- Implementações e Melhorias

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1 New Version Versão 8.4 R14 Data de liberação 28/04/2018 A seguir serão apresentadas as funções implementadas no icompany expedidas neste pacote de atualização. - Implementações e Melhorias 1º Visualização da conciliação de cartões (Plano a prazo com entrada na forma de pagamento cartão) Realizada a validação de quando o plano de pagamento utilizado for diferente de cartão, ocultar as parcelas da conciliação de cartões e exibir as parcelas da conciliação a partir de uma tecla. Estoque Faturamento > Vendas > Acesso/Emissao; Realizada melhoria, ao pressionar a tecla <F4 Doc> para consulta dos documentos, foi adicionada a tecla <F3 Exibir parcelas de Cartão> para listagem das parcelas decorrentes da conciliação de cartões. 2º Adicionar ações na auditoria do sistema. 1

2 Adicionar as seguintes ações na auditoria do sistema: Na devolução de venda de clientes, quando o usuário informar uma quantidade parcial e utilizar a tecla para devolução total registrar ação na auditoria do sistema. No recebimento de um cheque, quando o valor for superior a conta, e o operador abandonar a geração de credito, registrar ação na auditoria do sistema. Registro na auditoria do sistema referente a digitação de devolução parcial e informação da tecla para devolução total. Registro na auditoria do sistema referente ao abandono da geração de credito para cliente quando houver diferença nos valores do cheque. 3º Incluir filtro de status de notas fiscais nos relatórios do sistema. 2

3 Foi Incluido os seguintes filtros dos status de notas fiscais: NF-e Autorizadas; NF-e Canceladas; NF-e Denegadas; NF-e Pendentes; Nos seguintes relatórios: Estoque e Faturamento > Relatórios > Relat. De Vendas > Vendas no período; Estoque e Faturamento > Relatórios > Relat. De Vendas > Conferência de vendas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Resumo Movim. Produtos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Notas canceladas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Demonst. De movimentos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Resumo de icms por vendas; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Registro de serviços; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Ent/Saida de produtos; Estoque e Faturamento > Relatórios > Escrita fiscal > Apuração de PIS/Cofins; Vendas no Período 3

4 Conferencia de Vendas Resumo do movimento dos produtos 4

5 Notas Canceladas Demonstrativo de movimentos. 5

6 Resumo de icms por vendas. Registro de Serviços. 6

7 Entradas e saídas de produtos. Apuração de PIS/COFINS por produto. 4º Criar exibição de aviso no sistema para listagem de Contas a Pagar e Contas a receber Criada exibição de aviso no sistema após realizar o login, controlado por nível de usuário que permita visualizar todas as Contas a Pagar e Contas a Receber vencendo e vencidas. 7

8 Ativando o aviso de Contas a Pagar e Contas a Receber Nas configurações de níveis de usuários foi adicionado um campo chamado Perm.Avisos com as seguintes opções: Contas a Pagar: Caso está opção seja escolhida após o login do sistema será exibida todas as Contas a Pagar vencendo e vencidas. Contas a Rece ber: Caso está opção seja escolhida após o login do sistema será exibida todas as Contas a Receber vencendo e vencidas. NOTA: Após a escolha de uma das opções citadas a cima é possível na mesma tela de exibição dos avisos alterar entre a visualização de Contas Pagar e Contas a Receber, como mostra a figura abaixo. Visualização de avisos Contas a Pagar e Contas a Receber. 8

9 Através das seguintes teclas: [F2] Contas a Receber; [F3] Contas a Pagar; É possível alternar a visualização dos avisos de Contas a Receber e Contas a Pagar. 5º Criar exibição de aviso no sistema para listagem de produtos com estoque abaixo do mínimo. Criada a exibição de aviso no sistema após realizar o login, controlado por nível de usuário que permita visualizar produtos com estoque abaixo do Estoque Mínimo. Ativando o aviso de Estoque Mínimo Nas configurações de níveis de usuários foi adicionado um campo chamado Perm.Avisos com as seguintes opções: Estoque mínimo: Caso está opção seja escolhida após o login do sistema será exibido todos os produtos com estoque abaixo do Estoque Mínimo definido no cadastro de produtos. 9

10 Visualização de avisos de produtos abaixo do Estoque Minimo NOTA: O saldo de estoque que é contabilizado para exibição na tela de avisos e Estoque Loja + Estoque Deposito. 6º Permitir transportar saldos de caixas apenas dos saldos selecionados. Criada uma opção no cadastro de Formas de pagamento para indicar se a forma de pagamento permite ou não o transporte de saldo de caixa. No cadastro de Formas de pagamento foi adicionada uma opção chamada Transporta Saldo onde o mesmo indicará se a forma de pagamento vinculada a um saldo de caixa transporta os saldos de caixa. 10

11 NOTA: Para pleno funcionamento da rotina os vínculos entre Formas de Pagamento e Saldos de Caixa através da tecla [F3] no cadastro de caixas devem estar configurados corretamente. 7º Carregar data de emissão na importação do xml (Outras entradas). Estoque e Faturamento > Out. Movimentos > Lançamentos; Na importação de xml através de uma operação comercial de Outras Entradas o campo data de emissão está sendo preenchido com a data de emissão do xml. 8º Adicionar filtro para exibição dos produtos ativos por fornecedor. Na consulta localizada no sistema em: Cadastro e tabelas > Fornecedores > Acessar fornecedor > [F2] Consultas > Produtos Fornecidos; Ao visualizar a consulta é exibido todos os produtos fornecidos pelo fornecedor incluindo Ativos e Inativos. Ao realizar a consulta exibir somente os produtos ativos, foi adicionada uma tecla para exibição dos produtos Ativos e Inativos. Produtos Fornecidos Na visualização da consulta a princípio só será exibido os produtos ativos, para visualizar produtos Ativos e Inativos foi adicionada a tecla [F5 Prod. Inativos]. 11

12 9º Adicionar horário do movimento na Consulta Movimento Na consulta localizada em: Caixas e Bancos > Consulta Movimento; Adicionada uma coluna para exibir o horário das movimentações realizadas. Consulta Movimento Adicionada coluna chamada Hora onde é exibido o horário das movimentações realizadas. 10º Salvar xml autorizado em pasta local No NF-e Monitor, após autorizar uma NF-e / NFC-e / MDF-e, ou outro evento, salvá-lo em uma pasta para que um sistema de terceiros possa ler e subir para nuvem. No NF-e monitor versão a partir da todos os documentos autorizados NF-e / NFC-e / MDF-e estão sendo salvos na pasta de instalação do NF-e monitor em uma pasta chamada XML_Autorizados. O caminho padrão onde a pasta se encontra está localizado em: C:\NfeMonitor\bin\XML_Autorizados 12

13 11º Incluir quebra de linha na última de linha na remessa para o banco Itaú. No seguinte caminho do sistema: Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Cob. bancária > Gerar arquivo de remessa. Foi Incluido quebra de linha na remessa para o banco Itaú cnab º Gerar nota fiscal considerando o endereço de entrega. Quando uma pré-venda for realizada utilizando o controle de entregas de mercadorias, e em seguida for escolhido um endereço de entrega diferente do endereço cadastrado no cliente, considerar o endereço de entrega para emissão da NF-e. Nos locais de faturamento da pré-venda localizados em: Estoques e Faturamento > Vendas > Lançamentos; Caixas e Bancos > Caixa Balcão > Faturamento > Pré-venda; Foram considerados os endereços de entrega para emissão de NF-e definidos no controle de entregas da pré-venda. NOTA: A troca do endereço de entrega definido na pré-venda para emissão da NF-e, só será possível para endereços do mesmo estado, pois há questões tributarias referentes a impostos dos produtos que não podem ser alterados para endereços de outros estados. 13º Copiar pedido de compras. Foi adicionada a funcionalidade de copiar pedidos de compras nos seguintes caminhos do sistema: Estoque e Faturamento > Compras > Pedidos de compra > Pedidos no Periodo; Estoque e Faturamento > Compras > Pedidos de compra > Pedidos por fornecedor; 13

14 Nos dois caminhos do sistema que foram adicionadas a funcionalidade de cópia basta apenas pressionar a tecla [ F4 Copia pedido]. 14º Gravar preço de custo na posição diária de estoque Cadastros e Tabelas > Produtos > Cadastro> [F9 Refaz Saldo de estoque]. Implementada na rotina a funcionalidade para preencher além do saldo de estoque o preço de custo e custo médio na posição diária de estoque. 15º Validar saldo de lote Estoque e Faturamento > Vendas > Pré-venda: Quando o lançamento de lote está ativo na pré-venda, o sistema validará a quantidade de lotes disponíveis. 16º Adicionar status no contas a receber 14

15 Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Lançamento. Hoje o sistema possui vários status: 0. Título em Carteira; 1. Título Descontado; 2. Título em Cartório; 3. Título Protestado; 4. Cobrança Simples; 5. Cobrança Caucionada; Adicionado mais um status: 6.Ação de Cobrança/Execução 17º Adicionar filtro Romaneio no relatório de pedidos em Vendas Externa Estoque e Faturamento > Vendas > Vendas Externa; Dentro da carga selecionada, no lançamento de pedidos, ao pressionar a tecla [F5 pedidos] Incluido filtro chamado ROMANEIO. Não utilizar o filtro de datas se for informado número do romaneio. Obs: O romaneio é um documento (Criado no wcompany na seção de vendas externas) contendo uma lista de pré-vendas a serem despachadas na carga. 18º Adicionar campo histórico da conta no relatório Movimento do Caixa 15

16 Adicionado o campo "histórico" que fica localizado em: Contas a Pagar/Receber > Contas a Pagar/Contas a Receber lançamento/acesso. No relatório localizado em: Caixas e Bancos > Relatórios > Movimento de caixa; Criado um filtro adicional para exibir o histórico da conta que foi paga ou recebida pelo caixa e exibi-lo no relatório. Adicionado nos filtros do relatório a opção: Exibir Histórico da Conta (S/N); Caso seja habilitado o filtro será exibido no relatório os históricos das contas a pagar ou recebidas lançadas no caixa. 19º Permitir encerrar um MDF-e através da chave de acesso e protocolo. Estoque e Faturamento > NF-e / NFS-e > MDF-e; Permitido encerrar um MDF-e somente com a chave de acesso e protocolo. Obs: No portal do MDF-e é possível consultar todos os MDF-e que não foram encerrados, portanto com a chave é possível encerrá-lo no emissor gratuito. 16

17 Na tela de lançamento de MDF - e foi adicionada a tecla [ F4 Enc. MDF - e Avulso] que possibilita o encerramento dos manifestos eletrônicos através da chave e nº de protocolo. Encerramento MDF - e Avulso Encerramento avulso. 17

18 20º Preenchimento da coluna c_chavecx da tabela a_movime Quando a operação comercial está configurada com integração com o caixa, ao faturar uma venda e em seguida lançar no caixa, está sendo preenchida a coluna c_chavecx da tabela a_movime. 21º Impressão de NFC-e com plano de pagamento a prazo, ou NFC-e não lançadas no caixa Quando e realizado o faturamento de uma pré-venda, orçamento ou O.S no caixa e se e utilizado um plano de pagamento a prazo, ao emitir uma NFC-e a forma está sempre saindo como avista. E se houve o faturamento de uma venda e a mesma não foi lançada em caixa e foi emitida NFC-e, a forma de pagamento também está saindo como a vista. Realizada melhoria, quando ocorrer a situação a NFC-e será emitida com a forma de pagamento 99 outros. 22º Produtos cancelados no ipdv Realizada melhorias no modulo "Venda Rápida". 23º Código do cliente e Nº do documento (Conciliação de cartões) Realizada melhoria para preenchimento das colunas c_numdoc e c_codcf da tabela a_contas. 24º Parâmetro icomp.ini seção contas [CHECARDEBITOANTERIORNOSPAGAMENTOS] baixa de acordos. Realizada melhoria para que o sistema identifique cada acordo individualmente em suas baixas. 18

19 25º Verificar parâmetro no icomp.ini seção Pré-venda [LimparQuantidadeDeParcela] Realizado conferência e melhorias no parâmetro. 26º Correção nos totalizadores da consulta por vendedor. No relatório localizado no sistema em: Estoque faturamento > Consultas > Vendas por vendedor; Realizada melhoria para que o valor das devoluções seja debitado proporcionalmente do valor das vendas. 27º Emissão do relatório de Comissões. Na emissão do relatório localizado em: Contas a pagar/receber > Relatórios > Gerenciais > Comissões; Realizada melhoria no tratamento do relatório. 28º Calculo na precificação de produtos Entrada de notas com frete Realizada melhoria para que o valor do frete não componha o preço de compra dos produtos e sim o preço de custo. 29º Verificar o funcionamento do parâmetro AtualizaPlanilhaDePrecificacao Realizada validação para quando for escolhida a opção Sim o sistema atualize o preço dos produtos de acordo com os custos, e caso escolha Não os preços dos produtos não serão atualizados. 30º Lançamento de cheques Vendas Externas No lançamento de cheques através da rotina de Vendas Externas localizada em: Estoque e Faturamento > Vendas > Vendas Externas; Através do lançamento de cheques na carga ao pressionar a tecla [F3 Totaliza] o sistema está abrindo a opção de leitura de cheques; 19

20 31º Relatório "Despacho carregamento" No relatório localizado em: Estoque Faturamento > Relatórios > Diversos > Despacho carregamento; Realizada melhoria, na impressão do relatório. 32º Lançamento de vendas de dias anterior no caixa com data atual. Realizada uma melhoria para que seja possível lançar vendas com datas inferiores a data do caixa. 33º Erro ao gerar relatório de Margem de Lucro O relatório apresentando no seguinte caminho: Estoque e Faturamento > Relatório > Movimentações > Margem de Lucro; No filtro > Critério p/cálculo da margem de lucro > 5-Perc. de lucro líquido do Produto (somente essa opção); Foi realizado uma melhoria no relatório de impressão. 36º Remover movimento de estoque de lote ao excluir item da pré-venda. Estoque e faturamento > Vendas > Pré-venda; Realizada uma melhoria na tabela a_movlot. 20