Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136

Transcrição

1 Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

2 Selecione a parcela que deseja renegociar, clique em Editar e a seguinte tela será aberta: Os campos Vencimento, V. Parcela, Acréscimo, Acréscimo (%), Desconto e Desconto (%), estarão abertos para fazer a alteração desejada.

3 Após efetuar as mudanças clique em F10 Gravar para validar o procedimento. Como Gerar Financeiro Lote? FS135 em Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Gerar Financeiro em Lote Referência: FS135 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar duplicatas de vários pedidos de vendas de uma só vez. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

4 Clique em Pesquisar, encontre os pedidos para o qual deseja gerar as duplicatas, selecione os mesmos, clique em Gerar Duplicata(s) e a seguinte tela será aberta:

5 Selecione o Prazo Fatura para essas contas, aperte Enter e a seguinte tela será aberta: Defina o Tipo de Cobrança para a conta, aperte Enter e a seguinte tela será aberta:

6 Informe qual a conta corrente que será utilizada e o procedimento será concluído, retornando com a seguinte tela de confirmação:

7 Clique em Sair (ESC) para finalizar o procedimento e repita a operação caso necessário. Como Cadastrar Crédito Sistema? FS134 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Cadastro de Crédito Referência: FS134 Versão: no

8 Como Funciona: Esta tela é utilizada para lançar credito para clientes específicos. Para que este crédito apareça no momento da baixa do contas a receber o tipo de pagamento utilizado deve ser o trocas e devoluções. Para lançar o crédito, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Clique em F2 Novo para lançar as informações e o sistema irá abrir a tela abaixo:

9 Cliente: Indique o cliente para qual deseja lançar o crédito; Valor: Insira o valor do credito; Tipo: Indique se este credito é uma entrada ou saída; Observações: Caso necessário insira uma observação para este crédito;

10 Como Importar o Retorno de Boleto? FS133 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Retorno Referência: FS133 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para importar o arquivo retorno, enviado pelo banco assim que o boleto é pago pelo cliente; Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Arquivo: Indique o arquivo retorno recebido do banco; Operação: Indique a operação financeira utilizada; Conta Corrente: Indique a conta corrente utilizada para a geração dos boletos; Dt. Retorno: Defina se o sistema irá buscar a data do pagamento lançado na conta ou da data do crédito do arquivo, ou seja, a data em que realmente foi efetuado o pagamento deste boleto; Após confirmar as configurações, clique em Executar e o sistema irá retornar com os logs do arquivo e fazer a baixa automática da conta a receber;

12 Como Gerar Boletos? FS132 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio Referência: FS132 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar boletos através do sistema. Lembrando que só será possível gerar o boleto se as informações do Cadastro de Conta Corrente estiverem cadastradas corretamente. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo mostrando todos os boletos que já foram emitidos anteriormente:

13 Para gerar o boleto, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

14 Utilize os filtros Empresa, Conta Corrente e Cliente para encontrar as parcelas emitidas como boleto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto e caso necessário clique no botão Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem abaixo: Insira a porcentagem ou valor de desconto desejado e defina o tipo de cálculo;

15 Calculo Alterar Desconto: Escolhendo esta opção o percentual irá ser inserido no desconto, fazendo com que se o boleto for pago antes da data de vencimento, o mesmo irá receber o desconto. Alterar total da Parcela: Através desta opção o percentual irá ser retirado do valor da parcela, deixando o boleto com um valor mais baixo e o desconto permanecerá mesmo se o boleto vencer. Após definir as informações, clique em Gravar Desconto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto, clique em Gerar/Imprimir e o sistema retornará com tela abaixo: Este arquivo Remessa que foi gerado e salvo na pasta de destino, deve ser enviado para o banco ou registrado no site do mesmo (Este procedimento varia de um banco para o outro). Após o término é possível gerar um PDF ou enviar diretamente ao do cliente. Vale lembrar que é possível emitir uma segunda via de boleto, clicando no botão Imprimir 2 via, conforme imagem abaixo:

16 Como efetuar o Estorno de Contas a Receber baixadas? FS131 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Estorno(Exclusão) Referência: FS131 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a exclusão de parcelas já pagas do contas a receber. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

17 Selecione a parcela que deseja efetuar a exclusão, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Confirme as informações e clique no botão Excluir para validar

18 o procedimento. Como efetuar a Baixa Detalhada de uma Conta a Receber? FS130 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Baixa Detalhada Referência: FS130 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a receber. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

19 Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão Juros/Multa ou no Desconto para adicionar as parcelas. Temos a opção de aplicar juros e multas pela Conta Atual, ou seja, o valor será aplicado somente na última parcela selecionada. Através da opção Todas Selecionadas o valor será aplicado em todas as parcelas selecionadas para efetuar a baixa, conforme mostra a imagem abaixo:

20 Após selecionar as parcelas clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Clique em Novo e preencha os campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela foi recebida; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta foi

21 recebida. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar; Operação: Indique a operação a financeira em que a conta foi recebida; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente á essa conta que está sendo lançada; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente clique em Novo e efetue o lançamento do restante da conta a receber; Após confirmar o lançamento, clique em Gravar e a seguinte tela será aberta: Clique em SIM e o sistema irá validar o procedimento.

22 Como efetuar a Baixa Simples de uma Conta a Receber? FS129 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Baixa Simples Referência: FS129 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a receber. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo:

23 Valor Total: Neste campo o sistema irá informar o valor total das parcelas selecionadas anteriormente; Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo recebida; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento da conta a receber; Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo recebida; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente a conta a receber; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Após preencher as configurações clique no botão Dar Baixa para finalizar o procedimento.

24 Como funciona a Digitação no Contas a Receber? FS128 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Digitação Referência: FS128 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para visualizar o status das contas a receber, verificar as contas geradas através da tela de pedido de vendas e para lançar novas contas que não foram vinculadas há um pedido de venda. Para isso acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

25 Clique em F2 Novo para criar uma nova conta e o sistema irá abrir a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

26 Cliente: Indique o cliente para o qual irá gerar a conta a receber; Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente á essa conta que está sendo lançada; Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a receber; Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a receber, Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta: Tipo de Cobrança: Esta tela é utilizada para definir o tipo de cobrança para esta determinada conta, contendo as opções abaixo:

27 Em Carteira: Quando o pagamento da conta for efetuado em caixa, escolha esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente cadastrada para receber em carteira; Boleto: Quando o usuário for emitir um boleto para o cliente através do sistema, escolha esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada para emissão de boletos; Deposito: Caso a conta seja recebida via deposito, o usuário deve fazer o lançamento através desta opção. Escolha o modulo Deposito e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via transferências; Cartão: Quando a conta for paga via cartão, selecione está opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via Cartões; Após escolher o tipo de cobrança o sistema irá criar as parcelas, sendo possível alterar manualmente o Valor da Parcela e a Data de Vencimento da mesma, conforme mostra imagem abaixo:

28 Aba Centro de Custo Centro de Custo: O centro de custo é utilizado para lançar contas especificas que o usuário tem para receber todos os meses, como um financiamento por exemplo. Para configura-lo nesta aba é necessário cadastra-lo antes em Centro de Custo. Após cadastra-lo lance a conta e clique na aba Centro de Custo, e a seguinte tela será aberta:

29 Clique em Novo e em seguida na lupa ao lado do campo Ctr. Custo, e a seguinte tela será aberta:

30 Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em Gravar. É possível lançar vários centros de custos em uma única conta, conforme mostra imagem abaixo:

31 Aba Histórico de Renegociações Nesta aba o sistema mostrará o histórico e o usuário que realizou a operação de todas as renegociações feitas nesta conta em específico, conforme mostra a imagem abaixo:

32 Após confirmar as informações clique em F10 Gravar para validar as alterações. Como Cadastrar TEF? - FS34.1 Pagamentos Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Financeiro>TEF Referência: FS34.1 Versão: Como funciona: A tela de Cadastro de TEF tem por objetivo relacionar o recebimento dos pagamentos via TEF de diferentes cartões com o Contas a Receber. Para efetuar o cadastro acesse o caminho informado acima, pressione F2 Novo e o sistema abrirá a seguinte tela:

33 Tipo de Cartão: Informe se o cartão a ser cadastrado é do tipo é Débito, Crédito ou Voucher. Empresa: Deixe a empresa padrão correspondente ao cadastro. ou indique a empresa Credenciadora: Indique o código referente a credenciadora do cartão a ser cadastrado clicando na lupa e o sistema trará todas as credenciadoras mais utilizadas. Encontre a desejada e aperte Enter; Cadastro: Caso não tenha a credenciadora do cartão cadastrado como cliente, o sistema cadastrará automaticamente; Descrição: Insira uma Descrição; Taxa: Informe a taxa referente ao cartão; Conta Corrente: Selecione a conta corrente já cadastrada anteriormente, a qual receberá os pagamentos vinculados ao cartão;

34 Fatura Prazo: Selecione um prazo fatura já cadastrado anteriormente na tela de Prazo Fatura para ser vinculado ao cartão; Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas disponibilizadas; Após finalizar clique em F10 Gravar.