Contas a Receber. Índice: Geração de títulos. Faturamento de cheques. Baixa de títulos e estorno. Cap. 01 Cadastro de clientes

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1 Contas a Receber Índice: Geração de títulos Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Geração do faturamento Cap. 03 Relação de faturas por data de emissão Cap. 04 Alteração do portador do título a receber Cap. 05 Impressão e reimpressão de faturas Cap. 06 Emissão de duplicatas / geração escritural Cap. 07 Lista duplicatas da cobrança escritural Faturamento de cheques Cap. 08 Faturamento / contabilização de cheques Cap. 09 Baixa de cheque depósito Cap. 10 Devolução de cheque Cap. 11 Lista de cheques Cap. 12 Manutenção de cheque Cap. 13 Envio de cheques para custódia Cap. 14 Deposito de cheques em custódia Cap. 15 Baixa individual de cheque com juros Baixa de títulos e estorno Cap. 16 Lista duplicatas em aberto Cap. 17 Baixa de títulos a receber - individual Cap. 18 Baixa de títulos da cobrança escritural Cap. 19 Relatório de cartão de crédito Cap. 20 Baixa de cartão de crédito

2 Contas a Receber Cap. 21 Estorno de recebimento de títulos Cap. 22 Digitação memorando títulos a receber Cap. 23 Baixa de títulos por memorando Cap. 24 Lista de duplicatas baixadas por dia Adiantamento de clientes Cap. 25 Digitação de adiantamento de peças e serviços Cap. 26 Manutenção no adiantamento de peças e serviços Cap. 27 Baixa de adiantamentos diversos Recebimento e baixa de veículos Cap. 28 Emissão do recibo de venda do veículo Cap. 29 Efetivação do recebimento do veículo Cap. 30 Consulta parcelas do pedido de venda Liberação de credito Cap. 31 Ficha de analise de crédito Cap. 32 Liberação de crédito

3 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

5 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

6 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

7 Contas a Receber Capitulo 02 Geração do faturamento O programa permite gerar o faturamento de um período determinado ou de uma NF solicitada. A geração do faturamento deve ser realizada diariamente, após a conferência do movimento do caixa. O RECE2000 é o programa responsável por gerar o Contas a Receber, sendo possível gerar na seqüência, os arquivos de cobrança escritural. É possivel gerar por periodo ou individual. Clicar nos botões período ou individual. Período para agrupar diversos títulos de um determinado período. Individual apenas para situações específicas, ou seja, para um único título. Para a opção "Individual" deve informar o número da nota/série. Nesta opção o tipo de faturamento assumido é o mensal e a data base do faturamento é igual à data de emissão da fatura.

8 Contas a Receber Capitulo 02 Inserir os dados: Determinar período desejado. Vide rodapé da tela.

9 Contas a Receber Capitulo 02 Clicar no botão Sim para confirmar. Após a confirmação aparece a mensagem: Sistema fará busca das notas fiscais a serem faturadas. Sistema informa conclusão do processo. Exercícios Propostos Gerar faturamento de um período.

10 Contas a Receber Capitulo 03 Relação de faturas por data de emissão Para listar todas as faturas geradas entramos no programa RECE3060. Selecionamos o período que queremos listar.

11 Contas a Receber Capitulo 03 Vamos passando os campos: Podemos indicar o tipo de título ou passar em branco para todos. Ordenação por fatura ou nome do cliente observar rodapé. Podemos selecionar uma pessoa com Ctrl-E ou passar assim para trazer todos. Após passar por todos os campos confirmar: Visualizador:

12 Contas a Receber Capitulo 03 Abaixo o relatório dos títulos gerados. Exercícios Propostos Emitir a relação de faturas por data de emissão.

13 Contas a Receber Capitulo 04 Alteração do portador do título a receber Para alterar o portador do título a receber entramos no programa RECE0905. Colocamos os dados do título que queremos mudar o Portador e quando chegar no campo Banco Portador dar Ctrl-E. Selecione o banco e dar Enter. Depois de inserir os dados Ctrl-F para finalizar: Confirme:

14 Contas a Receber Capitulo 04 Aparece a mensagem: Exercícios Propostos Alterar o portador do título.

15 Contas a Receber Capitulo 05 Impressão e reimpressão de faturas Para efetuar a impressão e reimpressão de faturas usamos o programa RECE2050. O programa permite listar por: Período: Imprime as duplicatas do período informado. Individual: Informamos o número da duplicata. Por notas: Informamos o número da nota. De / Ate: Informamos por exemplo do número 0 até numero 10. Vamos informar por período. Pergunta se deseja ocultar endereço de entrega:

16 Contas a Receber Capitulo 05 Em seguida abre os campos para inserir as datas: Data da emissão, trás a data atual. Em seguida abre a tela para indicar quais tipos de fatura selecionar. Mais exemplos: DUP, BOL, MAS e etc.

17 Contas a Receber Capitulo 05 Confirma a operação: Visualizar:

18 Contas a Receber Capitulo 05 Abaixo relatório: !PADRAO VW VEICULOS LTDA!NRO FATURA : 4!!AV D S NACOES UNIDAS, 3 5!VALOR FATURA: R$ 32,00!! SAO PAULO - SP!DATA EMISSAO: 16/06/2009!!CGC (MF) : /000!BCO COBRANCA: !!INSC.ESTAD. :! BANCO BRADESCO!!TELEFONE : ! CENTRO!!TELEFAX : !VENDEDOR : ! ! DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS! RELACAO DAS NOTAS FISCAIS! ! NUMERO!VENCIMENTO! VALOR! NUMERO! DATA! VALOR! ! 4-01!C/ APRES.! 32,00! 11 1!16/06/2009! 32,00!!Resumo das Operacoes : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !NOME SACADO : CARTAO VISA!!PRACA PAGTO : SAO PAULO - SP!!ENDERECO COB: AV APCAEMBU, 343 BARRA FUNDA!!CGC(MF)/CPF : / RG/INSC.ESTAD:! !VALOR!TRINTA E DOIS REAIS *********************************************!!POR!*****************************************************************!!EXTENSO!*****************************************************************! !DEVE(M) ESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMEN-!!TO UNICO A PADRAO VW VEICULOS LTDA, A IMPORTANCIA REFERENTE!!AS COMPRAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS ACIMA RELACIONADAS.! Exercícios Propostos Imprimir uma fatura.

19 Contas a Receber Capitulo 06 Emissão de duplicatas / geração escritural O programa permite a geração escritural do contas a receber. Entramos no RECE2100: Emissão: Re-emissão: Triplicata: Emite duplicatas e gera o arquivo de cobrança escritural. Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Emite copia de uma duplicata e numero selecionado. Vamos a Emissão.

20 Contas a Receber Capitulo 06 Vamos preencher os campos da seguinte forma. Período em que foi gerado os títulos que vamos emitir. Data da emissão. Se for inserir alguma observação no envio. Depois vamos inserir os tipos de títulos que queremos gerar, ou passar em branco para trazer todos.

21 Contas a Receber Capitulo 06 Vamos com Enter até o final. Vamos a Visualizador:

22 Contas a Receber Capitulo 06 Formato dos títulos. 13/09/ , , /09/2009 FLAVIA LOMBARDI R FRAGATA, 225 SÃO PAULO SP SÃO PAULO SP CPF CINQUENTA REAIS ****************************************** ********************************************************** Caso a geração dos arquivos não sejam concretizadas vamos verificar os seguintes passos. No ( CADA0220 ) está parametrizado o banco default para geração dos títulos. Se no ( CADA0385 ) o banco do cliente for igual a (00000) carteira, então o programa não irá respeitar os parâmetros do ( CADA0220 ). Se no ( CADA0385 ) o banco do cliente for diferente da carteira e diferente do banco da filial, na geração o sistema indicará quais os documentos para o banco da filial. No ( CADA0220 ) esteja parametrizado para abrirá uma tela onde poderá alterar o valor do documento a ser gerado. Exercícios Propostos Gerar arquivo cobrança escritural.

23 Contas a Receber Capitulo 07 Lista duplicatas da cobrança escritural Após a geração do arquivo de cobrança escritural, utilizar o programa RECE0960. Digite Ctrl-E para seleção do banco, conforme tela seguinte.

24 Contas a Receber Capitulo 07 Selecione o banco. Pressione Enter ou clique em Concluir. Confirme. Envio ao banco: Gerar lote no sisdia (servidor) e transferir via FTP para o computador da pessoa responsável pelo envio (contas a receber) que fará o envio pelo site do banco de cobrança.

25 Lista de títulos cobrança escritural. Contas a Receber Capitulo 07

26 Contas a Receber Capitulo 08 Faturamento / contabilização de cheques O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200: Informar a data que queremos gerar o faturamento. Em seguida Confirmar. Os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para deposito automaticamente. Após a confirmação aparece a mensagem: Exercícios Propostos Gerar faturamento de cheques a receber.

27 Contas a Receber Capitulo 09 Baixa de cheque depósito Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220. Cheques recebidos desde a data indicada. Data que o cheque esta sendo depositado. Cheques a receber até a data indicada. Campo Banco / Agencia: Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.

28 Contas a Receber Capitulo 09 Escolher o banco: Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.

29 Contas a Receber Capitulo 09 Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim: Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período. Alterar para S somente os cheques que serão depositados na data indicada.

30 Contas a Receber Capitulo 09 Cheques com S serão baixados: Dar Esc e já abre a opção para Visualizar:

31 Contas a Receber Capitulo 09 Os cheques relacionados são os cheques que estão com S para depósito, vamos conferir: Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa: No rodapé observamos que trás o valor total do depósito. Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.

32 Contas a Receber Capitulo 09 Cheques baixados: Mensagem de confirmação: Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação. Exercícios Propostos Baixa de cheques que serão depositados.

33 Contas a Receber Capitulo 10 Devolução de cheque Para informar a devolução do cheque usamos o programa RECE6235: Inserimos todos os dados do cheque. Aparece a linha resumida com os dados do recebimento do cheque damos Enter.

34 Contas a Receber Capitulo 10 Vamos informar a se é estorno ou devolução, conforme rodapé. Em seguida a data da devolução. Para selecionar o motivo damos Ctrl-E:

35 Selecionamos o Motivo da devolução: Contas a Receber Capitulo 10

36 Contas a Receber Capitulo 10 Confirma a devolução Sim: Quando informamos devolução o programa já lança a devolução direta na conta. Nos casos de estorno de baixa temos que voltar até o campo e informar o banco onde aconteceu o deposito se passar tudo zero o estorno cai direto na conta caixa.

37 Contas a Receber Capitulo 10 Após informar a devolução já abre a opção para ajustar o conceito do cliente, se for alterar clique Sim: Vamos a Alteração e atualizar o conceito cliente: Ctrl-E para abrir opções e selecionar.

38 Contas a Receber Capitulo 10 Opções: Enter. Aparece o conceito alterado: Conceito alterado. Obrigatório colocar a observação de manutenção do cadastro.

39 Contas a Receber Capitulo 10 Confirma: Mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Informar devolução de um cheque e alterar o conceito do cliente.

40 Contas a Receber Capitulo 11 Lista de cheques Para controlar os cheques que foram enviados para depósito e os que ainda estão para depositar temos o relatório de cheques que é listado através do RECE6210: Individual: Geral: Para listar um único CPF Para listar todos os CPF Vamos listar geral. Abaixo as opções para lista. Filtrar de acordo com o que queremos visualizar no relatório. Se quiser identificar através do valor é importante deixar esse campo Não se deixar S os valores dos cheques pagos vem 0,00.

41 Contas a Receber Capitulo 11 Vamos seguindo com as opções: Período que vai buscar as informações. E as demais informações são selecionadas conforme opções no rodapé da tela. Depois pedi os filtros de setores e agentes. Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com 0.

42 Contas a Receber Capitulo 11 Agora agentes: Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com 0. Após definir confirmar:

43 Contas a Receber Capitulo 11 Confirma novamente: Agora vamos visualizar:

44 Contas a Receber Capitulo 11 Abaixo relatório: Exercícios Propostos Gerar lista de cheques cobrados.

45 Contas a Receber Capitulo 12 Manutenção de cheque Para manutenção dos cheques usamos o programa RECE6230. Inclusão: Incluir um cheque. Alteração: Alterar algum dado errado do cheque. Exclusão: Excluir um lançamento em cheque Consulta: Consultar cheques por data de emissão, valor, numeração, etc. Compensação: Informar compensação de um cheque no banco. Neste caso vamos alterar os dados do cheque. Vamos digitar os dados principais dos cheques: Após incluir a série, os demais dados aparecem automaticamente.

46 Contas a Receber Capitulo 12 Abre para alteração somente os campos permitidos: Valor não pode ser alterado. Pode ser alterada, câmara de compensação, emitente, agente. V = A vista: A = A depositar: C = Cobrado: D = Devolvido: Ao gerar faturamento vai direto para informar deposito. (RECE6220) Ao gerar o faturamento, os cheques que entraram pelo caixa vão para a conta de cheques a receber indo para depósito, quando informamos o depósito no programa RECE6220, entra direto na conta bancos onde foi indicado. Foi depositado e aguarda compensação ou devolução. Foi informado devolução do cheque. (RECE6235) Abre a tela para alguma observação:

47 Contas a Receber Capitulo 12 Confirma para gravar as informações: Confirma novamente: Mensagem:

48 Contas a Receber Capitulo 12 Para informar a compensação do cheque vamos até opção Compensação: Vamos filtrar dados: Ctrl-E para selecionar o banco. Rodapé. Informar a partir de qual data e até qual data vai informar a compensação.

49 Contas a Receber Capitulo 12 Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação: Informar a data que foi compensada conforme extrato bancário. Com as datas informadas: Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.

50 Contas a Receber Capitulo 12 Confirma Sim: Mensagem: Exercícios Propostos Informar alterar o emitente do cheque e em seguida informar data de compensação.

51 Contas a Receber Capitulo 13 Envio de cheques para custódia Enviamos para custódia os cheques com vencimentos futuros e que ficaram em poder do banco onde vai ser depositado. Para enviar os cheques para custódia usamos o programa RECE6215. Temos as opções de: Transmissão: Gera arquivo para transmissão. Retransmissão: Gera arquivo para retransmissão. Em seguida abre a tela para Vamos opção de transmissão. Data que será enviado para o banco. Indicamos o período que vamos selecionar os cheques. Exemplo: quero todos os cheques que foram recebidos dos dias 01 até 19/09/2009. Ctrl-E para selecionar.

52 Contas a Receber Capitulo 13 Seleciona o banco: Confirma:

53 Contas a Receber Capitulo 13 Após a confirmação o sistema abre a tela com todos os cheques recebidos no período, vamos colocar S somente nos cheques que vamos enviar para o banco. Ctrl-F para pedir confirmação.

54 Contas a Receber Capitulo 13 Em seguida é necessário informar o conteúdo da banda magnética dos cheques. Pode ser utilizada uma leitora que conecta ao teclado do micro, que exporta os dados da banda magnética para a aplicação. A tela para informar a banda magnética dos cheques é exibida após a tela onde são selecionados os cheques para envio a custodia do banco. A ordenação dos cheques é a mesma da tela anterior. Após passar o cheque pela leitora, automaticamente é preenchido o campo da banda magnética e o cursor vai para o cheque seguinte. A banda magnética deve ser preenchida para todos os cheques selecionados. Se o preenchimento for manual, devem ser informados somente os números da banda magnética dos cheques (Não digitar espaços nem os caracteres especiais).

55 Contas a Receber Capitulo 13 Após a digitação ou passar o cheque na leitora confirmar: Abre a opção de visualizar os cheques que foram selecionados: Abaixo a tela: Observe que listamos sem gerar lançamentos é somente para conferência.

56 Contas a Receber Capitulo 13 Após a conferência, pergunta se Confirma o Envio: Totaliza o valor dos cheques que serão enviados. Visualiza novamente, agora o envio: Agora listado gerando lançamentos.

57 Contas a Receber Capitulo 13 Mensagem de confirmação da geração do arquivo. Após a criação do arquivo, entrar no FTP Transferir para o micro e enviar para o banco. Exercícios Propostos Gerar arquivo para envio de cheques para custódia.

58 Contas a Receber Capitulo 14 Depósito de cheques em custódia Depois que enviamos o cheque para Custódia através do programa RECE6215, podemos retornar o cheque ou informar depósito, para isso usamos o programa RECE6216. Temos: Retorno: Deposito: Processa o retorno dos cheques enviados para custódia. Deposito dos cheques em custódia. Vamos à opção retorno. Selecionamos o banco:

59 Contas a Receber Capitulo 14 Vamos informar nome do arquivo que foi gerado pelo programa RECE6215. Neste campo colocamos o nome do arquivo que o banco retornou. Transferimos pelo FTP o arquivo para a pasta report do sisdia. Para depósito é usado o mesmo procedimento.

60 Contas a Receber Capitulo 15 Baixa individual de cheque com juros Para fazer a baixa individual de um cheque usamos o programa RECE6245. Inserimos os dados do cheque e após o campo série do cheque as demais informações são trazidas.

61 Contas a Receber Capitulo 15 Informamos data do recebimento: Passa direto nos campos, é apenas informativo. Data do recebimento Ctrl-E para selecionar o banco. Enter no banco.

62 Contas a Receber Capitulo 15 Vamos confirmando até chegar o campo Tipo de Recebimento. Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento. Mantemos o valor do cheque. Damos Enter na opção.

63 Contas a Receber Capitulo 15 Pergunta se Deseja Digitar a Conta Debito: Vamos até o campo juros: Informamos o valor dos juros recebido. Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento. De Enter na seleção:

64 Contas a Receber Capitulo 15 Confirme a baixa Sim: Mensagem de confirmação: Emite recibo Sim:

65 Contas a Receber Capitulo 15 Visualizar: Recibo: No recibo temos o valor do cheque e valor dos juros. Exercícios Propostos Efetuar a baixa de um cheque com juros.

66 Contas a Receber Capitulo 16 Lista duplicatas em aberto Para listar as duplicatas que temos em aberto usamos o programa RECE3200. Temos as opções: Geral: Emite relatório de duplicatas em aberto Geral Por Banco: Emite relatório de duplicatas em aberto Por banco Vamos emitir geral. Vamos preenchendo conforme necessidade: Títulos emitidos até qual data. Indicamos o período que queremos listar.

67 Contas a Receber Capitulo 16 Continuando: Se deixar de 0 a 999 trás todos os bancos, caso queira selecionar um banco especifico dar Ctrl-E. Para gerar planilha Excel, tem que ter um arquivo como no nome RECE3200 e extensão (.xls), salvo no c:/ da maquina que esta gerando. Pergunta se deseja filtrar os setores: Se passar com 0 trás os títulos de todos os setores, para selecionar os setores dar Ctrl-E nos campos.

68 Contas a Receber Capitulo 16 Confirma o filtro dos setores: Em seguida confirma todos os dados: Visualiza:

69 Contas a Receber Capitulo 16 Abaixo, relatório com os títulos em aberto: Exercícios Propostos Listar títulos em aberto.

70 Contas a Receber Capitulo 17 Baixa de títulos a receber - individual Após a emissão das notas fiscais de venda e geração do faturamento através do programa RECE2000 é gerado o fluxo em contas a receber. Temos várias formas de pagamento, baixa-se o recebimento de acordo com a confirmação do valor em conta ou pagamento em caixa, podemos gerar a baixa de várias formas. Agora vamos efetuar uma baixa usando o programa RECE0930, após digitar os dados dos títulos vamos informando o recebimento: Se for recebimento através de banco dar Ctrl-E e selecionar o banco. Se for pagamento em caixa passar com zero. Ctrl-E para selecionar. Valor e tipo do pagamento.

71 Contas a Receber Capitulo 17 Se houver acréscimo no título o campo abaixo será preenchido. Antes da baixa pergunta: Depois observações:

72 Contas a Receber Capitulo 17 Campo para incluir observação: Confirma novamente: A baixa é efetuada:

73 Contas a Receber Capitulo 17 Emite recibo: Visualizador: Abaixo relatório: Exercícios Propostos Fazer a baixa individual de um título com juros.

74 Contas a Receber Capitulo 18 Baixa de títulos da cobrança escritural Para Baixar os títulos de cobrança escritural, o primeiro passo é buscar o arquivo no site do banco, depois transferimos o arquivo para a pasta intbanco no Sisdia. Vamos utilizar o programa RECE0940 para a importação dos títulos enviados pelo banco, através de arquivo, da cobrança escritural. Para que seja possível é preciso que o banco indicado, possua a opção (E) escritural no CADA0230. Utilizando o programa RECE0940, vamos selecionar o banco que estamos recebendo o arquivo. Selecione com as setas o banco que precisa. Ao encontrar o banco dê Enter.

75 Contas a Receber Capitulo 18 Depois de selecionar os bancos, o próximo passo é inserir o nome do arquivo: Trás a filial em que esta logado. Confirma: Deseja imprimir Sim:

76 Contas a Receber Capitulo 18 Vamos até a opção Impressora: Selecione a impressora. Tamanho da fonte. Confirma: Após a confirmação o relatório já sai na impressora. Também temos a opção de visualizar.

77 Contas a Receber Capitulo 18 Feita a integração do arquivo, o sistema fará a baixa automaticamente contabilizando. No relatório de ocorrências do retorno do banco, serão impressos os códigos das ocorrências e os motivos das rejeições dos títulos. Tela seguinte. Relatório retorno cobrança escritural. Página 01

78 Página 02 Contas a Receber Capitulo 18

79 Contas a Receber Capitulo 19 Relatório de cartão de crédito Para emissão de relatório de cartões de crédito usamos o programa RECE3700. Temos as opções: Abertos: Emite relatório cartões crédito em aberto. Pagos: Emite relatório cartões crédito em pagos. Geral: Emite relatório cartões crédito em geral.

80 Contas a Receber Capitulo 19 Preenchemos os campos: Período que quer listar os títulos vencidos. É sempre bom usar uma data retroativa caso fique algum valor pendente para trás. Mensagem no rodapé. Após passar pelos campos abre a tela para visualizar.

81 Contas a Receber Capitulo 19 Relatório: Exercícios Propostos Listar cartões em aberto.

82 Contas a Receber Capitulo 20 Baixa de cartão de crédito Tem como objetivo baixar pagamentos de clientes efetuados através de cartões de Débito e Crédito. É possível para uma filial receber um título gerado em outra filial. Neste caso, "Logar" na filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a filial que gerou os títulos. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFREC ( CONT0400 ) e a relação do tipo de conta/dependências ( CONT0410 ). Para o caixa e bancos, cadastrar este Tipo de conta no ( FINA0100 ). Temos duas formas: Lista por vencimento: Arquivo da administradora: Seleção de títulos através de período informado na tela. Seleção de títulos através de arquivos texto da administradora. Vamos listar por vencimento.

83 Contas a Receber Capitulo 20 Preencher os campos: Inserir data início e fim de vencimento. Ctrl-E para selecionar. A data da contabilização trás a mesma data que foi informada no campo acima. Selecionar forma:

84 Contas a Receber Capitulo 20 Confirma Sim: Coloca S nas faturas que deseja baixar: Alterar para S.

85 Contas a Receber Capitulo 20 Confirma Sim: E aparece a mensagem de confirmação: Emissão do relatório de baixa para conferencia:

86 Contas a Receber Capitulo 20 Confirma novamente: Relatório:

87 Contas a Receber Capitulo 20 Baixa pelo arquivo da administradora: Após selecionar aparecem as administradoras: Selecionar o arquivo que vai baixar. Informe o nome do arquivo: Exercícios Propostos Fazer uma baixa de cartão. Informe o nome do arquivo que esta salvo na pasta direcionada no COPE0100. E a baixa será feita de acordo com o arquivo. Importante pedir para a administradora o arquivo do dia, pois se vier, por exemplo, com os títulos do mês, todos serão baixados.

88 Contas a Receber Capitulo 21 Estorno de recebimento de títulos Para estornar um título que foi baixado indevidamente ou com valores divergentes usamos o programa RECE0970. Digitamos os dados do título e em seguida aparecem os dados do título. Enter:

89 Contas a Receber Capitulo 21 Informar a data do estorno e em seguida confirmar: Digitar conta crédito: Confirma:

90 Contas a Receber Capitulo 21 Estorno efetuado: Exercícios Propostos Estornar baixa indevida.

91 Contas a Receber Capitulo 22 Digitação memorando títulos a receber Para gerar memorando dos títulos a receber usamos o programa RECE5100, nele é possível agrupar todos os títulos recebidos de um fornecedor, podemos usar para baixar garantia das montadoras que não tem programa especifico para baixa. Temos as seguintes opções: Emissão: Emite duplicatas e gera arquivo de cobrança escritural. Re-emissão: Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Triplicata: Emite copia de uma duplicata de numero selecionado. Informamos tipo de recebimento conforme opções no rodapé.

92 Contas a Receber Capitulo 22 Visualiza títulos: Temos a opção de visualizar por pessoas, se optar por não abre a tela para digitar os títulos.

93 Informe o período: Contas a Receber Capitulo 22

94 Contas a Receber Capitulo 22 Apareceram os títulos do cliente: Informamos o CPF, CNPJ do cliente. Vamos informando S nos títulos que vão fazer parte do memorando. Dar Esc e confirmar:

95 Contas a Receber Capitulo 22 Vamos seguindo conforme instruções: Vamos Enter. dando Confirma gravação:

96 Contas a Receber Capitulo 22 Memorando gerado: Para Listar o Memorando usou o programa RECE0300 opção Lista. Exercícios Propostos Gerar um memorando de títulos a receber e em seguida listar o memorando.

97 Contas a Receber Capitulo 23 Baixa de títulos por memorando Para efetuar a baixa de memorando usamos o programa RECE4200. Inserimos o número do memorando. Informamos histórico. Confirma em Sim: Mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Efetuar a baixa do memorando.

98 Contas a Receber Capitulo 24 Lista de duplicatas baixadas por dia Para listar as duplicatas baixadas por dia usamos o programa RECE3300. Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos. Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos. Período a listar. Ctrl-E para selecionar pessoa ou trazer todos. Tipo de ordenação D = Data do recebimento A = Alfabética B = Banco Visualiza o título:

99 Contas a Receber Capitulo 24 Lista: Exercícios Propostos Listar duplicatas baixadas.

100 Contas a Receber Capitulo 25 Digitação de adiantamento de peças e serviços Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de adiantamento. Usando o programa RECE7000: Coloque a filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite o CPF. Preencha o valor do adiantamento.

101 Contas a Receber Capitulo 25 Selecione o tipo de adiantamento: Ctrl+E para abrir quadro de opções. Em seguida abre a tela para selecionar o setor:

102 Contas a Receber Capitulo 25 Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do adiantamento: Em seguida a forma de recebimento: neste caso usaremos Dinheiro: Selecione a forma de recebimento.

103 Contas a Receber Capitulo 25 Confirme em Sim: Colocar o valor do adiantamento. Para recebimento em Cheque preenchemos a tela da seguinte forma:

104 Contas a Receber Capitulo 25 Temos que informar todos os dados dos cheques campo a campo: Manter a situação a depositar para que no ato da geração do faturamento dos cheques o mesmo vá para a conta dos cheques a receber e saia do caixa. Conutinuando o preenchimento: Após passar por todos os campos aparece a mensagem:

105 Contas a Receber Capitulo 25 Para recebimento em Cartão preenchemos a tela da seguinte forma: Informamos os dados do cartão e confirma em Sim: Vamos informar manualmente todos os dados do cartão inclusive as datas de previsão de recebimento, se for dividido em 3 três vezes informamos parcela por parcela e seus respectivos vencimentos. Quando finalizar a inserção das parcelas dar Esc e confirmar com Sim.

106 Contas a Receber Capitulo 25 Para recebimento em Depósito em Conta preenchemos a tela da seguinte forma: Informamos o valor do depósito, o banco onde entrou o valor em seguida confirma em Sim. Após informar qualquer forma de recebimento vamos até a opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo:

107 Contas a Receber Capitulo 25 Confirma a gravação: Após a confirmação aparece a mensagem: O recibo é inserido:

108 Contas a Receber Capitulo 25 Para impressão clicar Sim: Visualiza. Imprimir o recibo. Exercícios Propostos Emitir um recibo de adiantamento.

109 Contas a Receber Capitulo 26 Manutenção no adiantamento de peças e serviços O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os adiantamentos abertos, pagos, geral e também podemos emitir recibo. Devolução: devolve o recibo. Neste caso vamos a Devolução: Inserimos o número do recibo.

110 Contas a Receber Capitulo 26 Aparece todos os dados do recibo, confirma: Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma: Aparece a data atual, se necessário alterar para a data que deseja lançar a devolução.

111 Contas a Receber Capitulo 26 Insere o valor a ser devolvido e confirme: Inserir valor manualmente e pode ser parcial. Aparece a mensagem de confirmação: Confirma a impressão:

112 Contas a Receber Capitulo 26 Visualiza: Abaixo recibo: Mensagem: Exercícios Propostos Fazer a devolução parcial de um recebimento.

113 Contas a Receber Capitulo 27 Baixa de adiantamentos diversos Para baixas de adiantamento de peças e serviços, gerados pelo programa RECE7000 utilize o programa RECE7010 conforme abaixo. Digite a filial, data, ordenação e o CNPJ /CPF do cliente (ou intervalo) para baixa: Coloca S na parcela que deseja baixar e em seguida o valor que deseja baixar, pois a baixa pode ser parcial.

114 Contas a Receber Capitulo 27 Após informar o valor e dar Ctrl+F será aberta a tela automaticamente para que indique a conta contábil a ser creditada. Ctrl-E para selecionar a conta a ser creditada. Informar histórico da baixa. Incluir o histórico e em seguida Confirmar: Mensagem de confirmação:

115 Contas a Receber Capitulo 27 Confirma recibo: Visualizar: Recibo: Exercícios Propostos Fazer a baixa de um adiantamento.

116 Contas a Receber Capitulo 28 Emissão do recibo de venda do veículo Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como S na coluna recibo, abaixo a visualização: Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos S. Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido, e em seguida aparece o nome do cliente, confirme em Sim:

117 Contas a Receber Capitulo 28 Em seguida, pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas, confirme: Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.

118 Contas a Receber Capitulo 28 Ao dar Esc, o recibo é aberto para ser impresso: Colocar o logo da empresa Exercícios Propostos Emitir um recibo de uma parcela de veículo.

119 Contas a Receber Capitulo 29 Efetivação do recebimento do veículo Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim: Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter: Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405, damos Ctrl-B conforme mensagem:

120 Contas a Receber Capitulo 29 Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela. Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação. Depois confirma a contabilização:

121 Contas a Receber Capitulo 29 O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim. : Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:

122 Contas a Receber Capitulo 29 Confirme em seguida: Aparece a mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.

123 Contas a Receber Capitulo 30 Consulta parcelas do pedido de venda Para verificar as baixas, consulte pelo VEIC0408: Entramos em selecionar. Use qualquer um dos critérios de pesquisa para consultar as parcelas: Podemos consultar por CNPJ/CPF chassis do carro. Vamos informar o número do pedido de venda.

124 Contas a Receber Capitulo 30 Abre a tela para selecionar agente, depois confirma em Sim: Passamos 0 para trazer o pedido de todos os agentes, independente da filial que esta cadastrada. Ao dar enter aparecerá os dados resumido do pedido. Informa se o veículo esta faturado Sim ou Não.

125 Contas a Receber Capitulo 30 Tecle Enter para consultar as parcelas: Parcelas recebidas. As parcelas recebidas estarão com OK. Para ver os dados do recebimento damos Enter. Exercícios Propostos Consultar parcelas de um pedido de venda.

126 Contas a Receber Capitulo 31 Ficha de analise de crédito Nos casos de venda a prazo, o departamento de crédito irá preencher a ficha de analise de crédito colocando todas as informações necessárias para que o analista verifique se vai ser liberado ou não, caso seja liberado o analista determina o limite de crédito. Usando o programa CADA0380: Campos da tela acima: SEQUENCIA TIPO CONCEITO UT COMPRA CLIE. DESDE VALOR LMTE Sistema cria o numero de seqüência. 1 Pessoa física / 2 Pessoa jurídica. Conceito do cliente (bom ou ruim) Mês da ultima compra efetuada pelo cliente na empresa. Mês e ano que o cliente efetuou sua primeira compra na empresa. Valor limite para compra.

127 Contas a Receber Capitulo 31 Este programa permite dar manutenção, consultar e listar a tabela de Informações Complementares de Pessoas. Apresenta duas opções: Comerciais Bancárias Dados das referências comerciais Dados das referências bancárias Para acessar a tabela, solicita os seguintes dados: CNPJ/CPF, seqüência e tipo. Não se esquecer de preencher a todos os índices para que seja feita a análise corretamente.

128 Contas a Receber Capitulo 31 No caso de inclusão, Informar os bens que o cliente possui.

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131 Contas a Receber Capitulo 31 Na impressão por lista digitar o CPF/CNPJ do cliente para a impressão.

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133 Contas a Receber Capitulo 31 A pessoa responsável pelo preenchimento da ficha encaminhará para o analista juntamente com toda a documentação necessária para a análise.

134 Contas a Receber Capitulo 32 Liberação de crédito Concluídas as etapas de checagem de informações do cliente, deve ser feita a liberação do crédito no Sisdia através do programa CLIA1000. Utilizar botão Alteração, pois o cliente já estará cadastrado.

135 Contas a Receber Capitulo 32 Campo Conceito. Utilizando o recurso Ctrl+E no campo conceito, irá aparecer a telinha para seleção de itens de conceito de cliente, onde neste caso será utilizado o item CRÉDITO LIBERADO. Selecione e de Enter.

136 Contas a Receber Capitulo 32 O Status do cliente no campo conceito aparecerá como Liberado. Clicar no botão concluir para confirmar a liberação. Botão Concluir Campo conceito. Status Liberado Exercícios Propostos Liberar crédito para o seu CPF.

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