RECE Baixa de Duplicatas

Transcrição

1 RECE Baixa de Duplicatas O programa baixa e contabiliza os títulos a receber ( crrecbto ). Não permite informar duas baixas no mesmo dia, com o mesmo tipo de recebimento. Neste caso, estornar o pagamento efetuado e dar baixa novamente no valor total. Na tabela de duplicatas ( crduplic ), o atributo "liquidado" informa se o título já foi totalmente pago ou não. Assim que o valor baixado atingir o valor total da duplicata, é indicado por "S". Consiste a data do recebimento para que esta não seja menor que a data da emissão do título e maior que a data do sistema. Consiste também a data da contabilização para que esta não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do recebimento. O nome do cliente é impresso como detalhe da baixa do título no Diário da Contabilidade ("CONT6000").

2 v03.40 Fevereiro/2003 É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ( Resumo de Contabilização ). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFREC ( CONT0400 ) e a relação do Tipo de Conta/Dependências ( CONT0410 ). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ( FINA0100 ). v Março/2003 Os títulos baixados pelo programa de Digitação do Pagamento de Garantia MBB ("OFIC6160") terão na descrição do histórico do lançamento contábil, além

3 do número da fatura e duplicata, o número da Solicitação de Garantia (SG) correspondente. Os títulos baixados pelo programa de Cupom de Revisão MBB ("OFIC5000") terão na descrição do histórico do lançamento contábil o número da O.S. v Julho/2003 Na janela aberta quando informada a conta débito dos lançamentos, não é permitida a digitação de uma conta de caixa ou banco (conta cadastrada no ( FINA0100 ) com atributo Caixa/Banco = S ). v Exclusivo para bandeira MBB. O pagamento de uma SG (Solicitação de Garantia) pela MBB é digitado no ( OFIC6160 ), que automaticamente acessa este programa para baixa da duplicata gerada pelo processo. Quando o valor liberado pela MBB é maior que o enviado na ocasião (reajuste no valor da peça ou do serviço), a diferença é lançada no campo Vlr.Acréscimo. Depois de escolhido o campo Tipo Recbto (A), uma janela é aberta solicitando o Centro de Custos onde será contabilizada a receita (como default o setor do agente que emitiu a NF). Para que receitas de peças e serviços possam ser contabilizadas em centros de custos específicos, os pagamentos devem ser digitados separadamente ( OFIC6160 ). v Na baixa do título, permite que sejam incluídas observações internas para o título ( crobsdup ). Para tanto basta solicitar esta inclusão, através da pergunta feita pelo programa. Ex.: "BAIXA POR PERDAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA". v Dezembro/2003 cheques. Para baixa de títulos com cheque pré-datado: permite a baixa com até 100

4 v É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de devoluções de clientes registros gravados na tabela ( cndevolu ) na execução do programa ( CONT5450 ). Após a digitação do campo Data Pagto., são exibidas em uma janela, todas as devoluções do cliente (se houver). Para utilização de uma devolução para pagamento de um título, selecionar a desejada e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor da devolução escolhido é carregado para o campo Vlr. Pgto Espécie, podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora CAIXA ou BANCO é substituída pela conta de devolução DEVOLUC ( Resumo de Contabilização ). É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de adiantamentos de clientes registros gravados na tabela ( cradiant ), na execução do programa ( RECE7000 ). Após a digitação do campo Data Pagto., são exibidos em uma janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento de um título, selecionar o desejado e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo Vlr. Pgto Espécie, podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora CAIXA ou BANCOS é substituída pela conta informada na ocasião do adiantamento campo conta crédito no ( RECE7000 ) - ( Resumo de Contabilização ). v Abril/2004 É possível uma Filial receber um título utilizando-se de Adiantamento de Clientes ( RECE7000 ) feito em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está o Adiantamento para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ( Resumo de Contabilização ).

5 Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFREC ( CONT0400 ) e a relação do Tipo de Conta/Dependências ( CONT0410 ). O título que sofrer um pagamento parcial ou total e que estiver em banco, tem um registro gravado na tabela ( crdupbco ) para que esta informação seja enviada ao banco através do arquivo magnético gerado pelo ( RECE2100 ). Este programa permite a alteração do banco portador do título no momento da baixa, evitando assim, baixa em banco de títulos com pagamento efetuado em carteira e vice-versa Não é necessário alterar o portador antecipadamente pelo programa ( RECE0905 ). v Junho/2004 A contabilização a débito do recebimento de títulos com cheques-pré é orientada pelo campo Cheque/Caixa ( FINA0300 ) que indica se o(s) cheque(s) deve(m) passar pelo Caixa. Se informado (S)im, o sistema debita a conta CAIXA. Se informado (N)ão, o sistema debita a conta de Cheques a Receber, conta indicada no campo Tipo Lançamento Cheque ( FINA0300 ). É permitido receber mais de um título com o mesmo cheque. v Janeiro/2005 É possível efetuar recebimentos em espécies e cheques na mesma baixa, evitando assim mais de uma baixa para o mesmo título. Para o recebimento em espécies (dinheiro, adiantamentos e devoluções), utilizar o campo Vlr.Pgto.Espécie para a digitação do valor. Para o recebimento em cheques, utilizar exclusivamente o campo Vlr.Pagto.Cheque. O preenchimento dos dados do(s) cheque(s) é obrigatório.

6 v Junho/2005 Existe opção de impressão do recibo, parametrizada no campo Número Formulário Recibo do programa ( VEIC0020 ), imprimindo conforme o lay-out do formulário PADRAO VEICULOS LTDA Recibo DUP AVENIDA XXXX DUMONT 0000 MONZA FLORIANOPOLIS SC Recebemos de ROBERTO CARLOS, CPF , a quantia de R$ 1,00 (UM REAL **************************************** ***************************************************************************) P/PAGAMENTO DO TITULO: DUP NO VALOR DE R$ 1.000,00 Pgto. Principal: R$ 1,00 FLORIANOPOLIS, 27 de JUNHO de 2005 PADRAO VEICULOS LTDA v Janeiro/2006 Apresenta automaticamente o cálculo dos juros compostos com base no ( CADA0230 )- % Juros Atraso. Caso seja alterado o valor dos juros é solicitada uma senha, a qual somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa cadastrada no ( CADA0295 ) - PERMISSAO JUROS ABAIXO DO CALCULADO ( RECE0930 ). v Maio/2006 É permitido receber mais de um título utilizando o mesmo cheque, independente se passa ou não pelo caixa no campo Cheque/Caixa do ( FINA0300 ), desde que o parâmetro do setor de origem do primeiro cheque seja o mesmo do setor utilizado nesta transação. v Julho/2007 Na impressão do recibo que o programa emite, caso o pagamento seja em cheque e o número do formulário é parametrizado pelo programa ( VEIC0020 ) para veículos novos for diferente de 2, 3 e 4, será impresso na última linha após as informações do cheque, com a mensagem: Este recibo somente terá validade mediante a compensação do cheque. v04.10 Fevereiro/2008

7 O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta acessar o programa ( VEIC0020 ) e parametrizar o número do formulário para 99. Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados. v04.10 Março/2008 Substituição da observação ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A COMPENSACAO DO CHEQUE, para O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO, quando uma ou varias parcelas são do tipo Cheque. v04.21 Abril/2009 Limite de 30 linhas para Inserir as Observações Internas dos Títulos. v04.25 Janeiro/2010 O recibo de número 99 (HTML) ( VEIC0020 ), não exibe mais a coluna Autorização referente às informações de cartão de crédito. Também referente as informações de cartão de crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão ( CADA0380 ). v Março/2010 Adicionado o campo Nro.Docto (Número do documento). Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro ( FINA2010 ).

8 v04.30 Abril/2010 Ao baixar um título cujo banco portador seja um banco cadastrado como Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) ( RECE0200 ), o título é contabilizado conforme resumo de contabilização ( CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO ). v Julho/2011 Cartões de débitos parâmetro Cartão de Crédito igual a D no programa ( CADA0145 ) - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito. v04.45 Novembro/2011 Baixa de Duplicata Ao realizar a baixa da duplicata, caso a forma de pagamento tenha o parâmetro Gera Título ou Cheque = D ( CADA0145 ), é registrado um cancelamento do agendamento de débito automático para que o banco seja informado através do arquivo de cobrança gerado pelo programa ( RECE2100 ). Valor de desconto e abatimento Formulário 99 Ao realizar a baixa de uma duplicata, quando o formulário for 99, o valor informado no campo desconto e abatimento será somado no valor de outros.

9 Dispensa de juros/multas Quando o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuada pelo programa ( NOTA1200 ) e este programa acessado pelo ( NOTA1000 ), o campo Vlr.Acrescimo é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. v04.45 Novembro/2011 Carta de instrução de abatimento é gerada para os seguintes casos: 1) Onde for inserida manualmente uma conta contábil (vide exemplo de janela abaixo); 2) Quando for efetuado pagamento utilizando crédito de devolução.

10 Segue abaixo modelo da carta: À VALTER GENEROSO SILVA R EDUARDO PRADO RIBEIRAO PRETO /SP FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2011 INSTRUÇÃO DE ABATIMENTO Levamos ao vosso conhecimento que fora concedido abatimento no valor de R$ 985,00 no título abaixo discriminado: Nosso Número : Número Título : Vencimento : 27/10/2011 alor do Título : 1.000,00 Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento de créditos à receber telefone v04.65 Janeiro/2013 Incluído tratamento de contabilização diferenciado para títulos de bônus da montadora, gerado no faturamento do pedido de venda do veículo. Será utilizada a conta parametrizada em ( RECE0220 ) no lugar da conta da duplicata. Se o usuário tentar informar valor de baixa parcial, além de qualquer desconto ou acréscimo, será apresentada mensagem informando que o título é de bônus e solicitando confirmação do valor. Para este tipo de título, não será possível digitar a conta débito.

11 v04.65 Janeiro/2013 Ao conceder um desconto nas baixas de duplicatas será solicitada uma senha de autorização do desconto, portanto, será necessário cadastrar no programa ( CADA0295 ) a tarefa 242 Descontos Concedidos para o usuário autorizador. O sistema somente passará a solicitar a senha nas baixas, a partir da existência de um registro no ( CADA0295 ) para determinado usuário. Se não existir usuário parametrizado para esta tarefa, o sistema permanecerá inalterado. v Maio/2013 Os campos referentes à informação dos valores da baixa do título foram removidos da tela principal e serão apresentados após a definição do campo Banco/Age/Dig.. Além dessa alteração, foi incluído também o campo Vlr.Multa, onde será apresentado o valor da multa a ser paga, caso o título esteja vencido. O cálculo dessa multa será realizado de acordo com o percentual definido no programa ( CADA0230 ), campo % Multa Atraso, aplicado sobre o valor total do título.

12 Se o usuário alterar o valor da multa para um valor inferior ao calculado, será solicitado a digitação de senha e a validação conforme a tarefa 243 Multa abaixo do calculado-rece0930, definida no programa ( CADA0295 ). A baixa e contabilização desse valor ocorrerá de forma semelhante ao tratamento efetuado para o campo Vlr.Acrescimo (onde serão apresentados os Juros). Após a informação dos valores, será apresentada na tela o total recebido conforme seguinte cálculo: Vlr.Pgto.Especie + Vlr.Pgto.Cheque - Vlr.Desconto + Vlr.Acrescimo + Vlr.Multa - Vlr.Abatimento.

13 v Dezembro/2013 Os campos Data Vencimento e Valor já Pago foram reposicionados na tela, para que o campo valor da duplicata não tivesse os conteúdos sobrescrito sobre as informações relativas à resolução do COAF. Após a modificação realizada o campo Valor Duplic não mais será sobreposto pela tela de informações relativas ao COAF.

14 v Setembro/2014 Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas TRANSFREC, TRANSFPAGA e TRANSFDESP. No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado. v Março/2015 Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão. v Abril/2016 Incluído no grid de Devoluções, o campo Filial para mostrar de qual Filial está sendo utilizado o crédito de Devolução de Venda.

15 v Julhol/2016 Incluído tratamento na apresentação dos adiantamentos para que não mais seja permitido utilização de adiantamentos com data superior ao Pagamento. O sistema nem apresentará na tela os devidos títulos. Vale lembrar que a correlação entre o tipo de título e o uso é realizado através do programa: ( RECE0700 ).