Caixa. Índice: Cheques Cap. 08 Faturamento contabilização de cheques Cap. 09 Baixa de cheques pré-depósito Cap. 10 Compensação de cheques

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1 Caixa Índice: Atendimento Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Emissão da nota fiscal e nota fiscal eletrônica Cap. 03 Reenvio e inutilização de nota fiscal eletrônica Cap. 04 Cancelamento da venda no caixa Cap. 05 Digitação adiantamento peças e serviços Cap. 06 Manutenção do adiantamento de peças e serviços Cap. 07 Passe de saída da oficina Cheques Cap. 08 Faturamento contabilização de cheques Cap. 09 Baixa de cheques pré-depósito Cap. 10 Compensação de cheques Veículos Cap. 11 Pedido de venda Cap. 12 Emissão do recibo de venda do veículo Cap. 13 Estorno parcela de veículo não contabilizada Fechamento do caixa Cap. 14 Lista movimento diário do caixa Cap. 15 Listar canhoto das notas fiscais de saída Cap. 16 Digitação do movimento de caixa e bancos Cap. 17 Lista movimento do caixa e bancos Cap. 18 Lista notas fiscais emitidas

2 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

3 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

5 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

6 Caixa Capitulo 02 Emissão da Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica Após o termino da venda no balcão de peças e o encerramento das OS, os orçamentos e ordens de serviço vão direto para o programa de emissão de nota fiscal NOTA1900 Finaliza Nota Fiscal de venda, permitindo assim a emissão da nota fiscal. Podemos selecionar por departamentos conforme opções do rodapé. Podemos indicar direto o número da OS. Ou podemos filtrar pelo nome do cliente.

7 Caixa Capitulo 02 Após dar Enter irá abrir a tela dos orçamentos conforme foi feito o filtro, vamos selecionar o orçamento e confirmar a emissão dando Enter. Ctrl-E para selecionar. Confirme com Sim para que se possa dar continuidade.

8 Caixa Capitulo 02 Clique em Continua. Caso ocorra na mesma fatura mais de uma forma de pagamento, como por exemplo: cheque + cartão, dinheiro+cartão, debito automático+cartão, a condição de pagamento deverá ser 98 condição especial, e em seguida deve-se alterar o título de DUP para a forma de recebimento desejada. Vai vir como DUP damos Ctrl-E para selecionar. Para os casos onde há uma única forma de pagamento selecionamos a condição correta e esta pagina será preenchida automático sem que seja preciso indicar as parcelas.

9 Caixa Capitulo 02 Quando vamos emitir uma nota onde o cliente já tem um adiantamento gerado pelo programa RECE7000 aparece às seguintes informações. Ao informar a forma de pagamento damos Enter até chegar o campo valor da parcela. Para usar damos Enter e caso não vá usar o Adiantamento dar Esc, conforme informação.

10 Caixa Capitulo 02 Depois das telas de demonstração de formas de pagamento vem a seqüência, confirmar com Sim: Clique em Continua novamente, quando não for nota de peças a mesma saíra da impressora. Nos casos de peças a NF-e é encaminhada diretamente para o SEFAZ, você poderá acompanhar pelo e- Monitor (programa da NDDIGITAL) ou pelo programa auxiliar utilizado pelo concessionário.

11 Caixa Capitulo 02 Página web onde será possível acompanhar todo o processo da NF-e, e gerenciar os processos. Este módulo captura os dados da NF-e gerada pelo módulo Connector, e monta a imagem do DANFE a ser impresso. O orçamento/os continua sendo gerado da mesma forma e o faturamento de veículo também, a diferença é que não será mais gerado o relatório para impressão da NF, mas o arquivo.txt para impressão da NF-e (exceto serviço). O programa NOTA4000 possibilita o reenvio de uma NF-e corrigida para solicitar a inutilização da mesma. Após a verificação da autorização do SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão. Exercícios Propostos Emitir nota fiscal de serviços e peças.

12 Caixa Capitulo 03 Reenvio / inutilização de NF-e Quando o status do e-monitor estiver apontando Rejeitado ou Inutilizado não poderemos emitir o DANFE. No caso de Rejeitado deveremos efetuar as correções no programa especifico da geração para o reenvio ao SEFAZ. Então após as devidas correções executamos o NOTA4000. Processo para reenvio no caso de Rejeitado. Para reenvio de Nota Fiscal Rejeitada / Denegada ou em Contingência Para inutilizar Nota Fiscal Rejeitada / Denegada ou para Numeração não impressa pelo sistema.

13 Caixa Capitulo 03 Ao informar o número da nota fiscal e série o programa mostrará os dados da nota e do cliente, conferir e clicar em Sim. Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído. Após o reenvio ao SEFAZ o retorno da confirmação será visualizado pelo e-monitor e a impressão da nota será automática, caso não seja reimpressão automático pedir a reimpressão do DANFE pelo e- Monitor. Após a verificação da autorização do SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão.

14 Caixa Capitulo 03 Processo para inutilização quando Inutilizado. Ao Informar o número da nota fiscal e série o programa já traz os dados da nota e do cliente, confirmar com Sim. Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído. Com o status Inutilizado não há possibilidade alguma de emitir o DANFE.

15 Caixa Capitulo 04 Cancelamento da venda no caixa Caso tenha que efetuar alguma alteração no orçamento ou ordem de serviço e já tenha enviado para o caixa vamos voltar o orçamento para o responsável através do programa NOTA1910 Cancelamento Venda Caixa. Também usamos esse recurso para uma nota que não foi aceita para emissão do DANFE, verificamos o motivo e acertamos conforme solicitação do SEFAZ. Esse programa apenas cancela a venda que não esta faturada. Selecionar o departamento para cancelamento da nota fiscal, ou nome do cliente para visualizar apenas as notas do cliente informado, ou T para aparecer todos os clientes.

16 Caixa Capitulo 04 Confirmar com Sim para o cancelamento. Selecione o orçamento que vai voltar para o responsável com Enter. Mensagem de cancelamento. Exercícios Propostos Cancelar uma venda do caixa.

17 Caixa Capitulo 05 Digitação de Adiantamento de Peças e Serviços Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de Adiantamento. Usando o programa RECE7000: Coloque a Filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite o CPF do cliente. Preencha o valor do adiantamento.

18 Caixa Capitulo 05 Selecione o tipo de Adiantamento: Ctrl+E para abrir quadro de opções. No caixa usaremos Peças ou Serviços. Em seguida abre a tela para selecionar o setor:

19 Caixa Capitulo 05 Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do Adiantamento: Nro.Docto (Número do documento). Utilizado para identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro. Opção somente para o tipo de adiamento Outros.

20 Caixa Capitulo 05 Em seguida a forma de pagamentos: Confirme com Sim: Selecione a Forma de Recebimento Colocar o valor total do recebimento em dinheiro e continuar com a inclusão dos demais valores.

21 Caixa Capitulo 05 Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma. Selecionamos a forma cartão, podemos dar Ctrl-E para escolher o cartão ou digitar a forma desejada. Opções do cartão.

22 Caixa Capitulo 05 Seguir com Enter. Informamos o número de autorização, valor passado no cartão. Ao informar o número de parcelas o sistema calcula o valor de cada uma automático. Em seguida a data do primeiro vencimento, para que o sistema já calcule todas as datas.

23 Caixa Capitulo 05 Teclar Ctrl-F e confirma em Sim: Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma.

24 Caixa Capitulo 05 Informar todos os dados do cheque que esta sendo recebido, é importante que os dados sejam imputados corretamente para o controle de cheques a receber. Inserir valor. É necessário se atentar sempre a situação do cheque, toda vez que colocamos a data de vencimento a mesma data do recebimento o sistema mudará este campo para a situação V = A Vista, neste momento é necessário alterar para a situação A = A depositar, para que na geração do faturamento dos cheques o mesmo vá automaticamente para a conta de cheques a receber. Depois de passar por todos os campos, observe a mensagem no rodapé. Em seguida confirma. Se for incluir mais cheques é só dar enter e o sistema já trás as informações do primeiro cheque, sendo necessário se atentar somente ao número de seqüência do cheque.

25 Caixa Capitulo 05 Vá até opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo: Confirma a gravação: Após a confirmação aparece a mensagem: O recibo é inserido:

26 Caixa Capitulo 05 Para impressão, clique em Sim: É gerado o recibo com todos os recebimentos efetuados. Colocar logo da concessionária. Observe que no recibo aparecem todas as parcelas inclusive o valor dividido do pagamento feito em cartão com os seus respectivos vencimentos. E ainda a observação para recebimento em cheque. Exercícios Propostos Emitir um Recibo de Adiantamento.

27 Caixa Capitulo 06 Manutenção Adiantamento Peças e Serviços O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: Quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: Podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os Adiantamentos Abertos, Pagos, Geral e também podemos Emitir Recibo. Devolução: Devolve o recibo. Neste caso vamos a Devolução: Inserimos o número do recibo.

28 Caixa Capitulo 06 Aparecem todos os dados do recibo, confirma: Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma: Aparece a data atual, se necessário alterar para a data que deseja lançar a devolução.

29 Caixa Capitulo 06 Insere o valor a ser devolvido e confirme: Inserir valor manualmente e pode ser parcial. Aparece a mensagem de confirmação: Confirma a impressão:

30 Caixa Capitulo 06 Visualiza: Abaixo recibo: Mensagem: Exercícios Propostos Fazer a devolução parcial de um recebimento.

31 Caixa Capitulo 07 Passe de saída oficina Após o pagamento dos serviços efetuados no veiculo vamos emitir o passe de saída da oficina através do programa OFIC3510 Passe de saída oficina. O passe de saída é a garantia de que o cliente esta indo embora e todos os serviços efetuados estão pagos e as notas foram emitidas. Podemos emitir o passe de saída usando as seguintes informações: Número da nota / Série que foi emitida, a Ordem de serviço ou a Placa do veículo.

32 Caixa Capitulo 07 Após dar Enter, se houver OS em aberto para esse veículo aparece a seguinte mensagem. Após digitar a ordem de serviço a placa vem preenchida. Neste caso temos que verificar e consultar as OS em aberto do cliente e entrar novamente para a emissão da nota. Depois de todas as OS faturadas entramos novamente no programa digitamos o número da OS e em seguida vamos emitir o passe.

33 Caixa Capitulo 07 Já abre a tela para inclusão de alguma observação. As observações incluídas saíram impressas no passe de saída. Damos Enter e confirma em Sim:

34 Caixa Capitulo 07 Vamos a visualizador. Abaixo o modelo do passe de saída. Exercícios Propostos Emitir passe de saída.

35 Caixa Capitulo 08 Faturamento / contabilização de cheques O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200: Informamos a data que queremos gerar o faturamento. Em seguida Confirma. Observe que aparece a data da última geração. É importante que seja feito diariamente. Exemplo: caso no dia 23 perceba que não gerou desde o dia 20, faça a geração do dia 21, depois 22, depois 23, sempre em ordem crescente, para que o envio do cheque para a conta de cheques a receber tenha lançamento no mesmo dia do recebimento.

36 Caixa Capitulo 08 Neste momento os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para a conta de cheques a receber automaticamente e ficam disponíveis para depósito no Banco. Após a confirmação aparece a mensagem: Exercícios Propostos Gerar faturamento de cheques a receber.

37 Caixa Capitulo 09 Baixa de cheques pré-depósito Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220. Cheques recebidos desde a data indicada. Data que o cheque esta sendo depositado. Cheques a receber até a data indicada. Campo Banco / Agencia: Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.

38 Caixa Capitulo 09 Escolher o banco: Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.

39 Caixa Capitulo 09 Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim: Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período. Alterar para S somente os cheques que serão depositados na data indicada.

40 Caixa Capitulo 09 Cheques com S serão baixados: Dar Esc e já abre a opção para Visualizar:

41 Caixa Capitulo 09 Os cheques relacionados são os cheques que estão com S para depósito, vamos conferir: Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa: No rodapé observamos que trás o valor total do depósito. Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.

42 Caixa Capitulo 09 Cheques baixados: Mensagem de confirmação: Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação. Exercícios Propostos Baixa de cheques que serão depositados.

43 Caixa Capitulo 10 Compensação de cheque Para compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 Manutenção de Cheques, vamos até a opção Compensação: Vamos filtrar dados: Ctrl-E para selecionar o banco. Rodapé. Informar a partir de qual data e até qual data vai informar a compensação.

44 Caixa Capitulo 10 Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação: Informar a data que foi compensada conforme extrato bancário. Com as datas informadas: Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.

45 Caixa Capitulo 10 Confirma Sim: Mensagem: Exercícios Propostos Informar data de compensação.

46 Caixa Capitulo 11 Pedido de venda de veículos Após o vendedor fechar a venda com o cliente, todo processo é encaminhado ao financeiro para que se possa estar efetuando as baixas de pagamentos efetuados pelos clientes e nos casos de bancos também. O VEIC0400 é um programa aonde o vendedor coloca todas as informações sobre a venda, os dados do cliente, dados do banco, forma de pagamento, valor, parcelas, recebimentos, acessórios entre outras informações. Dados do veículo e vendedor. É muito importante não confundir os campos Proprietário e o Responsável. Processo aonde se é informado como será a impressão da nota fiscal de acordo com o tipo de financiamento informado. Valor do veículo. O campo Proprietário sempre será o cliente que está efetuando a compra, o Responsável é a pessoa que esta efetuando o pagamento da parcela, caso tenha financiamento, consorcio ou outro tipo de arrendamento será o banco pagador, este processo não pode ser esquecido devido o vendedor informar a forma de pagamento e este estar parametrizado para estar emitindo a nota fiscal com o arrendamento correto.

47 Caixa Capitulo 11 Parcelas a serem pagas pelo cliente Teclando Ctrl+E na forma de pagamento surgirá à caixa de ajuda com as informações de todas as condições de pagamento que o cliente poderá estar efetuando para o pagamento do veículo. 2 - Caso seja pré-datado ou previsto para dias futuros, informar a quantidade de dias que o sistema calcula automaticamente a data exata do pagamento. 3 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para o veículo. 4 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para outras vendas. 5 - Possibilita a impressão do recibo para entregar ao cliente através do programa VEIC0405. Exercícios Propostos Alterar parcela do pedido de venda.

48 Caixa Capitulo 12 Emissão do recibo de venda do veículo Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como S na coluna recibo, abaixo a visualização: Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos S. Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido e em seguida aparece o nome do cliente confirme em Sim:

49 Caixa Capitulo 12 Em seguida pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas confirma: Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.

50 Caixa Capitulo 12 Ao dar Esc abre o recibo para ser impresso: Colocar o logo da empresa Exercícios Propostos Emitir um recibo de uma parcela de veículo.

51 Caixa Capitulo 13 Efetivação do recebimento do veículo Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim: Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter: Ou zero para trazer todos os pedidos que estão com parcelas para receber. Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405, damos Ctrl-B conforme mensagem:

52 Caixa Capitulo 13 Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela. Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação. Depois confirma a contabilização:

53 Caixa Capitulo 13 O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim. : Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:

54 Caixa Capitulo 13 Confirme em seguida: Aparece a mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.

55 Caixa Capitulo 14 Lista movimento diário do caixa No programa NOTA1920 Lista Movimento Diário do Caixa, listamos tudo que recebemos no caixa seja: cartão, dinheiro, adiantamento e etc., esse programa nos auxilia diretamente no fechamento do caixa. Informamos a data. Salta página Sim ou Não. Imprime detalhes conforme rodapé.

56 Caixa Capitulo 14 Após passar por todos os campos abre a tela para informar as formas de recebimento que queremos listar. As formas de pagamento que não queremos listar colocar N se quiserem todos damos Ctrl-F conforme mensagem do rodapé. Informamos o filtro.

57 Caixa Capitulo 14 Em seguida confirma em Sim. Confirma a emissão:

58 Caixa Capitulo 14 Agora vamos visualizar o relatório. Abaixo relatório: No relatório podemos confirmar todos os recebimentos e se as notas foram emitidas na condição correta conforme os comprovantes de pagamento que temos fisicamente. Forma de Pagamento, Número da Nota, Nome do Cliente, Data Vencimento, e Valor. Nos casos de cartão parcelado aparecem todas as parcelas e o tipo de cartão. (MAS, VIS e etc.). Exercícios Propostos Listar movimento diário do caixa.

59 Caixa Capitulo 15 Listar canhoto das notas fiscais de saída Esta listagem é para controle de notas fiscais emitidas pelo caixa. Ao informar a data para a listagem temos opção de estar ordenando por: A = Agente; D = Departamento; N = NF.

60 Caixa Capitulo 15 Informar a filial no filtro e confirmar Sim. Ao confirmar com Sim:

61 Caixa Capitulo 15 Para a listagem, selecionar o Visualizador caso não queira imprimir. Listagem utilizada para conferencia dos canhotos que foram assinados pelos clientes ou não. Exercícios Propostos Listar relatório para controle de nota fiscal.

62 Caixa Capitulo 16 Digitação do movimento de caixa e bancos O Programa FINA1000 Digitação do Movimento de Caixa e Bancos, possibilita o lançamento manual ou automático de valores de contas caixa e banco como, por exemplo: depósito em dinheiro, transferência de valores entre contas, lançamento de despesas e etc. As contas para lançamentos no FINA1000 são criadas no FINA0100 pelo responsável do departamento ou pelo responsável da contabilidade. Temos duas opções de lançamentos, Digitado e Automático. Digitado: informamos todos os campos conforme abaixo. Do lançamento automático vamos falar em seguida. Informamos: Informamos a data do lançamento Clique em Sim para que seja criado o Débito e Crédito automaticamente. Quando optamos por gerar Contra Partida já estamos gerando o lançamento de débito e crédito automaticamente..

63 Caixa Capitulo 16 Em seguida: Quando usamos sim, já vem histórico do lançamento anterior para o lançamento seguinte. Indicaremos a conta contábil e a contra partida: Nro. Docto (Número do documento). Utilizado para identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro. Vai definir se vamos Debitar ou Creditar a 1º Conta Contábil indicada. Informamos o Valor. Dar Ctrl-E para selecionar. Dar Ctrl-E para selecionar. Aqui descrevemos a operação que está sendo realizada. (Quanto maior o nível de detalhamento, mais fácil fica a posterior identificação do lançamento).

64 Caixa Capitulo 16 Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim: Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo: Mensagem no rodapé. Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de Débitos e Créditos. Em seguida confirma:

65 Caixa Capitulo 16 Mensagem de confirmação: Para listar o lançamento usar o programa FINA1100. Agora vamos fazer o lançamento automático: Para que o sistema abra a opção e seja possível o lançamento Automático temos que criar o parâmetro do lançamento no programa CADA0110, essa criação é feita pelo responsável do departamento ou pela contabilidade.

66 Caixa Capitulo 16 Informamos: Informamos a data do lançamento Vamos dando Enter até a tela: Abre o campo para informar o código do lançamento automático que foi criado o programa CADA0110. Ao dar Enter o sistema já alimenta a conta contábil e a contra partida, vamos dar Ctrl-E para indicar o banco de depósitos

67 Caixa Capitulo 16 Preenchemos os demais campos: Ctrl-E para selecionar o banco de depósito Histórico vem automático. Informamos o valor. Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim:

68 Caixa Capitulo 16 Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo: Mensagem no rodapé. Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de Débitos e Créditos. Confirmamos com Sim:

69 Caixa Capitulo 16 Mensagem de confirmação: Para listar o lançamento usar o programa FINA1100. Exercícios Propostos Fazer lançamento de depósito em dinheiro manual.

70 Caixa Capitulo 17 Lista movimento do caixa e bancos Para listar o movimento do caixa e bancos usamos o programa FINA1100 Lista Movimento Caixa e Banco. Tipo de relatório: S= Sintético A= Analítico Reduzida / Contábil: R= Reduzida C= Contábil Período que vamos listar. Informamos modo de exibição do relatório. Ctrl+E, para informar a conta. Se quiser listar todas passar em branco.

71 Caixa Capitulo 17 Clicar em Visualizador: Listagem da movimentação do caixa e bancos. TREINO-PGT Lista Movimento do Caixa e Bancos DATA: 29/10/ :54:11 PAGINA: 1 SISDIA-FINA1100-v PERIODO DE 29/10/2009 A 29/10/2009 ANALITICO DATA DO LANCAMENTO CONTA CONTABIL CNPJ/CPF / C/C LOTE/LCTO HISTORICO VALOR DEBITO VALOR CREDITO INTEG /10/2009 Conta: BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 0 - SALDO INICIAL 0, /24 TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTOS DIARIO 100,00 S SALDO FINAL 100,00 SOMA...: 100,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 100,00 TOTAIS...: 100,00 100, /10/2009 Conta: BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: BANCO BRADESCO MERCANTIL SALDO INICIAL 0, /26 DEP. EM DINHEIRO BRADESCO 1.200,00 S SALDO FINAL 1.200,00 SOMA...: 1.200,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 1.200,00 TOTAIS...: 1.200, , TOTAL GERAL > SOMA...: 1.300,00 0,00 SALDO ANTERIOR...: 0,00 SALDO ATUAL...: 1.300,00 TOTAIS...: 1.300, ,00 Exercícios Propostos Listar relatório do movimento banco.

72 Caixa Capitulo 18 Lista notas fiscais emitidas Para listar as notas emitidas no dia usamos o programa CONT5500 Lista notas fiscais emitidas, podemos usar o relatório como conferência para envio das notas ao setor fiscal. Opção Geral, para listar as notas.

73 Caixa Capitulo 18 Seguimos com o filtro do relatório. Informamos o período que vamos listar, pode ser a data inicial e final a mesma. Podemos escolher uma única forma de pagamento, um intervalo ou assim para trazer todas. Informamos N para listar todas, conforme rodapé. Próximo filtro. Para trazer somente as notas emitidas pela empresa usamos S conforme rodapé.

74 Caixa Capitulo 18 Próximo Filtro: Para trazer todas as notas emitidas na empresa usamos T conforme rodapé. Status de envio ao SEFAZ. Em seguida informamos se quebra por departamento. Opções no rodapé. Agora as opções de transação, podemos indicar uma transação ou mais e para todas passar conforme mensagem do rodapé.

75 Caixa Capitulo 18 Dar Enter até o fim e em seguida confirmar em Sim. Ir a visualizador. Abaixo relatório com a seqüência das notas. Exercícios Propostos Listar relatório de notas emitidas no caixa.

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