Digitação do Caixa e Bancos

Transcrição

1 FINA1000 Digitação do Caixa e Bancos ( ctcxbanc ). Este programa permite a digitação de lançamentos do módulo Caixa/Bancos Após digitar o código do histórico, se este pedir complemento, o programa abre uma janela no canto inferior esquerdo da tela, exibe a parte fixa do histórico e solicita o complemento. Digitado o complemento, o programa junta a parte fixa com o complemento e transporta para a linha do histórico do lançamento. Se este histórico padrão tiver mais de uma sequência cadastrada, o programa repete a operação com a 2a. linha do histórico. Caso o complemento digitado mais a parte fixa tenha um tamanho superior a 40 caracteres, o

2 programa avisa e pede para que diminua o tamanho do complemento, evitando truncar o digitado. Quando for solicitada ajuda no tipo de conta, o programa pede parte da descrição da conta para selecionar os registros. Ao final da digitação do lote de lançamentos, é verificada a integridade da digitação da partida e contra partida, das contas consideradas como sendo de Caixa ou Bancos ("FINA0100"). Havendo divergências, exibe uma mensagem identificando o tipo (débito/crédito), a conta, o valor desta e o da contra partida. Para a emissão de cheques na impressora Bematech DP-10 ou DP-20, referente a um determinado banco, deve-se cadastrar no programa ( RHFP0650 ) no campo Linhas por Cheque, 99 linhas, para que seja executado o programa DIACHEQ.EXE (este programa é fornecido pela Dia System). O resultado do cheque impresso é mostrado na barra de mensagem. v Abril/2004 Na emissão de um cheque para pagamento de pequenas despesas, pode-se emitir um recibo no final da impressão. Após o nome do favorecido deve-se informar se deseja emitir o recibo para aquele cheque (S/N). Esta confirmação somente será pedida quando for emitido um cheque. v Abril/2006 Durante a digitação dos lançamentos contábeis, é verificada a permissão dos Centros de Custos que a conta contábil pode receber (contas com o campo Pede Centro Custo = S FINA0100 e CADA0260 ). v Julho/2008 O programa oferece a opção para a inclusão de lançamentos contábeis automáticos, programados para um determinado código de histórico padrão no ( CADA0111 ). Escolher no menu as seguintes opções: Digitado: Lançamentos digitados manualmente. Automático: Lançamentos programados para o código de histórico padrão. Nesta opção, o campo Cód.Histórico é solicitado após o Numero da Linha.

3 Os campos Cta.Contábil, CNPJ/CPF / C/C, Cta.Contábil CP, CNPJ/CPF / C/C CP e Débito/Crédito são preenchidos automaticamente com as informações do ( CADA0111 ), e não podem ser manipulados. OBS: O campo CNPJ/CPF / C/C ou CNPJ/CPF / C/C CP pode ser informado quando no ( CADA0111 ) estiver zerado, e a conta contábil o exigir. Também é consistido o Tipo de Pessoa com o cadastrado no ( CADA0111 ). v Junho/2009 Na opção Automático é possível a digitação de lançamentos conforme abaixo, de acordo com o programado para um determinado código de histórico padrão no ( CADA0111 ). Um débito para um crédito Um débito para vários créditos Um crédito para vários débitos Vários débitos para vários créditos Modelo do Cheque: 0 P ******1.000,00 UM MIL REAIS ****************************************** ***************************************************************** DIAS & DIAS PARADOS S/C LTDA JABOTICABAL 30 MARCO 2004 Modelo do Recibo: RECIBO No. 244 VALOR DE R$ 1.000,00 RECEBI(EMOS) DE DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA A IMPORTANCIA DE ( UM MIL REAIS ****************************************************************) (******************************************************************************) PAGO COM O CHEQUE NRO 125 CONTRA O BANCO BANCO CIDADE S/A JABOTICABAL, 30 DE MARCO DE 2004 DIAS & DIAS PARADOS S/C LTDA v04.30 Março/2010

4 Ao realizar lançamentos em contas que dependem de centro de custo, o SISDIA válida se o centro de custo informado está cadastrado para a conta em questão ( CADA0260 ). Se o centro de custo não está cadastrado para a conta, é exibida uma mensagem de alerta (segue exemplo abaixo) e o processo é cancelado. v Março/2010 Adicionado o campo Nro.Docto (Número do documento). Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro ( FINA2010 ). v04.45 Novembro/2011 Ao realizar lançamentos o programa verifica na gravação se os lançamentos podem ser realizados com data Futura, campo Bloq.Dt.Lanc.Futuro = (S)im ou (N)ão do programa ( CADA0221 ). Quando este campo estiver com valor = N (Não), permite lançamento com data futura. Quanto este campo estiver com o valor = S (Sim), e a data informada no lançamento for maior que a data em que se está realizando o lançamento (data Futura), o lançamento é bloqueado não podendo ser realizado, exibindo a mensagem abaixo: v Março/2012 O programa não permite operar com Centros de Custo desativados ( CADA0305 ).

5 Tela de ajuda das contas não exibe contas que estejam desativadas Pode Lancamentos = N ( FINA0100 ).

6 v Janeiro/2014 Através do programa ( COPE0800 ) será liberado o acesso para as opções Digitado e Automático de acordo com as permissões de cada usuário com o seguintes valores válidos: - S = tem permissão - N = não tem permissão.