Lançamentos Padrões. Procedimentos para criar lançamentos padrões no SISGEM.

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1 Procedimentos para criar lançamentos padrões no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão /08/15

2 1. Para Cadastrar Lançamento Padrão: 1.1 Selecione o menu Parâmetros + Modelos Padrões de Lançamentos. O sistema exibe em sua tela inicial os lançamentos já cadastrados. 1.2 Clique no botão <<+>> na Barra de Navegação e preencha os campos da seguinte forma: Descrição: Informe a descrição do lançamento padrão. (Imagem01) Como sugestão, informe o código e logo em seguida a descrição para facilitar a busca quando for utilizar o histórico Lançamento Conta a Receber. É muito importante manter um intervalo de código de acordo com a atuação. 001 a 300 Lançamento Padrão Financeiro 301 a 600 Lançamento Padrão Contabilidade Geral 601 a 900 Lançamento Padrão Financeiro-Expert Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 1

3 Atuação Selecione o tipo de lançamento que deseja cadastrar. Financeiro Para lançamentos efetuados diretamente na tela de movimentação financeira, contas a pagar ou receber. Duplicatas; Energia Elétrica; Telefone, etc. Financeiro - Expert O lançamento Expert tem a função de incluir em uma única operação um provisionamento na movimentação financeira e baixa-lo, com esse recurso se tona muito fácil o processo de conciliação de contas. Tarifas e Taxas Bancárias, etc. Contabilidade Geral Para lançamentos que serão movimentados diretamente na Movimentação Contábil. Transferência de valores entre contas correntes Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados. 1.3 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Financeiro ( PAGAR / RECEBER ) - Clique na pasta Lançamentos. - Cadastre uma descrição. - Defina a Atuação Financeiro. Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 2

4 1.4 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma: (Imagem02) Tipo: Clique em Pagar Padrão Procedimento Histórico Provisão Informe a descrição do histórico para provisionamentos. Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima. Data Padrão Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o seguinte conteúdo 01/01/2000, caso contrario a data informada será padrão. Indexador Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 3

5 Previsto Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo Financeiro e não fará parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro. Deixe esta opção desmarcada. Liberado Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar. Deixe esta opção desmarcada. Conferido Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento Condição de Pagamento Selecione a condição de pagamento. Espécie de Documento NF = Nota Fiscal DP = Duplicata RE = Recibo Tipo de Documento Selecione o tipo de documento. Esses tipos são cadastrados na Tabela Tipos de Documentos. Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2) Padrão Documento Local de Pagamento Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe CARTEIRA, pois o pagamento se define no dia da liquidação do título. Baixa/Histórico Informe a descrição do histórico para baixa de títulos. Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima (figura 2). Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 4

6 1.5 Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma: Conta Contábil (Imagem03) Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais Porcentagem Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo abaixo: Administração 10% Indústria 90% Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio independente para cada conta contábil. Para inserir um centro de custos é muito simples. Clique no botão << + >>, localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento. Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 5

7 1.6 Para Cadastrar um Lançamento Financeiro-Expert - Clique na pasta Lançamentos. - Cadastre uma descrição. - Defina a Atuação Financeiro-Expert. Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação. 1.7 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma: (Imagem04) Tipo Clique em Pagar Nota: Se escolher o tipo Receber o sistema ira pedir Cliente ao invés de Fornecedor. Padrão Procedimento Fornecedor Informe um fornecedor para o lançamento a Crédito que é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 6

8 Histórico Provisão Informe a descrição do histórico para provisionamentos. Data Padrão Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o seguinte conteúdo 01/01/2000, caso contrario a data informada será padrão. Indexador Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento. Padrão Operação Previsto Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo financeiro e não fará parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro. Deixe esta opção desmarcada Liberado Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar. Deixe esta opção desmarcada Conferido Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento. Condição de Pagamento Selecione a condição de pagamento. Espécie de Documento NF = Nota Fiscal DP = Duplicata RE = Recibo Tipo de Documento Selecione neste campo o tipo de documento, entre os que foram cadastrados na tabela Tipos de Documentos. Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 7

9 Local de Pagamento: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe CARTEIRA, pois o pagamento se define no dia da liquidação do título. Baixa/ Motivo de Baixa Informe neste campo um motivo para qual será realizada a baixa. Esses dados estão cadastrados na tabela Motivos de Baixa. Obs: este campo só é exibido para Lamentos Expert Histórico Informe a descrição do histórico para baixa de títulos. Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima. Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados, caso contrário o sistema exibirá uma advertência. 6. Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma: Conta Contábil (Imagem05) Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referência ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 8

10 Porcentagem Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo abaixo: Administração: 10% Indústria: 90% Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio independente para cada conta contábil. Para inserir um centro de custos é muito simples. Clique no botão << + >>, localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento. Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%. Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 9

11 1.8 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Contabilidade Geral - Clique na pasta Lançamentos. - Cadastre uma descrição. - Defina a Atuação Contabilidade Geral Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação. Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma: (Imagem06) Conta Débito Selecione a conta contábil a ser debitada. Histórico Informe o histórico para a Conta Débito. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 10

12 Conta Crédito Selecione a conta contábil a ser creditada. Histórico Informe o histórico para a Conta Crédito. Sugestão: Insira um asterisco ( * ) no histórico a crédito, para que o sistema repita o histórico da Conta Débito quando o lançamento for utilizado. Ou então, Para incluir um campo digitado no histórico basta colocar o seu nome entre os sinais de "<* " e " *>" Valor pagto duplicata nº <*Duplicata*> de <*Vencimento*> conforme cheque n. <*Cheque n.*> Esse exemplo criará 3 campos sendo eles, Duplicata, Vencimento e Cheque n.. que será preenchido no lançamento e será incluído automaticamente na posição original do histórico. Um recurso que não podemos deixar de citar é que se pode implementar o caractere "#" antes do título do histórico em um dos campos definidos, para preenchimento automático do histórico e também do campo documento solicitado namovimentação contábil. <*#Duplicata*> Nota: Para os lançamentos padrões que atuam na Contabilidade, não se pode informar a distribuição contábil, se limitando somente ao débito e crédito da Figura 6. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 11