Manual do Usuário Geração do Arquivo ECF

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1 Manual do Usuário 1

2 Conteúdo Apresentação... 3 Alterações Sistema > Empresas Sistema > Configurar > GERAL Cadastro > Sócios ou Outros > Criar Cadastro > Sócios ou Outros > % Participação Periódica Cadastro > Signatário e-lalur Importar Tabelas Obrigações Federais > SPED Sistema Público de Escrituração Digital > ECF Escrituração Contábil Fiscal

3 Apresentação Manual do Usuário Bem-vindo ao roteiro de no Contábil Gold! Para atender à necessidade do SPED ECF, foi necessário alterar algumas telas já existentes no sistema e a implementar mais algumas. Para se manter em dia com as atualizações, você pode contar também com as novidades informadas no próprio sistema. Aproveitamos para ressaltar o compromisso Nasajon em oferecer constantemente melhorias e atualizações em todos os nossos sistemas. É um prazer tê-lo como cliente. Nasajon Sistemas 3

4 Alterações Manual do Usuário 1. Sistema > Empresas. Foram implementadas as opções: Natureza jurídica e CNAE. Descrição dos Campos: Natureza Jurídica é a classificação que discrimina o tipo de organização contábil e a relação de uma pessoa jurídica com o sistema de fiscalização econômica de um estado. CNAE A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal, CNAE - Fiscal é um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do país nos cadastros e registros das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU Sistema > Configurar > GERAL Foram implementadas as opções: Sócio e LALUR / LACS. Descrição dos Campos: 4

5 Sócio é a denominação que recebe cada parte em um contrato de sociedade. Mediante esse contrato, cada sócio se compromete a encaminhar um capital a uma sociedade. Essa opção é vista dentro do campo do SPED. LALUR / LACS nesse campo deve-se informar a atividade da empresa PJ GERAL, FINANCEIRAS ou SEGURADORAS Cadastro > Sócios ou Outros > Criar Foram acrescentados novos campos: País, telefone, celular, participação e responsável legal. Descrição dos Campos: Participação (%) - é a parte que o sócio possui no capital da empresa. Responsável Legal é aquele a quem o contrato social confere os poderes para representar a sociedade, inclusive no que se refere a outorga de procurações. 5

6 3 4. Cadastro > Sócios ou Outros > % Participação Periódica. Descrição dos campos: Participação Societária Periódica é o percentual representativo do investimento feito numa atividade empresarial específica. 4 6

7 5. Cadastro > Signatário Houve a inclusão dos campos: Telefone e e-lalur Essa opção contém as configurações e relatórios para o LALUR e LACS. Descrição dos campos: LALUR Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal, sendo obrigatório somente para as empresas tributadas pelo Imposto de Renda na modalidade Lucro Real, conforme previsão contida no Regulamento do Imposto de Renda. LACS destina-se a apurar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), mediante os registros de adições e exclusões à base de cálculo da referida contribuição. 6 7

8 6.1 Importar Tabelas Manual do Usuário Essa importação transporta tabelas do validador do SPED ECF que contém informações da atividade das empresas PJ GERAL, FINANCEIRAS ou SEGURADORAS. 7 Para que a importação das tabelas seja concluída com êxito, o validador do ECF deve estar salvo no disco local padrão C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\ECF. 8 8

9 Manual do Usuário 1. Obrigações Federais > SPED Sistema Público de Escrituração Digital > ECF Escrituração Contábil Fiscal. Descrição do campo: SPED ECF A Escrituração Contábil Fiscal foi instituída pela Instrução Normativa RFB 1.422/2013. É uma nova obrigação acessória do SPED em que se deve apresentar informações de origem contábil e fiscal para apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Essa tela contempla as configurações para a geração da rotina do arquivo SPED ECF. 1 Descrição dos Campos: 1. Gerar Botão para geração do arquivo. 2. Configuração Botão para efetuar configuração dos registros. 3. Layout Informe o layout que vai ser utilizado para geração do arquivo. 4. Período inicial e Final Nesse local deverá ser informado o período (data) no qual o sistema alimentará as informações contábeis para o arquivo do SPED ECF. 5. Layout Informe o layout que vai ser utilizado para geração do arquivo. 6. Campo Gerar - Neste campo, você deverá selecionar as empresas na qual serão geradas o SPED. 7. Campo Configuração - Informe qual configuração deseja utilizar. 9

10 2 Ao clicar na opção Configurar, o sistema habilitará a tela onde existem quatro opções: Adicionar, Alterar, Excluir e Registros. 3 Na opção Adicionar, o usuário cria o código e a descrição da sua configuração. Se o mesmo tiver feito alguma configuração anteriormente, poderá copiá-la. Após o cadastro, aperte Gravar. 10

11 4 A opção Alterar tem a função de modificar o código e descrição da configuração criada. A opção Excluir tem a função de excluir a configuração selecionada. 5 Na opção Registro, o usuário visualiza todos os blocos pertinentes ao arquivo do SPED ECF. Descrição dos campos: Registros ferramenta que tem a função de catalogar todos os dados existentes no software para formação de um arquivo. 11

12 6 Após selecionar o registro que deverá ser preenchido, clique na opção Campos e comece a preencher todos os dados pertinentes a empresa. Ao final do preenchimento de cada ficha, o usuário deve clicar Gravar. 7 12

13 Os campos preenchidos com a informação <#empresa.cnpj> não devem ser modificados, pois já estão cadastrados com as informações do sistema. Os campos em branco devem ser preenchidos conforme instrução do campo Observação do campo selecionado. Ao término das configurações, retorne à tela inicial do SPED e clique em Gerar. Após a geração, validade o arquivo dentro do programa da receita. 8! Atenção Para encontrar o Manual do ECF, acesse o Link disponibilizado abaixo. Muitas questões informadas, seguirão determinadas regras que serão encontradas apenas neste material. df O sistema não irá gerar o arquivo com as informações das contas referenciais e balanço para empresas que não foram obrigadas a entregar a ECD, pois essas informações não existem no layout da ECF. 13

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