Observações sobre atributos: Entr.Merc Cont.Aut. NFF Cod. Atividade Econômica Romaneio Requisic CADA0220

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1 CADA0220 Filial Este programa permite dar manutenção na tabela de Filiais ("COFILIAL"). A manutenção nas datas de contabilidade, não é feita por este programa. Para esta função usar o ( CADA0221 ) - exclusivo para o gerente da contabilidade.

2 Observações sobre atributos: (a) Entr.Merc (conferemerc). "P" - Confere e se houver divergência, lista e não recebe. "C " - Confere e se houver divergência, lista e recebe pela NF. "N" - Não confere. (b) Cont.Aut. (contnfaut) : informar se a empresa ativa o programa de contabilização ao digitar a NF de Entrada ON-LINE). (c) NFF (utilizanff) : informar se a Filial utiliza NF Fatura (S/N). (d) "Cod. Atividade Econômica" : para preenchimento da GIA Filial. O atributo Romaneio ou Requisic (se for bandeira Peugeot), permite que seja impresso romaneio/requisição para: S = Somente Saídas E = Somente Entradas T = Entradas e Saídas N = Não utiliza romaneio/requisição. Programa CADA0220, campos Atend. Pendência OS/ORC. Em relação a OS temos: N Não reabre: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque; S Somente com PedCompra: quando na entrada da NF de peças pendente em OS, se for informado número do pedido de compra, a partir disto, o sistema atende a pendência e gera uma nova OS. Caso não seja informado número do pedido de compra, o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque; T Qualquer pendência: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS s e depois os orçamentos; G Gera orçamento: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera

3 um novo orçamento (que posteriormente poderá ser transportado para uma nova OS a ser gerada pelo usuário), caso não seja informado número do pedido de compra o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque. Em relação a orçamento temos: N Não: quando na entrada da NF de uma peça pendente em orçamento o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque; S Sim: quando na entrada da NF de peças pendente em orçamento, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera um novo orçamento, caso não seja informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS s e depois os orçamentos, caso não existam pendências, ele coloca a peça no estoque. "Abre Ordem de Serviço": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender O.S. que já foi encerrada. S = Abre uma nova O.S. com os mesmos dados da que foi encerrada e requisita automaticamente as peças nesta O.S. N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra. "Abre Orçamento": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender um orçamento que já foi encerrado. S = Abre um novo orçamento com os mesmos dados do que foi encerrado e aloca automaticamente as peças neste orçamento, deixando-as em pendência física (com romaneio de saída emitido). N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra. Alt.Dados Veiculos: Na abertura de uma O.S., permite alteração dos dados do veículo, quando forem selecionados o chassi ou a placa do veículo (S/N). Alt.Rápida permite habilitar ou desabilitar a funcionalidade da alteração rápida de endereço nos seguintes programas: ( BALC1000, GMSR1000, OFIC1000 e VEIC0400 ).

4 "Bl. Acima": ao atribuir M (Preço Venda através Custo Médio) os programas que utilizam preço público ( BALC1000, BALC1002, HBALC2000H, OFIC1400, OFIC3000, OFIC3500, ORCA2000, ORCA2100, ORCA2200, ORCA2300 e PROD1000 ) efetuarão o cálculo do preço público através do Custo Médio (Valor Contábil / Saldo Contábil, disponível no programa PROP1005 ) e da Margem (disponível no programa CADA0290 ). Nesta situação, o preço público será calculado da seguinte maneira: Preço Público = Custo Médio / (dividido) Margem. O campo "Filial Preço" indica para o sistema, a filial de preços dos produtos que a empresa trabalha. Esta informação é necessária para grupos de empresas que possuem filiais com bandeiras diferentes, filiais em outros estados, etc. Exemplo 1: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 tem a mesma bandeira e a filial 3 uma bandeira diferente. Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1; Filial 2 - Filial Preço = 1; Filial 3 - Filial Preço = 3. Exemplo 2: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 são em São Paulo e a filial 3 é na Bahia. Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1; Filial 2 - Filial Preço = 1; Filial 3 - Filial Preço = 3. As empresas que não desejam separar suas tabelas de preços, não precisam alterar este campo. Mais informações: ("PROP1205"), ("PROP1210") e ("PROP1215"). O campo IR indica para o sistema o Tipo de Tributação do Imposto de Renda utilizado pela empresa e que pode ser classificado em: 1 - Lucro Presumido, 2 - Simples ou 3 - Lucro Real.

5 - Quando 1 - Lucro Presumido, o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados neste programa. - Quando 2 Simples ou 3 - Lucro Real, o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados no ( CADA0860 ). A identificação das filiais que são exibidas no monitor é ser feita através de uma nova tarefa (901) cadastrada no ( CADA0295 ). O campo Atend.Pendencia: OS determina a reabertura de uma O.S. quando tiver atendimento de uma peça pendente: - N Não reabre. - S Reabre somente com pedido de compra. - T Reabre toda vez que tiver saldo disponível. v04.00 Junho/2006 No campo Cont.Aut. existem as opções: S = Ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada; N = Não ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada; E = Exige a contabilização ao digitar a NF de Entrada Existe o campo Filial Preço Veic., que armazena o código da filial responsável pela tabela de preços de veículos. Existe o campo Aut.Tit. para definir se a Filial utiliza o processo de autorização de Títulos a Pagar (vide processo PAG_DIV_AUTORIZAR_TITULOS_A_PAGAR ). Para utilização da Nota Fiscal Eletronica, os campos abaixo devem ser: Form.N.F = 000 Qt. Itens = 999 Qt. Serv. = 99

6 Após informar E, S ou T no campo Romaneio, é possível escolher as transações que geram impressão de romaneio, caso na geração de um romaneio a transação não tenha sido escolhida os dados do romaneio são gravados normalmente, só não é gerada a impressão. Para os usuários que utilizam o VIP1 o sistema permite o controle de processo de venda para peças, nas mesmas condições que o controle é feito para os veículos, S exige do vendedor o processo de venda, N = Não obriga o processo de venda, E = Exceto o Gerente, ou seja, para o gerente fica opcional pedir ou não o processo de venda. Relatório: PADRAO - MATRIZ Filial DATA: 05/11/ :33:34 PAGINA: 1

7 DIA SYSTEM-SISDIA-CADA FILIAL C.N.P.J. RAZAO SOCIAL DT.CONT. SER. I.S.S. S.TRIB LIN. SERV. COMENT. CTA.RED PADRAO VEICULOS LTDA - MAT ,00 0, PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL ,00 0, PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL ,00 0, PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL ,00 0, No programa ao selecionar o campo Atend. Pendência: OS/ORC, poderá ser selecionado a opção G (Gera Orçamento), pois ao invés de gerar a Ordem de Serviço, passará a gerar automaticamente o Orçamento no ( ENTR1000 ). Para clientes que estejam parametrizados com os valores 2 ou 3 no campo Usa NFS-e disponibilizado no ( CADA0222 ), será permitido efetuar manutenção no campo Qt. Serv, limitando a quantidade de serviços impressos na NFS-e, conforme a necessidade da empresa. Caso a NF tenha mais serviços do que o definido, serão gerados outros documentos fiscais (sempre respeitando a quantidade por NF). Observação: Este tratamento será efetuado apenas para Nota Fiscal de Serviço, não contemplando a nota fiscal de mercadorias.

8 Campo Bloq. Cli. Cad. Venc.:, os valores do campo podem ser S ou N. Este campo será utilizado para validar a criação de Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições, caso o cliente selecionado esteja com a data de cadastro vencida e este parâmetro esteja marcado com S, não será possível gerar Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições para este cliente.