Orçamento Financeiro. Sumário

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1 Orçamento Financeiro Sumário Orçamento Financeiro... 1 Sumário Descrição do Processo Módulos envolvidos Parâmetros Passo a Passo Cadastro do Orçamento Financeiro: Aba Receitas Aba Despesas Aba Resultado Previsto Outras funcionalidades da tela Tela Cheia: Exportar para Excel Função Copiar Assistente Pesquisando Orçamentos Flag Exibir apenas centro de Custo focado Orçamento por Grupo de Empresas Relatório Orçamentos Financeiros:... 14

2 1. Descrição do Processo O Orçamento Financeiro é um processo que permite cadastrar para uma Empresa ou um Grupo de Empresas uma previsão de Receitas e Despesas para um determinado período, com níveis de Centro de Custo, Categoria e Subcategoria. Com o cadastro realizado é possível acompanhar a evolução deste orçamento, através da Consulta de Orçamento Financeiro. 2. Módulos envolvidos Financeiro / Cadastros / Orçamentos Financeiros (FN0118) Financeiro / Relatórios / Orçamentos Financeiros (FN0304) Infraestrutura / Cadastros / Grupos de Empresas (IE0129) 3. Parâmetros Nenhum parâmetro relacionado. 4. Passo a Passo 1. Cadastro do Orçamento Financeiro: Inicialmente, a tela de cadastro do Orçamento Financeiro (FN0304) é apresentada desta forma: Para cadastrar um Orçamento Financeiro, informe o Período (1) do orçamento, e depois o Tipo (2), ou seja, se este cadastro será realizado para um Grupo de Empresas ou por Empresa, individualmente.

3 Após selecionar o Tipo (2), que para este exemplo é por Empresa, basta selecionar o nome da Empresa (3) para a qual deseja cadastrar o Orçamento Financeiro. Ao informar a Empresa, já serão exibidas as abas Receitas (5), Despesas (6) e Resultado Previsto (7), todas zeradas, ou seja, sem valores. As abas Receitas (5) e Despesas (6) terão os botões de inclusão/exclusão/alteração de Centros de Custo (8). Note também que, ao selecionar a empresa (3), o sistema já inclui uma linha com o nome da mesma (9), onde ficarão disponíveis os valores e percentuais para o período informado (10), que serão preenchidos adiante. Importante: o Orçamento Financeiro é composto de 5 níveis quando é por Grupo de Empresa ou 4 níveis quando é por Empresa. A hierarquia dos níveis é:

4 Grupo de Empresa Nível 1 Empresa Nível 2 Centros de Custo Nível 3 Categorias Nível 4 Subcategorias Nível 5 2. Aba Receitas Para adicionar uma nova linha ao Centro de Custo, clicar no botão +. Será incluída esta linha com o ícone de busca (2), em formato de lupa, para selecionar o Centro de Custo. Clicar e adicionar o Centro de Custo desejado. Após ter selecionado o Centro de Custo (1), serão trazidas automaticamente as Categorias (2) existentes para o mesmo. Por padrão, as categorias vêm desmarcadas. Selecionar as categorias desejadas e serão habilitadas as Subcategorias (3) que, por padrão, virão marcadas. Na grid (4), já serão montados os níveis: primeiramente, apresenta a Empresa (5), em seguida o Centro de Custo informado (6), as Categorias (7) selecionadas e as respectivas Subcategorias (8) selecionadas para cada Categoria.

5 Importante 1: Nas Categorias (2), existe a opção Sem Categoria, porque os Rateios Financeiros permitem informar apenas o Centro de Custo, então é necessária esta opção que irá refletir isso no Orçamento Financeiro. Importante 2: Apresenta as Subcategorias (3) da Categoria (2) que estiver em negrito Importante 3: Caso desejar remover alguma categoria ou subcategoria da grid (4), basta desmarcar as mesmas (2 e 3). Importante 4: Cada aba (Receitas e Despesas) é independente uma da outra. Desta forma, o que é incluído em uma aba não é automaticamente incluído na outra. Agora que já inserimos o Centro de Custo, Categorias e Subcategorias desejadas, poderão ser incluídos os valores. O preenchimento dos valores sempre será feito no nível mais inferior, ou seja, no nível de Subcategoria ou Categoria (quando esta não tiver nenhuma Subcategoria). Estes campos estão destacados na cor azul. Quando preenchidos os valores no nível de Subcategoria, eles são computados automaticamente para os níveis superiores. Ao digitar o valor, no campo Valor Total, se nenhum mês estiver com a porcentagem preenchida, o sistema verifica quantos meses tem o período do Orçamento Financeiro e divide o valor pelo número de meses e calcula o percentual automaticamente.

6 Exemplo: para Vendas Sazonais (1), foi lançado o Valor Total (2) = R$ ,00 Desta forma, os valores e percentuais são: - 01/2017 = R$ 5.000,00 (4), que corresponde a 50% (3) - 02/2017 = R$ 5.000,00 (6), que corresponde para 50% (5) DBCORP ERP Importante 1: Também é possível digitar em cada mês (4 ou 6) os valores que deseja e o sistema irá calcular o Valor Total (2). Outra funcionalidade é o reajuste em percentual para os valores. Ao selecionar um campo de preenchimento de Valor Total, será exibido o botão..., que permite digitar um percentual, que altera automaticamente o Valor Total, sendo distribuído nos valores mensais. Desta forma, digitamos para alterar o valor em 5%, que aumentou o Valor Total desta Subcategoria para R$ ,00 (1) e reajustou também para os respectivos meses (2 e 3). Note que na primeira linha, que corresponde para a Empresa (1), tem-se o somatório das Receitas de cada nível abaixo. Já no Centro de Custo (2), vai exibir o somatório das Categorias. Nas Categorias (3) será exibido o somatório dos valores das respectivas Subcategorias (4).

7 3. Aba Despesas Após preencher então a Aba de Receitas, pode-se preencher (ou não) a Aba Despesas, da mesma forma, incluindo os Centros de Custos (1), as Categorias (2) e Despesas (3), se necessário. O sistema montará o grid (4) com as informações selecionadas e basta preencher os valores. 4. Aba Resultado Previsto Esta aba vai apresentar o resultado previsto de receitas e despesas. Na primeira linha (1), é realizado o cálculo entre Receitas e Despesas para esta empresa e preenche com o Resultado final. É possível também verificar o cálculo para cada mês do período informado (5 e 6). Na segunda linha e terceira linha (2 e 3), é possível verificar as receitas e despesas para cada centro de custo. Quando o valor estiver na cor verde, significa Resultado Previsto Positivo e quando estiver na cor vermelha significa Resultado Previsto Negativo.

8 5. Outras funcionalidades da tela 5.1 Tela Cheia: Para facilitar a visualização dos dados, existe o ícone Tela Cheia: Ao clicar nele, serão expandidos os resultados na tela. Para voltar a tela ao normal, basta clicar novamente no ícone localizado no canto superior esquerdo: Importante: quando se está na aba de Receitas e Despesas, no modo tela cheia, é possível expandir os grids de cadastro, sem sair do modo tela cheia. Basta clicar na seta acima do grid que a ação será executada. Ao clicar na seta destacada, será exibido da seguinte forma. Para desfazer, basta clicar novamente na seta.

9 5.2 Exportar para Excel Permite exportar todas as abas para o Excel: Ao clicar no ícone, será solicitado um local para salvar o arquivo e, em seguida, o mesmo pode ser aberto. Note que são trazidas as Abas de Receitas, Despesas e Resultado Previsto, podendo-se alternar entre elas: 5.3 Função Copiar Permite copiar um Orçamento Financeiro que já existe. Encontre o orçamento que deseja e clique na seta ao lado do botão Novo e depois em Copiar.

10 O orçamento será replicado com os mesmos Centros de Custo, Categorias, Subcategorias e Valores. Será necessário apenas informar o período que deseja (1). Caso esse período seja maior que o do orçamento copiado, serão acrescentados os meses (2) na grid, mas eles ficarão em branco, para que o usuário preencha os valores. Os valores depois de preenchidos, serão somados ao Valor Total. Caso o período seja menor, o sistema corta os meses que sobraram e o valor é recalculado. 5.4 Assistente Este ícone permite criar um Orçamento Financeiro, baseado em dados já realizados da empresa, para um determinado período. Clicar no Assistente:

11 Será aberta a tela com a explicação, clique em Próximo para continuar: Informe o período desejado (1) e o sistema já calcula para quantos meses é o orçamento. Selecione se o Orçamento será por Empresa ou Grupo de Empresa. Em seguida, selecione o nome da empresa ou do grupo. Para o exemplo, selecionamos Empresa: Selecionar o Período para busca de dados (4), que pode ser por Ano Anterior, Meses Anteriores ou Personalizado e informe as datas (5). Selecione se os resultados devem ser trazidos Por Competência (6) ou Por Pagamento (7): Por competência: corresponde para a data de criação de tal receita ou despesa, ou seja, quando foram geradas. Por Pagamento: corresponde para a data de pagamento destas receitas ou despesas.

12 Caso desejar informar um percentual para reajuste dos valores do período informado, pode ser feito neste passo: Após clicar em Próximo, será exibido o resultado das configurações: Ao clicar em Finalizar, serão apresentados os resultados na tela. As abas de Receita, Despesas e Resultado previsto estarão preenchidas, conforme configuração de Centros de Custos, Categorias, Subcategorias. Podem ser selecionadas outras opções e modificar valores. Em seguida, estando de acordo com o Orçamento Financeiro esperado, informe uma Descrição e clique em Salvar, para realizar o registro. 5.5 Pesquisando Orçamentos Para localizar um orçamento já salvo, pode-se utilizar o botão Pesquisar (1). Nele, digite a descrição para filtrar por nome ou clique na lupa para buscar. Outra maneira é utilizar os botões de navegação (2) para localizar o orçamento desejado.

13 Ao pesquisar, serão trazidos os orçamentos cadastrados que possuem o nome Orçamento: 5.6 Flag Exibir apenas centro de Custo focado Este flag permite filtrar o que será exibido no grid onde são preenchidos os valores. Para funcionar este flag, é necessário ter ao menos dois centros de custos no orçamento financeiro. Por exemplo: - Quando marcado, serão exibidos os dados apenas do Centro de Custo selecionado. Quando não estiver marcado, exibe os dados de todos os centros de custos adicionados.

14 5.7 Orçamento por Grupo de Empresas É importante ressaltar que no Orçamento Financeiro, para selecionar a opção Tipo = Grupo de Empresa, é necessário ter criado na tela Grupos de Empresa, o grupo de empresas que deseja. Para este exemplo, foi criado um grupo com duas empresas. Desta forma, no cadastro Orçamento Financeiro, ao selecionar o Tipo = Grupo de Empresa, estará disponível o grupo criado. Ao selecioná-lo, o sistema já habilita a grid Empresas (1) com as duas empresas. 6 Relatório Orçamentos Financeiros: Esta tela permite consultar o andamento de um Orçamento Financeiro.

15 Informe o código do Orçamento Financeiro que deseja Consultar ou clique na lupa para pesquisar o mesmo. Ao informar o orçamento (1), o Período será preenchido automaticamente. Em seguida, selecione a forma que o sistema irá considerar as Datas (2) dos documentos para formulação dos valores realizados: pode ser por Competência ou por Pagamento. Por fim, informe o Tipo (3) do relatório que deseja visualizar: pode ser por resultado Analítico (apresenta o total e mês a mês) ou Sintético (apresenta apenas o total). O flag Incluir Rateios não previstos (4) indica que na consulta serão incluídos Rateios que não foram incluídos no Orçamento Financeiro. Por exemplo: foi realizado um Orçamento Financeiro de 02/2017 com apenas o Centro de Custo ADM em despesa. Entretanto, neste mês 02/2017, tive uma despesa real no Centro de Custo VND, ou seja, não estava prevista no meu Orçamento Financeiro. Logo, se marcar esta opção, o que foi lançado no VND irá aparecer na consulta, mas se estiver desmarcada, somente o que entrou no ADM é vai aparecer. Clique em Atualizar (5) para carregar as informações do Orçamento Financeiro. Sempre serão exibidas as colunas de Valor Previsto e Valor Realizado, identificadas pelas cores, conforme legenda. Este relatório também pode ser exportado para o Excel, clicando no botão Exportar. Escolha o local para salvar o relatório e o sistema irá gerar duas planilhas de Excel, uma para Receitas e outra para Despesas.