Tesouraria. Índice: Caixa. Cap. 01 Cadastro de clientes. Cap. 02 Digitação do movimento caixa e bancos. Cap. 03 Manutenção lançamentos caixa e bancos

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1 Tesouraria Índice: Caixa Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Digitação do movimento caixa e bancos Cap. 03 Manutenção lançamentos caixa e bancos Cap. 04 Lista do movimento caixa e bancos Cap. 05 Consulta do saldo caixa e bancos Cheques Cap. 06 Manutenção dos cheques emitidos Cap. 07 Lista cheques compensados / a compensar Cap. 08 Cancelamento de cheques emitidos Cap. 09 Lista de cheques Cap. 10 Devolução de cheque Cap. 11 Substituição de cheques devolvidos Veículos Cap. 12 Pedido de venda de veículos Cap. 13 Cancelamento de pedido de venda efetivado Cap. 14 Estorno da parcela veículo no caixa / bancos Cap. 15 Emissão de recibo de venda de veículo Cap. 16 Efetivação do recebimento de veículo vendido Cap. 17 Consulta parcelas do pedido de venda Cap. 18 Alteração do proprietário no pedido de venda já contabilizada Cap. 19 Veículos faturados em aberto

2 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

3 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

5 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

6 Tesouraria Capitulo 02 Digitação do movimento de caixa e bancos O Programa FINA1000 Digitação do Movimento de Caixa e Bancos, possibilita o lançamento manual ou automático de valores de contas caixa e banco como, por exemplo: depósito em dinheiro, transferência de valores entre contas, lançamento de despesas e etc. As contas para lançamentos no FINA1000 são criadas no FINA0100 pelo responsável do departamento ou pelo responsável da contabilidade. Temos duas opções de lançamentos, Digitado e Automático. Digitado: informamos todos os campos conforme abaixo. Do lançamento automático vamos falar em seguida. Informamos: Informamos a data do lançamento Clique em Sim para que seja criado o Débito e Crédito automaticamente. Quando optamos por gerar Contra Partida já estamos gerando o lançamento de débito e crédito automaticamente..

7 Tesouraria Capitulo 02 Em seguida: Quando usamos sim, já vem histórico do lançamento anterior para o lançamento seguinte. Indicaremos a conta contábil e a contra partida: Vai definir se vamos Debitar ou Creditar a 1º Conta Contábil indicada. Dar Ctrl-e para selecionar. Dar Ctrl-e para selecionar. Informamos o Valor. Aqui descrevemos a operação que está sendo realizada. (Quanto maior o nível de detalhamento, mais fácil fica a posterior identificação do lançamento).

8 Tesouraria Capitulo 02 Após a digitação de todos os campos confirmar em Sim: Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo: Mensagem no rodapé. Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de Débitos e Créditos. Em seguida confirma:

9 Tesouraria Capitulo 02 Mensagem de confirmação: Para listar o lançamento usar o programa FINA1100. Agora vamos fazer o lançamento automático: Para que o sistema abra a opção e seja possível o lançamento Automático temos que criar o parâmetro do lançamento no programa CADA0110, essa criação é feita pelo responsável do departamento ou pela contabilidade.

10 Tesouraria Capitulo 02 Informamos: Informamos a data do lançamento Vamos dando Enter até a tela: Abre o campo para informar o código do lançamento automático que foi criado o programa CADA0110. Ao dar Enter o sistema já alimenta a conta contábil e a contra partida, vamos dar Ctrl-e para indicar o banco de depósito

11 Tesouraria Capitulo 02 Preenchemos os demais campos: Ctrl-e para selecionar o banco de depósito Histórico vem automático. Informamos o valor. Após a digitação de todos os campos confirmar em Sim:

12 Tesouraria Capitulo 02 Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo: Mensagem no rodapé. Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de Débitos e Créditos. Confirmamos em Sim:

13 Tesouraria Capitulo 02 Mensagem de confirmação: Para listar o lançamento usar o programa FINA1100. Exercícios Propostos Fazer lançamento de depósito em dinheiro manual.

14 Tesouraria Capitulo 03 Manutenção lançamentos caixa e bancos Todo lançamento financeiro gerado é registrado automático no FINA1300 Manutenção de Lançamentos Caixa e Banco, neste programa podemos consultar os lançamentos que foram efetuados, é possível a alteração do débito ou crédito, acertar históricos e demais informações. Neste caso vamos apenas consultar os lançamentos. Número do lançamento. Conta débito e conta crédito. Indica se esta creditando ou debitando. Neste campo identificamos através de qual programa foi feito o lançamento, quem efetuou horário e data.

15 Tesouraria Capitulo 03 Consultamos o lançamento crédito agora vamos ver o débito do lançamento, a contra partida. Lançamento débito. Histórico do lançamento. Exercícios Propostos Consultar lançamento efetuado.

16 Tesouraria Capitulo 04 Lista movimento do caixa e bancos Para listar o movimento do caixa e bancos usamos o programa FINA1100 Lista Movimento Caixa e Banco. Tipo de relatório: S= Sintético A= Analítico Reduzida / Contábil: R= Reduzida C= Contábil Período que vamos listar. Informamos modo de exibição do relatório. Ctrl+E, para informar a conta. Se quiser listar todas passar em branco.

17 Tesouraria Capitulo 04 Visualizador: Listagem da movimentação do caixa e bancos. TREINO-PGT Lista Movimento do Caixa e Bancos DATA: 29/10/ :54:11 PAGINA: 1 SISDIA-FINA1100-v PERIODO DE 29/10/2009 A 29/10/2009 ANALITICO DATA DO LANCAMENTO CONTA CONTABIL CNPJ/CPF / C/C LOTE/LCTO HISTORICO VALOR DEBITO VALOR CREDITO INTEG /10/2009 Conta: BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 0 - SALDO INICIAL 0, /24 TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTOS DIARIO 100,00 S SALDO FINAL 100,00 SOMA...: 100,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 100,00 TOTAIS...: 100,00 100, /10/2009 Conta: BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: BANCO BRADESCO MERCANTIL SALDO INICIAL 0, /26 DEP. EM DINHEIRO BRADESCO 1.200,00 S SALDO FINAL 1.200,00 SOMA...: 1.200,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 1.200,00 TOTAIS...: 1.200, , TOTAL GERAL > SOMA...: 1.300,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 1.300,00 TOTAIS...: 1.300, ,00 Exercícios Propostos Listar relatório do movimento banco.

18 Tesouraria Capitulo 05 Consulta do saldo caixa e bancos Para consultar os saldos das contas caixa e banco usamos o programa FINA1600 Consulta saldo do caixa e bancos. Após a solicitação, surgirá a tela para conferencia, separando as contas por colunas e linhas. Consultamos o saldo na tela e para listar damos Esc, para abrir a opção.

19 Tesouraria Capitulo 05 Surgirá esta tela para que seja impresso o relatório. Impressão da listagem. Exercícios Propostos Listar saldos conta caixa e banco.

20 Tesouraria Capitulo 06 Manutenção dos cheques emitidos Para registrar a compensação dos cheques emitidos usamos o programa FINA1500 Manutenção Cheques Emitidos. Para conciliação bater tem que comparar os relatórios do FINA1100 mais FINA1510, para relacionar os cheques que vão ser compensados, na pasta de compensação dar baixa. Compensação dos cheques. Para selecionar os cheques a compensados, após clicar em compensação surgirá a tela seguinte para que seja informada a data de compensação. Ao teclar Ctrl+E surgira a caixa de ajuda. Selecionar o banco que foi passado os cheque. Informamos a data de compensação.

21 Tesouraria Capitulo 06 Após efetuar todas as baixas temos a opção de consultar o saldo da conta através do programa FINA1600 Consulta Saldo do Caixa e Bancos. Primeiro visualizamos na tela e para listar damos Esc, e abre a opção. Após ter dado a baixa do cheque emitido, automaticamente credita do saldo referente à conta contábil relacionada.

22 Tesouraria Capitulo 06 Listagem do FINA1600, o saldo tem que bater antes e depois da transferência. Listagem FINA1100.

23 Tesouraria Capitulo 06 Listagem FINA1510. Exercícios Propostos Informar cheques compensados.

24 Tesouraria Capitulo 07 Lista cheques compensados / a compensar Para listar todos os cheques compensados e a compensar usamos o programa FINA1510 Lista cheques compensados / a compensar. Programa emite a listagem dos cheques compensados e a compensar. Após ter selecionado os compensados, confirmar com Sim.

25 Tesouraria Capitulo 07 Selecionar o visualizador para a impressão da listagem. Listagem dos cheques a compensados. Processo para a compensar.

26 Tesouraria Capitulo 07 Após ter selecionado os a compensar, confirmar com Sim. Listagem dos cheques a compensados. Exercícios Propostos Listar cheques a compensar e compensado.

27 Tesouraria Capitulo 08 Cancelamento de cheques emitidos Este programa serve para o cancelamento dos cheques emitidos pela concessionária. Ao informar o banco e o numero do cheque, aparecerá automaticamente os dados do favorecido e valor para confirmar. Primeiramente tira-se um relatório pelo programa FINA1510 para a verificação correta dos cheques emitidos e após a confirmação pode se iniciar o cancelamento. Exercícios Propostos Efetuar cancelamento de cheque.

28 Tesouraria Capitulo 09 Lista de cheques Para controlar os cheques que foram enviados para depósito e os que ainda estão para depositar temos o relatório de cheques que é listado através do RECE6210: Individual: Geral: Para listar um único CPF Para listar todos os CPF Vamos listar geral. Abaixo as opções para lista. Vamos filtrando de acordo com o que queremos visualizar no relatório. Se quiser identificar através do valor é importante deixar esse campo N se deixar S os valores dos cheques pagos vem 0,00.

29 Tesouraria Capitulo 09 Vamos seguindo com as opções: Período que vai buscar as informações. E as demais informações são selecionadas conforme opções no rodapé da tela. Depois pedi os filtros de setores e agentes. Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com 0.

30 Tesouraria Capitulo 09 Agora agentes: Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com 0. Após definir confirmar:

31 Tesouraria Capitulo 09 Confirma novamente: Agora vamos visualizar:

32 Tesouraria Capitulo 09 Abaixo relatório: Exercícios Propostos Gerar lista de cheques cobrados.

33 Tesouraria Capitulo 10 Devolução de cheque Para informar a devolução do cheque usamos o programa RECE6235: Inserimos todos os dados do cheque. Linha resumida com os dados do recebimento do cheque, de Enter.

34 Tesouraria Capitulo 10 Informar se é estorno ou devolução, conforme rodapé. Em seguida a data da devolução. Para selecionar o motivo damos Ctrl-E:

35 Tesouraria Capitulo 10 Selecionamos o Motivo da devolução: Confirma a devolução Sim: Quando informamos devolução o programa já lança a devolução direta na conta. Nos casos de estorno de baixa temos que voltar até o campo e informar o banco onde foi o deposito se passar tudo zero o estorno cai direto na conta caixa.

36 Tesouraria Capitulo 10 Após informar a devolução já abre a opção para ajustar o conceito do cliente, se for alterar clique Sim: Vamos a Alteração e atualizar o conceito cliente: Ctrl-E para abrir opções e selecionar.

37 Tesouraria Capitulo 10 Opções: Enter. Aparece o conceito alterado: Conceito alterado. Obrigatório colocar a observação de manutenção do cadastro.

38 Tesouraria Capitulo 10 Confirma: Mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Informar devolução de um cheque e alterar o conceito do cliente.

39 Tesouraria Capitulo 11 Substituição de cheques devolvidos Para trocar um cheque do pedido de venda usamos o programa VEIC0404 Substituição de cheques devolvidos / depósito do pedido de venda. Nos casos do cliente trocar o cheque por qualquer outra forma de pagamento seguir este procedimento. Ao informar o numero do pedido de venda surgirá todo o cheque entregue ao financeiro, selecionar o que será substituído e teclar Enter.

40 Tesouraria Capitulo 11 Informar a forma de pagamento que o cliente alterou o vencimento, o sistema preencherá automaticamente o restante do processo. Caso a forma de pagamento seja em cheque, terá que colocar todas as informações do cheque.

41 Tesouraria Capitulo 11 Após colocar as informações corretas, confirmar a operação. Exercícios Propostos Fazer substituição de cheque do pedido de venda.

42 Tesouraria Capitulo 12 Pedido de venda de veículos Após o vendedor fechar a venda com o cliente, todo processo é encaminhado ao financeiro para que se possa efetuar as baixas de pagamentos efetuados pelos clientes e nos casos de bancos também. O VEIC0400 é um programa aonde o vendedor coloca todas as informações sobre a venda, os dados do cliente, dados do banco, forma de pagamento, valor, parcelas, recebimentos, acessórios entre outras informações. Dados do veículo e vendedor. É muito importante não confundir os campos Proprietário e o Responsável. Processo onde é informado como será a impressão da nota fiscal de acordo com o tipo de financiamento informado. Valor do veículo. O campo Proprietário sempre será o cliente que está efetuando a compra, o Responsável é a pessoa que esta efetuando o pagamento da parcela, caso tenha financiamento, consórcio ou outro tipo de arrendamento será o banco pagador, este processo não pode ser esquecido, o vendedor deverá informar a forma de pagamento e este estar parametrizado para estar emitindo a nota fiscal com o arrendamento correto.

43 Tesouraria Capitulo 12 Parcelas a serem pagas pelo cliente Teclando Ctrl+E na forma de pagamento surgirá à caixa de ajuda com as informações de todas as condições de pagamento que o cliente poderá estar efetuando para o pagamento do veículo. 2 - Caso seja pré-datado ou previsto para dias futuros, informar a quantidade de dias que o sistema calcula automaticamente a data exata do pagamento. 3 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para o veículo. 4 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para outras vendas. 5 - Possibilita a impressão do recibo para entregar ao cliente através do programa VEIC0405. Recebimentos feitos pelo cliente.

44 Tesouraria Capitulo 12 Surgirá a informação de todos os recebimentos. Quando está OK, refere-se às parcelas que já estão recebidas e contabilizadas, assim, também podemos consultar as parcelas que estão a receber.

45 Tesouraria Capitulo 12 Caso tenha acessório vendido ou dado em cortesia ao cliente o vendedor terá que informar no pedido de venda para que o departamento de acessórios possa estar emitindo a OS correta e tenhamos a visualização dos acessórios vendidos. Informar o tipo de pacote vinculado na OS, a descrição do pacote e valores.

46 Tesouraria Capitulo 12 Caso o vendedor tenha efetuado uma venda que a concessionária tenha que estar recebendo retorno de despachante, seguro, financiamento e acessórios o sistema informa os valores. Informações sobre os retornos financeiros.

47 Tesouraria Capitulo 12 Nos casos que tenha financiamento interno na venda do veículo, as informações sobre o financiamento ficam para visualização. Dados do retorno e da qtd de parcela. Dados da financiadora. Valor a ser financiado, coeficiente utilizado pelo banco informado e o valor da parcela do cliente. Valor a ser pago por prestação. Exercícios Propostos Consultar situação das parcelas no pedido de venda.

48 Tesouraria Capitulo 13 Cancelamento de pedido de venda efetivado Para cancelar o pedido de venda usamos o programa VEIC0403 Cancelamento de pedido de venda. Este programa é liberado geralmente para o gerente de veículos novos, para que seja evitado o cancelamento de pedido freqüente. Ao informar o número do pedido de venda a ser cancelado, surgirá automaticamente a tela com a data e hora do pedido e quem foi o vendedor, com o motivo a ser informado. Teclando Ctrl+E, surgirá a caixa de ajuda para que seja informado a observação referente ao cancelamento. Exercícios Propostos Cancelar pedido de venda.

49 Tesouraria Capitulo 14 Estorno da parcela veículo no caixa / bancos Este processo é necessário executar nos seguintes casos: Desistência da compra pelo cliente; Recusa do financiamento; Alteração no pedido de venda, entre outros. O cancelamento do pedido de venda será possível se não houver nenhum pagamento efetuado pelo cliente baixado, este programa é para o estorno da baixa do recebimento, pois somente após este processo é possível efetuar a alteração ou cancelamento do pedido. Ao informar o numero do pedido de venda, surgirá o pedido relacionado abaixo, tecle Enter para que possa estar efetuando o estorno de acordo com a parcela baixada.

50 Tesouraria Capitulo 14 Ao teclar Enter surgirá as parcelas que o cliente teria que estar efetuando o pagamento ou que já foram pagos e compensados pelo financeiro, selecionar a forma que deseja que seja feito o estorno. Ao selecionar o campo, tecle Ctrl+B para que o estorno seja efetuado. Surgirá o informativo do Caixa e Bancos solicitando a data do lançamento para a contabilização, informe-a e tecle Enter. É necessário confirmar a data informada.

51 Tesouraria Capitulo 14 É necessário confirmar o estorno da parcela. Exercícios Propostos Estornar parcela baixada incorretamente.

52 Tesouraria Capitulo 15 Emissão do recibo de venda do veículo Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como S na coluna recibo, abaixo a visualização: Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos S. Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido e em seguida aparece o nome do cliente confirme em Sim:

53 Tesouraria Capitulo 15 Em seguida pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas confirma: Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.

54 Tesouraria Capitulo 15 Ao dar Esc abre o recibo para ser impresso: Colocar o logo da empresa Exercícios Propostos Emitir um recibo de uma parcela de veículo.

55 Tesouraria Capitulo 16 Efetivação do recebimento do veículo vendido Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim: Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter: Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405, damos Ctrl-B conforme mensagem:

56 Tesouraria Capitulo 16 Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela. Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação. Depois confirma a contabilização:

57 Tesouraria Capitulo 16 O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim. : Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:

58 Tesouraria Capitulo 16 Confirme em seguida: Aparece a mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.

59 Tesouraria Capitulo 17 Consulta parcelas do pedido de venda Para verificar as baixas, consulte pelo VEIC0408: Entramos em selecionar. Use qualquer um dos critérios de pesquisa para consultar as parcelas: Podemos consultar por CNPJ/CPF chassis do carro. Vamos informar o número do pedido de venda.

60 Tesouraria Capitulo 17 Abre a tela para selecionar agente, depois confirma em Sim: Passamos 0 para trazer o pedido de todos os agentes, independente da filial que esta cadastrada. Ao dar enter aparecerá os dados resumido do pedido. Informa se o veículo esta faturado Sim ou Não.

61 Tesouraria Capitulo 17 Tecle Enter para consultar as parcelas: Parcelas recebidas e contabilizadas no VEIC0407 aparecem com ok. As parcelas recebidas estarão com OK. Para ver os dados do recebimento damos Enter. Exercícios Propostos Consultar parcelas de um pedido de venda.

62 Tesouraria Capitulo 18 Alteração do proprietário no pedido venda já contabilizada Há casos em que o cliente na ultima hora antes do faturamento deseja alterar o nome que irá sair na nota fiscal e assim a documentação e todas as outras informações sobre o cliente, após o processo ter sido contabilizado não poderá haver mais alteração alguma exceto o responsável, que poderá somente alterar os dados do cliente. Ao informar o número do pedido de venda a ser alterado, surgirão os dados do proprietário e responsável atual, logo abaixo informar os dados do CPF ou CNPJ do novo proprietário ou responsável. Exercícios Propostos Alterar proprietário do pedido de venda.

63 Tesouraria Capitulo 19 Veículos faturados em aberto Esta listagem é para informar os veículos faturados e que ainda não efetivado o pagamento das parcelas, melhorando o trabalho do responsável pelo recebimento dos pagamentos. Selecionar a opção desejada. Colocar todas as informações necessárias para que o sistema possa estar fazendo a filtragem de informações desejada.

64 Tesouraria Capitulo 19 Após o cadastro de todas as informações desejadas, confirmar a geração do relatório. Listagem impressa. Exercícios Propostos Listar veículos faturados com pagamento em aberto.

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