CONTAS A PAGAR CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339

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1 CONTAS A PAGAR Conforme a Regras de Negócio da Empresa o Contas a Pagar pode ter os títulos gerados a partir da entrada de Notas Fiscais de entrada nos seus programas específicos ou então pelo cadastramento manual dos títulos. CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339 No menu inicial digite no atalho do programa 339 Cadastro de títulos contas a pagar e pressione Enter. Se Preferir pode clicar no icone >> 339 Cadastro de Titulos Contas a Pagar., no menu inicial, ir em Contas a Pagar >> Cadastro O programa 339 irá aparecer na tela 1. Lembre-se que nos campos amarelos você poderá usar a tecla F9 para pesquisa. 2. Os requisitos em vermelho são campos obrigatórios, os pretos não. 3. Campos em branco as informações são dadas manualmente.

2 Neste programa complete os campos: Filial: Para poder informar para qual empresa esta sendo cadastrado o título. Título: programa gera automaticamente. Fornecedor: Colocar código do fornecedor a pagar, pode ser pesquisado através do F9. Caso o mesmo não esteja cadastrado o programa permite que você aperte F5, com o cursor no campo para buscar o cadastro de Fornecedores. Emissão: data de emissão do titulo (o programa coloca automaticamente a data do dia presente, mas essa data pode ser alterada). Nota Fiscal: Colocar número da nota fiscal referente ao titulo. (apenas como complemento) Tipo de baixa: colocar a forma de pagamento. Cobrança: colocar a forma de cobrança (ex: cheque, cobrança bancária e etc.) Moeda: colocar a moeda referente ao titulo (ex: real, dólar, euro e etc.) Banco: colocar o banco referente ao pagamento. Conta bancária: informa a conta da qual será feito o pagamento Condição de pagamento: Colocar a forma de pagamento referente ao título Valor do título: informar o valor do titulo ou valor total caso seja parcelado. Obs: informar alguma observação referente ao titulo em questão Rateio Custo: informar quando tiver rateios referentes ao titulo. Valor: informar o valor referente ao título de cada conta de custo (se existir mais de uma no mesmo título) Base de impostos: informar o valor ao qual serão calculados os impostos. Quantidade de parcelas: Informar a quantidade de parcelas do titulo e clicar em GERAR PARCELAS Documento: programa informa automaticamente o numero do documento Vencimento da parcela: datas de vencimento das parcelas. O programa sugere as datas com intervalos de 30 dias uma das outras, podendo ser alterada manualmente Valor da parcela: o programa divide e dá o valor igual para cada parcela, mas os valores podem ser alterados manualmente Total: programa informa automaticamente o valor total do titulo do contas a pagar Botões: anteriormente : grava no sistema as informações referentes ao titulo informado : gera as parcelas de acordo com a quantidade parcelas informadas

3 titulo a pagar : aperte aqui ser quiser inserir uma imagem do OBSERVAÇÃO: Caso necessite Trabalhar com Rateio de Custos: É possível cadastrar o percentual de rateio no Programa CADASTRO DE RATEIOS DE CUSTOS Código: O sistema trará automaticamente. Receita Despesa: Para selecionar o Tipo de Custo Descrição: O nome que sera Dado. Ex.: Energia Contas: No quadro de Contas deve ser colocado o Valor das contas de Custos até fechar os 100% para Rateio. Seguindo o mesmo exemplo acima: se eu tiver 4 empresas com valor de energia para cada uma selecionaria a conta de custo para cada qual. Conta Descrição % conta1 Energia Adminstrativa 05,55 conta2 Energia Produção 56,45 conta3 Energia Comercial 34,00 conta4 Energia Outras 04,00

4 CANCELAR, CONSULTAR, CANCELAR TÍTULOS CONTAS À PAGAR 866 No menu inicial digite 866 Contas a pagar e pressione Enter O programa 866 irá aparecer na tela: Neste programa selecione a empresa/filial e informe apenas o número do título a ser cancelado e pressione o botão Consultar. Informe apenas o motivo do cancelamento e pressione o botão Cancelar título. Você também pode consultar um título pela data, situação ou fornecedor.

5 BAIXA DE TÍTULOS CONTAS A PAGAR 713 No menu inicial digite 713 e pressione Enter. O programa 713 irá aparecer na tela. 1. Lembre-se que nos campos amarelos você poderá usar a tecla F9 para pesquisa. 2. Os requisitos em vermelho são campos obrigatórios, os pretos não. 3. Campos em branco as informações são dadas manualmente Neste programa complete os campos: Vencimento Inicial: informe a data inicial dos títulos que deverão ser baixados Vencimento Final: informe a data final dos títulos que deverão ser baixados Fornecedor: informando o código do fornecedor neste campo, serão exibidos somente os títulos a pagar deste fornecedor entre a data de vencimento inicial e vencimento final.

6 Após informar os campos acima, pressione o, o programa informará todos os títulos a pagar entre a data inicial e final informadas. Selecione os títulos a serem pagos clicando em Marcar na quadricula correspondente a cada titulo a ser pago. Informe no campo Valor Pago. Esse valor pode ser total ou parcial. Também pode ser informado valor dos Juros, descontos, despesas e multa referente ao título. Informe os campos: Forma pagamento, Filial Conta, Conta Movimentação, Histórico. Se o pagamento do titulo for efetuado com algum cheque recebido, pode-se anotar as informações do cheque no quadro Pagamento com Cheque de Terceiros. Ao final clicar em Confirmar Pagamento para finalizar o pagamento do título. Sobre os campos: Marcar: demonstra os títulos que estão selecionados para serem baixados Títulos: informa o número dos títulos que apareceram na consulta Fornecedor: informa o nome do fornecedor referente a cada titulo Vencto: informa a data de vencimento de cada título Valor: exibe o valor total do titulo a ser pago Situação: exibe um status do pagamento, pode ser: em aberto, para títulos que ainda não tiveram nenhum pagamento, ou pagamento parcial, para títulos que tiveram um pagamento apenas parcial N.F.: exibe o numero da nota fiscal referente ao titulo Total da Nota: exibe o valor total da nota fiscal Valor pago: informe ali o valor a ser pago por cada titulo, pode ser tanto o valor total, quanto um valor parcial. Documento: exibe o número correspondente ao documento a que o titulo em questão se refere Botões: : apertando neste botão todos os títulos a pagar entre a data inicial e a data final serão exibidos. : apertando neste botão, serão marcados todos os títulos a pagar para que sejam baixados. : apertando neste botão, serão desmarcados todos os títulos a pagar que estavam selecionados.

7 ESTORNAR BAIXA DE TÍTULOS CONTAS A PAGAR 866 No menu inicial digite 866 e pressione Enter. O programa 866 irá aparecer na tela. Neste programa selecione a empresa/filial e informe apenas o número do título a ser estornado e pressione o botão Estornar. Você também pode consultar um título pela data, situação ou fornecedor.