INFORMATIVO NÚMERO 033 JUNHO DE Informativo Mensal. Página 1 de 16

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1 NÚMERO 033 JUNHO DE 2014 INFORMATIVO Página 1 de 16

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOVIDADES PORTAL DE PRODUTOS ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL SPED FISCAL BLOCO K NFC-E (MODELO 65) SPED FISCAL BLOCO 1 NOVOS REGISTROS BLOCO E ATENDIMETNO A PORTARIA 31/ NOTAS LIBERADAS NO PORTAL LEGISLAÇÃO CONTATOS Página 2 de 16

3 1. NOVIDADES 1.1. NOVIDADES PORTAL DE PRODUTOS O Portal de Produtos, principal canal de comunicação da área R&D com seus clientes e colaboradores, passou por novas mudanças visando uma maior organização e modernidade tornando sua navegação mais simples e intuitiva. Mais organização e modernidade Modernização e padronização do layout da área de Aplicativos conforme nova identidade visual dos Produtos. Unificação do Conteúdo da Solução Todo o conteúdo relacionado a um Produto foi unificado e deve ser acessado através da sua página no menu Aplicativos. Ela será sua porta de entrada para pesquisas acerca de Notas, Informativos e Manuais. Conheça mais nossos Produtos A área Conheça a Solução, disponível para todos aplicativos, traz todas as informações do escopo do produto. Você também terá acesso ao Folder e poderá solicitar uma Apresentação Comercial via internet. Central de Atualizações Precisa atualizar sua solução? A nova área de Atualizações unifica todos os meios que a Sonda IT disponibiliza para que você atualize seu produto (Notas, Agrupamentos, Versões). Tudo centralizado para facilitar seu dia-a-dia. Página 3 de 16

4 Sonda IT nas Redes Sociais Faça parte de nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Sonda IT no Facebook, Twitter e LinkedIn. As atualizações não param por aí... Mantenha seu cadastro atualizado e fique atento ao Portal de Produtos. Em caso de dúvidas ou problemas de acesso, favor enviar para portaldeprodutos@sondait.com.br ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Com a chegada da ECF, a nova obrigação do projeto SPED da Receita Federal, o IRPJ e a CSLL terão suas apurações em um novo arquivo digital. Instituída através da Instrução Normativa nº 1353, de 30 de abril de 2013, estão obrigadas à demonstração do arquivo, as pessoas jurídicas sujeitas à Apuração do Imposto sobre a Renda pelo Regime do Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, e também para as Pessoas Jurídicas imunes e isentas, a partir dos fatos geradores ocorridos em Página 4 de 16

5 São 14 Blocos com inúmeras informações relativas ao IRPJ, CSLL, adições e exclusões do LALUR, inclusões e expurgos do RTT, compensações, incentivos e outros controles da apuração, além de grande parte das informações, hoje constantes na DIPJ. Para atendimento a esta nova obrigação, a Sonda IT desenvolveu uma solução que utiliza uma base de dados única e integrada com os demais SPEDs, em especial ao SPED Contábil, face à relevância das informações contábeis na ECF, o que garante integridade e rastreabilidade total das informações oriundas do Plano de Contas, Saldos das contas contábeis, Centros de Custos, DRE, e outros dados. A Sonda IT também oferece a seus clientes o serviço de BPO Fiscal para esta nova obrigação, transformando a contabilidade comercial (ECD) em contabilidade fiscal (ECF), preparando os dados para a apresentação à Receita Federal. Com profissionais capacitados aos conceitos modernos exigidos atualmente pela atividade contábil, a Sonda IT proporciona aos seus clientes tranquilidade e certeza do cumprimento desta nova exigência legal. Para mais detalhes da nossa solução e novidades sobre esse assunto, acesse o Portal de Produtos e entre em contato conosco! 1.3. SPED FISCAL BLOCO K Um dos assuntos mais comentados atualmente é a inclusão do Bloco K na EFD ICMS/ IPI, que se refere ao controle da produção e do estoque. A Sonda IT já iniciou o levantamento das informações que serão necessárias para sua apresentação baseada no Ato COTEPE nº 22/2014 e no Guia Prático Oficial, e salienta a importância de verificar com antecedência a origem destes dados. PRÉ-REQUISITOS PARA ATENDIMENTO AO BLOCO K: Interface Lista Técnica Padrão Página 5 de 16

6 Para a apresentação do Registro 0210 será disponibilizada uma nova interface, que buscará as informações da lista técnica padrão do SAP, ou de alguma lista alternativa, desde que devidamente indicada por parametrização. Ademais, será possível extrair estas informações de outra origem (banco de dados, arquivos de texto/ xml, etc) através do pw.etl, conforme Nota disponível no link: Neste tópico, ressalta-se que a elaboração de uma lista técnica dos produtos que foram fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiro passa a ser obrigatória. Portanto, é imprescindível a sua criação para a devida apresentação deste registro. Interface de Saldos de Estoque Para compor o Registro K200 será utilizada a interface de saldos de estoque do SAP. Esta já é necessária para a apresentação do Inventário em diversas obrigações acessórias. Porém, para atender a este registro, será necessária a execução mensal desta interface. Interface de Movimentação de Estoque Para a geração dos registros K230 e K250 será utilizada uma nova interface de movimentação de estoque, que tem por objetivo demonstrar as movimentações internas e o controle dos itens produzidos por meio da integração entre os módulos do SAP (MM e PP), com possibilidade de filtrar os movimentos extraídos através de parametrização. Identificação dos itens produzidos por terceiros Através do código de movimentação de estoque serão classificados os itens de produção própria, que devem ser apresentados no Registro K230, e os itens produzidos por terceiros exigidos no Registro K250. Será disponibilizada uma tela no aplicativo para que esta classificação seja realizada. Pendências Algumas informações ainda estão pendentes de solução devido à diversidade de controle interno de cada empresa, como por exemplo, o código do item de destino na ocorrência de movimentação interna entre mercadorias que deve ser apresentado no Registro K220; e os produtos substituídos que são exigidos nos Registros K235 e K255. Para estas pendências, a proposta inicial é trabalhar com parametrizações manuais no Produto. Página 6 de 16

7 Desde que não haja alteração nos prazos legais publicados até o momento, o Bloco K será desenvolvido nas versões 1.06 e 4.0 do Produto, e o prazo previsto para a liberação desta solução será Outubro de Para aqueles que já possuem o Módulo SPED Fiscal, não haverá nova licença de uso e o Bloco K fará parte do contrato de manutenção do Produto. Apenas o Extrator e a sua implementação serão comercializados. Caso haja interesse, favor contatar o Gerente Comercial. Em breve, maiores detalhes e prazos das interfaces supracitadas serão publicados em outra nota informativa. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o atendimento.aplicativos@sondait.com.br NFC-E (MODELO 65) Com o sucesso estabelecido pela Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), seja na implementação como na aderência das empresas ao projeto do Fisco, o Brasil caminha para um padrão nacional de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Neste contexto, com o intuito de aprimorar o controle fiscal efetuado pelas Administrações Tributárias, surge a NFC-e. A Nota Fiscal para Consumidor Eletrônica (NFC-e) tem como objetivo substituir, eletronicamente, notas fiscais de venda ao consumidor (modelo 02) e o Cupom Fiscal emitido por ECF, notas essas comumente utilizadas nas empresas de varejo brasileiro. Para o contribuinte, inúmeras vantagens da emissão deste documento podem ser citadas, como por exemplo: Simplificação de obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e Leitura X, Mapa Resumo, Lacres, Revalidação, Comunicação de ocorrências, Cessação etc.), a possibilidade de uso de Impressora não fiscal comum, térmica ou a laser; além da redução significativa de gastos com papel. Atualmente a NFC-e já é utilizada por empresas piloto, entretanto está a critério de cada estado determinar a obrigatoriedade (por etapas) de utilização deste modelo de Página 7 de 16

8 nota. Até mesmo a utilização da NFC-e com outros mecanismos de controle fiscal, atualmente existente, como: Emissor de Cupom Fiscal ECF e SAT Fiscal podem vir a ocorrer. Os aplicativos da Sonda IT que sofrerão alterações em função da NFC-e são: PW.SATI, e Comply. O principal impacto é no processo de integração das informações, pois as NFC-es serão carregadas para a estrutura de Notas Fiscais, ou seja, não serão tratadas como Cupons Fiscais. São necessárias a criação de novos campos e adaptações nas regras de validações atuais e a partir desta integração, essas Notas serão consideradas em todos os processos dos sistemas. É extremamente importante que cada empresa avalie, de acordo com o seu volume de NFC-es que serão emitidas, se a infraestrutura está adequada para o processamento dessas informações, sem comprometer a performance dos processos a serem efetuados nos aplicativos da Sonda IT. Antes da entrada da operação da NFC-e em produção, recomendamos que seja realizada uma avaliação técnica no ambiente e banco dados (particionamento, criação de índices e etc), a fim de evitar possíveis impactos. Em relação aos Livros Fiscais, o principal impacto é na visualização das informações devido ao grande volume. Para facilitar o processo de conferência, é possível realizar uma parametrização para que os dados sejam apresentados de forma agrupada. Todos os detalhes para a configuração desta opção, estão disponíveis através das Notas Informativas (PW.SATI) e (Comply). Quanto as Obrigações Acessórias, informamos que serão tratadas mediante alteração legal. Até o presente momento, somente foram publicadas alterações referentes ao Sintegra, DIC-SE e SPED Fiscal, cujos tratamentos já estão disponíveis em nosso Portal de Produtos. Segue quadro das Notas liberadas para tratamentos do NFC-e: Página 8 de 16

9 Nota Produto Módulo Descrição / / PW.SATI PW.SATI Integração Cadastros Básicos Tratamentos realizados (view, abap e oracle) na Integração das NFC-es para o PW.SATI. Alteração na estrutura de Notas Fiscais para atendimento a NFC-e (Modelo 65) / Comply Cadastros Básicos Alteração na estrutura de Notas Fiscais para atendimento a NFC-e (Modelo 65) PRIS / Comply / Comply / Comply Apuração PIS/COFINS SPED Contribuições Interface Desenvolvimento dos processos Qualificar, Importar, Alterar e Excluir para a nova origem de Notas Fiscais Eletrônicas ao Consumidor Final. Tratamento na Apuração do PIS e COFINS para receber e processar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e. Tratamento realizado na geração do registro C180, para demonstração de notas fiscais de consumidor eletrônicas - modelo 65. Alteração no layout de Notas Fiscais e adaptação no processo de Interface para atendimento da NFC-e (Modelo 65). Fique atento às novidades deste assunto, através do Portal de Produtos Para dúvidas, envie um através do endereço atendimento.aplicativos@sondait.com.br. Página 9 de 16

10 2. Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos ( da Sonda IT. 2.1 SPED FISCAL BLOCO 1 NOVOS REGISTROS Desenvolvimento dos registros 1300, 1310, 1320, 1350, 1360 e 1370 que devem ser apresentados pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis). Foram disponibilizadas as seguintes tabelas relacionadas às movimentações dos postos de combustíveis: Bomba de Combustíveis Lacres da Bomba de Combustíveis Bicos da Bomba de Combustíveis Movimentação Diária de Combustíveis Volume de Vendas de Combustíveis É imprescindível que estas tabelas estejam preenchidas para a geração dos registros supracitados, e que os registros estejam associados ao Perfil de Apresentação. As tabelas relacionadas, os novos registros para configuração no perfil de apresentação e o pacote de geração estão disponíveis nas Notas , e Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 10 de 16

11 2.1.2 BLOCO E ATENDIMETNO A PORTARIA 31/2014 Em atendimento a Portaria 31/ RJ, foi realizado tratamento na geração do campo "05 - COD_REC" dos Registros E116 e E250 para que seja considerado o código de identificação do débito de ICMS. O código de identificação do débito de ICMS foi disponibilizado na tela de Guia. Ao efetuar a geração dos registros E116 e E250, este código será concatenado com o código da receita e apresentado no campo "05 - COD_REC". Maiores detalhes sobre a inclusão do campo 'Cód. Débito ICMS' estão disponíveis na Nota Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 11 de 16

12 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. ATENÇÃO Mantenha seus ambientes atualizados, facilitando assim o suporte em eventuais problemas. Portal: Aplicativos > > Notas > SPED CONTÁBIL Nota Funcionalidade Descrição Data DMPL e DLPA Saldo Contábil - Processo Intermediário DRE Tratamento realizado na Tela DMPL/DLPA para exibir ou não os aglutinadores sem movimentação no período. Tratamento na identificação de duplicidade na tela Saldo Contábil - Processo Intermediário. Tratamento na Demonstração do Resultado do Exercício para evitar que o cálculo gere saldos dobrados. 05/06/ /06/ /06/2014 Portal: Aplicativos > > Notas > PRIS Nota Funcionalidade Descrição Data Gestão de Dados e Tarefas Relatório de Inconsistências Melhoria no processo de Agendamento na tela de Gestão de Dados e Tarefas, automatizando a execução mensal de uma tarefa agendada. Tratamento no processo Qualificar dos dados de fatura e duplicata para que considere que o campo Série pode estar NULO, origens afetadas Notas Fiscais de Entrada e de Saída 11/06/ /06/2014 Página 12 de 16

13 Informativo Mensal Portal: Aplicativos > > Notas > SPED FISCAL Nota Funcionalidade Pacote de Geração Bloco Bloco Bloco E Bloco K Nota informativa sobre o desenvolvimento do 18/06/2014 Bloco K - Controle da Produção e do Estoque. Bloco C Tratamento realizado na geração do Registro C100 para que não seja apresentado para as 25/06/2014 notas fiscais de entrada canceladas emitidas por terceiros Descrição Data Alteração na descrição dos registros 1300, 1310 e 11/06/ no pacote SPED-FISCAL_V007_B. Tratamento realizado na geração do registro 0200 para que os produtos apresentados nos registros 13/06/ e 1370 sejam demonstrados. Desenvolvimento dos registros 1300, 1310, 1320, 1350, 1360 e 1370 que devem ser apresentados 13/06/2014 pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis). Em atendimento a Portaria 31/ RJ, foi realizado tratamento na geração do campo "05 COD_REC" dos Registros E116 e E250 para que 16/06/2014 seja considerado o código de identificação do débito de ICMS. Portal: Aplicativos > > Notas > SPED PIS/COFINS Nota Funcionalidade Bloco C Descrição Data Tratamento na geração do arquivo para o registro C100, nota fiscal de entrada de Terceiro 25/06/2014 Cancelada. Portal: Aplicativos > > Notas > SPED FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS Nota Funcionalidade Perfil de Apresentação Central Descrição Data Tratamento na descrição e associação de registros nos Perfis Standard para atendimento ao 03/06/2014 ramo de Óleo e Gás. Desenvolvida melhoria na performance da rotina de exportação de relatórios para o Excel. Visando 04/06/2014 a diminuição do tempo de exportação de relatórios com grande volume de informações. Página 13 de 16

14 Informativo Mensal Central Agendamento de Execução de Processos através 13/06/2014 da Central não estavam sendo realizadas Central Melhorias no processo de gravação do arquivo 20/06/2014 magnético. Portal: Aplicativos > > Notas > APURAÇÃO PIS/COFINS Nota Funcionalidade Processar - Painel - Processamento de Fichas Processar - Painel - Apur. PIS COFINS sobre fat Processar - Painel - Apur. PIS COFINS sobre fat Processar - Painel - Processamento de Fichas Descrição Data Tratamento no Processamento do Controle de Crédito, melhorias na leitura da quantidade de 09/06/2014 saldos das Fichas. Tratamento na geração, agrupamento dos Ajustes manuais dos Registros M100-M500 e reflexos no 11/06/2014 arquivo TXT da Apuração do PIS/COFINS. Tratamento na Apuração do PIS e COFINS, 13/06/2014 melhorias na leitura das chaves dos ajustes. Melhorias no Relatório de CONTROLE DE CRÉDITO PIS/COFINS SOBRE IMOBILIZADO E 18/06/2014 SERVIÇOS - ANALÍTICO. Portal: Aplicativos > > Notas > APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nota Funcionalidade Apuração da Contribuição Previdenciária Descrição Data Tratamento na Apuração Previdenciária para atender lançamentos de exclusão da tela 02/06/2014 Operações Geradoras de Contribuição e Crédito. Página 14 de 16

15 4. LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página Página 15 de 16

16 5. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. portaldeprodutos@sondait.com.br Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) atendimento.aplicativos@sondait.com.br Página 16 de 16