Processo: Financeiro. Acesso. Motivação. Parâmetros. Entrada. Nome do Processo Negociação de Títulos

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1 Pendências Versão 2006 Release 1 Autor Francisca Processo: Financeiro Nome do Processo Negociação de Títulos Acesso Financeiro Receber Impressão de Documentos Motivação Esta opção foi incluída na Impressão de Documentos e tem por objetivo manter um registro das negociações feitas, referentes aos títulos a receber de clientes. Sempre que uma carta de cobrança for enviada através deste recurso ou um contato telefônico for feito, serão registrados na tabela de controle no título a receber. Parâmetros 1 Ter Tipo de pagamento cadastrado no sistema. Em Utilitários, na pasta Comercial, 2 Na tela de consulta do tipo de pagamento marque o campo Grava Controle de cobrança 3 Ter Condições de pagamento cadastrado no sistema. Em Utilitários, na pasta Comercial, 4 Na tela de consulta da condição de pagamento selecione o tipo de pagamento que tenha o campo Grava Controle de cobrança marcado. 5 Ter Controle de cobrança cadastrado no sistema. Em Financeiro, Receber, na pasta Cadastros, 6 Ter Mensagens de carta de cobrança cadastrada no sistema. Em Financeiro, receber, na pasta Cadastro. 7 Configurar a carta de cobrança em wts:\\files\documentos\cartacob. Entrada 1 Para que o sistema possa preencher a tabela de controle no cadastro de títulos, será necessário cadastrar também as descrições desse controle. Entre em FINANCEIRO, na pasta A Receber, em Cadastro e selecione a opção Controle de Cobrança. Digite a descrição e selecione o tipo de controle, que será obrigatoriamente carta ou telefonema. O campo de intervalo de dias será utilizado no momento da seleção dos títulos para os quais serão geradas as cartas

2 de cobrança. Portanto, deverá ser preenchido com a quantidade de dias após os quais deverá ser enviada a carta de cobrança. No exemplo da figura acima, o campo foi preenchido com o valor sete. Isto significa que ao fazer a seleção de títulos para envio da carta, o sistema irá filtrar todos os títulos cuja emissão ocorreu sete dias antes e exibirá na tela. Atenção! Para emitir a segunda carta de cobrança, o sistema fará a contagem do prazo a partir da data de emissão da primeira. Ou seja, para emitir a segunda carta 14 dias após a emissão do título, o cadastro da segunda carta deverá ter um prazo também de sete dias. No caso do controle ser uma carta, será necessário também criar um texto padronizado que será impresso no corpo do documento. Para criar o texto, selecione a opção Mensagem de Carta de Cobrança, também encontrada na pasta Financeiro. Na figura abaixo, vemos um exemplo de cadastro de texto para carta de cobrança.

3 2. ENVIO DE CARTA DE COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO Feitos os cadastros, todos os títulos incluídos no sistema com a condição de pagamento que utilizar o controle de cobrança poderão ser visualizados na tela de envio de carta. 2.1 CARTA DE COBRANÇA Entre em FINANCEIRO e selecione a opção Impressão de Documentos. No campo Tipo escolha a opção Carta de Cobrança. Preencha os campos de filtro para visualizar os títulos que irão receber carta. Para obter um resultado eficiente na busca dos títulos para envio de carta, alguns pontos devem ser observados: a) A seleção das datas deve estar de acordo com o período selecionado no cadastro do controle de cobrança. Em nosso exemplo, foi informado que a carta deverá ser enviada no prazo de sete dias. Como na tela de seleção de títulos foi escolhida a data de emissão, o sistema fará uma busca entre os títulos emitidos no período de 02 a 13 de outubro e filtrará aqueles cuja emissão estiver no prazo de sete dias. O resultado da busca trouxe dois títulos, o primeiro emitido no dia 5 e o segundo, no dia 06. b) Marcado. Este recurso faz com que os títulos com cartas já enviadas apareçam no resultado da busca dentro do período informado. Observe que na coluna 1ª. CARTA consta uma data de impressão para o título emitido no dia 5. Dessa forma o usuário poderá verificar para quais títulos já foram enviadas cartas de cobrança e, no campo Imprimir, poderá desmarcá-las para não haver duplicidade de envio. Após preencher os filtros de seleção, clique em Procurar. Marque os títulos que deverão receber a carta de cobrança e clique em Imprimir. Perceba na tela de filtros que o campo Incluir já Impressos está Todas as cartas de cobrança impressas através deste recurso serão cadastradas na tabela de controle de cobrança, encontrada no titulo a receber do cliente. Esta tabela somente será preenchida para títulos que forem efetivados com o tipo de pagamento configurado para utilizar este recurso. Na figura abaixo temos a Tabela de Controle de Cobrança com o registro do envio das duas cartas.

4 2.2 NEGOCIAÇÃO Este recurso trabalha em conjunto com o controle de cobrança, porém um não depende do outro. Os títulos que não tenham sido efetivados com o recurso do controle de cobrança também poderão ser manipulados neste processo Incluir Negociação Entre em FINANCEIRO, na pasta A receber, selecione a opção Negociações e clique em Incluir. Na tela de filtragem, preencha o campo com o código do cliente para o qual a negociação será feita. A seguir, dê um clique no botão Buscar Título para abrir a tela de seleção. Preencha os campos da tela para visualizar todos os títulos em aberto referentes ao cliente selecionado e marque os títulos que serão negociados, como vemos na figura a seguir.

5 Clique em Selecionar para incluir os títulos na tela de negociação. Nesta tela serão informados os novos prazos e valores para os títulos. Dê um clique no botão Inserir, na segunda seção da tela e digite as novas informações. No exemplo da figura abaixo, será feita uma negociação para estabelecer um novo prazo para o pagamento das parcelas. A partir da data base e do percentual de juros informado, o sistema recalculará o prazo e os valores das parcelas. Assim que as novas informações forem digitadas na seção de negociação, automaticamente serão lançadas na seção Acerto, logo abaixo.

6 Veja na figura acima que os títulos com vencimento para 21/10 e 05/11 tiveram seus vencimentos alterados para 15/11 e 15/12 e seus valores foram corrigidos de acordo com a taxa de juros de 4% informada. Clique em Efetivar para gravar as novas informações sobre os títulos. Na tela de busca é possível visualizar as negociações que foram cadastradas para todos os títulos Gerar Substituição Os títulos negociados podem ser baixados e substituídos por títulos com os novos vencimentos e novos valores. Faça uma busca, selecione a negociação feita e clique em Alterar. Para substituir os títulos negociados, clique no link Gerar Substituição e preencha os campos da tela. Alguns campos da tela de substituição são obrigatórios, sem os quais o sistema não permitirá a substituição. Para baixar os títulos na data corrente, deixe desmarcado o campo Data da Baixa igual a de Vencimento. Clique OK para efetivar a substituição dos títulos. Após a substituição dos títulos não será permitida nenhuma alteração na negociação. Faça uma consulta em títulos a receber para visualizar os títulos substitutos e os títulos substituídos. Lembre-se de marcar nos campos de filtro as opções Efetuado e Substituídos porque é assim que os títulos antigos serão considerados a partir da efetivação da substituição Incluir Telefonema Para incluir o registro de um telefonema no cadastro do título, entre em FINANCEIRO, escolha a opção Negociações e selecione a guia Lista Telefonemas. Preencha os campos para filtro e clique em Procurar. O sistema exibirá os títulos que estiverem dentro das características selecionadas e de acordo com o prazo estabelecido no cadastro de controle de cobrança. Na figura abaixo, vemos o resultado de uma busca para títulos emitidos entre 05/10 e 23/10 e que estão dentro do prazo para receber o primeiro telefonema de contato.

7 Dê um clique na opção Gravar Telefonema para abrir tela de observações. Preencha o campo Descrição e clique em Efetivar. Na figura, vemos um exemplo de inclusão de telefonema. Os telefonemas também serão visualizados na tabela de controle de cobrança, do cadastro de títulos a receber. No exemplo da tabela abaixo vemos o registro do envio da primeira e segunda carta e o primeiro telefonema.

8 Validação e Saída 1 Visualização e impressão da carta de cobrança