INFORMATIVO PATCH 152

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1 PATCH 152

2 SUMÁRIO NOTAS IMPORTANTES... 4 PONTOS DE ATENÇÃO... 4 ATUALIZAÇÕES REALIZADAS... 5 GERAL... 5 BÁSICOS... 5 DATA WAREHOUSE... 5 JOB SERVIDOR... 5 MASTERSAF DW... 6 PARÂMETROS... 6 REPORT FISCAL... 7 CONEXÃO ONESOURCE BR... 8 ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL... 8 ESPECÍFICOS... 8 SCI SISTEMA DE CONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES... 8 ESTADUAL DIA AM DIEF PA GIA MG GIA RS ICMS SEF II PE FEDERAL OBRIGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS MUNICIPAL CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE CARAPICUÍBA/SP E IRACEMÁPOLIS/SP CUIABÁ/MT JABOATÃO DOS GUARARAPES LIMEIRA/SP SÃO JOSÉ/SC

3 SUMARÉ/SP VÁRZEA GRANDE/MT SPED ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES SUPORTE TÉCNICO

4 NOTAS IMPORTANTES PONTOS DE ATENÇÃO Prezados usuários, Acessem o documento de pontos de atenção para obter as informações importantes sobre o MASTERSAF DW, destacando nesta entrega o tópico CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DE BANCO DE DADOS. Nota: Clique AQUI para visualizá-lo. Este documento também está disponível no Contact Center por meio do endereço: acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MASTERSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW ALTERAÇÕES DE TABELAS E SAFXS Faça o download das alterações das tabelas e SAFX clicando AQUI. VERSÕES ANTERIORES Clique AQUI para acessar o sumário de links para os Informativos de versões anteriores ao Patch 100 do MasterSAF DW. Os Informativos anteriores ao Patch 100 do MasterSAF DW também estão disponíveis no formato PDF pelo caminho: acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MASTERSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW. 4

5 ATUALIZAÇÕES REALIZADAS GERAL ALTERAÇÃO DO HOME DOS MÓDULOS MASTERSAF DW Realizada uma adequação dos Homes de cada módulo do produto MASTERSAF DW com o intuito de melhorar a visualização e facilitar a centralização das informações. Desta forma, foi incluído 3 botões com o link para: Base de Conhecimento, Conceitos Iniciais e Contact Center. Para o acesso de cada Módulo será visualizado o seu título e a sua descrição, assim como será apresentada a mensagem para visualizar o informativo da versão atualizada. Controle Interno: MFS-6380 BÁSICOS DATA WAREHOUSE RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA O Relatório de Conferência foi ajustado para considerar os dados informados nos campos de Valor da Capa e Valor do Item. Básicos > Data Warehouse Menu: Relatórios > Conferências > Documento Fiscal ICMS/IPI Chamado Associado: CH17529_2016 Controle Interno: MFS-5812 JOB SERVIDOR 5

6 IMPORTAÇÃO SAFX157 A orientação de descrição do campo 003 Data de Emissão da tabela SAFX157 Declaração de Materiais - Registro Tipo 50 no Manual de Layout foi alterada atendendo ao especificado no manual da Declaração de Materiais REMAS/RJ. - Básicos > Job Servidor Chamado Associado: CH19091_2016 Controle Interno: MFS-6340 MASTERSAF DW CHAVE DE ACESSO DA NF ELETRÔNICA O relatório Chave dos Documentos Fiscais foi alterado para considerar como válido o caracter '8 - Contingência SVC-SP ' na posição 35 da Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica. Básico > Mastersaf DW Menu: Relatórios > Conferências > Chave dos Documentos Fiscais Eletrônicos Chamados Associados: CH17528_2016 e CH17379_2016 Controle Interno: MFS-6088 PARÂMETROS CAMPO RAZÃO SOCIAL Realizada as seguintes alterações para atender a geração do Meio magnético do SPED Contábil: - Alterado o tamanho do campo Razão Social (complementar) da tela/tabela Estabelecimento de 150 para 250 posições. A manutenção desta tabela é realizada no módulo Básicos > Parâmetros > Preliminares > Empresa/Estabelecimento - aba Informações Básicas, item "Informações para geração das obrigações fiscais"; 6

7 - Ajustado o tratamento do preenchimento do campo NOME dos Registros 0000 (campo 05), I030 (campo 06) e J900 (campo 05), da obrigação acessória ECD - Escrituração Contábil Digital, para considerar a Razão Social Complementar do Estabelecimento quando a informação para o campo Razão Social for maior do que o suportado. Básicos > Parâmetros Menu: Preliminares > Empresa/Estabelecimento SPED > ECD - Escrituração Contábil Digital Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH15903_2015 Controle Interno: MFS-5845 REPORT FISCAL RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DOS REGISTROS DE ENTRADA P1/P1A A geração do Relatório de Conferência dos Registros de Entrada P1/P1A foi ajustada para considerar a ordem dos impostos quando realizada por período. Básicos > Report Fiscal Menu: Gerenciais > Documentos Fiscais > Conferência dos Documentos p/ DATA MART > Movimento De Entrada > Ajuste SNIEF Chamado Associado: CH5924_2016 Controle Interno: MFS

8 CONEXÃO ONESOURCE BR ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS MOV001 E MOV002 Realizado ajuste no processo de exportação dos arquivos MOV0001 Lançamentos Contábeis e MOV0002 Saldos Contábeis para que seja demonstrado, no log de exportação, a quantidade de registros lidos. Conexão Onesource BR > ECF - Escrituração Contábil Fiscal Menu: Geração > Geração dos Dados Chamados Associados: CH2920_2016 e CH15188_2016 Controle Interno: MFS-6167 ESPECÍFICOS SCI SISTEMA DE CONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES INCLUSÃO DE MENSAGENS DE AVISOS Incluídas mensagens de avisos considerando as seguintes situações: - Para quando não existirem informações de acordo com os parâmetros informados na tela de emissão dos relatórios - Não Existem Informações para os Dados Informados. - Caso existam dados, porém nenhuma inconsistência for encontrada - Sem Inconsistências. Os relatórios com as alterações estão localizados nos menus informados abaixo. Específicos > SCI - Sistema de Consistência de Informações Menu: Execução > Consistência de Informações > Inventário x Movimentação de Estoque Menu: Execução > Consistência de Informações > Produção x Lista Técnica Menu: Execução > Consistência de Informações > Movimento NF s x Classificação dos Produtos 8

9 Menu: Execução > Consistência de Informações > Compras x Insumos Utilizados na Produção Menu: Execução > Consistência de Informações > Lista Técnica x Regras da EFD Menu: Execução > Consistência de Informações > Movimento NF s x Movimentação do Estoque Menu: Execução > Consistência de Informações > Insumos Cadastrados não Utilizados na Produção Chamado Associado: CH28199_2015 Controle Interno: MFS-2982, MFS-4667, MFS-6146, MFS-6147, MFS-6148, MFS-6149, MFS-6150 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO X LISTA TÉCNICA Realizado ajuste no Relatório de Produção x Lista Técnica para considerar quando o insumo do produto principal também é produto produzido e possui lista técnica. Específicos > SCI Sistema de Consistência de informações Menu: Execução > Consistência de Informações > Estoque e Produção > Produção x Lista Técnica Chamado Associado: CH19455_2016 Controle Interno: MFS-6332 RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA X LISTA TÉCNICA Realizado ajuste no Relatório de Validação de Percentual de Perda x Lista Técnica para considerar o produto acabado com insumos relacionados. Específicos > SCI Sistema de Consistência de informações Menu: Execução > Consistência de Informações > Estoque e Produção > Produção x Lista Técnica Chamado Associado: CH19455_2016 Controle Interno: MFS

10 VALIDAÇÕES DE INFORMAÇÕES DO CIAP BLOCO G Criado o relatório para consistir as informações referentes ao CIAP Bloco G com o objetivo de verificar as aquisições e alienações do período, apontando algumas situações que estariam em desacordo com o Guia Prático do SPED Fiscal referente ao Bloco G. Essas validações já são realizadas atualmente no momento da geração das informações, porém podem ser informadas por meio de log de processo no final da geração ou ter o processo interrompido e, dependendo da volumetria de informações, essa geração poderá levar tempo. O intuito é consistir antecipadamente otimizando o tempo de processamento. Específicos > SCI - Sistema de Consistência de Informações Menu: Execução > Consistência de Informações > CIAP Bloco G. Chamado Associado: CH19749_2016 Controle Interno: MFS-4664 ESTADUAL DIA AM CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS Alterada a rotina de Conferência dos Documentos para desconsiderar, na geração do arquivo magnético, as notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio estabelecimento (por não possuir desembaraço fiscal), considerando, apenas, as notas fiscais emitidas por terceiros. Estadual > DIA-AM Menu: Obrigações > Geração da declaração mensal Chamado Associado: CH15963_2016 Controle Interno: MFS

11 DIEF PA GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO Foi incluída a versão de layout na tela de geração do meio magnético da DIEF-PA, desta forma os registros abaixo serão apresentados, apenas se a versão de layout selecionada os contemplarem: - ANEXO V Informações de Vendas com Cartão de Crédito/Débido em Conta - Registro Tipo 88 Subtipo 33 - ANEXO VI Informações sobre Emissor de Cupom Fiscal (ECF) - Registro Tipo 88 Subtipo 34. Estadual > DIEF-PA Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético Chamado Associado: CH15177_2016 Controle Interno: MFS-6296 GIA MG GERAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES Realizado ajuste na geração do Demonstrativo das Operações/Prestações lançando os valores do CFOP na linha 16 e do CFOP na linha 26. Base legal: Portaria SRE N 117/2013. Estadual > GIA-MG Menu: Obrigações > DAPI > Geração > Manutenção > Demonstrativo das Operações/Prestações Chamado Associado: CH15703_2016 Controle Interno: MFS

12 GIA RS GERAÇÃO DO ANEXO XV Realizado ajuste na geração do Anexo XV - Outros Débitos para que sejam considerados também os Lançamentos de Débitos Especiais do RS para compor a totalização dos valores. Dessa forma, os valores dos campos 23 - ICMS Próprio e 25 - Total ICMS Próprio do Quadro B serão ajustados de acordo com o resultado do Anexo XV. Estadual > GIA RS Menu: Obrigações > IN DRP45/98 - GIA > Geração Meio Magnético Chamado associado: CH17451_2016 Controle Interno: MFS-5989 GERAÇÃO DO REGISTRO ANEXO I Realizado ajusto na geração do Registro Anexo I Discriminação das Entradas para considerar os valores dos lançamentos que tenham itens apenas com BEM cadastrado sem produto. Estadual > GIA RS Menu: Obrigações > INDRP 45/98 > Geração Meio Magnético Chamado associado: CH16323_2016 Controle Interno: MFS-5594 ICMS APURAÇÃO DO REGISTRO DE SAÍDA MODELO P2 A geração da Apuração do Registro de Saída Modelo P2 referente às informações de documentos fiscais denegados/inutilizados foi ajustada para recuperar o número do documento fiscal, conforme o padrão definido para o layout (com a sequência de zeros à frente). 12

13 Estadual > ICMS Menu: DATA MART > Emissão do Livro de Saída > Modelo P2 > Ajuste SINIEF Chamado Associado: CH18524_2016 Controle Interno: MFS-6136 APURAÇÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A tela de geração da Apuração ICMS Substituição Tributária, Aba Guia foi atualizada para habilitar o botão Novo possibilitando a inclusão de outras guias. Estadual > ICMS Menu: Apuração > Apuração do ICMS > Lançamentos complementares > Apuração ICMS Subst. Trib. Chamados Associados: CH18459_2016 e CH19112_2016 Controle Interno: MFS-6105 CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DE UTILITIES Alteração na rotina de consolidação de documentos de utilities para considerar duas notas fiscais que possuam a mesma numeração e cadastros distintos de pessoa Física/Jurídica. Estadual > ICMS Menu: Datamart > Consolidação de Documentos de UTILITIES Chamado Associado: CH18833_2016 Controle Interno: MFS-6140 RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA E RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DUPLICADOS Realizado ajuste ao acessar a tela e realizar a geração do Relatório Documento fiscal ICMS/IPI e Relatório de Documento Duplicados. Estadual > ICMS 13

14 Menu: Operacional > Conferência > Documento Fiscal ICMS/IPI Menu: Operacional > Conferência > Documentos Duplicados Chamados Associados: CH19665_2016, CH20078_2016 e CH20208_2016 Controle Interno: MFS-6360 RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS O Resumo da Apuração do ICMS foi ajustado para apresentação do Livro modelo 165 (Apuração Inscrição Estadual Única). Estadual > ICMS Menu: Relatórios > Acessórios > Resumo da Apuração do ICMS Chamado Associado: CH17357_2016 Controle Interno: MFS-6394 SEF II PE GERAÇÃO DO CAMPO 13 DO REGISTRO E100 A geração do campo 13 - Quantidade de Documentos, do Registro E100 Lançamento Nota Fiscal/Conta EE, comunicação, Telecomunicação, Fornecimento de Gás e Água foi ajustada para apresentar valor igual à 1 quando o documento fiscal for para consumo próprio. Estadual > SEF II PE Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH19569_2016 Controle Interno: MFS

15 GERAÇÃO DO REGISTRO 8530 A geração do campo 08 - Data da entrada ou aquisição, saída ou prestação do Registro GIAF Lançamento com item Incentivado do arquivo GI referente às notas fiscais de saída, foi alterada para considerar a data de emissão. Estadual > SEF II PE Menu: Geração > Meio Magnético GI Chamado Associado: CH17593_2016 Controle Interno: MFS-6115 GERAÇÃO DO REGISTRO 8550 E 8555 Realizado ajuste na geração do Registro 8550 Consolidação por CFOP das Operações Incentivadas e do Registro 8555 Totalização das Operações Incentivadas para não considerar os valores de notas canceladas na apuração dos livros. Estadual > SEF II - PE Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH17599_2016 Controle Interno: MFS

16 FEDERAL OBRIGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS EMISSÃO DE GUIA DE GPS Atualizada a tela de Manutenção da Emissão de Guia de GPS para considerar os dados preenchidos no campo de Data Fiscal. Federal > Obrigações de Tributos Federais Menu: Outras Obrigações > Retenção de INSS - Serviços Prestados > GPS > Emissão Chamados Associados: CH14937_2016 e CH19922_2016 Controle Interno: MFS-5912 RAZÃO SOCIAL COMPLEMENTAR A geração do meio magnético DIRF foi alterada para considerar a informação do campo Razão Social Complementar da tabela Estabelecimento, nos casos de empresas que tenham a descrição maior que 100 posições. Federal > Obrigações de Tributos Federais Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético DIRF Chamado Associado: CH15903_2015 Controle Interno: MFS

17 MUNICIPAL CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE REGISTROS DE SERVIÇOS TOMADOS A geração dos registros de serviços tomados foi alterada para desconsiderar as notas eletrônicas cujo prestador é do próprio município de Cabo de Santo Agostinho. Municipal > Cabo de Santo Agostinho/PE Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH20216_2016 Controle Interno: MFS-6548 CARAPICUÍBA/SP E IRACEMÁPOLIS/SP VALIDADOR SIMPLISS Disponibilizado o acesso dos municípios de Carapicuíba/SP e Iracemápolis/SP para atendimento da obrigação Municipal SIMPLISS. O validador atende ao Sistema NFS-e para entrega de Notas Fiscais de Serviços Tomados, de acordo com o layout da importação da escrituração disponibilizada pela Prefeitura. Solução Funcional: - Inclusão dos municípios de Carapicuíba/SP e Iracemápolis/SP no validador SIMPLISS; - Inclusão do campo Indicador de Incidência do ISS para os municípios. - Devido à inclusão, deve-se importar as seguintes tabelas fixas através do módulo Básicos > Ferramentas: TFIX30 - Parâmetros MasterSAF Módulos TFIX84 - Cadastro dos Tipos de Documento das Obrigações TFIX105 - Cadastro dos Validadores Municipais Base Legal: Decreto n 3.133, de 10/03/15. Módulos Impactados: Municipal > Carapicuíba/SP 17

18 Menu: Obrigações > Meio Magnético Menu: Obrigações > Arquivo de Entradas de Serviços (Const. Civil/ Utilities/ Telecom) Municipal > Iracemápolis/SP Menu: Obrigações > Meio Magnético Menu: Obrigações > Arquivo de Entradas de Serviços (Const. Civil/ Utilities/ Telecom) Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Chamado Associado: CH23242_2016 Controle Interno: MFS-5370 e MFS-5905 CUIABÁ/MT GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO A geração dos registros de serviços tomados foi alterada para desconsiderar as notas eletrônicas cujo prestador é do próprio município de Cuiabá. Municipal/ Cuiabá/MT Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH18730_2016 Controle Interno: MFS-6383 JABOATÃO DOS GUARARAPES GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO Alteração na geração do meio magnético REMESSAXML para tratar o preenchimento do campo Razão Social do registro de Documentos Recebidos com caracteres especiais. Municipal > Jaboatão dos Guararapes Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH4004_

19 Controle Interno: MFS-5619 LIMEIRA/SP GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO A geração do meio magnético do município de Limeira foi ajustada para recuperar os dados inseridos na tag CodIbgeMunPrestacao, ou seja, recuperar os 2 dígitos pertinentes à UF mais os 5 dígitos do município. Municipal > Limeira/SP Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH18331_2016 Controle Interno: MFS-6532 SÃO JOSÉ/SC GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO A geração do meio magnético foi ajustada para habilitar o parâmetro Quebrar Arquivos por Data de Emissão quando a opção Gerar Serviços Tomados estiver selecionada. Municipal > São José-SC Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH19089_2016 Controle Interno: MFS-6324 SUMARÉ/SP GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO 19

20 A geração do meio magnético de Sumaré foi alterada para registrar os dados informados no campo Código Serviço Lei 116/03 do Registro tipo 3 - Código Classificação do Serviço. Municipal > Sumaré/SP Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamados Associados: CH17969_2016, CH18177_2016 e CH20578_2016 Controle Interno: MFS-6474 VÁRZEA GRANDE/MT TIPOS DE DOCUMENTO Alteração na lista de Tipos de Documento válidos para o município de Várzea Grande. Devido à esta atualização faz-se necessário importar a tabela fixa TFIX84 no Módulo Básicos > Ferramentas. Municipal > Várzea Grande/MT Menu: Parâmetros > Tipo Documento MSAF x Tipo Docto Chamado Associado: CH20348_2016 Controle Interno: MFS

21 SPED ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL GERAÇÃO DO REGISTRO I555 A geração do Registro I555 Totais no Livro Auxiliar foi ajustada para demonstrar todos os campos preenchidos como chave no Registro I510 Detalhes do Razão Auxiliar. SPED > ECD - Escrituração Contábil Digital Menu: Geração > Meio Magnético Chamados Associados: CH18120_2016, CH18563_2016 e CH18831_2016 Controle Interno: MFS-6038 EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL GERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO DE RECEITA A geração do campo Código de Receita dos Registro E116 e E316 referente ao estado de São Paulo - SP foi ajustada para ser preenchido com a inclusão do hífen após o terceiro caractere do código. SPED > EFD - Escrituração Fiscal Digital Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH19056_2016 Controle Interno: MFS

22 EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES GERAÇÃO DO REGISTRO 0145 Alteração na geração por estabelecimento centralizador do Registro Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para considerar o valor do recolhimento total. SPED > EFD - Escrituração fiscal Digital das Contribuições Menu: Obrigações -> Geração dos Registros Chamado Associado: CH18673_2016 Controle Interno: MFS-6125 GERAÇÃO DO REGISTRO C100 A geração do Registro C100 Notas Fiscais (Códigos 01, 1B, 04, 55 e 65) foi atualizada para considerar documentos com a mesma numeração e mesma data, porém de modelos diferentes (modelo 55 e 65). SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético Chamado Associado: CH18905_2016 Controle Interno: MFS-6126 GERAÇÃO DO REGISTRO F130 A geração do Registro F130 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado foi ajustada para considerar os valores com a mesma chave. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Das Contribuições Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético Chamados Associados: CH18271_2016 e CH19045_2016 Controle Interno: MFS

23 SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 23