TOTVS Integrações com o Contas a Receber

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "TOTVS Integrações com o Contas a Receber"

Transcrição

1 TOTVS Integrações com o Contas a Receber 10/10/2012

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial Lançamento Padrão Principais Lançamentos Padrão Contas a Receber Lançamento Padrão Aba Cadastro - Exemplo Lançamento Padrão Aba Entidades - Exemplo Lançamento Padrão Aba Valores - Exemplo Lançamento Padrão Aba Histórico - Exemplo Contabilização Online Off-line Considerações e Recomendações Conclusão Conceitos Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo da Integração do Faturamento Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual Pedido de Vendas Pedido de Vendas Principais Cadastros Documento de Saída Contas a Receber Conclusão Conceito Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo Macro de Integrações Contas a Receber Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual Cadastro de lançamento Padrão - Conceitual Cadastro de lançamento Padrão Principais Campos I Conclusão Financeiro Contas a Receber Integrações

3 1 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Contabilidade Gerencial, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. 1.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo de Integração. Lançamento Padrão. Principais Lançamentos Padrão. Contabilização On-line e Off-line. Considerações e Recomendações. 1.2 Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações entre eles, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. No ambiente Financeiro por intermédio do cadastro de Lançamento Padronizado integra-se o processo de lançamentos contábeis à Contabilidade Gerencial. 1.3 Lançamento Padrão Este cadastro tem o objetivo de determinar como e quais lançamentos serão feitos para o ambiente da Contabilidade Gerencial. Ele é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. O cadastro de Lançamento Padrão localiza-se no ambiente Financeiro nas opções: Atualizações / Cadastros / Lançamento Padrão. Para incluir um lançamento padrão: 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Importante! A definição de como os lançamentos serão feitos é realizada em conjunto com o responsável pela contabilidade da organização. Financeiro Contas a Receber Integrações 3

4 1.4 Principais Lançamentos Padrão Contas a Receber O código de identificação de cada processo pode ser contabilizado pelo sistema (já é pré-definido), sendo apenas necessário selecionar o código do processo e definir no lançamento padrão como será a contabilização. Seguem os principais processos que podem ser contabilizados no ambiente do Contas a Receber: Lançamento padrão 500: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um título a receber por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 505: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da exclusão de um título a receber por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 506: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um título a receber com rateio, centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 507: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da exclusão de um título a receber com rateio, centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 520: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da baixa por recebimento de um título a receber por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 527: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da baixa por recebimento de um título a receber por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 536: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da baixa por recebimento de um título a receber com rateio de centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 538: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da baixa por recebimento de um título a receber com rateio de centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Baixas a Receber que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 540: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da transferência de um título a receber para a carteira de cobrança por meio da rotina de Transferência que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 547: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da geração de um borderô de recebimentos por meio da rotina de Borderô, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 554: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da geração de um borderô de recebimentos por meio da rotina Cancelar que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 559: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da compensação de cheque recebido por meio da rotina de Compensar que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Cheques Recebidos. Lançamento padrão 563: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um movimento a receber por meio da rotina de Movimentos Bancários que se localiza em Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário. Lançamento padrão 565: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da estorno de um movimento a receber por meio da rotina de Movimentos Bancários que se localiza em Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário. Importante! Esse processo é manual e só está disponível de acordo com a configuração do parâmetro MV_SLDBXCR. 4 Financeiro Contas a Receber Integrações

5 1.5 Lançamento Padrão Aba Cadastro - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Cadastro são: Código do Lançamento Padrão: informa o código do processo do sistema que deseja configurar o lançamento contábil. Esses códigos dos processos já são pré-definidos nos sistema. Sequencial: é a sequência do lançamento a ser feito no processo de contabilização. É possível efetuar vários lançamentos em apenas um lançamento padronizado, incrementando a sequência de lançamento. Descrição: descrição do lançamento padronizado. Tipo Lcto: informa o tipo de lançamento da sequência, entre lançamento simples a débito ou a crédito ou partida dobrada. Tipo de Saldo: informa em qual tipo de saldo contábil será feito o lançamento. O padrão é o saldo do tipo 1- Real, mas existe outros como orçado, empenhado etc. Status: informa o status do lançamento padrão, se está ativo ou não. Se não estiver, ele não é utilizado na contabilização dos processos ao que se refere o lançamento padrão no sistema. 1.6 Lançamento Padrão Aba Entidades - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Entidades são: Conta a Débito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Conta a Crédito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Financeiro Contas a Receber Integrações 5

6 1.7 Lançamento Padrão Aba Valores - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Valores são: Lançamento Moedas: informa em quais moedas serão feitos os lançamentos contábeis deste processo configurado nos lançamentos padrão. Para cada posição do campo utiliza-se uma moeda, assim são 5 dígitos informados como 1 para a moeda na posição. Exemplo: O 4º dígito deste campo corresponde à moeda 4, que é o Euro, informado como 1, dessa forma, será feito um lançamento com o código da 4ª moeda. Se todos os dígitos forem informados como 1, o valor do lançamento na moeda 1, (principal do sistema) será convertido com a taxa cambial informado no cadastro de moedas e feito um lançamento para cada moeda na contabilidade. Valor 1 a 5: é valor que deve ser lançado na contabilidade para cada moeda configurada no sistema. 1.8 Lançamento Padrão Aba Histórico - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Histórico são: Histórico: é o texto que será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade. Histórico Aglutinado: texto que também será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade quando a contabilização ocorrer de forma aglutinada e quando as entidades forem similares entre si, isso diminuirá a quantidade de lançamentos de uma contabilização. 6 Financeiro Contas a Receber Integrações

7 1.9 Contabilização Online Off-line Após a configuração do lançamento contábil de um processo será necessário verificar se a contabilização será efetuada de duas formas: Uma delas é a Contabilização On-line, com ela será necessário configurar a rotina que se deseja de acordo com lançamento padrão. Estes parâmetros devem ser ajustados na tela da rotina e preenchidos utilizando a tecla <F12>. Os parâmetros para configuração da Contabilização On-line são: Mostra Lançamentos Contábeis: após a confirmação do processo será exibida a tela com os dados da contabilização. Aglutina Lançamentos Contábeis: lançamentos que possuem informações de suas entidades similares, aglutinam os valores com as referidas entidades, utilizando o Histórico Aglutinado, configurado no lançamento padrão. Contabilização On-line: se a contabilização for on-line, após a confirmação da tela do lançamento contábil, os valores já serão enviados para a contabilidade. Se esta opção estiver configurada como Não a tela não será exibida e os lançamentos não serão efetivados, sendo possível realizar via Contabilização Off-line. E o outro modo é a Contabilização Off-line. Com ela, o processo é efetuado normalmente, porém a contabilização não ocorre na confirmação do processo. Seus principais parâmetros para processamento são: Mostra Lançamentos Contábeis: após o processamento de todos os lançamentos pendentes de contabilização será exibida a tela com os dados de todos os lançamentos da contabilização. Aglutina Lançamentos Contábeis: lançamentos que possuem informações de suas entidades similares, aglutinam os valores com as referidas entidades, utilizando o Histórico Aglutinado, configurado no lançamento padrão. Contabiliza Emissões: define qual data será armazenada como data de emissão, se pela data de emissão dos lançamentos ou pela data-base do acesso ao sistema para contabilização. Da Data: data inicial do período em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Até a Data: data final do período em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém, não contabilizadas. Da Carteira: qual carteira do financeiro será contabilizada entre: Receber, Pagar, Cheques ou Todas. Contabiliza Baixas: determina se as baixas serão contabilizadas pela data da baixa do título ou pela data de digitação da baixa no sistema. Cons. Filial Abaixo: determina se as filiais (em que são verificados os lançamentos pendentes de contabilização) serão do período de filiais determinadas nos campos abaixo, caso contrário, só será considerada a filial corrente do sistema. Da/Até Filial: período de filiais em que as movimentações do financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Atualiza Sintéticas: determina se as contas contábeis sintéticas serão atualizadas na contabilização off-line, ou não. Esta pergunta surtirá efeito apenas se o ambiente Contábil utilizado for o SIGACON. Separa por: determina se a geração do documento contábil será por Período, Documento ou Processo. Contabiliza Borderô: indica se a contabilização do Lançamento Padrão 530 (baseada na variável VALOR) será desmembrada, borderô por borderô ou diariamente de todos os borderôs gerando apenas um total. Considera Filial Original: considera no filtro o campo de Filial de Origem do registro (MSFIL) caso exista, e determina o uso do intervalo de filiais de origens. Atenção! Verifique se existe índice criado para o campo para que a performance não seja prejudicada. Filial De/Até: período de filiais de origem em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Contabiliza os Títulos Provisórios: determina se os títulos do tipo provisório que não foram contabilizados serão processados para contabilização ou não. Financeiro Contas a Receber Integrações 7

8 1.10 Considerações e Recomendações Algumas considerações e recomendações a serem feitas: Verificar se parâmetro MV_MCONTAB está integrado com o ambiente Contabilidade Gerencial, verificar via ambiente Configurador Conclusão Assim, você terminou o treinamento Contabilidade Gerencial, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo de Integração. Lançamento Padrão. Principais Lançamentos Padrão. Contabilização On-line e Off-line. Considerações e Recomendações. 2 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Faturamento, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. 2.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo da Integração do Faturamento. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída. Pedido de Venda. Documento de Entrada. Contas a Receber. 2.2 Fluxo da Integração do Faturamento Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações entre eles, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. Por intermédio do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, integra-se o ambiente Financeiro com o processo de inclusão de documento de entrada no Faturamento. 8 Financeiro Contas a Receber Integrações

9 2.3 Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual O cadastro de Tipos de Entrada e Saída tem o objetivo de classificar corretamente os documentos fiscais de entrada e saída, registrados no sistema por uma organização. Este cadastro inclui automaticamente títulos à carteira a receber que são vendas e saídas, no ambiente Financeiro. Para incluir um novo tipo de entrada e saída acesse: Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent./Saída 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Os principais Campos do cadastro de Tipo de Entrada e Saída são: Aba Administrativo/Finanças/Custos: Código de Tipo de Entrada e Saída: Tipo de TES: define se é uma TES de entrada ou de saída. Gera Duplicata: é o campo que integra os processos na qual a TES em questão é utilizada. TES de entrada para Contas a Pagar e TES de saída para Contas a Receber. Aba Impostos: Texto Padrão: é a descrição do processo utilizado no tipo de entrada ou saída. 2.4 Pedido de Vendas O pedido de vendas é um instrumento pelo qual é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou serviços vendidos e as condições comerciais, nas quais a venda está sendo efetuada como preços praticados, descontos, condições para pagamento, entre outros. Além disso, no pedido de vendas definem-se as regras para o comissionamento de vendedores e informações necessárias para o correto cálculo dos impostos que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita. Para incluir um pedido de venda acesse: Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. 2.5 Pedido de Vendas Principais Cadastros Os principais campos do Pedido de Venda são: Na seção do Cabeçalho: Número: informa o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, por meio de controles internos do sistema (semáforos de numeração). Este controle possibilita que o sistema reserve um número para cada usuário, que sejam incluídos pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o número pode ser informado manualmente, por meio de manipulação do dicionário de dados. Tipo de Pedido: informa a operação a ser efetuada pelo pedido/documento de saída. Financeiro Contas a Receber Integrações 9

10 Exemplo: pedido normal ou complemento de preços. Cliente: informa o código identificador do cliente ou fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devolução, por exemplo, deve-se informar um código de fornecedor. Loja: informa o código identificador da loja do cliente ou fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Condição de Pagamento: código da condição de pagamento. Este campo informa como o sistema deve gerar as parcelas dos títulos a receber quando houver a geração do documento de saída. (Exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes). A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento. Moeda: este campo determina em qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido estão expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dólar. No momento da geração do documento de saída, os valores serão convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do sistema. Na seção de itens: Produto: informa o código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Quantidade: informa quantidade do item do pedido. Preço Unitário: informa o preço unitário líquido do produto informado. Tipo de Saída: informa o código de identificação do tipo de saída utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e saídas ( SF4 ). O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Quantidade Liberada: informa a quantidade a ser liberada. Neste campo informe a quantidade do item que se deseja liberar após a confirmação da inclusão ou alteração do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar [F12] na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM. Armazém: informa o código do armazém no qual será efetuada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Código Fiscal: informa o código Fiscal da Operação. Neste campo informe o código fiscal da operação, normalmente o código fiscal é automaticamente preenchido baseado no conteúdo do tipo de entradas e saídas. Quantidade Empenhada: informa a quantidade do item do pedido que já foi sujeita a liberação. Quantidade Entregue: informa a quantidade do item do pedido que já foi entregue, ou seja, que possui documento de saída gerado. 2.6 Documento de Saída Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, geram diferentes documentos como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI, devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda. Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, por meio da rotina de liberação de estoque. O processo de geração de documento de saída não é um cadastro, e sim, uma rotina que se processam os pedidos de vendas pendentes para Faturamento. Para processar um documento de entrada acesse: Atualizações / Faturamento / Documento de Saída 1. Acione a opção Preparar Documentos. 2. Informe os parâmetros solicitados. 3. Clique em Confirmar. Os principais parâmetros no acesso à rotina de documento de entradas são: Filtra já emitidos: determina se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro de documentos de entrada da rotina. Estorno da Liberação: determina se o estorno da liberação dos pedidos será feito pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atual. Considera Parâmetros Abaixo: determina se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. Trazer Pedidos Marcados: determina se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração de documentos de saída ou se ficará a critério do usuário a seleção de pedidos de venda. Pedido De/Até: informa o intervalo de números de pedidos de venda a ser considerado na seleção. Cliente De/Até: informa o intervalo de códigos de clientes a ser considerado na seleção de clientes dos pedidos de venda. Loja De/Até: informa o intervalo de códigos da loja a ser considerado na seleção de clientes dos pedidos de venda. Data de Liberação De/Até: informa o intervalo de datas de liberação dos pedidos a ser considerado na seleção. 10 Financeiro Contas a Receber Integrações

11 O principal parâmetro para processamento de documentos de entrada é: Série: número de série que será utilizado para emissão do documento de entrada. 2.7 Contas a Receber Após o processo de geração de documentos de entradas no ambiente Faturamento, por meio da integração configurada no cadastro de tipo de entrada gera-se o registro de título a receber para cobrança e controle no ambiente Financeiro. No ambiente Financeiro se controlam as cobranças geradas por faturamento de pedidos de venda no ambiente Faturamento. Na rotina de Contas a Receber, o título a receber gerado via integração, vai conter a numeração do documento de entrada no número do título a receber, e a série do documento de entrada como prefixo, assim, gerando o vínculo do documento de entrada com o título a receber criado no Financeiro. 2.8 Conclusão Assim, você terminou o treinamento Faturamento, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo da Integração do Faturamento. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída. Pedido de Venda. Documento de Entrada. Contas a Receber. Financeiro Contas a Receber Integrações 11

12 3 Conceito Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Introdução às Integrações do Contas a Receber do ambiente Financeiro. 3.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo Macro do Ambiente. Principais Cadastros. 3.2 Fluxo Macro de Integrações Contas a Receber Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. Isso se reflete claramente nos processos integrados aos ambientes Faturamento, Financeiro e Contas a Receber. No ambiente Faturamento temos a entrada do pedido de venda, quando faturado se torna um Documento de Entrada e com o intermédio do cadastro de Tipos de Entrada e Saída é integrado ao processo do Faturamento e ao processo do Contas a Receber no ambiente Financeiro. No ambiente Financeiro, por intermédio do cadastro de Lançamento Padronizado integra-se o processo de lançamentos contábeis à Contabilidade Gerencial. 12 Financeiro Contas a Receber Integrações

13 3.3 Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual O cadastro de Tipos de Entrada e Saída tem o objetivo de classificar corretamente os documentos fiscais de entrada e saída, registrados no sistema por uma organização. Este cadastro inclui automaticamente títulos à carteira a receber que são vendas e saídas, no ambiente Financeiro. Para incluir um tipo de entrada e saída acesse: Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent. / Saída 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. 3.4 Cadastro de lançamento Padrão - Conceitual Este cadastro tem o objetivo de determinar como e quais lançamentos serão feitos para o ambiente da Contabilidade Gerencial. Ele é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto, antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Para incluir um lançamento padrão acesse: Atualizações / Cadastros / Lançamento Padrão 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Importante! A definição de como os lançamentos serão feitos é realizada em conjunto com o responsável pela contabilidade da organização. Financeiro Contas a Receber Integrações 13

14 3.5 Cadastro de lançamento Padrão Principais Campos I Os principais campos do cadastro do lançamento padrão são: Aba Cadastro Código do Lançamento Padrão: define o código do processo do sistema que deseja configurar o lançamento contábil. Esses códigos dos processos já são pré-definidos no sistema. Sequencial: é a sequência do lançamento a ser feito no processo de contabilização. É possível efetuar vários lançamentos em apenas um lançamento padronizado, incrementando a sequência de lançamento. Descrição: descrição do lançamento padronizado. Tipo Lcto: informa o tipo de lançamento da sequência, entre lançamento simples a débito ou a crédito ou partida dobrada. Tipo de Saldo: informa em qual tipo de saldo contábil será feito o lançamento. O padrão é o saldo do tipo Real, mas existem outros como orçado, empenhado etc. Status: informa o status do lançamento padrão, se está ativo ou não. Se não estiver, não é utilizado na contabilização dos processos ao que se refere o lançamento padrão no sistema. Aba Entidades Conta a Débito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Conta a Crédito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Centro de Custo a Débito: informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Centro de Custo a Crédito: informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Aba Valores Lançamento Moedas: informa em quais moedas serão feitos os lançamentos contábeis deste processo configurado no padrão de lançamentos. Para cada posição do campo usa-se uma moeda, assim são 5 dígitos informados como 1 para a moeda na posição. Exemplo: O 4º dígito deste campo corresponde à moeda 4, que é o Euro, informado como 1, assim será feito um lançamento com o código da 4ª moeda. Se todos os dígitos forem informados como 1, o valor do lançamento na moeda 1, principal do sistema será convertido com a taxa cambial informada no cadastro de moedas, e feito um lançamento para cada moeda na contabilidade. Valor 1 a 5: é o valor que deve ser lançado na contabilidade para cada moeda do sistema. Aba Histórico Histórico: é o texto que será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade. Importante! Os campos de definição das entidades contábeis da configuração de lançamento padrão aceitam comandos em ADVPL. 3.6 Conclusão Assim, você terminou o treinamento Introdução às Integrações do Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo Macro do Ambiente. Principais Cadastros. 14 Financeiro Contas a Receber Integrações

Visão Geral. Financeiro - Contas a Receber

Visão Geral. Financeiro - Contas a Receber Financeiro - Contas a Receber Sumário Sumário... 2 1. Introdução Visão Geral do Contas a Receber... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Conceito de Contas a Receber... 3 1.3 Macro Fluxo do Contas a

Leia mais

Financeiro Visão Geral

Financeiro Visão Geral Financeiro Visão Geral 17/09/2012 Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 2 Principais Processos do Ambiente Financeiro... 3 3 Patrimônio... 4 4 Macro Processo do

Leia mais

TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Realizar Devolução de Cliente... 3 2.1 Geração Nota Fiscal Própria.... 3 2.2 Utilizando uma Nota de Devolução Enviada pelo Cliente.... 4 2.3

Leia mais

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 1 Entendendo o Negócio: Para melhorar o controle interno empresarial no que diz respeito a documentos derivados do faturamento da empresa, foi desenvolvido no Sistema

Leia mais

SLF e SCP. Sistema de Livros Fiscais e Sistema de Contas a Pagar

SLF e SCP. Sistema de Livros Fiscais e Sistema de Contas a Pagar SLF e SCP Sistema de Livros Fiscais e Sistema de Contas a Pagar Cadastros - Cadastros Cadastros dos Parâmetros da Empresa: Cadastro de Fornecedores: O Cadastro de Fornecedores pode ser alimentado manualmente

Leia mais

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte Página: 1 de 34 8. Contas a Pagar: O departamento ou a Gestão de Contas a Pagar de uma determinada empresa e/ou organização é responsável por fazer toda a gestão dos compromissos que são assumidos por

Leia mais

Procedimento para Gerar Pedido de Devolução

Procedimento para Gerar Pedido de Devolução Procedimento para Gerar Pedido de Devolução O procedimento a seguir irá demonstrar como gerar um pedido a partir de uma devolução do cliente e assim gerar também uma nota de crédito para o cliente. 1º

Leia mais

Manual de Treinamento Documento de Entrada UNIDADES Cliente: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST Projeto: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROTHEUS Contrato

Manual de Treinamento Documento de Entrada UNIDADES Cliente: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST Projeto: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROTHEUS Contrato Manual de Treinamento Documento de Entrada UNIDADES Cliente: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST Projeto: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROTHEUS Contrato No.: 00232/15 VERSÃO 01 Sumário 1 DADOS GERAIS...3

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E107A9 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 2/24 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Envio de cópia de e-mail.... 3 2. Bloqueio de emissão de cupom fiscal com

Leia mais

Controle de Qualidade de Materiais. Estoque e Custos

Controle de Qualidade de Materiais. Estoque e Custos Estoque e Custos Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Fluxo do Processo... 3 1.3 Entradas para CQ e Parâmetro... 4 1.4 Aprovações e Rejeições... 4 1.5 Aprovações

Leia mais

Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.

Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo. Método: Pesquisa do arquivo xml. Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo. Obs.: Este processo é para ser feito de CFOP para CFOP e não de

Leia mais

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário.

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário. Relatório Diário Produto : TOTVS Gestão Contábil 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Diário Data publicação da : 05/02/2014 Migração do relatório Diário para.net com base no relatório já existente

Leia mais

Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá:

Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá: O PROTHEUS permite o pagamento de fornecedores por meio de cheques. Os cheques deverão ser incluídos no PROTHEUS, vinculados ao título de contas a pagar e após a compensação bancária, compensados no PROTHEUS.

Leia mais

Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12

Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12 Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12 Índice ERP Faturamento... 2 Cadastro de Filiais... 2 Cadastro de Produtos... 4 Digitação e Emissão de NF-e... 5 Validação do Cst Ipi X Cód. Enquadramento Ipi...

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.04 Considerações Gerais...2 Parâmetros...3 Cadastro de Funcionários...4 Tipo de Venda...6 Cadastro de Margem Mínima de Venda de Veículos...7 Proposta de Venda de Veículo...9

Leia mais

Manual de Instruções do Movimento de Caixa

Manual de Instruções do Movimento de Caixa Manual de Instruções do Movimento de Caixa 1 Sumário MANUAL DO MOVIMENTO DE CAIXA 3 Cadastrando o Plano de Contas 3 Cadastrando as Contas Bancárias/Caixa 4 Cadastrando um Tipo Contábil pelo Athenas3000

Leia mais

Banco de Horas 03/10/2012

Banco de Horas 03/10/2012 03/10/2012 Sumário Sumário... 2 1 Visão Geral... 3 1.1 Objetivos Intrucionais... 3 1.2 Conceito... 3 1.3 Configuração... 3 1.4 Fórmulas... 4 1.5 Compensação e/ou Lançamento... 5 1.6 Compensação x Recálculo...

Leia mais

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS CLOUD BUSINESS APPLICATIONS Sistema de Gestão Empresarial Emissão Notas Fiscais Eletrônicas (Fornecedor/Consumidor) Controle de Estoque Emissão de Pedidos / Serviços Fluxo de Caixa / A Pagar e A Receber

Leia mais

Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17

Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Comandas Extraviadas Referência: FGS17 Versão: 2016.04.11 Como funciona: A tela de Comandas

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Abas Menu Caixa Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Abrir o Caixa... 3 3.2 Permissões... 3 3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação...

Leia mais

CADASTRO DE EXCEÇÕES PIS/COFINS

CADASTRO DE EXCEÇÕES PIS/COFINS Apresentação Este tutorial descreve sobre o processo para cadastro de exceções de tributação de PIS/COFINS e orientações gerais de execução da rotina 1000 Processamentos Fiscais para o recálculo de PIS/COFINS.

Leia mais

Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra

Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra Guia Dados da Nota Quadro Nota Fiscal Código de aviso no momento que é gravado a nota de entrada o código do aviso é gerado automaticamente

Leia mais

Atualização dos Indicadores de Produtos e Custos. Estoque e Custos

Atualização dos Indicadores de Produtos e Custos. Estoque e Custos Estoque e Custos Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Fluxo do Processo... 3 1.3 Parâmetros de Sistema... 4 1.4 Atualização do Custo de Entrada... 4 1.5 Atualização

Leia mais

INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL

INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] Material Desenvolvido para a Célula Contábil Autor:

Leia mais

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada

Leia mais

Adiantamento Salarial

Adiantamento Salarial Gestão de Pessoal Sumário 1. Introdução... 3 1.1. Objetivos do Treinamento... 3 2. Conceito Adiantamento Salarial... 4 3. Fluxo do Ambiente... 5 4. Cálculo... 6 5. Recibo... 8 6. Relatório da Folha de

Leia mais

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Programa Bolsa Família Manual de Operação 10/Abril/2011 Aplicado

Leia mais

SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. APLICAÇÃO 3. ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5. TERMINOLOGIA 6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO/ATIVIDADE

SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. APLICAÇÃO 3. ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5. TERMINOLOGIA 6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO/ATIVIDADE Aprovado ' Elaborado por Fernando Cianci/BRA/VERITAS em 16/09/2014 Verificado por Mercio Sobrinho em 16/09/2014 Aprovado por Sandro de Luca/BRA/VERITAS em 16/09/2014 ÁREA GFI Tipo Procedimento Regional

Leia mais

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/ Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/ Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir: GIM Guia Informativa Mensal ICMS Distrito Federal Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : TEEBVL-TPIEVQ Data da publicação : 29/04/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E104A8 Jéssica Pinheiro 28/10/2015 2/28 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Configuração para envio DDI AGCO.... 4 2. Configuração para definição da

Leia mais

Manual de Ativo Imobilizado

Manual de Ativo Imobilizado Manual de Ativo Imobilizado Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de

Leia mais

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização Manual Fechamento de Caixa Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização 07.10.11 O fechamento de caixa é uma opção em que você encerrará os lançamentos financeiros feitos durante o dia e fará a conferência do

Leia mais

CADASTRO DE CLIENTES

CADASTRO DE CLIENTES CADASTRO DE CLIENTES 1. INTRODUÇÃO No Softpharma há o Cadastro de Convênio, nele estão vinculados os clientes que fazem parte do convênio e podem usufruir dos descontos e demais benefícios negociados entre

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Cartão Gift Card Consultar Cartão Gift Card Cadastrados...

Apresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Cartão Gift Card Consultar Cartão Gift Card Cadastrados... Sumário Apresentação......1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Cartão Gift Card... 3 3. Consultar Cartão Gift Card Cadastrados... 4 4. Editar Cartão Gift Card... 5 5. Visualizar o Extrato de Movimentação

Leia mais

CRIANDO PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO

CRIANDO PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO CRIANDO PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO O ORION permite a criação de notas fiscais de Importação, mas para isso devem ser seguidos alguns procedimentos. O primeiro passo é montar num Pedido de Compra, as

Leia mais

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte Página: 1 de 16 9. Movimentos Bancários: O controle bancário é um poderoso instrumento de gestão, pelo qual o empresário ou a diretoria de uma empresa pode verificar com rapidez e eficiência a disponibilidade

Leia mais

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO MANUAL VTWEB CLIENT URBANO Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1. Autenticar

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS

Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO

ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/5 Procedimentos Corporate Systems ORIENTAÇÕES PARA INVENTÁRIO Versão 1.0 11/05/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

Leia mais

MANUAL CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLETO

MANUAL CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLETO PARAMETRIZAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO A rotina de parametrização pode ser acessada através dos módulos: MÓDULO FOLHA MÓDULO CONTÁBIL Primeiramente é preciso definir como será feito a

Leia mais

Nota Fiscal Consumidor

Nota Fiscal Consumidor Nota Fiscal Consumidor Com o VHSYS a emissão de NFC-e ficou muito mais simples, rápida e integrada. Você pode enviar as NFC-e diretamente para o e-mail de seus clientes, imprimir o documento e acessar

Leia mais

Liberação de Atualização

Liberação de Atualização Liberação de Atualização Cordilheira Recursos Humanos 2.149h Criado tratamento para controle de pagamento das guias de desconto sindical: sindical patronal e sindicais diversos (contribuição assistencial,

Leia mais

PROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP Fone: (51) Vendas: (51)

PROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP Fone: (51) Vendas: (51) SPED PIS/COFINS O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) PIS/COFINS é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série

Leia mais

CONVERJ Execução Folha de Pagamento

CONVERJ Execução Folha de Pagamento 1 CONVERJ Execução Folha de Pagamento Proponente Versão 1.4 Maio/2016 2 Sumário 1 Inclusão de Folha de Pagamento Via Remessa Eletrônica... 3 1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento... 3

Leia mais

Cadastro de Clientes

Cadastro de Clientes Cadastro de Clientes Uma boa gestão começa na importância dada ao cadastro de clientes. O cadastro de clientes é uma ferramenta fundamental para melhorar as vendas da sua empresa e fidelizar seu cliente.

Leia mais

ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de CRM Gestão de Relacionamento com o Cliente

ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de CRM Gestão de Relacionamento com o Cliente ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web Manual do Usuário Módulo de CRM Gestão de Relacionamento com o Cliente O módulo de CRM possui ferramentas práticas para auxiliar no atendimento ao cliente

Leia mais

Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda.

Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Consultar um Orçamento de Venda 1.1 Selecione o menu

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++

Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++ Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++ 1. Baixa de Parcelas Acesse o Módulo CONDOMÍNIO CÁLCULOS DA EMISSÃO BAIXA DE PARCELAS. Este programa efetua a baixa das parcelas dos eventos lançados nas unidades,

Leia mais

INTEGRAÇÃO BLING DIRETRIZES E CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO BLING DIRETRIZES E CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO BLING DIRETRIZES E CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO Sumário 1. Iniciando a Integração ANYMARKET > ERP Bling... 2 2. Taxa de Atualização... 4 3. Equivalência de Pedidos ANYMARKET > ERP Bling > ANYMARKET...

Leia mais

Quitação Individual de Movimento

Quitação Individual de Movimento Quitação movimentação contas a pagar. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Quitação do Contas a Pagar No módulo Financeiro, selecione as opções Contas

Leia mais

Vendas Balcão - PDV. Índice. 1. Lançar venda. Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão.

Vendas Balcão - PDV. Índice. 1. Lançar venda. Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão. Centro de ajuda ao cliente VHSYS Vendas Balcão - PDV Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão. Índice 1. Lançar venda 2. Gerenciando suas Vendas Balcão 2.1 Busca Avançada

Leia mais

S N FI SPED PIS/CO 0

S N FI SPED PIS/CO 0 0SPED PIS/COFINS Versão Observação Data Modificação Responsável 1 Criação do Manual 31/03/2011 Edilson J. Martins 2 Natureza de operação, CST PIS Cofins por empresa 30/05/2011 Edilson J. Martins Página

Leia mais

NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal. local 1 / 15. NOTA Consulta de Nota Fiscal

NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal. local 1 / 15. NOTA Consulta de Nota Fiscal NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal local 1 / 15 Este programa tem como finalidade consultar NF's emitidas pela revenda ou recebidas de fornecedores. Serão exibidos todos os dados da NF: capa, produtos, serviços,

Leia mais

Boletim Técnico. Venda de Produto x Serviço (RPS) Produto : Microsiga Protheus Controle de Lojas Versão 10

Boletim Técnico. Venda de Produto x Serviço (RPS) Produto : Microsiga Protheus Controle de Lojas Versão 10 Venda de Produto x Serviço (RPS) Produto : Microsiga Protheus Controle de Lojas Versão 10 Chamado : TEIXVA Data da publicação : 22/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende

Leia mais

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS Origem: ProUrbano Data de Criação: 22/03/2010 Ultima alteração: Versão: 1.3 Tipo de documento: PRO-V1. 0 Autor: Adriano

Leia mais

Manual do Usuário ppaf

Manual do Usuário ppaf Manual do Usuário ppaf Versão 1.1.1 Página 1 ÍNDICE 1. Histórico de Atualizações... 03 2. patende... 04 2.1 Cadastro de Clientes... 04 2.2 Cadastro de Endereço... 06 2.3 Registrando uma Pré-venda... 06

Leia mais

Boletim Técnico. Para que o processo para gerar Honorários de Despachante seja executado é necessário que as pré-condições abaixo sejam atendidas.

Boletim Técnico. Para que o processo para gerar Honorários de Despachante seja executado é necessário que as pré-condições abaixo sejam atendidas. Integração Linha RM x Protheus SigaMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Linha RM x Protheus SigaMNT : Honorários de Despachante Gerar relatório de Honorários de Despachante Data da publicação

Leia mais

Documentação do processo de Balanço de Estoque

Documentação do processo de Balanço de Estoque Documentação do processo de Balanço de Estoque Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar Centro Cascavel PR www.tecinco.com.br Sumário Pré-requisitos para o balanço de estoque... 3 Diminuir ao

Leia mais

Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Entradas. Nome do Processo: Pagamento de direitos autorais

Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Entradas. Nome do Processo: Pagamento de direitos autorais Desenvolvimento BM-1423 Direitos autorais - Comissão para autores Versão 5 Release 28 Autor Jaciara Silva Processo: Vendas Nome do Processo: Pagamento de direitos autorais Acesso Vendas\Movimentações Motivação

Leia mais

Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira.

Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira. Acordo Financeiro Produto : RM - Totvs Gestão Financeira 12.1.1 Processo : Acordo Financeiro Subprocesso : Template de Acordo Controle de Alçada Negociação Online Data da publicação : 29 / 10 / 2012 Os

Leia mais

RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos. RECE7000 Emissão de Recibos de Adiantamentos 1 / 12

RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos. RECE7000 Emissão de Recibos de Adiantamentos 1 / 12 RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos 1 / 12 Ao fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento

Leia mais

FS12. Sistema: Futura Server. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FS12. Versão:

FS12. Sistema: Futura Server. Caminho: Cadastros>Estoque>Produto. Referência: FS12. Versão: Como FS12 Cadastrar Produto? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FS12 Versão: 2015.12.2 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos

Leia mais

Utilização do módulo RPS

Utilização do módulo RPS Utilização do módulo RPS O módulo RPS foi criado para que o usuário possa emitir o documento RPS Recibo Provisório de Serviços na eventualidade de impedimento da emissão da NFS-e online. Também poderá

Leia mais

Agradecemos a oportunidade que nos é dada de podermos levar ao seu conhecimento, nossas condições e os benefícios de nossos produtos.

Agradecemos a oportunidade que nos é dada de podermos levar ao seu conhecimento, nossas condições e os benefícios de nossos produtos. Cascavel, 23 de Outubro de 2015. À MEDVET Prezado(s) Senhor(es): Com a satisfação de podermos estreitar nossas relações comerciais, apresentamos a proposta dos nossos produtos e serviços. Sua preferência

Leia mais

Especificação de Requisitos

Especificação de Requisitos Projeto/Versão: Versão 11.80 Conector Requisito/Módulo: 000552 - XXXXXXXX Sub-Requisito/Função: Transferência de Pneus Tarefa/Chamado: 01.07.01 País: Brasil Data Especificação: 29/04/13 Rotinas Envolvidas

Leia mais

Bem-vindo ao curso sobre moedas

Bem-vindo ao curso sobre moedas Bem-vindo ao curso sobre moedas. 6-1-1 Neste tópico, discutiremos como definir moedas no processo de implementação. Explicaremos as consequências das escolhas na definição de moedas no processo de contabilidade

Leia mais

1. Acesso ao Agilis Elaborar Prestação de contas Inclusão do Material Permanente Inclusão do Material de Consumo...

1. Acesso ao Agilis Elaborar Prestação de contas Inclusão do Material Permanente Inclusão do Material de Consumo... TUTORIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCENTES SUMÁRIO 1. Acesso ao Agilis...2 2. Elaborar Prestação de contas...3 3. Inclusão do Material Permanente...5 4. Inclusão do Material de Consumo...7 5. Inclusão de Serviços

Leia mais

As implementações efetuadas nos módulos MOV, EST e FIS se referem as especificações da Nota Técnica

As implementações efetuadas nos módulos MOV, EST e FIS se referem as especificações da Nota Técnica Manifestação do Destinatário Eletrônica MD-e Produto : RM Totvs Gestão de Estoque, Compra e Faturamento Bibliotecas RM : 11.52.63 ou superior Processo : Manifesto do Destinatário Eletrônico MD-e Subprocesso

Leia mais

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet Este manual é parte integrante do Software On-line Recibos Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2016 - ControleNaNet Conteúdo

Leia mais

Guia de Implantação Bluesoft ERP Venda de Serviço

Guia de Implantação Bluesoft ERP Venda de Serviço Guia de Implantação Bluesoft ERP Venda de Serviço O objetivo deste documento é fornecer um roteiro para a implantação do módulo de Venda de Serviço do sistema Bluesoft ERP. O que é Venda de Serviço? Venda

Leia mais

TEF CONTAS A RECEBER VIA TEF CONTAS A RECEBER DE TEF

TEF CONTAS A RECEBER VIA TEF CONTAS A RECEBER DE TEF CONTAS A RECEBER VIA TEF CONTAS A RECEBER DE TEF Dentre as tarefas que exigem o maior cuidado na administração de uma empresa pode se dizer que o contas a receber é uma delas, porque se ocorrerem erros

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C 1 - Monitoramento de serviços com filtro para supervisores e membros de equipes Criadas as opções Listar somente os serviços das equipes que

Leia mais

UNLOCK SISTEMAS Há 26 anos desenvolvendo soluções criativas.

UNLOCK SISTEMAS Há 26 anos desenvolvendo soluções criativas. UNLOCK SISTEMAS Há 26 anos desenvolvendo soluções criativas. GESTOR COMERCIAL Objetivos do Sistema O Gestor Comercial é a ferramenta de administração e controle de seu comercio. Registra todas as vendas

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS DEFINIÇÃO ACORDO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

Manual Gestão Garantias

Manual Gestão Garantias Manual Gestão Garantias OUTUBRO/2013 Sumário Sumário... 2 1. Introdução... 3 2. Funcionalidade... 3 3. Navegação no Sistema... 3 4. Configuração... 6 4.1. Garantias... 6 4.1.1. Cadastrar... 7 4.1.2. Validar...

Leia mais

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte

MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte 17. Miscelanea: Em Miscelânea, encontramos as seguintes rotinas: Página: 1 de 11 17.1. Cheques: O módulo Financeiro possibilita a emissão de cheques em formulário contínuo ou avulso para impressoas de

Leia mais

FRETE CONJUGADO - AGENDA

FRETE CONJUGADO - AGENDA FRETE CONJUGADO - AGENDA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e

Leia mais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Todos os dados e valores apresentados neste manual são ficticios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente. Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em

Leia mais

Código PPA. Introdução. Validação Código PPA para Ordem de serviço

Código PPA. Introdução. Validação Código PPA para Ordem de serviço Código PPA Introdução São código solicitados pela fábrica, pois quando é realizado uma entrada ou uma saída de itens que por solicitação da Fábrica necessitam conter esse código, pois o sistema TCar conta

Leia mais

NOTA FISCAL ÚNICA. ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo:

NOTA FISCAL ÚNICA. ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo: NOTA FISCAL ÚNICA ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo: Esta é a Janela principal da Nota Fiscal Única. Imagem 03.1 [ 1

Leia mais

Bem-vindo ao tópico sobre a compra de itens.

Bem-vindo ao tópico sobre a compra de itens. Bem-vindo ao tópico sobre a compra de itens. Neste tópico, vamos executar as etapas básicas da compra de itens. Conforme seguirmos o processo, explicaremos as consequências de cada etapa do processo para

Leia mais

TUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076

TUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076 Apresentação Devido a exigência de homologação dos programas emissores de cupom fiscal (PAF-ECF), orçamentos faturados pela rotina 2075 Frente de Caixa deversão ser emitidos pela rotina 2076 Digitar Orçamento

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO FORNECEDOR V. 07/07/2016

MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO FORNECEDOR V. 07/07/2016 MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO FORNECEDOR V. 07/07/2016 ÍNDICE 1. SIGEC HOC APRESENTAÇÃO... 3 2. PRÉ-CADASTRO... 3 2.1. Gerar usuário e senha... 3 3. LOGIN NO SISTEMA PRÉ CADASTRO... 4 3.1. Recuperar

Leia mais

: 13/01/15 Data da revisão : 14/04/15. Banco(s) de Dados

: 13/01/15 Data da revisão : 14/04/15. Banco(s) de Dados Produto : Data da criação Inovar-Auto Fornecedores Melhorias País(es) : Brasil Datasul, MOF (Obrigações Fiscais) TOTVS 12.1.4 Chamado : TQYYDC : 13/01/15 Data da revisão : 14/04/15 Implementadas as seguintes

Leia mais

MANUAL Pedidos On-Line

MANUAL Pedidos On-Line MANUAL Pedidos On-Line ÍNDICE INTRODUÇÃO... 3 O QUE É PEDIDOS ON-LINE... 3 QUEM PODE UTILIZAR... 3 COMO OBTER AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO... 4 ACESSANDO O PEDIDOS ON-LINE... 5 COMO REGISTRAR UM PEDIDO... 7

Leia mais

1 Dados Cadastrais... 3. 1.1.1 Cadastro de Produto Acabado... 3. 1.1.2 Cadastro de Matéria Prima... 4. 1.1.3 Níveis de Estoque... 5. 2 Processos...

1 Dados Cadastrais... 3. 1.1.1 Cadastro de Produto Acabado... 3. 1.1.2 Cadastro de Matéria Prima... 4. 1.1.3 Níveis de Estoque... 5. 2 Processos... Conteúdo 1 Dados Cadastrais... 3 1.1.1 Cadastro de Produto Acabado... 3 1.1.2 Cadastro de Matéria Prima... 4 1.1.3 Níveis de Estoque... 5 2 Processos... 10 2.1 Inventário de Estoques... 10 2.2 Entradas...

Leia mais

BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0

BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0 BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0 Conteúdo 1. A Quem se Destina o BitNota Eletrônica 2. Requisitos Mínimos para o funcionamento do programa 3. Como Funciona

Leia mais

Informativo de Versão 19.07

Informativo de Versão 19.07 Informativo de Versão 19.07 Índice Resulth Start... 2 Movimento PDV (Chamado 28079)... 2 ERP Receber... 3 Consultas de Vencimentos (Chamado 27491)... 3 Resulth Business... 5 Importação de XML de Conhecimento

Leia mais

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos

Leia mais

Processo de Férias. GPE Gestão de Pessoal

Processo de Férias. GPE Gestão de Pessoal GPE Gestão de Pessoal Sumário 1 Introdução... 3 1.1 Objetivos do Treinamento... 3 2 Fluxo do Ambiente... 3 3 Conceito de Férias... 4 4 Conceito de Abono... 5 5 Incidências - Férias... 5 6 Cálculo de Requisitos...

Leia mais

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais...

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais... Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais... 9 Relação de Notas Fiscais do Período... 10 Consulta

Leia mais

DAC Declaração das Atividades do Contribuinte - Alagoas

DAC Declaração das Atividades do Contribuinte - Alagoas DAC Declaração das Atividades do Contribuinte - Alagoas Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 10/09/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TFBDWX

Leia mais

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada.

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada. Página2 Cadastro de Categorias O cadastro de categoria é utilizado dentro do gestor para o controle financeiro da empresa, por ela é possível saber a origem e a aplicação dos recursos, como por exemplo,

Leia mais

Manual do Sistema Notas Promissórias

Manual do Sistema Notas Promissórias Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli www.fcdl-sc.org.br Página

Leia mais

Provisionamento de Processos no Projuris. Orientações sobre Provisionamento de Processos no Projuris

Provisionamento de Processos no Projuris. Orientações sobre Provisionamento de Processos no Projuris Orientações sobre Provisionamento de Processos no Projuris Elaborado por: Arnaldo Hauer de Oliveira 28/11/2014 PÁG. 1/11 Índice 1. Objetivo... 3 2. Cálculo de Provisionamento... 3 2.1 Pré Requisitos...

Leia mais

Cadastro de produto. Supermercados

Cadastro de produto. Supermercados Cadastro de produto Supermercados 1 Objetivo: Cadastrar todos produtos do estabelecimento que serão comercializados no estabelecimento. Para que serve? Os produtos cadastrados serão utilizados nas movimentações

Leia mais

1 Visão Geral. 2 Instalação e Primeira Utilização. Manual de Instalação do Gold Pedido

1 Visão Geral. 2 Instalação e Primeira Utilização. Manual de Instalação do Gold Pedido Manual de Instalação do Gold Pedido 1 Visão Geral Programa completo para enviar pedidos e ficha cadastral de clientes pela internet sem usar fax e interurbano. Reduz a conta telefônica e tempo. Importa

Leia mais

Wizard de Configuração de Moedas

Wizard de Configuração de Moedas Wizard de onfiguração de Moedas Produto : Microsiga Protheus ontabilidade Gerencial Versão 10 hamado : SBNKUY Data da criação : 19/09/2008 Data da revisão : 22/09/09 Países : Brasil Banco de Dados : Todos

Leia mais