LinxMaq: ADMI_11_6. Acesso ao Sistema

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1 Acesso ao Sistema O SISDIA Evolution é um sistema Web. Isso significa que ele não precisa de instalação local na máquina dos usuários. O acesso é feito através do navegador Firefox 4.0 ou superior. Para acessar o sistema é necessário digitar o Endereço de IP do servidor sisdia mais a porta 8080 e a palavra sisdiaevolution para a base de produção e sisdiaevolutiontreino para a base treino. Ex: CONTROLE DE CHEQUES RECEBIDOS / DEVOLUÇÃO DE CHEQUES (BANCO) RECE Manutenção Câmara de Compensação Bancária O objetivo deste programa é manter a tabela ( Ucrcacomp ), que armazena informações referentes à câmara de compensação bancária. Mediante estas informações, é carregada automaticamente a data da compensação de cada cheque ( RECE6230 campo Dt.Vcto/Dep/Comp ) quando na execução dos programas de depósito de cheques ( RECE6200 ), ( RECE6216 ) ou quando registrado cheques à vista no sistema. Filial : Código da filial Câmara Compensação: Número da câmara da compensação bancária Valor Limite: Valor limite para verificar quantos dias o cheque leva para ser compensado. Dias Compensação: Número de dias úteis para compensação de cheques. RECE Faturamento de Cheques Este programa seleciona todos os cheques pré-datados a receber que tenham data da emissão menor ou igual à data informada. As seguintes contas devem estar cadastradas CHEAREC e NFAFAT. É gerado um lançamento referente ao cheque. O tipo de documento neste caso é denominado "CHE" e o diário "CPRE". É informada a data do último lançamento realizado pelo RECE6200 Faturamento de Cheques. Os cheques utilizados no pagamento de títulos do Contas a Receber ( RECE0930 ), no qual passaram pelo CAIXA (campo Cheque Caixa igual a S no FINA0300 ), são contabilizados automaticamente a crédito de CAIXA. Quando um cheque for utilizado tanto para o pagamento de parcelas de máquinas como também para outros fins (adiantamentos ( RECE7000 ), pagamento de duplicatas ( RECE0930 ) etc.), este programa contabiliza a parte que não é de máquinas. A contabilização dos máquinas é feita no programa ( VEIC0407 ). Incluído na tela a data da geração do último lançamento realizado pelo programa RECE6200. Versão 1.0 Agosto/2013 1

2 RECE Depósito de Cheques Programa que gerará as baixas nos bancos especificados dos cheques que foram depositados. As opções Data Inicial e Data Final dizem respeito a datas do vencimento no cadastro do cheque no sistema. Este programa registra o depósito de cheques pré-datados que "vencem" num determinado período, emitindo um relatório para conferência. A data da contabilização ("baixa") não pode ser menor que a data final do período escolhido. São selecionados todos os cheques que tenham a "data de vencimento" entre o período informado. Devem estar cadastradas as contas CHEAREC e CHEADEP ("CONT0410"). O recebimento dos cheques pré-datados é gravado na tabela ("crrecche"). O tipo de recebimento gravado é igual a "TOT". A movimentação contábil está registrada no "Resumo de Contabilizações". RECE Baixa de Cheques Este programa tem como objetivo baixar cheques individualmente e com acréscimo de juros (se necessário). Também permite a baixa parcial do cheque em situações especiais. Ex.: Cliente que possui cheque devolvido e fez acordo para pagar o valor do cheque em várias parcelas. Após informar a identificação do cheque, a data do recebimento do cheque, o banco do depósito, o valor e tipo de recebimento e o valor e tipo de recebimento de juros, o programa gera um lançamento na contabilidade (vide Resumo de Contabilizações). Versão 1.0 Agosto/2013 2

3 VEIC Substituição de Cheques recebidos através das propostas de máquinas Este programa tem a finalidade de substituir, nas parcelas de um determinado pedido de venda de máquina, os cheques que foram devolvidos pelo banco e que não podem ser depositados novamente, devido à falta de fundos ou outros motivos determinados pelo banco. Solicita o número do pedido e em seguida exibe todas as parcelas de cheque que este possui. Destas parcelas, podem ser substituídas somente as que possuem cheques com situação A DEPOSITAR ou DEVOLVIDO. Ao selecionar as parcelas, o programa abre uma tela para que estas sejam substituídas por uma ou mais parcelas, com a possibilidade de escolher novos vencimentos e valores, desde que os valores batam com o valor da parcela anterior. Após a substituição, as parcelas antigas e novas são reorganizadas no pedido de venda, ficando as novas nas últimas posições, logo após as que já existiam, e na ordem que foram inseridas em tela. Versão 1.0 Agosto/2013 3

4 RECE Devolução de Cheques Programa que deverá ser utilizado em estorno de baixas (erros de baixas ou não depositados) e/ou quando da devolução de cheques nas contas bancárias das empresas. Uma Filial pode efetuar a devolução de um cheque, desde que esta seja a mesma que depositou o cheque. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque foi depositado. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide Resumo de Contabilizações ). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta TRANSFREC ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no ("FINA0100"). Uma Filial pode efetuar a devolução de um cheque, desde que esta seja a mesma que depositou o cheque. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque foi depositado. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide Resumo de Contabilizações ). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta TRANSFREC ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no ("FINA0100"). RECE Envio de Cheques em Custódia O programa gera um arquivo texto para transmissão eletrônica de Cheques Custodiados a um determinado banco. Permite fazer a Transmissão ou a Retransmissão das informações. A transmissão seleciona apenas os cheques cujo Banco Portador ( RECE6230 ) seja igual a zero (0). A Retransmissão seleciona apenas os títulos que já foram transmitidos por outra remessa Bancos disponíveis: 001 Banco do Brasil. 237 Bradesco 341 Banco Itaú O arquivo é gerado no diretório padrão especificado para este programa no ( COPE0100 ) para a (opção de Transmissão) ou no diretório /sisdia/report (opção de Retransmissão), com o nome Versão 1.0 Agosto/2013 4

5 "cheeddmm.bbb", onde "EE" = código da empresa no sistema, "DD" = dia da geração, "MM" = mês da geração e "BBB" = número do Banco. RECE Processa Retorno de Cheques em custódia O programa recepciona o arquivo gerado pelo banco com as confirmações sobre a custódia de cheques. Deve ser informado o Banco e o nome do arquivo para importação. Este deve estar no diretório padrão identificado para este programa no ( COPE0100 ). Uma Filial pode efetuar o depósito de um cheque recebido por outra Filial executando também a devida contabilização. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque será depositado, informando o código da Filial que recebeu o cheque. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta TRANSFREC ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no ("FINA0100"). O esquema de contabilização deste processo pode ser visualizado no ( Resumo de Contabilizações ). São gerados 2 relatórios após a importação do arquivo: 1. Informações sobre os cheques agrupados por ocorrência: 2. Dump do arquivo para conferência das informações do retorno: RECE Baixa de Cheques com desconto Este programa registra o depósito de cheques pré-datados que "vencem" num determinado período e que foram descontados em uma Instituição Financeira, emitindo um relatório para conferência. Enquanto no ( RECE6220 ) a data da contabilização ("baixa") não pode ser menor que a data final do período escolhido, neste programa a data da contabilização é livre, limitada apenas pelo bloqueio da Contabilidade ("CADA0221"). São selecionados todos os cheques que tenham a "data de vencimento" entre o período informado. Devem estar cadastradas as contas CHEAREC, CHEADEP e "***CONCED", onde "***" é o Tipo de Desconto informado na tela ("CONT0410"). O recebimento dos cheques pré-datados é gravado na tabela ("crrecche"). É gravado um recebimento do Tipo "TOT" (valor líquido = valor principal - valor desconto) e outro do Tipo "***" (valor do desconto). O valor do desconto é calculado pela taxa informada, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias calculado entre o dia do vencimento e o dia do depósito. A movimentação contábil está registrada no "Resumo de Contabilizações". Trata o atributo "Situação", que identifica a situação atual do cheque: (A) a depositar, (C) cobrado e (D) devolvido. Seleciona os cheques com situação diferente de "C" que após completar o processo de baixa, altera a situação para "C" de cobrado. Versão 1.0 Agosto/2013 5

6 RECE Manutenção de Cheques Este programa serve para dar manutenção na tabela ( crcheque - Cheques Pré-Datados a Receber). Quando for digitado 0 (zero) no cgc/cpf do emitente, são assumidos o cgc/cpf do cliente e o nome. Caso já esteja cadastrado como pessoa, assume o nome automaticamente. O atributo "situação" identifica a situação atual do cheque (A)-a depositar, (C)-cobrado e (D)-devolvido. No botão Origem do Cheque é possível consultar a origem do cheque, de acordo com as siglas: NF Notas fiscais DUP Duplicatas ADI Adiantamentos de clientes PED Parcelas do pedido de venda PEDOV Parcelas do pedido de venda (Outras Vendas/ F&I) MAN Inserido por este programa Nas opções Inclusão e Alteração de cheques, este programa verifica a consistência dos dados pelos dígitos C1, C2 e C3. Na opção Compensação é possível selecionar os cheques depositados em um determinado banco em determinado período, para informar a data de sua compensação. Esta informação é utilizada para testar se a situação do cheque está OK, nos programas ( VEIC0408, VEIC4100 e VEIC4340 ), desde que o campo Cheque OK ( VEIC0020 ) esteja parametrizado com P. RECE Relatório de Cheques Este programa permite listar a posição dos cheques Por Data de Emissão e Por Data de Vencimento. Para a execução dessas opções deve ser informado um intervalo de datas ou optar por emitir um total dos valores dos cheques por dia. Na opção "Por Data de Emissão" são selecionados todos os cheques com a data de emissão entre o intervalo informado e na opção "Por Data de Vencimento" são selecionados todos os cheques com a data de vencimento entre o período informado. A ordenação é diferenciada: o primeiro tipo de relatório é ordenado pela data de emissão, enquanto o segundo pela data de vencimento. Neste relatório são visualizados os seguintes dados: número banco/agência/dígito, número e série do cheque, número da conta corrente, data de emissão, data de vencimento e valor do cheque, o cnpj/cpf do emitente e nome emitente. No final do relatório mostra um total geral dos valores dos cheques impressos. Há opções para listar cheques faturados, não faturados ou gerais, e para listar cheques baixados, não baixados ou gerais. Versão 1.0 Agosto/2013 6

7 Existe um filtro por setor para que o mesmo possa selecionar somente os cheques de um determinado setor. Permite a filtragem de cheques através do agente, possibilitando relacionar todos os cheques registrados por um determinado agente. Versão 1.0 Agosto/2013 7