Benner Corporativo Integração conciliação de cartão

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1 Integração conciliação de cartão Atualizado em 10/5/2016

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3 3 INTRODUÇÃO... 4 CONFIGURAÇÕES... 4 PROCESSO... 7

4 4 INTRODUÇÃO O processo de integração de conciliação de cartões tem como objetivo integrar o sistema a sistemas de gestão de cartão. Utilizando essa ferramenta, o cliente poderá enviar para um sistema parceiro todas as vendas realizadas por cartão, e o mesmo irá gerir essas informações juntamente com a operadora de cartão. Após conciliar as informações, o sistema parceiro retornará para o Benner duas operações: Conciliação de venda: As informações de venda do Benner x Operadoras foram conciliadas; Conciliação bancária: Retorno das parcelas que tiveram depósito bancário confirmado pela operadora; Hoje como parceiro na integração temos o sistema da Nexxera, caso necessite para outros parceiros, favor contatar nossa área comercial. CONFIGURAÇÕES Para configurar a integração de conciliação de cartão, existem algumas parametrizações preliminares que devem ser feitas: Parametrização por empresa: No módulo Adm > carga Integrações > Parâmetros conciliação de cartão: É necessário que o usuário informe: Para o parceiro Nexxera: Parceiro de integração Nexxera: Endereço Web Service; Usuário WS; Senha WS; Diretório da remessa (diretório que a Nexxera define para cada cliente);

5 5 Parametrização por filial: No módulo Adm > carga Integrações > Parâmetros conciliação de cartão > Filial: Filial; Conta bancária que será utilizada na baixa da conciliação; Operação de tesouraria que será utilizada na baixa da conciliação para operação de capa; Operação válida para baixa que será utilizada na baixa da conciliação para operação das movimentações de parcelas; Operação:

6 6 Nas configurações da operação, foi adicionado um flag para determinar se a operação abrange os CRE com vendas de cartão. Esse flag somente será habilitado caso a operação for de Contas a receber; Essa flag irá determinar se o documento de contas a receber é referente a uma venda a cartão, e caso as parametrizações de integrações estejam preenchidas, esse documento será enviado para o parceiro. Cadastros específicos de venda a cartão: No módulo financeiro, foi criado uma carga Venda cartão, onde estão as tabelas exclusivas da integração. Essas tabelas que deverão ser preenchidas com as informações exclusivas de operadoras e venda a cartão, seguem abaixo: Bandeiras; Códigos de produto de venda; Códigos de situação; Operadoras; Tipos de captura; Tipos de operação;

7 7 PROCESSO Ao salvar contas a receber com a operação de venda cartão, o sistema irá abrir uma tela para que o usuário informe as Informações referente a venda a cartão. Após preenchida e salva, a informação de venda de cartão ficará com o status Cadastrado. É possível integrar essas informações de venda via arquivo.bmq, através da tabela FN_VENDACARTAOINFORMACOES, para maiores informações entrar em contato com nossa equipe de suporte.

8 8 A tela não torna obrigatória a digitação, porém, ao confirmar um documento com a operação de venda cartão, o sistema irá verificar se foi digitado as informações referente a venda a cartão, caso não tenha sido, o sistema irá emitir a seguinte mensagem: Para o usuário acessar a tela de informações novamente, basta ir em Comandos > Venda a cartão > Informações venda cartão;

9 9 Na opção Histórico venda cartão, irá abrir a tela de acompanhamento de envio/retorno das conciliações desse documento com as operadoras de cartões, a qual possui os seguintes tipos: 1 Envio conciliação: O sistema já enviou o documento para o sistema da parceira; 2 Retorno conciliação: A parceira retornou informando que o documento foi conciliado com a operadora e será pago; 3 Retorno baixa A operadora já realizou o pagamento deste documento; Agendamentos No momento que o usuário gravar pela primeira vez um registro na tela de Informações de venda cartão, o sistema irá instalar os agendamentos de envio e retorno de integração da conciliação.

10 10 Envio O sistema irá buscar todos os documentos que tenham informação de venda cartão preenchidos e com status cadastrado, e irá enviar para o parceiro parametrizado. Após enviar, o sistema irá atualizar todas as informações de venda a cartão enviados para o status Aguardando conciliação. Retorno No cenário atual, temos apenas integração com o sistema da empresa Nexxera. A Nexxera retorna para o Benner, os registros em arquivo CSV. O retorno lê o arquivo e grava as informações em uma tabela auxiliar de retorno. No arquivo são retornados N parcelas de vários documentos. Existem dois tipos de conciliação que são retornadas no arquivo: Conciliação bancária e conciliação de venda; A integração lê a tabela de retorno e executa as seguintes operações: Caso for uma conciliação de venda (parceira retornou informando que o documento foi conciliado com a operadora e será pago): Integração irá atualizar o status da Informação de venda a cartão para Conciliado com a operadora ; Irá registrar no Histórico de venda a cartão com o tipo Retorno de conciliação; Irá atualizar o status da tabela auxiliar de retorno para Processado;

11 11 Caso for uma conciliação bancária (A operadora já realizou o pagamento deste documento): Integração irá localizar o documento e parcela correspondente ao retorno; Irá gerar uma capa de tesouraria para cada filial de documentos presentes no arquivo; Irá realizar a baixa de cada parcela listada no documento; Foi criado uma carga em: Módulo financeiro > carga Venda cartão > Retornos com erro. Nessa carga estará disponível cada parcela que não pode ser encontrada ou baixada na integração. Alguns erros de configuração só serão visíveis no log do agendamento.