Título: Como regerar os lançamentos contábeis referente ao pagamento?

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1 Título: Como regerar os lançamentos contábeis referente ao pagamento? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar como regerar os lançamentos contábeis referentes ao pagamento. 1 PARÂMETROS CONTABILIDADE Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia CONTABILIDADE, clique em GERAL, no campo: 1.3 EXPORTAÇÃO EM ARQUIVO TEXTO, selecione a opção [x] Não ; 1.4 Clique no botão [Gravar] para concluir. OBS: Caso seja informado a opção [x] Sim no campo EXPORTAÇÃO EM ARQUIVO TEXTO não será possível regerar os lançamentos contábeis. 2 PAGAMENTOS Acesse o menu PROCESSOS, clique em PAGAMENTOS; 2.2- No campo COMPETÊNCIA, informe a competência do cálculo;

2 2.3 Na guia ENCARGOS, selecione o encargo que será pago; 2.4 Clique no botão [Pagar]; 2.5 Na tela PAGAMENTO DE ENCARGOS, clique no botão [Novo]; No campo PAGAMENTO, será demonstrada a data de pagamento do imposto; VALOR PAGO, o valor integral do imposto na competência; OBS: Caso desejado pagar parcialmente deverá ser informado somente o valor que deseja pagar MULTA, preencher o valor em caso de multa; JUROS, preencher o valor em caso de juros; AJUSTE SEFIP, preencher o valor do imposto de acordo com o valor informado na SEFIP; 2.6 No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, selecionar a opção: 2.7 [x] Gerar lançamentos de partida simples, para gerar os lançamentos de partidas simples conforme desejado; 2.8 Caso não seja de partidas simples, não marcar a opção anterior; 2.9 Clique no botão [Gerar] e após no botão [Gravar].

3 Dessa forma o encargo foi integrado para o módulo Contabilidade. 3 ALTERAR LANÇAMENTO PARA O EMPREGADO Para essa situação lançaremos uma nova rubrica para alterar o valor do imposto. 3.1 Acesse o menu PROCESSOS, opção LANÇAMENTOS, clique em POR EMPREGADO; 3.2 No quadro DADOS, informe no campo: 3.3 TIPO DA FOLHA, selecione o tipo da folha mensal; TIPO DE LANÇAMENTO, selecione o tipo de lançamento mensal; 3.5 COMPETÊNCIA, informe a competência que já foi realizado a baixa do imposto; 3.6 COLABORADOR, informe o código do colaborador ou utilize a tecla F2 para consultar; 3.7 No quadro RUBRICAS, clique no [Incluir] e inclua uma rubrica para alterar o valor na folha mensal do empregado; 3.8 Clique no botão [Gravar]. 4 CALCULAR A FOLHA 4.1 Acesse o menu PROCESSOS, clique em CÁLCULO; 4.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que foi informado o lançamento; 4.3 No campo TIPO DA FOLHA, informe o tipo de folha do lançamento realizado;

4 OBS: Para este exemplo será calculada a folha mensal. 4.4 Clique no botão [Seleção]; Na guia GERAL, selecione as opções conforme necessidade; OBS: As opções selecionadas serão demonstradas no cálculo da folha. Para este exemplo será selecionado somente a opção [x] Empregados. 4.5 Clique no botão [OK] e em seguida no botão [Calcular], para realizar o cálculo da folha. Serão alterados os valores dos encargos de FGTS e INSS devido o lançamento da rubrica 20- Gratificação. 5 PAGAMENTOS Acesse o menu PROCESSOS, clique em PAGAMENTOS; 5.2- No campo COMPETÊNCIA, informe a competência do cálculo novamente; 5.3 Na guia ENCARGOS, selecione o encargo que será pago; Clique no botão [Pagar]; Na tela PAGAMENTO DE ENCARGOS, clique no botão [Novo]; No campo PAGAMENTO, será demonstrada a data de pagamento do imposto; VALOR PAGO, o valor da diferença do imposto já pago anteriormente; 5.4 Não é necessário realizar a baixa do lançamento contábil do FGTS (ver item 2), no quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

5 5.5 Clique em [Gravar]. 5.6 Ao gravar as informações sem gerar o lançamento contábil, o sistema demonstra a seguinte mensagem: Clique em [OK], para que o sistema grave o pagamento sem a integração. 6 REGERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE PAGAMENTO 6.1 Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em REGERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE PAGAMENTOS; 6.2 No quadro COMPETÊNCIA, no campo:

6 6.2.1 INICIAL, informe a competência inicial desejada para regerar os lançamentos contábeis; FINAL, informe a competência final desejada para regerar os lançamentos contábeis; 6.3 TIPOS DE ENCARGOS, no campo: [x] Selecionar todos, sendo demonstramos todos os encargos selecionados para regerar os lançamentos. Ao demarcar essa opção, todos os lançamentos não estarão mais selecionados; OBS: Caso o usuário tenha marcado a opção [x] Selecionar todos, e após, desmarcou alguma outra opção, como por exemplo [x] IRRF, o sistema deverá desmarcar a opção [x] Selecionar todos. Ou seja, A opção [x] Selecionar todos somente ficará marcada quando todas as opções estiverem marcadas. 6.4 No quadro SITUAÇÃO, no campo: [x] Todos, será regerado todos os encargos e cálculos que foram pagos integralmente e que foram pagos parcialmente [x] Somente pago parcial, será regerado apenas os encargos e cálculos que foram pagos parcialmente [x] Somente pago, será regerado apenas os encargos e cálculos que foram pagos integralmente. 6.5 No quadro OPÇÃO, no campo [x] Não regerar lançamentos conciliados, ao ser selecionado, não deverá regerar os lançamentos contábeis que já foram conciliados. 6.6 Ao clicar no botão [x] Regerar, após o sistema processar os dados, deverá ser emitida a mensagem: "O processo foi concluído com sucesso!". 6.1 Clique no botão [OK].

7 Neste exemplo, selecionamos somente o encargo FGTS, e a situação [x] Somente pago, pois já havia sido realizada a baixa do encargo de FGTS na tela PAGAMENTOS. 7 RAZÃO NA CONTABILIDADE Acesse o módulo Contabilidade para visualizar o razão com o encargo regerado. 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, clique em RAZÃO; 7.2 Na guia GERAL, no quadro DATA, informe no campo: INICIAL, a data inicial que deseja visualizar o razão; FINAL, a data final que deseja visualizar o razão; 7.3 Na guia CONTAS, no quadro SELEÇÃO; Clique no botão [Incluir] para incluir a conta desejada; 7.4 Clique no botão [OK] para gerar o razão. Demonstração do Razão após regerar os lançamentos contábeis.

8 Relatório Razão antes de regerar os lançamentos contábeis.