Retorno de Contas a Pagar Escritural

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1 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 1/6 PAGA1200 Retorno de Contas a Pagar Escritural O programa recepciona o arquivo gerado pelo banco com as confirmações do agendamento e de Pagamento de Títulos e emite 2 relatórios sobre o mesmo. Registra a "baixa" do pagamento na tabela ("cppagtos") e as informações de rastreamento emitidas pelo Banco na tabela ("cpordras"). Deve ser informado o Banco e o nome do arquivo para importação. Este deve estar no diretório /sisdia/intbanco. Bancos disponíveis: Brasil Santander Bradesco BCN Itaú Real HSBC Unibanco BankBoston Nexxera

2 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 2/6 São gerados 2 relatórios após a importação do arquivo: 1. Informações sobre os pagamentos agrupados por ocorrência: PADRAO - MATRIZ Retorno Contas a Pagar Escritural DATA: 20/03/ :08:14 PAGINA: 1 DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200 Nome do Arquivo: intbanco/pg ret CNPJ NOME FORNECEDOR N.TITULO SER DT.VENCTO DT.PAGTO VLR.TITULO VLR.PAGTO VLR.DESC. VLR.ACRESC BW - Pagamento efetuado DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA 0 10/12/ /12/ , ,92 64,00 0,00 Total Ocorrência 1.055, ,92 64,00 0,00 2. Dump do arquivo para conferência das informações do retorno: PADRAO - MATRIZ 20/03/ :40:55 PAG:1 DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200-Retorno Contas a Pagar Escritural Nome do Arquivo: intbanco/pg ret Header: CNPJ Empresa : PADRAO VEICULOS LTDA Origem Arquivo : 2 Tipo Processam. : 3 Data/Hora Arquiv: :10:58 Numero Retorno : Transações: CNPJ Fornecedor : DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Numero Pagamento: I Nosso Numero : Seu Numero : Data Vencimento : Valor Documento : 1.055,92 Valor Pagamento : 1.055,92 Valor Desconto : 0,00 Valor Acréscimo : 0,00 Tipo Documento : 01 Numero NF/Serie : Modalidade : 31 Data Pagamento : Situação Agendam: 02 Inform.Retorno : BW BW BW Trailler: Tot.Vlr.Pagtos : 1.055,92 v Março/2004

3 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 3/6 O programa recepciona o arquivo de retorno do Contas a Pagar escritural do banco 001 Banco do Brasil. v Março/2004 O programa recepciona o arquivo de retorno do Contas a Pagar escritural do banco 399 Banco HSBC. v Julho/2004 É possível baixar um título utilizando recursos de outra Filial (Caixa ou Bancos). Neste caso, "loga-se" na Filial que está disponibilizando os recursos para o pagamento e efetua-se a baixa, informando a Filial dos títulos. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ( Resumo de Contabilização ). Para a utilização do processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFPAG ( CONT0400 ) e a relação do Tipo de Conta/Dependências ( CONT0410 ). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ( FINA0100 ). v Dezembro/2004 O programa recepciona o arquivo de retorno de contas a pagar escritural dos bancos: Banco Real Unibanco. v Maio/2005 O programa recepciona o arquivo de retorno de contas a pagar escritural, do banco 479 BankBoston. v Fevereiro/2007 Na baixa de títulos utilizando recursos de outra filial, o tipo de conta TRANSFPAG ( CONT0400 ) pode ser contabilizado utilizando o CNPJ das filiais envolvidas. v Agosto/2007 Os campos Vlr.Titulo" e "Vlr.Pagto" do relatório são emitidos quando existem pagamentos agrupados por ocorrência suportam mais 2 digitos. v Dezembro/2007

4 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 4/6 O programa verifica o campo Tipo Conta Débito ( PAGA0100 ) para contabilização a débito do título a pagar. Quando estiver em branco é considerado FORNEC. v04.21 Abril/2009 Para o banco 237 (Bradesco), existe um novo menu (237T-Bradesco) que permite importar o retorno do arquivo de pagamento de Tributos(DARF). v04.24 Novembro/2009 O programa importa o arquivo da Nexxera. Para utilizar mais esta opção basta o usuário escolher no menu a opção Nexxera e o programa captura o retorno do contas a pagar seguindo o layout especificado. v Abril/2010 O programa recepciona o arquivo de retorno do Contas a Pagar escritural do banco 033 Banco Santander. v04.35 Janeiro/2011 O programa gera título para o valor de Hold Back assim como é feito em ouros programas de baixa de título ( PAGA0500 ou PAGA0550 ). v04.45 Novembro/2011 Inclusão do campo Nro. Docto., onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ( FINA1300 ).

5 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 5/6 v Setembro/2014 Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas TRANSFREC, TRANSFPAGA e TRANSFDESP. No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado. V Setembro/2017 Criada a opção HUB, que irá realizar o retorno dos títulos enviados através do Hub Bancário.

6 Arquivo: PAGA1200.doc - Página: 6/6