MASTERSAF SMART GIAM-TO MANUAL OPERACIONAL

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1 GIAM-TO MANUAL OPERACIONAL

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 PRÉ-REQUISITOS... 3 GERAÇÃO DO ARQUIVO... 4 SEGMENTOS DA GIAM-TO SUPORTE TÉCNICO

3 INTRODUÇÃO O objetivo deste manual é orientar sobre os procedimentos necessários para realizar a geração da GIAM de Tocantins/TO. PRÉ-REQUISITOS Para geração correta do arquivo, é necessário realizar a carga das seguintes tabelas: Sub Tela de Geração - aba Demonstrativo de Estoque; Notas de Entrada (COMPRAS); Produtos Notas de Entrada (ITENSCOMPRAS); Estabelecimento (ESTABELECIMENTO); Cadastro de Cliente/Fornecedor (CLIENTEFORNECEDOR); Notas de Saída (FATURAMENTO); Produtos Notas de Saída (ITENSFATURAMENTO); Ajustes Tributos (RUBRICASDETALHES); Cupom Fiscal (CUPOMFISCAL); Parâmetros Ressarcimento ST (PARAMRESSARCIMENTO); Tela Obrigações ICMS a Recolher; Tela de Geração e Sub Tela de Geração - aba Dados Gerais (GIANTO); Tela Código Vinculo GIA (TABELAGENERICA). 3

4 GERAÇÃO DO ARQUIVO Após validação dos dados de Pré-Requisitos, preencher as informações solicitadas para a tela de Geração e subtela de Geração de acordo com o que estiver solicitado em cada aba correspondente, localizada em Estadual > Tocantins TO no menu GIAM TO. Descrição dos campos: Arquivo: Exibe o nome do módulo. Empresa: Informar/Selecionar a empresa. Período: Informar a data inicial e data final para gerar o relatório. Versão do Arquivo: Informar a versão do arquivo. Retificação: Informar o número de sua retificação. O sistema gerará 0 se este campo não for preenchimento. Arquivo Destino: Exibe o arquivo destino padrão do produto SMART. Formato de Saída: O sistema só realiza a geração de arquivo em TXT. Botão Salvar: A seleção deste botão direciona para uma subtela, onde é possível preencher outras informações que serão visualizadas no arquivo gerado para a GIAM-TO. Botão Cancelar: A seleção deste botão cancelará todas as informações inseridas, não permitindo a geração do arquivo. 4

5 Aba Registros Esta tela tem como objetivo otimizar e agilizar a geração do arquivo permitindo selecionar quais Segmentos deseja gerar ou todos. Descrição dos campos: Segmento A: Gerar o Segmento A - Informações econômico/fiscais/identificação do contribuinte/apuração do imposto. Segmento B: Gerar o Segmento B - Entradas e saídas de mercadorias, bens e/ou serviços no estabelecimento do contribuinte. Segmento C: Gerar o Segmento C - Demonstrativo do estoque. Segmento D: Gerar o Segmento D - Detalhamento das entradas/saídas de mercadorias e/ou aquisições/prestações de serviços por unidade da Federação. Segmento E: Gerar o Segmento E - Demonstrativo do ICMS a recolher. Segmento G: Gerar o Segmento G - Informações dos encerrantes das bombas de combustíveis. Segmento H: Gerar o Segmento H - Estoque físico do fechamento do último dia do mês. 5

6 Segmento I: Gerar o Segmento I - Informações da aquisição de álcool. Segmento J: Gerar o Segmento J - Informações sobre TARE. Segmento K: Gerar o Segmento K - Especificação de outros créditos (campo 6.2.1). Segmento L: Gerar o Segmento L - Especificação das deduções (campo 7.2.1). Segmento M: Gerar o Segmento M - Saídas e/ou prestações e entradas e/ou aquisições do estabelecimento do contribuinte por município de origem (campo 15). Segmento N: Gerar o Segmento N - Relação de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios tocantinenses com diferimento do ICMS (campo 16 - Total das Notas Fiscais por Inscrição Estadual). Segmento O: Gerar o Segmento O - Relação de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios Tocantinenses com diferimento do ICMS (campo 16 - Notas Fiscais por Inscrição Estadual). Segmento P: Gerar o Segmento P - Especificação do diferencial de alíquotas por UF (campo 7.6.1). Segmento Q: Gerar o Segmento Q - Especificação da complementação de alíquotas por UF (campo 7.9.1). Segmento R: Gerar o Segmento R - Especificação dos outros débitos (campo 5.2.1). Segmento S: Gerar o Segmento S - Especificação do diferencial de alíquotas consumidor final (saídas) por UF (campo ). Segmento Z: Gerar o Segmento Z - Indica o final da declaração. 6

7 Aba Dados Gerais Descrição dos campos: Período: Exibe o período referente aos dados gerados Empresa: Exibe a empresa referente aos dados gerados. Tipo de Estabelecimento: Selecionar o tipo de estabelecimento. As opções são: Único Matriz Filial Tipo de Escrituração: Selecionar o tipo de escrituração. As opções são: Fiscal Contábil Usuário ECF: Informar se é emissor de cupom fiscal. Informações TARE Portador TARE: Informar o portador da TARE. Número da TARE: Informar o número do TARE. Data de Vencimento: Informar a data de vencimento. 7

8 Aba Saldos Descrição dos campos: Período: Exibe o período referente aos dados gerados Empresa: Exibe a empresa referente aos dados gerados. Saldo Credor do Período Anterior: Informar o saldo do período anterior. Saldo Inicial: Informar o saldo inicial. Saldo Final: Informar o saldo final. 8

9 Aba Informações Município Descrição dos campos: Período: Exibe o período referente aos dados gerados Empresa: Exibe a empresa referente aos dados gerados. Houve Mudança de Domicílio: Informar se houve mudança de domicílio. Município Anterior: Informar o município anterior. Os campos abaixo só serão ativados quando selecionada a opção de Houve Mudança de Domicílio. Código IBGE do Município Anterior: Informar o código do IBGE do município anterior. Data Inicial da Cidade Atual: Informar a data inicial da cidade atual. Data Final da Cidade Atual: Informar a data final da cidade atual. Data Inicial da Cidade Anterior: Informar a data inicial da cidade antiga. Data Final da Cidade Anterior: Informar a data final da cidade antiga. Domicílio Fiscal: Informar o domicílio fiscal. As opções são: - Atual - Anterior 9

10 Aba Demonstrativo de Estoque Descrição dos campos: Período: Exibe o período referente aos dados gerados Empresa: Exibe a empresa referente aos dados gerados. Estoque Inicial Tributadas: Informar o valor das mercadorias tributadas. Isentas e/ou Tributadas: Informar o valor das mercadorias isentas e/ou tributadas. Outras: Informar o valor de outras contas. Substituição Tributária: Informar o valor da substituição tributária. Valor Total: Informar o valor total. Estoque Final Tributadas: Informar o valor das mercadorias tributadas. Isentas e/ou Tributadas: Informar o valor das mercadorias isentas e/ou tributadas. Outras: Informar o valor de outras contas. Substituição Tributária: Informar o valor da substituição tributária. Valor Total: Informar o valor total. 10

11 SEGMENTOS DA GIAM-TO INFORMAÇÕES GERAIS O Formato do Arquivo gerado será em TXT. O arquivo não será gerado para empresas que estão sujeitas ao Regime Simples Nacional. SEGMENTO A INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS/IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/APURAÇÃO DO IMPOSTO Este segmento é gerado através dos Documentos Fiscais de Entrada e Saída, Tela Cupom Fiscal e da parametrização realizada na Tela Parâmetros Ressarcimento ST. SEGMENTO B ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE Este segmento é gerado através das informações contidas nos Documentos Fiscais de Entrada e Saída. SEGMENTO C DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE Este segmento é gerado através da sub tela Demonstrativo de Estoque, criada na sub tela de Geração, onde é possível inserir dados. Dividida em Frame, permite informar o Estoque Inicial e Final, após inserir os dados o sistema efetuará a soma e demonstração no campo Valor Total. 11

12 SEGMENTO D DETALHAMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO Este segmento é gerado através das informações contidas nos Documentos Fiscais de Entrada e Saída por UF. SEGMENTO E DEMONSTRATIVO DO ICMS A RECOLHER Este segmento é gerado através da tela de Demonstrativo do ICMS a Recolher. SEGMENTO J INFORMAÇÕES SOBRE TARE Este segmento é gerado através da sub tela Aba Dados Gerais frame Informações da TARE, estas informações serão inseridas pelo usuário. SEGMENTO K ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (CAMPO 6.2.1) Este segmento é gerado através das informações contidas para a tela Ajustes e Tributos, onde é possível selecionar: Campo Tributo ICMS Campo Estado deve ser igual a TO Campo Colocação de Ajuste estiver selecionado a opção Apuração Campo Tipo de Ajuste estiver selecionado Outros Créditos 12

13 A informação é obtida através do campo Valor do Ajuste/Tributo SEGMENTO L ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES (CAMPO 7.2.1) Este segmento é gerado através das informações contidas para a tela Ajustes e Tributos, onde é possível selecionar: Campo Tributo ICMS Campo Estado deverá ser igual a TO Campo Colocação de Ajuste estiver selecionado a opção Apuração Campo Tipo de Ajuste estiver selecionado Outros Créditos. A informação será obtida através do campo Valor do Ajuste/Tributo SEGMENTO M SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE POR MUNICÍPIO DE ORIGEM (CAMPO 15) Este segmento é gerado através das informações contidas nos Documentos Fiscais de Entrada e Saída de acordo com as validações de CFOP, Data de Entrada/Data de Emissão. Além dos Códigos de Cliente e Fornecedor da Nota ser o mesmo do Cadastro de Cliente Fornecedor. SEGMENTO N RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS Este segmento é gerado através das informações contidas nos Documentos Fiscais de Entrada de acordo com as validações como CFOP, Data de Entrada, Situação Trib. Estadual = 51. O campo Valor deste segmento demonstra o Somatório das Notas Fiscais e será agrupado por Municípios. 13

14 SEGMENTO O RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS Este segmento é gerado através das informações contidas nos Documentos Fiscais de Entrada de acordo com as validações como CFOP, Data de Entrada, Situação Trib. Estadual = 51. O campo Valor deste segmento demonstra o somatório das Notas Fiscais e será agrupado por Número da Nota. SEGMENTO P ESPECIFICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS POR UF (CAMPO 7.6.1) Este segmento é gerado a partir dos Documentos Fiscais de Entrada referentes a produtos adquiridos de outros estados com diferencial de alíquota. SEGMENTO R ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS (CAMPO 5.2.1) Este segmento é gerado através das informações contidas para a tela Ajustes e Tributos, onde é possível selecionar: Campo Tributo ICMS Campo Estado deverá ser igual a TO Campo Colocação de Ajuste estiver selecionado a opção Apuração Campo Tipo de Ajuste estiver selecionado Outros Débitos. A informação será obtida através do campo Valor do Ajuste/Tributo 14

15 SEGMENTO Z Este segmento efetua a somatória de todos os registros existentes e/ou novos na Declaração da GIAM- TO, exceto o Segmento Z. Observação: Os Segmentos G, H, I, Q não são gerados. SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 15