Informativo Mensal NÚMERO 349 MARÇO DE 2016 INFORMATIVO. Página 1 de 18. Copyright - Todos os direitos reservados R&D Research & Development

Transcrição

1 Informativo Mensal NÚMERO 349 MARÇO DE 2016 & INFORMATIVO Página 1 de 18

2 ÍNDICE 1. PW.SATI INTEGRAÇÃO CADASTROS BÁSICOS VB INDIRETOS ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES NOTAS LIBERADAS NO PORTAL LEGISLAÇÃO CONTATOS Página 2 de 18

3 1. PW.SATI 1.1. INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS ABAP Tratamento realizado na Interface de Impostos Indiretos (ZLFR000), para atendimento de customização referente ao imposto ICZF. Essa funcionalidade está disponível através da CADASTROS BÁSICOS VB AJUSTES Melhoria efetuada na tela "Cadastro - Ajustes", para preencher o campo "UF" com o Código UF da Filial, para os lançamentos de ajustes do imposto "J6 Diferença de Alíquota Origem". Página 3 de 18

4 Essa funcionalidade está disponível através da OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA RS - MENSAL Melhoria efetuada na Tela Parametrização dos Ajustes, com a inclusão de novos códigos, para o preenchimento dos Registros "Anexo XIV - Outros Créditos - Detalhamento" e "Anexo XV - Outros Débitos - Detalhamento". Campo 06 Outros Créditos foram incluídos os códigos descritos abaixo; Código: 4 - : EXCLUSAO DE MERC. SUBST. TRIB. Código: 5 - : DIFERENCIAL DE ALIQUOTA. EC 87. Conforme ilustrado abaixo: Campo 13 Outros Débitos foram incluídos os códigos descritos abaixo; Código: 5 - : ANTECIP. IMPOSTO MOMENTO ENTR. Código: 6 - : LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO. Código: 7 - : AMPARA/RS ICMS PROPRIO. Código: 8 - : AMPARA/RS ICMS ST. Código: 9 - : DIF.AL. EC 87. Página 4 de 18

5 Conforme ilustrado abaixo: Nesta tela deverá ser parametrizado o código de ajuste utilizado pelo cliente vinculado ao código da sefaz. Essa funcionalidade está disponível através da GIA PA - MENSAL Tratamento para atender DIEF 2016 Versão 1.0 válida a partir de janeiro de Criação no relatório da Gia Mensal PA da linha Débitos de DIFAL EC 87/15 - Saídas do PA para outra UF, para o campo APURAÇÃO DO ICMS - DÉBITO DO IMPOSTO. Página 5 de 18

6 O valor da linha será preenchido com a somatória do imposto J6 - Diferença de Alíquotas- Origem e tipo de lançamento 1 - tributado, das notas fiscais de saídas. O Registro Tipo 88 - Subtipo 18 do arquivo magnético não foi alterado, portanto não terá impacto o valor do 'Débitos de DIFAL EC 87/15' no arquivo, com isso foi inserida a linha no relatório, para apoio ao usuário no preenchimento do validador, conforme abaixo: Conforme legislação: Outros Débitos - Total: somatório dos valores registrados nos campos Saldo Credor Transferido entre Estabelecimento do mesmo Grupo, Saldos Credores Transferido para outro Estabelecimento, Débitos de DIFAL EC 87/15 - Saídas do PA para outras UF e Outros Débitos, que representam: Página 6 de 18

7 Saldo Credor Transferido entre Estabelecimento do mesmo Grupo: valores de saldos credores acumulados transferidos, no mês de referência, para estabelecimentos pertencentes ao mesmo grupo empresarial; Saldos Credores Transferido para outro Estabelecimento: valores de saldos credores acumulados transferidos, no mês de referência, para estabelecimentos não pertencentes ao mesmo grupo empresarial; Débitos de DIFAL EC 87/15 - Saídas do PA para outras UF: somatório dos débitos relativos ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual devidos ao Estado do Pará até , nas operações e prestações destinadas a consumidor final, não contribuinte do ICMS, localizado em outro Estado ou Distrito Federal, devendo no cálculo ser observada a proporção de que trata o art. 9º da Lei nº 8.315, de 3 de dezembro de Outros Débitos: valores relativos a outros débitos do ICMS escriturados no livro Registro de Apuração do ICMS. Essa funcionalidade está disponível através da GIA SP MENSAL Inclusão do novo Código de Subitem para atender Emenda Constitucional n 87/15. Inclusão nas abas "Apuração ICMS" e "Apuração ICMS ST" do Código de Subitem , referente ao lançamento de valores para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP), e dos respectivos campos de apuração e guias para recolhimento ao FECOEP. Regra de consistência para não permitir a declaração de valores negativos. Exclusão de códigos de subitens duplicados. Devido a (EC 87/2015) para geração do registro 20 do Código de Subitem ICMS relativo ao FECOP, a ser recolhido por meio do DARE-SP (código de receita Página 7 de 18

8 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) por apuração), deverá ser parametrizado na tela Parametrização dos Ajustes, para UF de Destino Tipo de GIA igual a Normal, na ocorrência 00770, o ajuste referente ao imposto J8. Essa funcionalidade está disponível através da GIA SP MENSAL Tratamento efetuado para o Registro CR=10 - Detalhes CFOPs devido ao novo Decreto nº /2015 Legislação: Decreto nº /2015 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Esse decreto estabelece, dentre outros assuntos, sobre: Página 8 de 18

9 Nos casos em que mercadoria entrada no estabelecimento para industrialização ou comercialização vier: a) a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio; b) a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; c) a ser utilizada ou consumida no próprio estabelecimento.; Deverá ser emitida nota fiscal sem destaque do ICMS e deverá ser indicado, no campo Código Fiscal de Operações e Prestações CFOP, o código 5.927; Cadastro de Parâmetros GIAS = SP Se fez necessário EXCLUIR o CFOP 5927 do grupo 07 UF SP (CFOP NÃO CONSIDERADOS NA GIA SAÍDA, da lista conforme print abaixo. Página 9 de 18

10 Essa funcionalidade está disponível através da INDIRETOS FUNCIONALIDADE Fechamento de indiretos Tratamento efetuado no Fechamento de Indiretos, para gravar os valores dos ajustes referentes aos impostos J6 e J7 de forma consolidada na tabela de ajuste. Essa funcionalidade está disponível através da Página 10 de 18

11 2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Federal Analisadas sem Alteração DCTF Mensal versão 3.3a DCTF Mensal versão 3.3b PER/DCOMP versão 6.4 PER/DCOMP versão 6.4a Em Desenvolvimento DCTF Mensal versão 3.3 Estadual Gia ST Versão 3. Gia ST Versão Gia Mensal Versão 8 RS. Gia Mensal Versão RS. GIM Versão PB. GIM Versão PB. GIM Versão PB. GIVA 2016 PB. Livro Eletrônico Versão DF. Programa VAF Versão MG. SCANC Versão MG. SCANC UF Versão MG. SCANC CTB operações GLP e/ou GLGN MG. Validador Posvalid Versão PB. Convênio ICMS nº 60/2015 CONFAZ. DIEF 2016 Versão 1.1 PA. SEF 2012 Versão rgv.3.21 PE. Municipal Não houve Não houve Oil Não houve Não houve Página 11 de 18

12 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Segue relação das s publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As s com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. Já as s destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Correção realizada na Interface de Indiretos (ZLFR000), para processar o indicador de referência da Fiscal corretamente. Correção realizada na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000), ajustando o processamento do código do IVA. Tratamento realizado na Interface de Impostos Indiretos (ZLFR000), para atendimento de customização. Correção realizada na Interface de Serviço (ZLFR100), para a correta extração do código de produto / serviço, para clientes que utilizam as informações de origem pelo campo 'MATNR' na tabela de item. Correção realizada na Interface Impostos Diretos, ZLFR012, para processar os documentos compensados no exercício contábil atual, porém, lançados em exercícios contábeis anteriores ao ano atual. 10/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2016 Página 12 de 18

13 Informativo Mensal CADASTROS BÁSICOS Ajustes s Fiscais de Serviço Melhoria efetuada na tela "Cadastro - Ajustes", para preencher o campo UF com o Código UF origem da Filial, para os lançamentos de ajustes do imposto "J6 - Diferença de Alíquota Origem". Efetuado tratamento na tela de s Fiscais Serviço para não apresentar mais o erro ORA-02291:restrição de integridade após o BUILD /03/ /03/2016 INDIRETOS Fechamento de ICMS Abertura de Período Livros Fiscais Livros Fiscais Fundo de Pobreza Tratamento efetuado no Fechamento de Indiretos, para gravar os valores dos ajustes referentes aos impostos J6 e J7 de forma consolidada na tabela de ajuste. Tratamento efetuado na abertura de período de Indiretos, que apagava somente os ajustes do período atual. Tratamento efetuado no Livro Registro de Apuração do ICMS (Modelo9), para alterar a descrição da coluna de Base de Cálculo, nas páginas da apuração do DIFAL, Destino, em atendimento à Legislação. Tratamento efetuado na geração dos Livros Fiscais de Entrada, Saídas e Apuração de ICMS eventual e oficial com inclusão de mensagem de alerta, quando a definição do parâmetro de Layout não estiver no padrão. Tratamento efetuado no Fundo de Pobreza (FECP) GERAL, com aumento da coluna "Alíquota" para dez posições. 03/02/ /03/ /03/ /03/ /03/2016 CIAP Manutenção de Fichas Manutenção de Fichas Baixa do Ativo Tratamento realizado para não permitir inserir informações com data anterior a entrada da Ficha nos dados complementares. Tratamento efetuado no processo de criação de fichas, para criar ficha quando houver Redução na Base de cálculo na explosão de fichas. Tratamento efetuado no processo de baixa por transferência para preencher corretamente o código do produto na filial de destino 10/03/ /03/ /03/2016 Página 13 de 18

14 Informativo Mensal APURAÇÃO DE RETIDOS Não houve disponibilização de s OBRIGAÇÕES FEDERAIS Não houve disponibilização de s OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA RS - Mensal GIA PA Mensal Melhoria efetuada na Tela Parametrização dos Ajustes, com a inclusão de novos códigos, para o preenchimento dos Registros "Anexo XIV - Outros Créditos Detalhamento" e "Anexo XV - Outros Débitos Detalhamento". Tratamento para atender DIEF 2016 Versão 1.0 válida a partir de janeiro de Tratamento na linha 8525 para informar produto SCSD e nas linhas 8535 e 8540 para desconsiderar item não tributado quando tiver item tributado do bloco 8. Tratamento no campo 16-VL_15 do registro E360 do bloco Convênio E, para abater valor do imposto das notas fiscais de Livro Eletrônico DF entrada parametrizadas no grupo SEF II - PE 02/03/ /03/ /03/ /03/ GIA SP - Mensal Inclusão do novo Código de Subitem para atender Emenda Constitucional n 87/15. 16/03/ Convênio Alteração na EXIT da Função CALCHASH CODE. 16/03/ REDF - Fiscal Paulista Efetuado tratamento nos Registros 30 e 40 no campo Valor Total Bruto dos Produtos no arquivo magnético. 18/03/ GIA SC - Mensal Tratamento no arquivo e relatório referente aos registros 25, 30 e /03/ GIA SP - Mensal Tratamento efetuado para o Registro CR=10 - Detalhes CFOPs devido ao novo Decreto nº / /03/ SEF II - PE Tratamento no arquivo LA - ICMS "Bloco 0" LINHA 0150 campo "11 - COD_MUN" e no arquivo GI - ICMS "Bloco 8" LINHA /03/2016 Página 14 de 18

15 Informativo Mensal ST - Gia Mensal Efetuado tratamento para trazer somente as notas fiscais com o Status Ativo (01) no arquivo magnético e relatório. Tratamento efetuado na ordenação dos produtos Convênio informados pelo código de produto Sintegra, campo " Livro Eletrônico DF COD_ITEM" do Registro 0200 e campo "03 - COD_ITEM" do REGISTRO C300. Tratamento na tela Complementar Informações para quando selecionar duas ou mais filiais antes de uma ST - Gia Mensal alteração o sistema não zerar os valores da UF da primeira linha do grid. 28/03/ /03/ /03/2016 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Gerar Arquivo Magnético TRIUNFO - RS - DEISS. Tratamento efetuado para desconsiderar as NFS-e quando o Fornecedor estiver estabelecido no mesmo município da obrigação DEISS. 04/03/2016 RELATÓRIOS Relatório DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS INDIRETOS (SATI0534) - Tratamento efetuado no relatório, com inclusão da coluna UF EXTRATORES DA IN Não houve disponibilização de s OIL Não houve disponibilização de s Página 15 de 18

16 DIPJ Não houve disponibilização de notas LALUR Não houve disponibilização de notas Página 16 de 18

17 4. LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página Página 17 de 18

18 5. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. portaldeprodutos.br@sonda.com Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) atendimento.apli.br@sonda.com Página 18 de 18