Apresentação Procedimentos iniciais Baixas de Títulos... 2

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1 Sumário Apresentação Procedimentos iniciais Baixas de Títulos... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral). Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 23/12/2015 v.1.0 Criação do documento 1. Procedimentos iniciais Antes de utilizar a rotina 1203 Baixar Títulos é necessário verificar as permissões de acesso na rotina Permissão de Acesso a Rotinas, Permitir Acesso a Dados e suas parametrizações nas rotinas 132 Parâmetros da Presidência, 522 Cadastrar Tipo de Cobrança e 528 Cadastrar Funcionário e Setor. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 1 de 15

2 2. Baixas de Títulos 2.1 Baixar Individualmente Objetivo: Realizar a baixa de apenas um título. Passos para a execução do processo: Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título que será baixado; Clique o botão Individual; Será exibida a tela Baixa Individual de Título; Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; Selecionar no filtro Banco/ Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; Selecionar a opção Emitir Recibo caso deseje imprimir o recibo; Clique o botão Confirmar; Será exibida a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo; ao clicar em Sim será aberta a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 2 de 15

3 Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionado a opção de emitir recibo, selecionar a opção conforme necessidade; Será exibida a tela Observações; Em seguida registrar as informações necessárias e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. Observações: Ao clicar o botão Emitir Título, localizado no rodapé da tela, será exibida a tela Impressão, selecionar a opção desejada; Em seguida clique em Confirmar; será exibida a tela de visualização da impressão do título; clique o botão Imprimir; Ao abrir a tela Baixa Individual de Título, o valor do desconto será calculado quando a cobrança for cartão de crédito e quando nesta tela, não houver valor de desconto informado no título. 2.2 Baixar Dois ou mais Títulos Objetivo: Realizar a baixa de dois ou mais títulos ao mesmo tempo. Passos para a execução do processo: Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos os títulos que serão baixados; Clique o botão Títulos Selecionados; Será exibida a tela Baixar Títulos Selecionados; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 3 de 15

4 Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada nesta tela, alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina; Alterar ou acrescentar informações no campo Observações; Marcar a opção Taxa juros da cobrança, caso deseje que os cálculos dos juros sejam feitos individualmente para cada cobrança; Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto dos títulos; Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; Clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Observações, somente se tiver selecionado a opção de emitir recibo. Em seguida, registrar as informações necessárias e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. 2.3 Baixar Parcialmente Objetivo: Realizar a baixa de títulos parcialmente, ou seja, quando o cliente efetua apenas parte do pagamento total do título selecionado. Passos para a execução do processo: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 4 de 15

5 Importante: caso o valor do título seja inferior ao juro calculado, não é possível realizar a baixa parcial pela rotina 1207 sem antes desdobrar o título pela rotina 1228 Agrupamento de Contas a Receber no valor pago pelo cliente Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; Clique o botão Individual; Será exibida a tela Baixa Individual de Título; Informar no campo Vlr Recebido a quantia paga pelo cliente; Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; Clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Confirmação com a seguinte mensagem Valor de Baixa MENOR que Valor do Documento! Confirma Baixa PARCIAL? Clique Sim; Será apresentada a mensagem Deseja efetuar Bloqueio do Cliente desta Baixa PARCIAL? Caso selecione Sim será exibida uma tela para digitar o motivo do bloqueio; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 5 de 15

6 Será apresentada a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clique em Não segue o processo abaixo, ao clicar em Sim será exibida a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida selecionar a opção conforme necessidade; Será exibida a tela Observações; Em seguida registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Impressão; Selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo; Clique em imprimir. Observação: ao clicar o botão Emitir Títulos, localizado no rodapé da tela, será aberta a tela Impressão, selecionar a opção desejada e clique em Confirmar; Em seguida será exibida a tela de visualização da impressão do título, clique o botão Imprimir. 2.4 Baixa de Títulos com Juros ou Descontos Objetivo: Realizar a baixa de um ou mais títulos com a inclusão de juros ou descontos. Passos para a execução do processo: Parametrização Básica: Para a inclusão de juros ou desconto na baixa dos títulos é necessário acessar a rotina 528 Cadastrar Funcionário/Setor, selecionar o setor e a matrícula do usuário, colocar S Sim, nos seguintes campos da planilha: Permite Alt. Juros Bx. e Permite Alt. Desc. Bx; Acessar a rotina 530 Permitir Acesso à Rotina e desmarcar a opção 14 - Restringir Acesso ao campo de % Juros na Baixa Individual para o usuário autorizado para realizar esse processo; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 6 de 15

7 Marcar o parâmetro 1461 Permitir desconto baixa de duplicata na rotina 132 Parâmetros da Presidência Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o(s) título(s) desejado; Clique o botão Individual ou Títulos Selecionados (caso tenha selecionado mais de um título na planilha); Será exibida a tela Baixa Individual de Título ou Baixar Títulos Selecionados caso tenha selecionado mais de um título na planilha; Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada na tela Baixa de Títulos Selecionados alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina Preencher o campo Vlr Desconto ou Vlr Juros a serem calculados no(s) título(s) selecionado(s) conforme necessidade do usuário; Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; Marcar a opção Taxa juros da cobrança caso deseja que os cálculos dos juros sejam feitos individualmente para cada cobrança; Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 7 de 15

8 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; Clique o botão Confirmar; Será exibida Confirmação, com a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo, ao clicar Sim será aberta a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida, selecionar a opção conforme necessidade; Será exibida a tela Observações, registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em imprimir. 2.5 Simular Baixa Realiza a simulação de baixa de títulos com a inclusão, para facilitar a visualização dos acréscimos ao valor do título. Para simular a baixa de título, siga os passos a baixo: Selecione o Período de Emissão dos títulos; Preencha demais os filtros de pesquisa de acordo com a busca específica que deseja realizar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 8 de 15

9 2.5.3 Clique o botão F3-Pesquisar; Selecione na planilha Baixa de Títulos o título desejado Clique o botão Extras/ Simulação. Será exibida a tela Simulação de Recebimento(s); Observação: caso seja um título baixado através do Força de Vendas, ao clicar os botões: Títulos Selecionados, Cartões, Individual, Baixar Desdobrando, Extras/Cheque pré e Simulação, será demonstrada a mensagem: O título xxx não pode ser baixado, pois está na rota do RCA. Favor realizar o acerto do título na rotina 410 Acerto de carga/caixa, não permitindo alterações nos títulos, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no Força de Vendas seja realizado no WinThor, evitando assim erros de processo e falhas no financeiro. Para isto, é necessário validar através da rotina Parâmetros da Presidência o parâmetro Utiliza roteirização e o parâmetro 2660 Atualiza rota de clientes no momento da venda? Selecione o Cliente e informe o Período de vencimento; Preencha demais campos conforme necessidade; Clique o botão Pesquisar; Selecione o título desejado; Clique o botão Iniciar Simulação. Será exibida a tela Plano de pagamento Informe o Plano de Pagamento e Cobrança; Clique o botão Confirmar; Observação: a simulação selecionada é demonstrada na planilha Simulações Lançadas da tela Simulação de Recebimento(s) Clique o botão Editar, para alterar a Cobrança, Data vencimento, Valor final e Valor presente; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 9 de 15

10 Clique o botão Inserir para adicionar os desdobramentos na planilha Simulações Lançadas; Clique o botão Confirmar; Clique em Confirmar; Clique o botão Fechar Negociação. Será exibida a mensagem Deseja confirmar processo de desdobramento de títulos?, clique em Sim; Observação: caso haja diferença positiva da negociação com o valor informado no campo Valor Presente, uma mensagem de alerta será exibida. Clique em Sim caso queira prosseguir. Será apresentada uma janela para que seja informado o histórico do crédito (com até 40 caracteres). 2.6 Alterar Documento Objetivo: Realizar alterações dos dados financeiros referentes ao título selecionado. Passos para a execução do processo: Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; Clique o botão Alterar; Será exibida a tela Alteração de Documentos; Preencher os campos editáveis conforme necessidade; Clique o botão Confirmar. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 10 de 15

11 2.7 Manter Cheque Pré-Datado Objetivo: Atualizar as informações referentes aos cheques pré-datados, correspondente ao título selecionado. Passos para a execução do processo: Selecionar o Período de Emissão dos títulos, o tipo de cobrança CHP - cheque pré datado e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; Clique o botão Cheque-Pré; Será exibida a tela Manutenção de Cheque-Pré; Realizar as alterações referentes ao cheque nos campos editáveis; Clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Dados do Cheque, caso seja leitura ótica, clique F-4 Confirmar. 2.8 Incluir Cheque por Leitora Ótica Objetivo: Selecionar cheque através de leitora ótica para a realização de sua baixa. Passos para a execução do processo: Importante: para a realização desse processo, é indispensável que o equipamento (máquina) de leitura ótica esteja conectado ao computador (estação de trabalho) do usuário Clique na opção F3-Pesquisar; Teclar F7 Buscar cheque por leitora ótica. Em seguida, será exibida a tela Inclusão de Cheques através da Tarja Magnética; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 11 de 15

12 2.8.3 Passar o cheque no equipamento de leitura ótica; Clique na opção mãozinha (ao lado do campo Código de Barra Cheque) para confirmar a inclusão de cheques através da tarja magnética; Clique em Confirmar; Selecionar na planilha Inclusão de Cheques através da Tarja Magnética o(s) título(s) que acabou de ser incluído nos passos anteriores; Clique o botão Individual ou Títulos Selecionados (caso tenha selecionado mais de um título na planilha); Será exibida a tela Baixa Individual de Título ou Baixar Títulos Selecionados caso tenha selecionado mais de um título na planilha; Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada na tela, Baixa de Títulos Selecionados, alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; Clique o botão Confirmar; Será exibida Confirmação, com a seguinte mensagem: Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo, ao clicar Sim será aberta a Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 12 de 15

13 tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida, selecionar a opção conforme necessidade; Será exibida a tela Observações, registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. 2.9 Baixar Desdobrando Objetivo: Realizar o desdobramento e a baixa de títulos. Passos para a execução do processo: Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; Clique o botão F3-Pesquisar; Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; Clique o botão Baixar Desdobrando; Será exibida a tela Baixa de Títulos Desdobrando; Clique em Iniciar Baixa; Utilizar os campos para realizar o desdobramento do título, caso necessário; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 13 de 15

14 2.9.8 Caso seja necessário editar algum dado do título utilizar o botão Alterar, para que os campos sejam habilitados para alteração; Clique em Confirmar; Clique em Fechar Recebimento para que tanto o desdobramento quanto a baixa do título sejam realizados. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 14 de 15

15 Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62) Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 23/12/2015 Página 15 de 15