RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos. RECE7000 Emissão de Recibos de Adiantamentos 1 / 12

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1 RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos 1 / 12

2 Ao fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito de duas maneiras dependendo da data em que o adiantamento for registrado: (a) Pelo programa RECE7000 se for registrado na data em que foi recebido; (b) Pelo programa FINA1000 se for registrado em data posterior ao recebimento. O objetivo deste programa é registrar e emitir recibos de adiantamento de clientes ( cradiant ). O registro do adiantamento é gravado no sistema de Caixa e Bancos na data que foi informada na tela. 2 / 12

3 A conta débito se obtém do campo: cheque. - Tipo Lançamento Caixa, quando o adiantamento em dinheiro ou bancário. - Tipo Lançamento Banco, quando o adiantamento feito por depósito crédito. - Tipo Lançamento Cartão, quanto o adiantamento feito por cartão de Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: Filial Adiantamento: Filial que está recebendo o adiantamento. Tipo Adiantamento: 3 opções são válidas: P=Peças, S=Serviços, O=Outros. CNPJ/CPF Cliente: Identificação do cliente que está fazendo o adiantamento. Valor Adiantamento: Valor recebido do cliente. Data Adiantamento: Data do recebimento do adiantamento. Setor: Escolher na janela o Departamento ao qual o adiantamento pertence. Conta Crédito: Os tipos de contas são obtidos na tabela de Tipos de contas Vendas à Vista FINA0300, de acordo com o setor informado na tela. Para o Tipo de Adiantamento = (O) outros, o tipo de conta a crédito é solicitado na tela. CNPJ/CPF/ C/C: Se a conta precisar do número do correntista. Número do Documento: Informe o número do adiantamento. Texto: Campo destinado à descrição do adiantamento que se está recebendo. 3 / 12

4 O texto vem preenchido inicialmente com ADIANTAMENTO REFERENTE..., preencher o restante. Observação: Permite o recebimento de um adiantamento de Clientes, de várias formas, emitindo-se um único recibo para o cliente. Para cada forma recebida, é gerado um novo registro ( RECE0800 ), com uma numeração sequencial de recebimento. A numeração impressa no recibo corresponde a primeira e última forma: Dinheiro, Cheques, Depósito Bancário, Cartão de Crédito. São permitidas as formas de pagamento conforme imagem a seguir: Espécie (Dinheiro) Legenda Total em Dinheiro Conteúdo Valor recebido em dinheiro Cheques Legenda Conteúdo Filial Código da filial (preenchido automaticamente sistema). pelo Id_Cheque Banco/Agencia/Dig Identificação interna do cheque (não preencher). Número do banco, agência e dígito do cheque recebido. 4 / 12

5 Número Cheque Série Cheque Data Emissão Data Vencimento Situação Número do cheque. Série do cheque. Data de emissão do cheque. Data do vencimento do cheque (cheque pré-datado). Situação do cheque: V = À Vista; A = A Depositar; C = Cobrado; D = Devolvido. Data Deposito Valor Cheque Data do depósito do cheque (não obrigatório). Valor do cheque. CNPJ/CPF Cliente Identificação do cliente. (Carregado da NF). automaticamente CNPJ/CPF Emitente Nome Emitente Div/Dep/Set/Age Identificação do emitente do cheque. Por default é carregada a identificação do cliente, podendo ser alterada. Nome do emitente do cheque. Por default é carregado o nome do cliente da NF, podendo ser alterado. Código do agente (usuário que está efetuando a operação). (preenchido pelo sistema). Divisão/Depto. Departamento responsável. (preenchido pelo sistema). Lançamento/Id_lancto Número do lançamento. (não 5 / 12

6 preencher) Data Transmissão Data da transmissão do cheque. (não preencher) Bco/Agencia Depos. Número do Banco/Agencia de deposito. (não preencher) Podem ser digitados quantos cheques forem recebidos. Depósitos Bancários Legenda Valor do Depósito Banco/Agencia Conteúdo Valor do depósito efetuado. Número do Banco e Agência em que foi efetuado o depósito. Cartões de Crédito Legenda Forma de Pagamento Conteúdo Tipo da forma de pagamento. (Nome da administradora do cartão de crédito). Número Autorização Número da autorização da operação. Prev.Rec.Operadora Data de previsão do recebimento da administradora do cartão de crédito. Valor do Pagamento Valor do pagamento com o cartão de crédito. Podem ser digitados um ou mais pagamentos com cartões de créditos distintos. 6 / 12

7 TEF Fiscal A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o PAF ( CADA0227 ). Pede os mesmos dados de entrada da opção Cartão. Nesta opção o sistema irá aguardar a execução do o programa DIAPAF para a emissão do Cupom Fiscal e gravação da integração do cartão no sistema. TEF Não Fiscal A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com Opera TEF = S no FINA0200. Pede os mesmos dados de entrada da opção Cartão. Nesta opção o sistema irá executar do o programa LINX DMS TEF que faz a comunicação com o programa DTEF, para a realização da operação com cartão de crédito, sem a emissão do Cupom Fiscal, e gravação da integração do cartão no sistema. Para gravar toda a operação, usar o botão <Gravar e Sair>. Mostra o total de valores digitados das formas de pagamento com o total do Adiantamento. Em caso de diferença, exibe uma mensagem e retorna à tela anterior. O conteúdo do campo Tipo Adiantamento deve estar cadastrado no programa RECE0700. Permite que um adiantamento feito com cheque pré-datado possa ter até 100 cheques. Grava no campo Texto do Adiantamento a forma em que foi recebido o adiantamento, podendo ser visualizado na consulta ou lista do programa RECE0800. Para a opção forma de recebimento Cheques, na emissão do recibo existe o campo Data do Vencimento. O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta acessar o programa VEIC0020 e parametrizar o número do formulário para / 12

8 Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados. Substituição da observação ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A COMPENSACAO DO CHEQUE, para O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO, quando uma ou várias parcelas são do tipo Cheque. É possível uma Filial receber um adiantamento e o mesmo ser registrado em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos e informa a Filial que será registrado o adiantamento. Esta transação é registrada na tabela cradipof. O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFREC CONT0400 e a relação do Tipo de Conta/Dependências CONT0410. Na digitação do adiantamento efetuado com cartão o processo atual gera automaticamente as parcelas, ou seja, é possível pedir vários cartões e para cada cartão, várias parcelas. O programa pede na tela a forma de pagamento (tipo de cartão), o número da autorização, o valor do pagamento, o número de parcelas que devem ser gerados e o vencimento. Com base nestas informações, são geradas as parcelas do cartão. Segue abaixo um exemplo para melhor compreensão: Situação: efetuar o adiantamento de R$ 300,00 sendo que R$ 200,00 serão pagos no cartão X e em duas vezes e R$ 100,00 é pago no cartão Y em 3 vezes. 1º. Lançamento Forma de Pagamento X 8 / 12

9 Número Autorização 111 Valor do Pagamento 200,00 Número de Parcelas 2 1ª. Data de Vencimento 10/08/2009 2º. Lançamento Forma de Pagamento Y Número Autorização 222 Valor do Pagamento 100,00 Número de Parcelas 3 1ª. Data de Vencimento 20/08/2009 Obs.: sempre que o valor de parcelas der um número quebrado, por exemplo, 3,33333, a diferença é lançada na última parcela. O recibo de número 99 (HTML) VEIC0020, não exibe mais a coluna Autorização referente às informações de cartão de crédito. Também referente às informações de cartão de crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão CADA0380. Adicionado o campo Nro.Docto (Número do documento). Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro FINA2010. Quando houver mais de um equipamento parametrizado para a mesma empresa, então o programa irá recuperar o equipamento referente à estação em que o usuário estiver. Cartões de Débito parâmetro Cartão de Crédito igual a D no programa CADA recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito. Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa CADA0168, no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o usuário informar: 9 / 12

10 Tipo: (O)rçamento, Ordem de (S)erviço ou (P)edido de Venda; Número: O número correspondente. Esta informação somente será solicitada se o parâmetro cadastrado para a empresa no programa CADA0168, estiver ativo, ou seja, igual a S - Sim. O tipo e número do documento serão armazenados na tabela cradiant. Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa CADA0168, no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o usuário informar: No recebimento de adiantamentos, quando o mesmo for feito com cartão de crédito, o sistema solicitará a informação do Número do NSU da venda, juntamente com o Número da Autorização. Este campo não é obrigatório, podendo ser desconsiderado. Caso seja informado o NSU, o mesmo será considerado durante a conciliação desta venda com o extrato magnético enviado pela GET NET. Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas TRANSFREC, TRANSFPAGA e TRANSFDESP. No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado. Verificação se é necessário o cadastro do CNPJ/CPF informado no módulo CLIA1000, após informar o tipo de adiantamento que valida no RECE0700, se exige ou não o cadastro do CNPJ/CPF informado. Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão. 10 / 12

11 A partir desta implementação, ao efetuar um recibo de adiantamento utilizando a opção DEPÓSITO, será impresso no relatório o número do banco, agência e conta de onde originou o depósito. Conforme exemplo abaixo: Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: Concluir: Confirma o processamento/ação. Interromper: Interrompe o processo. Documentação: Acesso à documentação do programa. Sair: Finaliza as atividades. 11 / 12

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