Recebimento de Faturas - Painel

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1 Recebimento de Faturas - Painel A rotina de recebimento de faturas permite que o caixa receba as faturas individuais ou em lote do tipo "Crediário", através das formas de pagamento dinheiro, cheque, cartão ou vale. Configurações da Rotina Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina. Parametrização No parâmetro "Opção Padrão de Pesquisa" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja) é possível determinar um padrão para a pesquisa de faturas. No parâmetro "Modo de bloqueio de faturas:" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja) é possível definir alguns bloqueios para o recebimento das faturas, onde: Modo 1: não permite recebimento de faturas fora da ordem da mesma venda; Modo 2: não permite recebimento de faturas fora de ordem; Modo 3: permite recebimento de faturas fora de ordem. Juros, Multas, Protestos e Descontos podem ser configurados em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro. Permissão de Usuário A permissão de usuário "Baixa de Faturas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Financeiro - Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber, deve estar marcada. A permissão de usuário "Habilitar planos parcelados na baixa de faturas do frente de loja" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Frente de Loja, permite a utilização de cheque a prazo e cartão de crédito no recebimento de faturas. Executando a Rotina Ao acessar a rotina, deve ser informado o código correspondente a fatura para iniciar o processo de recebimento.

2 Recebimento de faturas Caso o cliente não possua o carnê com o código da fatura é possível pesquisá-la através do recurso de lupa, buscando pelos dados do cliente, como: nome, código, documento ou referência. Para localizar o cliente pelo número do seu documento é necessário digitá-lo sem pontuação. Caso o usuário deseje buscar o cliente por uma referência é necessário que em seu cadastro este campo esteja configurado (CRM > Cadastro de Clientes e Fornecedores). Pesquisa de faturas Ao clicar em "Pesquisar" será exibido o cliente e ao seleciona-lo serão exibidas as faturas em aberto para o cliente em questão, independente se o usuário possui ou não permissão na empresa as gerou, e para selecioná-la basta clicar sobre o link contido no código. O recebimento em lote é realizado ao selecionar mais de uma fatura neste momento.

3 Faturas em aberto As faturas selecionadas serão listadas na página de recebimento, na qual será possível optar por quais delas serão baixadas.

4 Faturas selecionadas Na coluna "Obs.", através do ícone é possível visualizar ou incluir observações a respeito da fatura, onde será possível alterar e adicionar observação e anotações sobre a fatura. Observações da fatura Já o ícone em questão. exibirá o relatório de Extrato de Cliente, que será apresentado com as informações do cliente pré-carregadas. Através dele será possível visualizar as faturas em aberto ou pagas do cliente

5 Relatório de extrato de cliente Ao prosseguir com a baixa da fatura serão exibidos os dados da fatura e as formas de pagamento disponíveis para concluir o recebimento. Esta etapa é dividida em duas partes: Dados da Fatura e Forma de Pagamento

6 Dados da Fatura Receber fatura

7 Os campos "Juros", "Multa", Protesto" e "Desconto" podem ser editados conforme a necessidade usuário, no entanto, o sistema efetua o cálculo automaticamente conforme as parametrizações definidas em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro. Nota Caso o parâmetro "Gerar juros por atraso em função do plano de pagamento" estiver configurado como "Não" o sistema calculará o juros considerando o valor definido no campo "Taxa de juros diária em %". Caso contrário, se marcado como "Sim", considerará o valor definido no plano de pagamento. Da mesma forma, o parâmetro "Gerar desconto em função do plano de pagamento", quando configurado como "Não" considerará o valor definido no parâmetro "Desconto diário para faturas pagas antecipadamente %" para calcular o desconto. Caso contrário, levará em consideração valor definido no plano de pagamento. O campo "Juros" somente poderá ser alterado se usuário possuir permissão, caso contrário será apresentado um ícone de cadeado indicando que a alteração está bloqueada. Para alterar a permissão de usuário é necessário que o supervisor acesse: Empresa > Segurança > Configurar Usuário > Financeiro - Contas a Receber > Grupo Não alterar na baixa de faturas e desmarque a opção " Valor Juros". Alteração do juros bloqueada Forma de Pagamento A baixa poderá ser realizada utilizando as formas de pagamento: vale-compras, dinheiro, cheque à vista, cheque a prazo ou cartão. Ao clicar sobre a forma desejada, o campo será carregado automaticamente com o valor. Além disso, caso a empresa trabalhe com TEF Dedicado, será possível utilizar 1º e 2º cartão para efetuar o pagamento.

8 Formas de pagamento Ao baixar uma fatura utilizando cheque a prazo será possível inserir o valor do juros e multa antecipados para as faturas geradas. Para utilizar cheque a prazo ou cartão de crédito é necessário configurar a permissão "Habilitar planos parcelados na baixa de faturas do frente de loja" citada anteriormente. Pagamento com cheque a prazo Através da calculadora, exibida ao lado do campo "Juros", é possível calcular o valor do juros considerando a data atual até o vencimento da fatura, ela se valerá das informações definidas nos Parâmetros do Financeiro.

9 Cálculo de juros Nota Para que seja possível definir o juros/multa antecipados para a nova fatura, é necessário que em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > Grupo Baixa Parcial de Fatura, parâmetro "Juros /Multa na nova fatura" esteja marcado. Ao realizar a baixa com cartão de crédito ou débito sem utilizar TEF é possível parametrizar o sistema para que os campos "NSU e Código de Autorização" sejam informados manualmente. Para tanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de Autorização em operações não TEF", desta forma, após escolher um plano de pagamento para cartão, serão exibidos os campos para o preenchimento.

10 Preencher NSU e Código de Autorização Nota As formas de pagamento que serão apresentadas no recebimento de faturas podem ser definidas em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiros > Grupo Recebimento de Faturas. Formas de pagamento disponíveis Para definir se a empresa trabalhará com TEF Dedicado ou Discado, é necessário entrar em contato com Suporte Técnico Linx Microvix e abrir uma OS de configuração. Caso as faturas sejam recebidas em Cheque ou Cartão serão geradas novas faturas para quando cheque for compensado ou a administradora de cartão fizer o repasse do valor, a fatura seja baixada na sua conciliação bancária. Se em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro complementar "Obrigar preenchimento do NSU e Código de Autorização em operações não TEF" estiver habilitado e os campos não forem informados, o sistema exibirá alertas sobre a obrigatoriedade.

11 É possível configurar para que as faturas geradas para uma baixa tenham seu vencimento gerado apenas para dias de semana, para tanto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro e marcar o item "Vencimentos de faturas apenas em dias de semana". Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Recebimento de Faturas, o parâmetro "Calcular troco no recebimento de faturas" estiver marcado, ao informar um valor maior campo "Dinheiro", o sistema calculará o troco que deverá ser devolvido. Cálculo de troco O recebimento pode ser realizado parcialmente, ou seja, o cliente poderá efetuar o pagamento de parte do valor total e o sistema gerará uma nova fatura com o valor restante. Porém, para que este tipo de recebimento esteja habilitado, é necessário que a permissão "Valor Pago" não esteja marcada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Financeiro - Contas a Receber, item "Não alterar na baixa de faturas", caso contrário o sistema exibirá a seguinte mensagem. Bloqueio da baixa parcial Realizadas as configurações, para baixar a fatura parcialmente, basta marcar a opção "Baixa parcial de Faturas", escolher uma data de vencimento, o valor restante e o juros se necessário. Ao preencher o campo correspondente ao valor restante, o sistema calculará automaticamente a diferença e a inserirá na forma de pagamento "Dinheiro", no entanto, o usuário poderá alterar.

12 Nota Baixa parcial

13 Para que seja possível definir o juros antecipado para a nova fatura, é necessário que em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > Grupo Baixa Parcial de Fatura, parâmetro "Juros/Multa na nova fatura" esteja marcado. Difinida a forma de pagamento para o recebimento da fatura, ao clicar em "Receber" o sistema concluirá o processo e será possível imprimir o comprovante de pagamento. Imprimir comprovante O sistema disponibiliza dois modos de impressão: Outro: utilizado para emitir o recibo através de impressoras a laser ou jato de tinta; Matricial: utilizado para emitir o recibo através de impressora matricial, configurada em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda, parâmetro "Impressora padrão faturas pagas". Nota Para configurar uma impressora padrão (laser ou jato de tinta), acesse: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Nota Fiscal, parâmetro "Impressoras" link "Configurar". Para empresas que utilizam o Microvix POS com tipos de emissão: NFC-e, PAF-ECF ou SAT, será possível imprimir o comprovante através da impressora configurada na estação. Assim, será exibido um novo modo: Fiscal ou Não Fiscal, dependendo do tipo de emissão.

14 Modos de impressão Dica Além de faturas de Crediário, é possível também receber faturas de cheques devolvidos, no entanto, é necessário que a fatura esteja com o Status definido como "Cheque Devolvido". Além disso, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para realizar a correta parametrização. Suporte Técnico Orientações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix Para definir um status padrão para cheque devolvido é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento e selecionar uma opção no parâmetro "Status para cheque devolvido".