código 55) documentos de entrada/aquisição com crédito, registro C500: Essas notas devem ser lançadas via módulo Compras, modelo e CFOP específicos para esse tipo de operação. Notas de aquisição de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22) documentos de aquisição com direito a crédito, registro D500: Essas notas devem ser lançadas via módulo Compras do sistema com modelo e CFOP específicos para esse tipo de operação. NOTAS DE VENDA (OPERAÇÕES DE SAÍDA) Nas operações de saída de mercadoria deve ser utilizada CST de PIS e COFINS compatíveis com o tipo de operação. A CST de PIS e COFINS, bem como a alíquota deverá ser informando diretamente no cadastro do produto, sendo assim é imprescindível que os dados tributários sejam informados corretamente. Normalmente o CST já vem do estoque, mas caso seja necessário pode ser editado no momento da venda no Faturamento (Nota Fiscal). Para efetuar a alteração da CST de PIS e COFINS, bem como de seus valores, clique sobre o campo PIS ou COFINS do item e pressione a tecla F3 e será aberta tela como mostra a imagem a seguir. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 6 de 9

7 Informações retiradas do site da Receita: Qual CST utilizar nas operações de remessa e transferências de mercadorias? Como não trata-se de uma operação geradora de receita e tampouco de créditos, utilize nas saídas o CST 49 (outras operações de saída) e nas entradas o CST 98 (outras operações de entrada). Documentos com estas operações não devem ser informados na EFD-Contribuições. VENDA DE SERVIÇOS MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL EXIGIDA PELO FISCO MUNICIPAL: REGISTRO A100. Informação retirada do Guia Prático EFD-Contribuições Versão 1.08 (p. 61): As operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. As operações de serviços escrituradas nos Blocos C, D e F não devem ser informadas no Bloco A. Essas notas devem ser lançadas no sistema somente para a escrituração desses dados no arquivo EFD- Contribuições, com modelo e CFOP especifica para este tipo de operação, lembrando que os sistemas da Digisat não emitem nota somente de serviço. IMPORTANTE: Essas notas devem ser lançadas no sistema com modelo diferente dos utilizados no outros blocos os quais se encontram na listagem a baixo: Digisat Tecnologia Ltda Pág. 7 de 9

8 REGISTROS GERADOS PELO SISTEMA DA DIGISAT 0000: Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa jurídica. 0001: Abertura do bloco : Dados do contabilista 0110: Regimes de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito 0111: Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de Créditos comuns 0140: Tabela de cadastro de estabelecimento 0150: Tabela de cadastro do participante 0190: Identificação das unidades de medida 0200: Tabela de identificação do item (produtos e serviços) 0205: Alteração do item 0450: Tabela de informação complementar do documento Fiscal A001: Abertura do bloco a A010: Identificação do estabelecimento A100: Documento - nota fiscal de serviço A110: Complemento do documento - informação complementar da NF A170: Complemento do documento - itens do documento Digisat Tecnologia Ltda Pág. 8 de 9

9 A990: Encerramento do bloco A C100: Documento - nota fiscal (código 01), nota fiscal avulsa. (código 1b), nota fiscal de produtor (código 04) e NF-e (código 55). C110: Complemento do documento - informação complementar da nota fiscal (códigos 01, 1b, 04 e 55). C120: Complemento do documento - operações de Importação (código 01) Obs.: esse registro só é gerado pelo Sistema Administrador G4. C170: Complemento do documento - itens do documento (códigos 01, 1b, 04 e 55) C380: Nota fiscal de venda a consumidor (código 02) consolidação de documentos emitidos. C381: Detalhamento da consolidação Pis/Pasep C385: Detalhamento da consolidação Cofins C400: Equipamento ECF (códigos 02 e 2d) C405: Redução z (códigos 02 e 2d) C481: Resumo diário de documentos emitidos por ECF Pis/Pasep (códigos 02 e 2d). C485: Resumo diário de documentos emitidos por ECF Cofins (códigos 02 e 2d) C500: Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal consumo fornecimento de gás (código 28) e NF-e (código 55) documentos de entrada/aquisição com crédito. C501: Complemento da operação (códigos 06, 28 e 29) Pis/Pasep C505: Complemento da operação (códigos 06, 28 e 29) Cofins D001: Abertura do bloco D D010: Identificação do estabelecimento registro. D100: Aquisição de serviços de transporte - nota fiscal de serviço de transporte (código 07) e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas (código 08), conhecimento de transporte de cargas avulso (código 8b), aquaviário de cargas (código 09), aéreo (código 10), ferroviário de cargas (código 11), multimodal de cargas (código 26), nota fiscal de transporte ferroviário de carga (código 27) e conhecimento de transporte eletrônico CT-e (código 57) D101: Complemento do documento de transporte (códigos 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) Pis/Pasep D105: Complemento do documento de transporte (códigos 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) Cofins D500: Nota fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22) documentos de aquisição com direito a crédito D501: Complemento da operação (códigos 21 e 22) Pis/Pasep D505: Complemento da operação (códigos 21 e 22) Cofins Caso seja necessário efetuar a escrituração de algum registro que não esteja mencionado na listagem à cima o mesmo deve ser inserido manualmente no arquivo via PVA. Sistema não efetua a geração dos dados do Bloco M (Apuração de PIS/COFINS), no entanto, existe a possibilidade de efetuar a geração dessas informações via PVA utilizando a opção Gerar apuração. Setores de Suporte Técnico / Controle de Qualidade Digisat Tecnologia Ltda Pág. 9 de 9