PW.SATI - PRÉ-REQUISITOS PARA ATENDIMENTO AO BLOCO G MÓDULO INTERFACE MÓDULO CIAP... 9

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1 Pré-Requisitos para o Bloco G Março/2010

2 2 Índice: PW.SATI - PRÉ-REQUISITOS PARA ATENDIMENTO AO BLOCO G MÓDULO INTERFACE MÓDULO CIAP... 9 RELATORIO DE INCONSISTENCIAS DE FICHAS DUPLICIDADES ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS: MÓDULO INTERFACE MÓDULO CIAP PW.SATI PW.SATI-SPED FISCAL...17

3 3 PW.SATI - Pré-Requisitos para atendimento ao Bloco G Divulgamos abaixo a solução desenvolvida pelo PRODUTO PW.SATI para a Interface dos dados de Ativo Imobilizado que serão utilizados na composição dos Registros G130, G140, 0300 e 0305 do Bloco G do SPED Fiscal. Lembramos que a premissa para implementação desta solução para qualquer cliente é a base do mesmo ter a solução CIAP REMODELADO implementada. Para os clientes que ainda não possuem o CIAP Remodelado implementado, deve-se realizar a abertura de chamado para equipe de CIAP. Após a abertura do chamado, a equipe do Produto avaliará e indicará as atualizações necessárias. Clientes SAP com Módulo de AA: Para os clientes que tem o Módulo de AA (Ativo Imobilizado) implementado, a solução do extrator dos dados complementares para o Bloco G, está disponível em um novo programa (ZLFR062) na versão da interface Clientes SAP sem Módulo de AA: Para clientes que não possuem o controle do ativo no módulo de AA, a solução é a carga dos dados via TXT diretamente para as tabelas do CIAP ou utilização da Exit (ZYLFCIAPC) com regra especifica. Clientes Não SAP: Para clientes que possuem o controle do ativo em Softwares Complementares, a solução é a carga dos dados via TXT diretamente para as tabelas do CIAP conforme Layout.

4 4 1. MÓDULO INTERFACE Processo de Carga de Dados para o Bloco G do SPED Fiscal Dados do CIAP Desenho do Processo ZLFR000 Carga de Notas Fiscais A Interface de Indiretos (ZLFR000) contém o processo para a carga de dados referentes ao CIAP. Para que a rotina seja executada, o parâmetro CIAP da transação ZLFM000 (Parâmetros Gerais) no SAP deve ser igual a S (Sim). Este processo carrega informações a partir de Documentos de Faturas Recebidas e busca informações de Ativo Imobilizado, Elementos PEP ou Ordens IA. Para atender as necessidades do Bloco G, foi criado um campo novo indicando o tipo de mercadoria, que classifica o Ativo como Bem ou Componente.

5 5 Tabela e Campo SAP ZLFT_ENT_ITM IND_TP_MERC Tabela e Campo PW.SATI LF_NF_ENTRADA_ITEM. IND_TP_MERCADORIA REGRA: Se no Documento de Fatura constar o Elemento PEP ou o Número de Ordem IA, trata-se de um Componente, então o campo será preenchido como valor 2. Caso contenha o número de Ativo Imobilizado será considerado como Bem, e o campo será preenchido com o valor 1. Caso o Elemento PEP, Ordem IA e o Número do Ativo Imobilizado estiverem preenchidos, será considerado como Bem e o valor será 1. ZLFR062 Carga dos dados do Ativo do Módulo de AA A interface ZLFR062 foi desenvolvida para carregar as informações referentes aos Ativos Imobilizados. Esta interface pode ser executada utilizando os seguintes parâmetros para a seleção dos dados: Empresa (Obrigatório), Área de Avaliação, Período, Tipo de Movimento do Imobilizado e Código do Ativo. Durante o processamento, o programa busca os dados do imobilizado a partir das tabelas do módulo de AA e carrega para uma tabela intermediária. Critérios de Seleção Com exceção do parâmetro para a Empresa, os demais parâmetros são opcionais, carregando somente os dados de uma Área de Avaliação ou um intervalo de códigos de ativo, por exemplo. Estes parâmetros são independentes e incrementais, ou seja, podem

6 6 ser utilizados juntos ou somente um deles na execução da interface. Quanto mais parâmetros forem utilizados, mais criteriosa será a seleção dos dados no programa. Processamento Utilizando os parâmetros inseridos na tela, a interface busca os dados nas seguintes tabelas: - Partidas individuais do imobilizado (ANEP) - Cabeçalho de documento do lançamento de imobilizado (ANEK) - Segmento do registro mestre do imobilizado (ANLA) - Parâmetro de depreciação (ANLB) - Atribuições de imobilizado com data valor (ANLZ) - Contas do balanço das áreas de avaliação (T095) - Contas do Razão de depreciação acumulada (T095B) Para buscar as contas do balanço/razão a interface utiliza o Plano de Contas do cadastro de empresas (T001). Importante: O programa deve ser executado pelo usuário, pois não será executado automaticamente pela interface de notas; A periodicidade deve ser definida por cada cliente, porém, deve-se atentar em executar o programa antes da geração do arquivo magnético do SPED Fiscal; Somente serão carregados dados complementares de Ativos que já tenham o número de ativo atribuído no SAP, portanto, as fichas do CIAP no PW.SATI devem conter o Número do ativo associado.

7 7 Detalhes Técnicos Estrutura da tabela - ZLFT_CIAP Campos Chave MANDT X COD_MATRIZ X ORDEM_IA X COD_IMOBILIZADO X DT_INI X COD_CTA COD_CTA_DEPR DT_DEPR_INI DT_DEPR_FIM CENTRO_CUSTO VIDA_UTIL DESCR_IMOB_DEF Regras de preenchimento: COD_MATRIZ : Tabela ANEP, campo BUKRS ORDEM_IA : Tabela ANEK, campo OBJID COD_IMOBILIZADO : Tabela ANEP, campo ANLN1 DT_INI : Tabela ANEK, campo BUDAT COD_CTA : Tabela T095, campo KTANSW COD_CTA_DEPR : Tabela T095B, campo KTNAFB DT_DEPR_INI : Tabela ANLB, campo AFABG DT_DEPR_FIM : Tabela ANLA, campo DEAKT CENTRO_CUSTO : Tabela ANLZ, campo KOSTL VIDA_UTIL : Tabela ANLB, campo NDJAR DESCR_IMOB_DEF : Tabela ANLA, campo TXT50

8 8 Obs: Caso seja necessário alterar a regra de preenchimento, foi disponibilizada uma Exit (ZYLFCIAPC) onde os campos poderão ser tratados de forma específica. Interface DBLINK Para a interface seja DBLINK, os dados serão gravados diretamente na tabela LF_CIAP_LIV_NF_COMPL_SAP. Interface RFC Para a interface RFC, será necessária a utilização da versão ou superior, bem como a opção referente a função RFC selecionada, conforme abaixo:

9 9 2. MÓDULO CIAP Neste módulo será realizada a leitura dos dados complementares do ativo, carregados na tabela LF_CIAP_LIV_NF_COMPL_SAP, validados e carregados para o módulo de CIAP do PW.SATI, conforme abaixo: Após executar o processo de Interface, acessar o Menu: CIAP Processar Interface CIAP Dados Complementares, conforme abaixo: Na tela abaixo informar o código da Matriz (Opcional) e clicar no botão de Confirmar.

10 10 Importante: É necessário que todas as Fichas do CIAP estejam com o Número do Imobilizado Definitivo ou do Imobilizado Em Andamento preenchido, para que sejam carregados da tabela intermediária.

11 11 Visualização dos Dados Complementares importados pela Interface. Para visualizar os dados acessar o Menu: CIAP Manutenção Fichas. Na tela abaixo selecionar, Matriz, Filial e Ficha desejada.

12 12 Acessar a Aba Dados Complementares onde são demonstrados os dados de Conta, Centro de Custo e Data de Depreciação que serão utilizados nos Registros 0300 e 0305 do Bloco G do SPED Fiscal.

13 13 Na Aba Outros Dados são demonstrados os dados de Capa, Item e Tipo de Mercadoria (Bem ou Componente) que serão utilizados nos registros G130, G140 e 0300 do Bloco G do SPED Fiscal. RELATORIO DE INCONSISTENCIAS DE FICHAS DUPLICIDADES Criação do relatório CIAP - RELATORIO DE INCONSISTENCIAS DE FICHAS DUPLICIDADES. O objetivo deste Relatório é identificar as Fichas duplicadas na base de dados, possibilitando a manutenção das informações incorretas, antes da importação para o PW.SATI-SPED e posterior geração do Bloco G. Atenção: Este Relatório deve ser gerado somente após a realização do primeiro Fechamento do CIAP após a atualização para o CIAP Remodelado.

14 14 Para incluir o Relatório na tela de Solicitar Relatórios, é necessário antes atribuir um Grupo a ele. Acessar o menu: Relatório Manutenção e Classificação. O relatório constará como Relatório sem Grupo. Escolha um grupo (lado direito da tela), marque a linha do relatório e clique na seta desejado. (Atribui), para inserir o relatório ao grupo Nome do relatório: CIAP - RELATORIO DE INCONSISTENCIAS DE FICHAS DUPLICIDADES : O relatório listará as seguintes informações referentes às notas em duplicidade: Código de Matriz e Filial

15 15 Número da Nota Data da Entrada Data da Baixa Quantidade de Parcelas Status Valor do ICMS ICMS Diferencial ICMS Frete IDCIAP (código interno da ficha)

16 16 3. ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS: 3.1 Módulo Interface ABAP Versão Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > PW.SATI > Integração > Pacotes ORACLE Patches: 12582, 12585, e Ciclo de Vida > Publicações >Atualizações > PW.SATI > Integração > Patch Patch: Ciclo de Vida > Publicações >Atualizações > PW.SATI > Cadastros Básicos - VB > POS SP6 LAYOUT (para clientes que não utilizam módulo de AA do SAP) Layout CARGA DE CIAP vs (LAYOUT) INDIRETOS - ENTRADA v7.1 Ciclo de Vida > Publicações >Atualizações > PW.SATI > Integração > Layouts > CIAP 3.2 Módulo CIAP PW.SATI Migração para o CIAP Remodelado: solicitar orientações via chamado Patches: 12538, 12602, 12429, 12760, 12664, 12434, 12578, 12931, 12921, 13207, Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > PW.SATI > CIAP > POS SP6 Patches: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > PW.SATI > Cadastros Básicos - VB > POS SP6

17 PW.SATI-SPED Fiscal Consultar o PW.SATI-SPED Bloco G, disponível no Portal, link PW.SATI-SPED > Informativos > Extra