MODELO POR ENCOMENDA 16º BANCOS OFMODBCNS
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- Anna Imperial
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1 MODELO POR ENCOMENDA 16º BANCOS OFMODBCNS Explicação: O módulo Bancos possibilita a conciliação bancária. Permite apontar as despesas com taxas e tarifas bancárias para conciliar com os saldos das contas no banco. Pode se efetuar lançamentos dos cheques para atender o pagamento ou o recebimento de várias contas, podendo ser também, vários cheques para atender uma conta. Rotina para compensação dos cheques e integração com Contas a Pagar e ou a receber para baixas a duplicatas pagas ou recebidas com cheques. Obs.: Para realizar esta rotina é obrigatório o uso do cartão de segurança. 1. Lançamentos sem duplicatas 2. Lançamentos com baixa de duplicatas 3. Lançamentos com baixa parcial de duplicatas 4. Lançamentos com baixa de duplicata por cheque 5. Confirmação de depósito Para realizar esta rotina acesse o módulo: Bancos. Em seguida clique no botão: L-Lançamentos. Página 1 de 7
2 1 Lançamentos sem duplicatas Para efetuar lançamentos que não estejam necessariamente relacionados a duplicatas, por exemplo: Tarifas bancárias e outras taxas, informe os campos: (1) Conta, (2) Operação (Crédito ou Débito em conta), (3) Data de lançamento, (4) Valor, (5) Obs, e no quadro de Itens do lançamento, informe o (6) Valor e clique no botão (7) Atualiza. Clique no disquete para salvar. Página 2 de 7
3 2 Lançamentos com baixa de duplicatas: Para efetuar lançamentos relacionados a duplicatas, informe os campos: (1) Conta, (2) Operação (Crédito ou Débito em conta), (3) Data de lançamento, (4) Valor, e no quadro de Itens do lançamento, informe a (5) Duplicata, o (6) Histórico do lançamento e clique no botão (7) Atualiza. Clique no disquete para salvar. Importante: Poderá ser incluída mais de uma duplicata em um mesmo lançamento desde que façam parte da mesma operação. Página 3 de 7
4 3 Lançamentos com baixa parcial de duplicatas Informe os campos: (1) Conta, (2) Operação (Crédito para duplicatas a receber e débito para duplicatas do pagar), (3) Data de lançamento, (4) Valor. No quadro de itens do lançamento, no campo (5) Duplicata informe o numero da duplicata ou dê um duplo clique para pesquisar, marque a flag (6) BxParcial, informe o (7) Valor parcial, selecione o histórico padrão e clique no botão (8) Atualiza. Clique no disquete para salvar. Importante: Se for informado um valor a menor do que o valor total da duplicata sem ser marcado a flag de baixa parcial, o sistema entenderá que a diferença corresponde a um valor de desconto e não a uma baixa parcial, e também no caso de ser informado um valor a maior, o sistema entenderá que esse valor se refere a um valor de multa. Página 4 de 7
5 4 Lançamentos com baixa de duplicata por cheque Informe os campos: (1) Conta, (2) Operação (Crédito para duplicatas a receber e débito para duplicatas do pagar), (3) Documento, (4) Data do lançamento e (5) Valor. No quadro de itens do lançamento, no campo (6) Duplicata informe o numero da duplicata ou dê um duplo clique para pesquisar, depois clique no botão (7) Carrega cheques. Aparecerá a tela abaixo. Nessa tela informe os dados do cheque: (1) Nr. de cheques (2) Código do banco, (3) Código da agencia, (4) Conta Corrente, (5) Numero do cheque, (6) Data para depósito, (7) Valor e clique no botão (8) Atualiza. Página 5 de 7
6 Aparecerá a mensagem abaixo. Clique em OK e depois no Disquete para salvar. Na tela do lançamento ficará marcada a flag Cheque-pré e na duplicata também ficará marcada a flag Pré- Datados. Importante: Para que a duplicata seja baixada efetivamente será necessário efetuar a rotina de confirmação de depósito, que será passada a seguir. Página 6 de 7
7 5 Confirmação de depósito Clique no botão: Confirmação de depósito. Informe os campos: (1) Data de depósito, (2) Tipo de seleção, (3) Conta bancária, clique no binóculo para pesquisar os cheques a serem compensados na data informada. Depois de pesquisar, dê um duplo clique na (4) Duplicata, informe a (5) Data de confirmação, depois é só clicar em (6) Confirma e depois em (7) Executa. Depois de efetuado esse procedimento a duplicata será baixada efetivamente. Página 7 de 7
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