Movimento Contábil. Procedimentos para realizar movimentações contábeis.

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1 Procedimentos para realizar movimentações contábeis. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão /08/15

2 1. Para Consultar um Movimento Contábil Selecione o menu Contabilidade + Movimento Contábil O sistema exibirá a seguinte tela: Pesquisa Informe o conteúdo a ser pesquisado e clique no botão correspondente. (Imagem01) Observação: Para visualizar todas as fichas por ordem, deixe o campo pesquisa em branco e clique no botão Ficha. Para visualizar as fichas por data, apenas clique no botão Data. Para utilização dos botões Controle, Valor e Histórico há a necessidade de informar o campo pesquisa. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 1

3 Botão < > Exibe os lançamentos com diferença de débito e crédito na ficha. Observe que após a pesquisa, no canto superior esquerdo será exibido o número da ficha posicionada. As fichas que iniciam com a letra "A" são lançamentos gerados automaticamente por outros módulos, e as iniciadas por zero são lançamentos manuais feitos nesta tela. Exemplo: AP - Movimento de contas a Pagar AR - Movimento de contas a Receber AO - Outras integrações. Na grade abaixo, são exibidos os seguintes campos: Data Data do lançamento. Controle Identificação (ID) numerador da tabela, número seqüencial criado automaticamente. Previsão Indica se é um lançamento referente a previsão ou não Conferido Indica se o lançamento está conferido ou não Liberado Se este estiver liberado não será possível alterar ou apagar o lançamento. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 2

4 Selecione uma das fichas exibidas na tela acima (Imagem 1) e clique na pasta Lançamentos. (Imagem02) Observe que na parte superior desta tela apresenta o controle, a ficha e a data de lançamento. Na primeira grade são exibidos os seguintes campos: Conta Contábil, Nomenclatura, Documento, Valor a Débito, Valor a Crédito, e o Campo denominado C, indicando se está conciliado ou não. Centro de Custos Serão exibidas as informações do centro de custo lançado para cada uma das contas exibidas na grade superior Histórico Histórico do lançamento No canto inferior direito, estará sendo exibida a quantidade de lançamentos a débito e créditos da ficha, e do lado direito o Valor total dos débitos e créditos, e a diferença se existir. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 3

5 2. Para incluir um Lançamento Contábil. Na pasta Ficha, pressione a tecla <<+>> em seu teclado. (Imagem03) O sistema abrirá uma nova janela como mostra a figura abaixo: (Imagem04) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 4

6 Existem dois campos na parte superior direita, "Previsão" e "Conferido", campos estes não utilizados pela maioria das empresas, preenchidos geralmente por lançamentos de integração com o financeiro. Data Informe a data do lançamento contábil. Histórico Neste campo constarão os lançamentos padrões que foram cadastrados na tabela Lançamento Padrão. Se o lançamento a ser efetuado, não possuir um lançamento padrão deixe este campo sem preenchimento. Pressione a tecla << Enter >>. Observação: não use o mouse ou o tab para saltar de campo ou confirmações (Botões) em nenhuma das telas de movimentação, pois o sistema trata os procedimentos com o "Enter" e se torna muito mais fácil o lançamento. O sistema se posicionará na pasta Lançamentos, e exibirá a tela de lançamento da conta. Na parte superior (verde) da tela é exibido as informações da ficha (Imagem 05). (Imagem05) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 5

7 Na seqüência existe uma legenda com o descritivo Débito ou Crédito, para alterar, clique duas vezes em cima da legenda. Conta Informe a conta contábil. Histórico Informe um histórico. Documento Informe o numero do documento Valor Valor Contábil Data Conciliação A data de conciliação deve ser informada somente para contas que passa por conciliação e se tiver em mãos a data correta (data de lançamento extrato do banco). Pressione << Enter >> Se a conta contábil exigir centro de custo, será exibida a tela para distribuição dos custos, figura abaixo: No canto superior esquerdo será exibido o nome da conta que receberá a distribuição. Digite o código do centro de custo. Tecle << Enter >> para sair da célula. (Imagem06) Se houver a necessidade de rateio entre os centros de custos, utilize a seta para baixo para incluir um novo registro. Logo abaixo da grade existe um botão para excluir um lançamento "Apaga registro" se necessário. Abaixo do botão é exibido o valor total já distribuído, e logo abaixo em verde a diferença do lançamento da conta com as distribuições do centro de custo. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 6

8 Completando o lançamento das distribuições clique no botão Gravar. Apos o preenchimento dos custos o sistema irá pedir o lançamento da contra partida do lançamento, isso se informada no lançamento padrão. Caso não apareça automaticamente a tela de lançamento da contra partida, por não ter informado no lançamento padrão, pressione a tecla <<+>> em seu teclado. Observação: Pode-se fazer diversos lançamentos para uma só ficha, basta pressionar a tecla << + >> em seu teclado, para incluir um novo lançamento, isso estando posicionado na pasta Lançamentos. Após ter concluído o lançamento na ficha, essa poderá ser liberada, lembrando que a ficha após liberada não será permitido nenhum tipo de alteração e nem exclusão. Para liberar uma ficha, clique na pasta Ficha. Dê um duplo clique sobre a ficha desejada, o sistema apresentará a seguinte tela: (Imagem07) Clique na opção Liberado. Em seguida clique no botão OK. Pronto, seu lançamento já foi efetuado e liberado. Para Apagar uma Ficha. Clique na pasta Ficha. Por segurança o sistema não permitirá apagar o lançamento se tiver sendo exibindo mais de um registro na grade. No campo Pesquisa, digite o número da ficha que deseja apagar, e clique no botão Ficha. Clique no botão << - >> na Barra de Navegação. Observação: os registros que já foram liberados não poderão ser apagados Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 7