Controle Bancário. Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Lançamento e Efetivação. Contas a Pagar

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1 Controle Bancário Copyright 22. Todos os direitos reservados. Control Informática. Lançamento e Efetivação

2 2 Índice Capítulo I Cadastros Históricos Conta Corrente Bloqueios De_Para Lançamentos Consulta Extrato... 9 Mapa de Fechamento 3 Processos Fechamento Abre Fechamento 4 Relatórios Extrato do Sistema Livro Caixa

3 1 3 Reunir informações dos módulos de Vendas, Contas a Receber e e obter os resultados financeiros da empresa. 1.1 Cadastros Históricos Efetuar o cadastro de histórico de lançamentos de despesas e assim facilitar o lançamento da mesmas. Executável: PGBA00 Caminho: Bancário -> Cadastros -> Históricos Descrição: Tela de cadastros de despesas padrão. Cadastro de Históricos (PGBA00) Campos -Código -Descrição -Reduzida -Conta Débito 05-Conta Crédito 06-Centro Custo 07-Bco. Transfer. Descrição Campo livre, insira o código da despesa padrão. Pode usar a lupa para consultar códigos existentes. Nome da despesa. Nome reduzido da despesa. Insira ou selecione a conta contábil de débito, essencial para relatórios e contabilidade. Insira ou selecione a conta contábil de crédito, essencial para relatórios e contabilidade. Insira ou selecione o centro de custo, essencial para relatórios e contabilidade. Banco de transferencia, utilizado quando a despesas sempre irá transferir o valor para outro banco.

4 4 Melhores práticas: Cadastro de Históricos. Vincular a Conta Contábil e Centro de Custo de acordo com o aplicado a despesa, sendo possível efetuar as alterações no processo de lançamento da despesa Conta Corrente Efetuar uma conta corrente para cada banco que movimentará o bancário. Executável: PGBA00 Caminho: Bancário -> Cadastros -> Conta-Corrente Descrição: Deverão ser cadastrados todos os bancos utilizados no Bancário, deixar marcado as opções Ativo e Entra no Fluxo de Caixa. Cadastro de Conta Corrente (PGBA00) Melhores práticas: Cadastro de Conta Corrente. Vincular a Conta Contábil de acordo com o aplicado ao banco, sendo possível efetuar as alterações no processo de lançamento da despesa Bloqueios Permitir a utilização do banco por usuário. Executável: PGBA0005 Caminho: Bancário -> Cadastros -> Bloqueios Descrição: Os usuários que trabalharão com o bancário deverão estar liberados para utilização em todos os bancos. Caso contrário, poderá haver bancos faltando na integração.

5 5 Senha de acesso ao cadastro. Cadastro de desbloqueio (PGBA0005) De_Para Consiste em configurar os bancos de transferência, gerando os lançamentos do acerto de contas para seus respectivos bancos. Executável: PGBA04 Caminho: Bancário -> Cadastros -> De/Para Descrição: As entradas serão integradas pelo acerto, ou seja, pelo banco (Cx Geral). Portanto, deve ser informado para qual banco cada valor de entrada deve ir de acordo com o tipo de cobrança. Neste de/para, somente os valores a vista permanecerão no banco. Cadastro de De/Para. (PGBA04) Banco Origem Tipo de Cobrança - Banco Destino Sinal

6 6 Banco Origem Tipo de Cobrança 06 - Duplicata 07 - Cheque Devolvido 09 - Vale Funcionário Tabela De/Para (Acerto de Contas) Banco Destino Sinal Cadastrar o De/Para do movimento do Contas a Receber, no exemplo de Banco foi utilizado o Banco Bradesco que será substituído pelos Bancos de Recebimentos utilizados pela Empresa. Banco Origem Tipo de Cobrança Duplicata Cheque Devolvido Vale Funcionário Duplicata Cheque Devolvido Vale Funcionário Duplicata Cheque Devolvido Vale Funcionário Duplicata Cheque Devolvido Vale Funcionário Cheque Devolvido Vale Funcionário Duplicata Vale Funcionário Duplicata Cheque Devolvido Banco Destino Sinal

7 7 Tabela De/Para (Contas a Receber) Cadastrar o De/Para das Baixas do Contas e Pagar, verificar todos os bancos utilizados no processo de pagamento, no exemplo foi utilizado o banco Bradesco será substituído pelos Bancos de Pagamentos utilizados pela Empresa. Banco Origem 998 Tipo de Cobrança Banco Destino Sinal Tabela De/Para () Lançamentos Efetuar os lançamentos manuais no Bancário. Executável: PGBA00 Caminho: Bancário -> Cadastros -> Lançamentos Descrição: É possível efetuar qualquer tipo de lançamento no bancário, (Entrada, Saída ou Transferência) para lançamento de saída informar o sinal de menos ( - ) antes de digitar o valor, se for uma entrada é só informar o valor normalmente, sem sinal. Cadastro de Lançamentos. (PGBA00) Campos -Conta/Banco -Data de Lançamento -Documento 1 -Histórico 1 05-Histórico 2 06-Valor do Documento 07-Centro de Custo Descrição Banco que irá receber o movimento. (Crédito ou Débito) Data do lançamento. Número do documento. (Recibo, Nota Fiscal, etc.) Insira o código do histórico ou pesquise na lupa. Digite a descrição do histórico ou tecle Enter caso utilize histórico padrão. Insira o valor do documento. Não esqueça o sinal (-) caso seja um débito. Insira ou pesquise o centro de custo.

8 8 Campos 08-Conta Débito 09-Conta Crédito 10-Banco de Transferência Descrição Insira ou pesquise a conta de débito. Insira ou pesquisa a conta de crédito. Insira o banco se for transferir o valor para outro banco. Para fazer a integração do Caixa Geral, desmarcar as configurações de Integração automática para o Bancário, pois será integrado todo movimento de Acerto de Contas, Contas a Receber e. Configurar o Bancário. Executável: PGNC00 > Caminho: Config -> Parâmetros -> Manutenção Parâmetros (Senha) Desmarcar Parâmetro Executar a integração entre os módulos. Executável: PGBA01 > Caminho: Bancário -> Cadastros -> Lançamentos Integração (PGBA01)

9 9 Ponto de Atenção: Informar a data de Integração, e data de deposito de Cheque, se for tratamento Diário é só repetir a mesma data da Integração. Desmarcar a Opção de Integra Forma Contábil Acerto (Dinheiro) = (N) Acerto (Moeda) = (N) Acerto (Saldo) = (N) Geral Lancto (BX. Contas) = (N) 1.2 Consulta Extrato Consultar extrato por banco na tela. Executável: PGBB00 Caminho: Bancário -> Consulta -> Extrato Dados da Consulta (PGBB00) Mapa de Fechamento Consultar o mapa de fechamento para saber qual dia e banco ja está fechado. Executável: PGMAPA Caminho: Bancário -> Consulta -> Mapa de Fechamento

10 10 Mapa de Fechamento (PGMAPA) Insira o ano e o banco desejado e aparecerá com a letra "F", no cruzamento de Meses X Dias, o fechamento. 1.3 Processos Fechamento Executar o fechamento das movimentações financeiras do dia. Executável: PGBC00 Caminho: Bancário -> Processos -> Fechamento Fechamento Senha (PGBC00) Fechamento (PGBC00) O fechamento poderá ser feito dia a dia ou por um determinado período, assim como os bancos, um a um ou todos juntos.

11 Abre Fechamento Cancelar o fechamento para corrigir lançamentos errados ou realizar novos lançamentos no dia. Executável: PGMAPA Caminho: Bancário -> Processos -> Abre Fechamento Abre Fechamento Senha (PGMAPA) Abre Fechamento (PGMAPA) A abertura do fechamento só pode ser realizada dia a dia e banco a banco. 1.4 Relatórios Extrato do Sistema 2 Gerar relatório com informações financeira de cada banco. Executável: PGBC05 Caminho: Bancário -> Processos -> Extrato Sistema (2)

12 12 Extrato do Sistema (PGBC05) Campos Banco Início Banco Final Data Tipo de Saldo Quebra por Banco Descrição Insira o código do banco inicial que deseja o extrato. Insira o código do banco final que deseja o extrato. Insira a data do extrato de/até, dia a dia ou período. Está opção selecionada sairá um banco em cada folha. Livro Caixa Gerar relatório com informações financeira de cada banco (Livro Caixa). Executável: PGBC00 Caminho: Bancário -> Processos -> Livro Caixa

13 Livro Caixa (PGBC00) 13