Índice 1. EMPRESA CONFIGURAÇÃO DE ACESSO Configurações para Empresas Cadastros de Empresas...

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1 Financeiro

2 Índice 1. EMPRESA Configurações para Empresas... 1 Cadastros de Empresas... 1 Relatórios Consolidados... 2 Integração entre os sistemas da Linha Business... Erro! Indicador não definido. 2. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO Alteração de senhas... 4 Cadastro de Usuário... 4 Manutenção de Acesso... 5 Cópia de Perfil de Usuário... 6 Relatório de Auditoria de Sistema... 7 Muda de Usuário Configuração de Relatório de Auditoria de

3 1. Empresa 1.1. Configurações para Empresas Esta configuração será utilizada para validação de um CNPJ ou CPF informados no sistema, conforme parametrização, o sistema validará a existência da numeração informada. Habilitando a opção de Complemento de pessoa Física para Sim ao efetuar o cadastro no sistema será apresentada uma tela a mais para que possa inserir mais dados referentes à pessoa na qual está cadastrando. Essas configurações são efetuadas em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações Cadastros de Empresas Antes de iniciar os registros das atividades da sua empresa no sistema é necessário cadastrá-la. Uma vez cadastrada será possível lançar os títulos de Contas a Receber e a Pagar, além de visualizar os registros através de uma inúmera quantidade de relatórios disponibilizados pelo sistema. Para efetuar o cadastro de sua empresa acesse o Menu Cadastro / Empresas. 1/87

4 1.3. Relatórios Consolidados O sistema conta com a possibilidade de cadastrar várias empresas (sistema multi-empresa) e visualizar simultaneamente dados de mais de uma empresa através dos relatórios consolidados. Estes relatórios podem ser visualizados através do Menu Relatórios / Relatórios Consolidados. 2/87

5 1.4. Integração entre os sistemas da Linha Business Este processo deve ser efetuado inicialmente para que haja a integração dos sistemas Folhamatic Estoque e Faturamento com o sistema Folhamatic Financeiro. Quando integrado, ao efetuar o lançamento de nota fiscal de entrada no módulo Estoque, automaticamente será lançado o título de contas a pagar no Financeiro e o mesmo ocorrerá para o Faturamento. Esta integração deve ser efetuada em Menu Outros / Integração. 3/87

6 2. Configuração de Acesso 2.1. Alteração de senha Este processo será utilizado para efetuar a alteração de senha de acesso ao sistema. Para efetuar o processo acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Alteração de Senha Cadastro de Usuário Este processo será utilizado para efetuar os cadastros dos usuários que terão acesso ao Folhamatic Financeiro. Para realizá-los acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Cadastro de Usuários. 4/87

7 2.3. Manutenção de Acesso O usuário Administrador tem a possibilidade de limitar acesso aos usuários do sistema, permitindo ou bloqueando processos. Esta configuração é efetuada pelo Menu Outros / Configurações de Acesso / Manutenção de Acesso. 5/87

8 2.4. Cópia de Perfil de Usuário Após a configuração de acesso do usuário, o Administrador poderá copiar esta configuração para quantos usuários forem necessários. Este processo deve ser realizado através do Menu Outros / Configuração de Acesso / Cópia de Perfil de Usuário. 6/87

9 2.5. Relatório de Auditoria de Sistema O Administrador do sistema consegue visualizar todas as movimentações efetuadas por todos os usuários do sistema através do Relatório de Auditoria. Neste Relatório visualizará, por exemplo, que horas, data, qual processo foi realizado e que ação foi efetuada (exclusão/alteração/inclusão/etc). Para visualização do Relatório acesse o Menu Relatórios/Cadastros/Auditoria de Sistema Muda Usuário Com este processo é possível mudar de Usuário sem sair do sistema. Para efetuar a alteração de Usuário acesse o Menu Outros / Muda Usuário. 7/87

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11 Configuração de No Folhamatic Financeiro é possível enviar os Relatórios que o sistema disponibiliza por , porém é necessário efetuar a configuração da conta do . Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações de Relatório de Auditoria de Através deste Relatório o Administrador consegue visualizar os usuários do sistema que enviaram s e quais foram estes s. Este relatório pode ser visualizado através do Menu Relatórios / Cadastros / Auditoria de s. 9/87

12 4. Bancos 4.1. Cadastro de Bancos O cadastro de bancos no sistema Folhamatic Financeiro é essencial para que haja o controle de Extrato Bancário. Para cadastrá-los, acesse o Menu Cadastros / Bancos Lançamento em Banco (Saldo Inicial) Para efetuar o lançamento do Saldo Inicial no Banco cadastrado no sistema, acesse o Menu Processos / Lançamento em Bancos. 10/87

13 4.3. Extrato Bancário Para visualizar o Relatório de Extrato Bancário, acesse o Menu Relatórios / Extratos / Extrato Bancário. 11/87

14 5. Cadastros 5.1. Cadastro de Ramos de Atividades Os Ramos de Atividades no sistema estão relacionados à função que Fornecedor ou Cliente exerce, ou seja, o tipo de produto que ele vende ou a profissão ou até mesmo o tipo de mercadoria que ele adquire. Acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Ramos de Atividades Cadastro de Ocorrências A ocorrência é uma forma de mensagem que ao ser vinculada ao cadastro de Cliente ou Fornecedor e ao inserir este cliente ou Fornecedor em processos, o sistema apresentará a mensagem na qual foi vinculada. O cadastro da Ocorrência deve ser efetuado através do Menu Cadastros / Outros Cadastros / Ocorrências. 12/87

15 5.3. Cadastro de Vendedores Efetue o cadastro de Vendedores para que eles sejam vinculados aos lançamentos de Contas a Receber, assim será possível controlar as vendas efetuadas por ele. Acesse o Menu Cadastros / Vendedores. 13/87

16 5.4. Clientes Configurações Aba Juros Para que o sistema efetue o cálculo de juros automaticamente quando houver um atraso na baixa do título, efetue a configuração dos juros que devem ser aplicados no Menu Outros / Configurações / Aba Juros. 14/87

17 Cadastro de Clientes Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título de Contas a Receber para o respectivo Cliente, para isso acesse o Menu cadastros / Clientes. 15/87

18 Configurações para Etiqueta Caso deseje que o código do Cliente cadastrado no sistema seja impresso na Etiqueta, efetue a parametrização no Menu Outros / Configurações / Aba Configurações. 16/87

19 Parâmetros Etiquetas Antes de efetuar a impressão da Etiqueta no sistema é necessário que efetue sua parametrização, este processo é efetuado no Menu Relatórios / Etiquetas / Parâmetros da Etiqueta. 17/87

20 Impressão Etiquetas (Clientes) Para efetuar a impressão de Etiquetas de Cliente para mala direta, acesse o Menu Relatórios / Etiquetas / Etiquetas de Clientes. 18/87

21 5.5. Cadastro de Fornecedores O cadastro de Fornecedores no sistema é essencial, pois no lançamento dos Títulos de Contas a Pagar é obrigatória à inserção de quem adquiriu a mercadoria. Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Fornecedores. 19/87

22 6. Títulos 6.1. Configurações para lançamentos dos Títulos Esta parametrização terá impacto nos lançamentos de Títulos a Pagar e Receber. Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configurações Configurações Aba Digitação Para efetuar as configurações para digitação das Retenções nos lançamentos de Contas a Pagar ou Receber ou para a importação das Retenções lançadas nas Notas Fiscais de Entrada e Saídas é necessário acessar o Menu Outros / Configurações / Aba Digitação. 20/87

23 6.3. Centro de Custo Máscara Centro de Custo Para trabalhar com centro de custo no sistema primeiro defina a máscara, esta máscara esta relacionada à quantidade de dígitos que possuirá o código do cadastro do centro de custo, esta configuração deve ser efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações. 21/87

24 Cadastro Centro de Custo O centro de custo é um controle que o sistema possui para que no final de um período a empresa saiba o quanto um setor teve de gastos. Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Centro de Custo. 22/87

25 Contas a Receber com Centro de Custo Este processo demonstra onde deverá ser vinculado o centro de custo para que o sistema efetue o controle, para efetuar o vínculo acesse o Menu Processos / Contas a Receber. 23/87

26 Relatórios de Centro de Custo Para visualizar os relatórios relacionados às movimentações com centros de custo acesse o Menu Relatórios / Centro de Custo / Pagar e Receber Cadastro de Feriados Para que os Títulos não tenham data de vencimento nos Feriados é necessário efetuar a configuração em Menu Outros / Configurações Confirma Vencimento no Sábado / Domingo e Feriado, a opção deverá estar habilitada como Não. É necessário efetuar o cadastro dos Feriados Municipais, pois o sistema possui somente os Nacionais, para isso, acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Feriados. 24/87

27 6.5. Cadastro de Tipos de Cobrança / Carteira Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa utiliza. Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros cadastros / Tipos de Cobrança. 25/87

28 6.6. Contas a Receber Para efetuar o lançamento manual de um Título de Contas a Receber acesse o Menu Processos / Contas a Receber, caso haja integração com sistema Folhamatic Faturamento ao efetuar a transmissão da NF-e o Título será criado automaticamente no Contas a Receber. 26/87

29 Baixa Integral Este processo será executado quando houver o pagamento total do Título de Contas a Receber em aberto. Para efetuar a baixa do Título Integralmente acesse o Menu Processos / Contas a Receber, localize o Título e dê um duplo clique sobre ele. 27/87

30 Relatórios de Contas a Receber Para visualização dos Relatórios de Contas a Receber, acesse o Menu Relatórios / Contas a Receber. 28/87

31 6.7. Configurações para Baixa Parcial Esta configuração terá impacto ao efetuar a baixa parcial de um Título. Esta configuração é efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações Baixa Parcial Este processo será efetuado quando houver o pagamento de uma parte do saldo devedor (Contas a Pagar) ou credor (Contas a Receber), sendo que o cliente voltará para efetuar o pagamento do saldo restante, ou seja, não foi um desconto e sim o pagamento de uma parte. 29/87

32 6.8. Contas Receber com Simulação Juros O sistema Folhamatic Financeiro permite informar o percentual de juros no cadastro do Cliente ou Fornecedor, ou no Menu Outros / Configurações / Aba Juros. Após a configuração, ao efetuar a baixa de um título em atraso o sistema efetuará o cálculo dos juros automaticamente agilizando o seu dia a dia. 30/87

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34 7. Adiantamento de Clientes Este processo será utilizado quando o Cliente antecipar um valor à empresa onde ela efetua a compra de mercadorias, ou seja, paga antecipadamente por uma compra que ainda não efetuou. Este processo é efetuado através do Menu Processos / Adiantamento de Clientes Lançamento e baixa de Contas a Receber (Ad. de Clientes) Para efetuar a baixa de Título a Receber com Adiantamento de Clientes acesse o Menu Processos / Contas a Receber. 32/87

35 Relatório de Contas a Receber (Adiantamento de Clientes) Para visualizar o Relatório de Adiantamento de Clientes acesse o Menu Relatórios / Adiantamento de Clientes. 33/87

36 8. Rateio Centro de Custo 8.1. Configuração Rateio de Centro de Custo O sistema possui o processo de rateio de centro de custo, onde poderá dividir um gasto para vários setores dentro da empresa, porém é necessário efetuar uma configuração informando ao sistema que irá trabalhar com este rateio. Esta configuração é efetuada através do Menu Outros / Configurações / Aba Configurações. 34/87

37 8.2. Cadastro de Rateio de Centro de Custo Cadastrando o rateio de centro de custo ao efetuar o lançamento de contas a pagar o sistema direciona os valores respectivos a cada centro que foi vinculado ao cadastro, este processo é efetuado em Menu Cadastros / Outros Cadastros / Rateio de Centro de Custo Contas a Pagar com Rateio de Centro de Custo Quando efetuado o cadastro do rateio de centro de custo, o sistema apresentará a tela de rateio automaticamente no lançamento do título de contas a pagar. 35/87

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39 9. Baixa Parcial Para efetuar a baixa de um Título de Contas a Pagar, seja ela integral ou parcial, acesse o Menu Processo / Contas a Pagar. 37/87

40 10. Baixa Contábil Este processo será efetuado quando não houver o pagamento ou o recebimento do Título, para efetuar a baixa Contábil acesse o Menu Processos / Contas a Receber ou a Pagar. 38/87

41 11. Bancos Transferências Esse processo será executado quando houver transferências entre Bancos, dessa maneira essa transação será apresentada no Extrato Bancário, para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Lançamentos em Bancos Tarifas Bancárias Esse processo será executado quando houver o débito da Tarifa Bancária em Conta, dessa forma é necessário efetuar o lançamento no sistema para que as informações sejam destacadas no Extrato Bancário. Para efetuar o Lançamento acesse o Menu Processos / Lançamento em Bancos. 39/87

42 11.3. Extrato Bancário Para visualização das informações lançadas no Banco do sistema, acesse o Menu Relatórios / Extratos / Extrato Bancário Recálculos de Bancos Este recurso será utilizado para corrigir o saldo do Banco quando há alguma diferença de valor mesmo estando todos os lançamentos corretos. Este processo é executado em Menu Outros / Recálculo de Bancos. 40/87

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44 12. Geração Automática de Títulos Este processo será utilizado para efetuar o lançamento de vários títulos de uma única vez, facilitando o dia a dia de sua empresa, este processo pode ser efetuado tanto para contas a pagar quanto receber. Para efetuar o lançamento acesse o Menu Processos / Geração Automática. 42/87

45 13. Alteração Automática de Títulos O processo de alteração automática será utilizada quando houver a necessidade de efetuar alterações nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo. Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos. 43/87

46 14. Alteração de Código de Bancos O processo de alteração de bancos será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a troca do banco nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo de forma automática. Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos. 44/87

47 15. Baixa Automática de Títulos Este processo será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a baixa de vários títulos de uma única vez facilitando o processo de baixa. Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Baixa Automática. 45/87

48 16. Serviços Configurações de Serviços Habilitando esta função será possível efetuar o cadastro de serviços prestados por sua empresa e executar a geração de serviços por clientes. Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configurações Cadastro de Serviços Neste cadastro deverá registrar todos os serviços prestados por sua empresa. Para efetuar o cadastro acesse o Menu cadastros / Outros Cadastros / Serviços. 46/87

49 16.3. Cadastros de Serviços por Clientes Através desta função é possível vincular o serviço prestado por sua empresa a um determinado cliente, para efetuar a amarração acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Serviços por Cliente. 47/87

50 16.4. Gerador de Contas a Receber / Serviços Através desta rotina efetue a geração automática dos títulos de contas a receber pelo serviço prestado ao cliente, este processo é executado através do Menu Processos / Serviços / Gerador de Contas a Receber. 48/87

51 16.5. Movimentação dos Serviços Através deste processo é possível visualizar as movimentações de serviços prestados para um determinado cliente e período. Este processo pode ser visualizado através do Menu Processos / Serviços / Movimentação dos Serviços. 49/87

52 16.6. Reajusta Serviço por Cliente Através desta rotina é possível efetuar o reajuste do valor do serviço, seja para um acréscimo ou desconto, este reajuste será criado através do Menu Processos / Serviços / Reajusta Serviço p/ Cliente. 50/87

53 16.7. Relatórios de Serviços Para visualizar os relatórios relacionados ao Serviços prestados acesse o Menu Relatórios / Serviços. 51/87

54 17. Conciliação Bancária Configuração Cheques para Conciliação Bancária A conciliação bancária no sistema Folhamatic Financeiro é o processo utilizado para controle de cheques pré-datados. Para trabalhar com este controle é necessário efetuar uma configuração inicial que se localiza em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações Lançamento e baixa de título para Conciliação Bancária Após efetuar a venda ao cliente lance o título de contas a receber, como o cliente efetuou o pagamento com cheque lance a baixa do título. No lançamento em banco informe o tipo de movimento com a opção CHE (Cheque), logo após informe os dados do cheque. 52/87

55 17.3. Conciliação Bancária A conciliação bancária será efetuada após a compensação do cheque em conta corrente, no qual foi vinculado ao título. Para que o título fique com o status liquidado é necessário informar ao sistema que o cheque foi compensado, esse processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação Bancária / Baixa / Cheques em Aberto. 53/87

56 17.4. Lanç. e baixa de título para conc. Bancária c/ Ch. de terceiro Este processo será executado quando o cliente efetua uma compra e paga essa aquisição com um cheque de terceiro, o sistema controla as vendas efetuadas com a forma de pagamento cheque através da conciliação bancária. 54/87

57 17.5. Conciliação Bancária / Devolução de Cheque Após a compensação ou devolução do cheque em conta corrente é necessário informar ao sistema para que o título seja liquidado, este processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação Bancária / Baixa / Cheques em aberto. 55/87

58 17.6. Relatórios Cheques de Terceiro Para visualização de relatórios de cheques de terceiros acesse o Menu Relatórios / Cheques de Terceiros Conciliação Bancária / Processo de Renegociação O processo de renegociação na conciliação bancária será efetuado quando houver a devolução do cheque pela 2 vez, sendo assim devo renegociar a forma na qual o cliente efetuará o pagamento. Para executar o processo, acesse o Menu Processos / Conciliação Bancária / Lançamentos. 56/87

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60 18. Análise de Créd. de Cliente e Fornecedor Através desta análise poderá visualizar todas as movimentações referentes as compras para um fornecedor, a data e valor da última compra, assim como a maior e a compra média, esse mesmo processo é valido para clientes. Essas análises podem ser visualizadas através do Menu Consultas / Análise Credito Clientes e Análise Crédito Fornecedores. 58/87

61 19. Conf. de Cheques em Formulário contínuo No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques sendo ele formulário contínuo, porém é necessário configurar o gerador de cheques, essa parametrização é efetuada em Menu Outros / Geradores / Modelos de Cheque. 59/87

62 20. Cheques Parâmetros Impressoras de Cheques No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques em máquinas próprias, porém é necessário efetuar a configuração em Menu Outros / Configurações / Aba Impressora de Cheque Configuração para impressão de cheques Acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configuração e marque a opção sim no campo Outras Observações no Cheque, assim poderá inserir observações extras a serem impressas. 60/87

63 20.3. Impressão de Cheques Após efetuada as configurações necessárias vamos para a impressão do cheque que deve ser efetuado através do Menu Relatórios / Impressão de Cheques. 61/87

64 20.4. Impressão de Cheques Agrupados O agrupamento será utilizado caso possua vários títulos e deseje efetuar o pagamento deles com um único cheque, este processo será executado em Menu Relatórios / Impressão de Cheques. 62/87

65 20.5. Impressão de Cheques Avulsos Caso deseje efetuar a impressão de cheques avulsos por dentro do próprio sistema acesse o Menu Relatórios / Impressão de Cheques. 63/87

66 20.6. Relatório de Cheques Emitidos Para visualizar os cheques emitidos pelo sistema acesse o Menu Relatórios / Cheques Emitidos. 64/87

67 21. Gráficos O sistema Folhamatic Financeiro disponibiliza alguns gráficos e estes podem ser visualizados através do Menu Gráficos. O sistema possui gráfico de fluxo de caixa, Fluxo de Caixa com Saldo Bancário e Livro Caixa. 65/87

68 22. Integração Financeiro x Folhamatic Contábil Configuração para Integração Para que haja a integração do sistema Folhamatic Financeiro com o sistema Folhamatic Contábil, é necessário efetuar uma configuração inicial, essa configuração é feita através do Menu Outros / Configurações / Aba Contabilidade Máscara Plano de Contas e Centro de Custo Contábil Optando a empresa em criar o plano de contas será necessário efetuar a configuração da máscara, pois esta determina a quantidade de dígitos que possuirá o cadastro do plano. Caso opte em importar o plano de contas do contador, não é necessário efetuar a configuração, pois o sistema importará as contas criadas no contábil. 66/87

69 22.3. Configuração Cadastro de Empresa É necessário informar ao sistema Folhamatic Financeiro o código que sua empresa está cadastrada no sistema Folhamatic Contábil, esta informação de código de cadastro será o contador da empresa que disponibilizará, e então deverá acessar o Menu Cadastros / Empresas e inserir o código para que a integração seja concretizada. 67/87

70 22.4. Importação do Plano de Contas Para efetuar a importação das contas contábeis criadas pelo contador acesse o Menu Outros / Importar / Plano de Contas (Telecont). 68/87

71 22.5. Importação Centro de Custo e Histórico Contábil. Para efetuar a importação do cadastro de centro de custo contábil e dos históricos contábeis criados pelo contador acesse o Meu Outros / Importar / Centro de Custo Contábil (Telecont) e Histórico Contábil (Telecont) Cadastros Contabilidade Para visualizar os cadastros importados do Folhamatic Contábil acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Contabilidade. 69/87

72 22.7. Configurações Aba Contabilidade Na aba Contabilidade informe as contas contábeis para a integração com o Folhamatic Contábil, para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Contabilidade Amarrações de Contas Contábeis nos Cadastros Para otimizar as rotinas, o sistema permite que sejam informadas as contas contábeis nos cadastros, assim ao efetuar os lançamentos as contas serão carregadas automaticamente. Segue um cadastro para visualização: 70/87

73 22.9. Amarrações de Contas Contábeis nos Processos Caso não tenha efetuado a amarração das contas contábeis nos cadastros, ao efetuar o lançamento de um processo deverá informá-lo. Segue um lançamento para visualização: 71/87

74 Exportação Contabilidade Para efetuar a geração do arquivo de envio das informações do Financeiro para a Contabilidade acesse o Menu Outros / Exportar / Contabilidade (Telecont). 72/87

75 Cad. de Contas Contábeis e Centro de Custo Contábil para Exportação Esta ação será utilizada quando o processo de integração for o contrário, ou seja, a empresa cria as contas contábeis e disponibiliza o arquivo para que o contador importe no Folhamatic Contábil, sendo assim acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Contabilidade / Plano de Contas e Centro de Custo. 73/87

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77 Export. Plano de Contas e Centro de Custo para a Contabilidade Após efetuado o cadastro das contas contábeis e do Centro de Custo Contábil é necessário gerar o arquivo para envio ao contador, este processo é feito em Menu Outros / Exportar / Plano de Contas (Telecont) e Centro de Custo Contábil (Telecont). 75/87

78 23. Folha de Pagamento Lançamento Folha de Pagamento No sistema Folhamatic Folha de Pagamento efetue a geração do arquivo que conterá os lançamentos para pagamento dos colaboradores da empresa, este arquivo será importado no sistema Folhamatic Financeiro onde será criado automaticamente o título de contas a pagar. O processo para geração do arquivo será criado em Menu Diversos / Integração Financeiro. 76/87

79 Importação Folha de Pagamento Após gerado o arquivo no Folhamatic Folha de Pagamento deverá importar o arquivo no sistema Folhamatic Financeiro para que o título de contas a pagar seja criado. Este processo é efetuado através do Menu Outros / Importar / Lançamentos Folha. 77/87

80 24. Exportação DIREP Caso haja a necessidade de gerar o arquivo DIREP para o auditor-fiscal, acesse o Menu Outros / Exportar / DIREP /87

81 25. Impressão de Boletos Para efetuar a impressão de boletos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios / Impressão de Boletos. 79/87

82 26. Impressão de Recibos Para efetuar a impressão de recibos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios / Impressão de Recibos. 80/87

83 27. Backup Este processo é fundamental para todas as empresas, pois o backup é a cópia de seu banco de dados e serve como segurança para sua empresa, caso ocorra alguma eventualidade com sua máquina. Desta forma orientamos que o backup sempre seja salvo em uma mídia externa. Para gerá-lo, acesse o Menu Outros / Backup (Cópia de Segurança). 81/87

84 28. Controle Bancário Configurações O sistema Controle Bancário efetua a geração de arquivo remessa e recepção de arquivo retorno, porém é necessário criar o cadastro do banco onde será enviado o arquivo remessa, o cadastro é efetuado através do Menu Outros / Configurações. Através do botão de informações disponibilizado no cadastro é possível visualizar os bancos em que o sistema integra. 82/87

85 28.2. Cadastros no Gerenciador Bancário Alguns cadastros são essenciais no Controle Bancário para haja a geração do arquivo remessa e a recepção do arquivo retorno. Estes cadastros podem ser efetuados ou visualizados através do Menu Cadastros e são eles: cadastro de bancos, instruções, tipos de carteiras, ocorrências remessas, ocorrências retorno e espécie Importação dos Títulos do Financeiro e Consulta Após lançados os títulos no sistema Folhamatic Folha de Pagamento deverá importá-los no Controle Bancário para que possa efetuar a geração do arquivo remessa para envio ao banco, para efetuar a importação acesse o Menu Contas a Receber / Importação. 83/87

86 28.4. Geração de Arquivo Remessa Para efetuar a geração do arquivo remessa que será enviado ao banco, acesse o Menu Contas a Receber / Geração / Arquivo Remessa. 84/87

87 28.5. Recepção de Arquivo Retorno Após a disponibilização do arquivo retorno no site do banco, salve o arquivo no mesmo caminho informado no cadastro do banco no Controle Bancário, após efetue a importação do arquivo através do Menu Contas a Receber / Recepção / Arquivo Retorno. 85/87

88 28.6. Baixa Automática dos Títulos do Financeiro Após a importação do arquivo, é possível efetuar a baixa dos títulos automaticamente no Financeiro, porém a ocorrência de retorno deve ser de baixa confirmada, ou seja, não houve inconsistências com o arquivo remessa que foi enviado. Para efetuar a baixa acesse o Menu Contas a Receber / Baixar Títulos. Agradecemos sua participação! Dúvidas sobre treinamentos: equipe.treinamento@sage.com.br 86/87

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